| 2025-09-24 |
NP |
AACRX - 策略配置:保守基金 R 級
|
|
|
|
|
|
2,140 |
1.18 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期美國政府公債投資組合
|
|
|
|
|
|
839 |
1.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
315 |
1.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
24,867 |
1.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIFUX - 國際固定收益基金
|
|
|
|
|
|
725 |
1.40 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LTUSX - Thornburg 有限期限美國政府基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
6,973 |
296.42 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
8 |
-92.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 實際回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,994 |
48.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIPSX - 先鋒通膨保值證券基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
994,455 |
12.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託多重收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
60 |
3.51 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIPDX - 富達通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
330,215 |
1.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCLAX - SIMT 多元資產資本穩定基金 F 級
|
|
|
|
|
|
1,462 |
4.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWRSX - 嘉信理財通膨保值證券指數基金
|
|
|
|
|
|
84,916 |
0.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 通膨保值證券投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
224,919 |
11.59 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MIAAX - MFS 通膨調整債券基金 A
|
|
|
|
|
|
94,263 |
39.60 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEGX - Great-West 核心策略:通膨保值型證券基金機構類
|
|
|
|
9,410,000 |
804.81 |
9,870 |
862.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
169 |
37.70 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
8,621 |
70.73 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
315 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACITX - 通貨膨脹調整後的債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
52,992 |
1.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STPZ - PIMCO 1-5 年美國 TIPS 指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
2,200 |
3.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 III - MFS 通膨調整債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
8,475 |
2.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
630 |
1.13 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GTIP - 高盛 Access 通膨保護美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,132 |
-12.09 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
312 |
3.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
126,590 |
1.14 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TWSMX - 策略配置:中等基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,876 |
1.16 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,581 |
1.14 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSAPX - 高盛通膨保值證券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,240 |
-55.27 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EFFIX - 高效率增強型多資產基金 - I 類股票
|
|
|
|
|
|
829 |
-18.98 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCILRX - 通膨掛鉤債券帳戶 R1 級
|
|
|
|
|
|
144,182 |
1.14 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
7,031 |
1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
30,720 |
1.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
142 |
44.90 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIP - 維度通膨保值證券ETF
|
|
|
|
|
|
51,480 |
16.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行大師信託 - 富國銀行真實回報投資組合 真實回報投資組合
|
|
|
|
|
|
2,743 |
1.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TIP - iShares TIPS 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
438,995 |
-2.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
RRFAX - 聯合實際報酬債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
2,726 |
1.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
62 |
-57.64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
105 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
6,922 |
1.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
14,270 |
1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
734 |
1.10 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
175 |
24.11 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
1,143 |
-3.71 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,617 |
1.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ALLSPRING MASTER TRUST - Allspring 宏觀策略投資組合
|
|
|
|
|
|
6,858 |
1.15 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富達策略實際回報基金
|
|
|
|
|
|
3,809 |
1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
9,758 |
1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,043 |
1.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
1,784 |
1.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEDIX - PIMCO 機構延長基金
|
|
|
|
|
|
5,981 |
1.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
5,666 |
1.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TIPX - SPDR 彭博巴克萊 1-10 年 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
62,123 |
-2.34 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
Western Asset/claymore 通膨掛鉤證券及收益基金
|
|
|
|
|
|
7,262 |
1.20 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSPWX - 富達 SAI 通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
425,602 |
17.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
23,818 |
1.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
192,115 |
1.14 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
123 |
36.67 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TIOCX - 泛美通膨機會 C
|
|
|
|
|
|
8,513 |
164.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - VIT 通膨保值證券投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
18,393 |
1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德通膨保值債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
59,617 |
-3.06 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
682 |
1.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
2,664 |
1.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TDTF - FlexShares iBoxx 5 年目標久期 TIPS 指數基金
|
|
|
|
|
|
40,287 |
9.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
525 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIILX - TIAA-CREF 通膨掛鉤債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,669 |
1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TIPZ - PIMCO Broad US TIPS 指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,424 |
-20.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
944 |
1.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
7 |
-80.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
8,856 |
3,544.44 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
9,407 |
1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SAAAX - SIMT 多元資產累積基金 F 級
|
|
|
|
|
|
6,305 |
-54.30 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2051 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
108 |
18.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 平衡財富策略投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
5,113 |
1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIP - SPDR(R) 投資組合 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
30,850 |
6.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TILUX - 通膨掛鉤固定收益基金
|
|
|
|
|
|
3,937 |
1.31 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - 美國基金通膨掛鉤債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
258,998 |
1.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset:多元真實基金
|
|
|
|
|
|
73,132 |
10.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
7,058 |
1.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化實體資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,087 |
12.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球實體資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
872 |
-4.07 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THIFX - Thornburg 有限定期收益基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
57,097 |
1.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
81 |
35.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIRX - 固定收益股票:R 系列 R 系列
|
|
|
|
|
|
7,554 |
73.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PZRMX - PIMCO 通膨應對多資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,775 |
1.14 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AAARX - 策略配置:進取型基金 R 級
|
|
|
|
|
|
873 |
1.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
10,597 |
1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRIPX - T. Rowe 價格通膨保護債券基金公司
|
|
|
|
|
|
11,405 |
1.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
525 |
-54.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
420 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 實際回報投資組合
|
|
|
|
|
|
17,459 |
1.14 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTDX - 富達系列 5 年以上通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
796,601 |
-2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BERIX - Carillon Chartwell 收入基金類別 Chartwell
|
|
|
|
|
|
2,098 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATPX - 西方資產通膨指數+債券基金 FI 類
|
|
|
|
|
|
262 |
-49.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica PineBridge 通膨機會副總裁初始
|
|
|
|
|
|
2,097 |
-32.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
17,304 |
1.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
8,814 |
1.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2056 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
70 |
2.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 多元化固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
82,994 |
0.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
62 |
-31.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 全球實際回報投資組合 K 級
|
|
|
|
|
|
944 |
1.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQTSX - PGIM TIPS 基金類別 R6
|
|
|
|
|
|
2,539 |
96.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
5,351 |
1.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2050 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
122 |
8.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
54,536 |
1.11 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
西方資產/claymore 通膨掛鉤機會與收入基金
|
|
|
|
|
|
20,229 |
1.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PIFPX - 通貨膨脹保護基金 R-3
|
|
|
|
|
|
74,039 |
-0.61 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
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27,411 |
-2.12 |
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| 2025-07-30 |
NP |
IRVH - Global X 利率波動與通膨對沖 ETF
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26 |
0.00 |
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| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
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23,599 |
28.56 |
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| 2025-05-27 |
NP |
WSBFX - 華登平衡基金
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4,485 |
5.06 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
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3,036 |
1.20 |
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| 2025-08-25 |
NP |
SCHP - 嘉信美國 TIPS ETF
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424,962 |
-1.46 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP Pimco 實際回報投資組合初始類別
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12,376 |
1.14 |
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| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 通膨保值長壽收入 ETF
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7 |
-91.14 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券(對沖)投資組合管理
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420 |
1.21 |
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| 2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
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1,768 |
4.93 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 通膨保值及收益基金初始類別
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524 |
1.16 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
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90,129 |
1.14 |
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| 2025-09-26 |
NP |
IBII - iShares iBonds Oct 2032 定期 TIPS ETF
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9,838 |
6.90 |
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| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達通膨保值債券指數中央基金
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38,234 |
25.11 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
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47,321 |
1.14 |
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| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
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8,395 |
1,118.43 |
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