基本數據
投資組合價值 $ 2,604,755,381
當前持倉 1,257
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 1,257 。 最新的投資組合價值為2,604,755,381美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 PACIFIC SELECT FUND - Managed Bond Portfolio Class I的最主要持倉是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . PACIFIC SELECT FUND - Managed Bond Portfolio Class I的新增持倉包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , UMBS TBA (US:US01F0426811) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .

太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合 - 投資組合價值
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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
US01F0506844 / UMBS 待定 171.22 10.0152 9.9818
US01F0426811 / UMBS 待定 80.51 4.7094 3.2221
US01F0226757 / 統一抵押貸款支持證券，待定 0.08 0.0049 1.1188
US21H0406734 / 吉利美 17.11 1.0009 1.0009
16.83 0.9845 0.9845
US21H0506806 / GNMA 13.75 0.8041 0.8041
10.94 0.6399 0.6399
US21H0606895 / 吉利美 9.93 0.5811 0.5811
7.49 0.4384 0.4384
5.10 0.2985 0.2985
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
US01F0306781 / UMBS 待定 76.25 4.4599 -5.3216
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 8 月 20 日待公佈 3.00000000 85.66 5.0104 -3.5509
EW / 愛德華茲生命科學公司 6.48 0.3792 -3.1410
US21H0426799 / 吉利美 14.65 0.8568 -1.7348
EW / 愛德華茲生命科學公司 -15.68 -0.9173 -1.2965
US01F0606834 / 統一抵押貸款支持證券，待定 42.74 2.5003 -1.0025
US01F0326821 / 房利美或房地美 7.20 0.4212 -0.9662
US912810SH23 / 美國國債 Bds 債券 3.02 0.1764 -0.3857
US01F0526800 / 統一抵押貸款支持證券，待定 225.00 13.1610 -0.3555
US21H0506723 / 吉利美 3.24 0.1896 -0.2411
13F及基金文件

此表格於2025-08-18提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ股數
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
US01F0526800 / 統一抵押貸款支持證券，待定 225.00 -17.96 13.1610 -0.3555
US01F0506844 / UMBS 待定 171.22 25,228.11 10.0152 9.9818
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 8 月 20 日待公佈 3.00000000 85.66 -50.69 5.0104 -3.5509
US01F0426811 / UMBS 待定 80.51 166.78 4.7094 3.2221
US01F0306781 / UMBS 待定 76.25 -63.30 4.4599 -5.3216
US01F0606834 / 統一抵押貸款支持證券，待定 42.74 -39.86 2.5003 -1.0025
US912810TH14 / 美國國庫券/債券 39.39 -8.63 2.3043 -0.2261
US3134GWJN76 / 房地美筆記 08/25 0.68 35.47 0.91 2.0746 0.0117
US912810RH32 / 美國國債 Bds 債券 27.92 -2.24 1.6333 -0.0431
US3132DWER07 / FHLG 30年 4% 09/01/2052#SD8244 21.50 -2.32 1.2577 -0.0342
US912810QD37 / 美國國債 Bds 債券 20.30 -1.48 1.1873 -0.0219
US912810QX90 / 美國國債 Bds 債券 20.06 -1.99 1.1732 -0.0279
US30246QAJ22 / FBR 證券化信託 2005 年 2 月 19.64 -5.86 1.1488 -0.0756
US912810RD28 / 美國國債 Bds 債券 18.27 -2.14 1.0686 -0.0270
US21H0406734 / 吉利美 17.11 1.0009 1.0009
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C239) 16.83 0.9845 0.9845
US912810ST60 / 國債 16.48 -1.99 0.9638 -0.0229
US21H0426799 / 吉利美 14.65 -83.88 0.8568 -1.7348
US21H0506806 / GNMA 13.75 0.8041 0.8041
US3140QNGC08 / 房利美泳池 13.31 -1.94 0.7786 -0.0180
US91282CCM10 / 美國公債通膨指數債券 12.56 1.22 0.7347 0.0064
US912810RE01 / 美國國債 Bds 債券 11.56 -2.15 0.6763 -0.0172
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 11.53 -3.29 0.6747 -0.0252
US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 11.35 0.90 0.6641 0.0037
US62955HAA59 / 紐約商業抵押信託 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 11.19 0.55 0.6543 0.0014
US01F0626899 / 統一抵押貸款支持證券，待定 11.14 23.00 0.6514 0.2052
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 10.94 0.6399 0.6399
US912810TP30 / 美國財政部 I/L 1.5% 02-15-53 10.69 -3.87 0.6255 -0.0274
US21H0606895 / 吉利美 9.93 0.5811 0.5811
US912810SB52 / 美國公債通膨指數債券 9.67 -3.36 0.5657 -0.0216
US13648TAB35 / 加拿大太平洋鐵路公司 9.66 0.30 0.5649 -0.0002
European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 9.62 9.82 0.5624 0.0486
US3133KRB291 / 房地美·普爾 9.61 -2.18 0.5619 -0.0144
US225401AZ15 / 瑞士信貸集團 9.25 1.51 0.5410 0.0063
US90117PAA30 / 1211 美洲大道 TR AOTA 2015 1211 A1A1 144A 9.21 -2.38 0.5388 -0.0150
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KLM26) 9.17 -1.13 0.5363 -0.0080
US404280DR76 / 匯豐控股有限公司 9.03 -0.08 0.5281 -0.0022
GB00BMV7TC88 / 英國金邊 8.62 6.38 0.5042 0.0287
74800KZ54 / 魁北克（省）4(a)(2) CP 12/5/2023 8.27 -15.57 0.4838 -0.0911
US23307EAA91 / DBGS 2019-1735 抵押信託 8.21 1.25 0.4804 0.0043
US07274EAK91 / 拜耳美國金融股份有限公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 8.19 1.48 0.4788 0.0054
USU5615XAA82 / 曼哈頓西區 8.14 1.45 0.4760 0.0052
US91282CGW55 / 美國公債通膨指數債券 8.01 0.77 0.4684 0.0020
R1IN34 / 房地產收入公司 - 存託憑證（普通股） 7.96 0.68 0.4659 0.0016
US715638BY77 / 秘魯共和國 SR 無擔保 144A 08/32 6.15 7.84 6.63 0.4588 0.0271
US60687YBH18 / 瑞穗金融集團公司 7.75 1.88 0.4534 0.0068
US912810QC53 / 美國國債 Bds 債券 7.67 -1.38 0.4489 -0.0078
US862121AA88 / 商店資本公司 7.53 0.66 0.4402 0.0013
CLEAR STREET / RA (000000000) 7.49 0.4384 0.4384
US38382YN902 / 政府國民抵押貸款協會 7.49 -0.15 0.4379 -0.0021
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 7.37 -3.67 0.4312 -0.0180
IT0005246134 / 義大利 博尼·波利納利·德爾·特索羅 7.33 9.98 0.4288 0.0376
US80622GAD60 / Scentre 集團信託 1 / Scentre 集團信託 2 7.26 0.26 0.4245 -0.0003
US01F0326821 / 房利美或房地美 7.20 -74.42 0.4212 -0.9662
US46628RAG02 / 摩根大通抵押收購信託 2006-ACC1 7.19 -3.44 0.4207 -0.0164
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 無抵押 06/30 2.1 7.11 1.59 0.4158 0.0051
US78486EAA64 / STWD 2021-LIH 抵押信託 7.08 0.48 0.4139 0.0006
US31429KAG85 / 魁北克開發銀行聯合會 6.99 0.11 0.4091 -0.0009
US44891ABZ93 / 現代資本美國公司 6.95 0.77 0.4066 0.0017
US87264ABV61 / T-Mobile 美國公司 6.93 1.27 0.4055 0.0037
US606822BS23 / 三菱UFJ金融集團公司 6.89 0.82 0.4031 0.0019
US912810RN00 / 美國國債 Bds 債券 6.88 -2.37 0.4025 -0.0112
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 無抵押 01/31 2.25 6.88 1.78 0.4022 0.0057
US075887CL11 / 貝克頓迪金森公司 6.86 1.77 0.4012 0.0057
US785592AX43 / 薩賓帕斯液化有限責任公司 6.79 1.71 0.3972 0.0053
US74977RDR21 / 合作銀行 UA 6.74 0.70 0.3943 0.0014
US05493LAA44 / 美銀美林 BAMLL 2021 JACX A 144A 6.69 0.25 0.3916 -0.0003
US29364WBH07 / Entergy 路易斯安那有限責任公司 6.66 2.70 0.3895 0.0090
US05369AAD37 / 航空資本集團股份有限公司 6.61 0.26 0.3869 -0.0003
US06051GKY43 / 美國銀行 6.58 1.61 0.3848 0.0048
US912810TQ13 / 美國國庫券/債券 6.54 -2.20 0.3824 -0.0099
US61747YEU55 / 摩根士丹利 6.51 1.61 0.3807 0.0048
US74256LEW54 / 信安壽險全球融資 II 6.50 0.34 0.3801 0.0000
EW / 愛德華茲生命科學公司 6.48 -90.92 0.3792 -3.1410
US70069FLJ48 / 帕克普萊斯證券公司 PPSI 2005 WCW2 M3 6.46 1.43 0.3781 0.0041
US06279JAC36 / 愛爾蘭銀行集團有限公司 6.42 -0.36 0.3756 -0.0027
R2035 / 南非 - 公司債/票據 6.39 8.29 0.3737 0.0274
US928668BW14 / 大眾汽車集團美國財務有限責任公司 6.34 0.36 0.3706 0.0001
US168863DV76 / 智利政府國際債券 6.29 1.73 0.3680 0.0051
US77586RAK68 / 羅馬尼亞政府國際債券 6.29 0.51 0.3678 0.0006
XS2434355876 / Avoca CLO XVII DAC 6.29 3.88 0.3677 0.0125
US23345LAA70 / DOLP 信託 2021 年-紐約市 6.24 1.27 0.3650 0.0033
D1TE34 / DTE 能源公司 - 存託憑證（普通股） 6.22 0.65 0.3640 0.0011
US649840CT03 / 紐約州電力與天然氣公司 6.18 1.23 0.3614 0.0032
US912810SA79 / 美國國債 Bds 債券 6.17 41.95 0.3609 0.1058
US842400HD82 / 南加州愛迪生公司 6.08 0.68 0.3558 0.0012
US30227FAA84 / 美國長住信託 6.01 -0.86 0.3515 -0.0042
Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US14311UBA51) 6.01 0.47 0.3514 0.0005
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 5.95 0.92 0.3481 0.0020
US3132DPFL76 / 房地美·普爾 5.95 -0.78 0.3479 -0.0039
Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAQ13) 5.91 0.34 0.3460 0.0000
US36251PBD50 / GS 抵押證券信託 2016-GS3 5.89 3.93 0.3447 0.0119
XS2167193015 / 以色列國 5.88 1.56 0.3438 0.0041
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 發行人有限公司 5.85 -7.98 0.3419 -0.0309
US80282KBC99 / 桑坦德控股美國公司 5.83 1.00 0.3413 0.0022
US477164AA59 / 捷藍航空 2020-1 A 級傳遞信託 5.83 -4.51 0.3408 -0.0173
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 5.81 -4.94 0.3397 -0.0188
US12528YAF07 / Cantor 商業房地產貸款 2019-CF2 5.76 1.89 0.3371 0.0052
US06051GLS65 / 美國銀行 5.73 0.53 0.3352 0.0006
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) 5.71 0.14 0.3342 -0.0006
US87166FAE34 / 同步銀行 5.71 0.53 0.3341 0.0007
US912810SV17 / 美國公債通膨指數債券 5.64 -4.36 0.3301 -0.0162
US842587CV72 / 南方公司/ 5.64 0.52 0.3299 0.0006
US06368D8Z01 / 蒙特利爾銀行 5.62 0.74 0.3285 0.0013
USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 其他 9 家子公司 5.60 2.17 0.3278 0.0059
US912810RL44 / 美國公債通膨指數債券 5.57 -2.84 0.3260 -0.0107
US86562MCG33 / 三井住友金融集團 5.57 1.46 0.3259 0.0036
US912810QE10 / 美國國債 Bds 債券 5.53 -1.53 0.3237 -0.0061
US637417AK28 / 國家零售地產公司 5.51 1.16 0.3222 0.0026
US654740BT54 / 日產汽車驗收公司 5.39 -0.63 0.3153 -0.0031
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存託憑證（普通股） 5.39 10.46 0.3150 0.0289
US912834LB28 / 美國國庫券優惠券 5.38 -1.88 0.3149 -0.0071
US912810TS78 / 美國國庫券/債券 5.27 -2.15 0.3084 -0.0078
5831 / 靜岡金融集團 5.20 1.86 0.3040 0.0046
US29425AAD54 / 花旗集團商業抵押信託 2015-GC33 5.13 -12.38 0.3000 -0.0436
ACA / 法國農業信貸銀行 5.11 0.43 0.2988 0.0003
Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684NAL55) 5.10 0.2985 0.2985
US68389BAP85 / 選擇一抵押貸款信託 2006 年 3 月 5.06 -0.12 0.2959 -0.0014
XS2073824851 / 藍山 EUR CLO BLUME 5A A 144A 5.06 8.78 0.2958 0.0230
US80413TBD00 / 沙烏地阿拉伯政府國際債券 5.02 1.64 0.2939 0.0038
US38382YY644 / 政府國民抵押貸款協會 5.01 -0.06 0.2931 -0.0012
US05530QAQ38 / 英美菸草國際金融有限公司 4.93 0.69 0.2886 0.0010
US95000U3E14 / 富國銀行 4.85 0.52 0.2839 0.0005
RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) 4.85 0.62 0.2839 0.0008
US46647PDG81 / 摩根大通公司 4.85 0.39 0.2838 0.0002
US912810SJ88 / 美國國債 Bds 債券 4.83 70.20 0.2827 0.1160
US38382Y3J05 / 政府國民抵押貸款協會 4.83 -0.64 0.2823 -0.0028
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 4.81 5.51 0.2813 0.0138
US95000AAU16 / 富國銀行 4.81 0.31 0.2813 -0.0000
US3132DWJL81 / 房地美·普爾 4.78 -2.43 0.2796 -0.0079
US64831DAB82 / 新住宅抵押貸款 NRZT 2022 INV1 A2 144A 4.78 -2.09 0.2795 -0.0070
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) 4.77 1.12 0.2793 0.0022
US912810QB70 / 美國國債 Bds 債券 4.77 -1.18 0.2791 -0.0043
US456837BJ19 / 荷蘭國際集團 4.76 -0.17 0.2784 -0.0014
US61755CAC64 / 摩根士丹利 ABS Capital I 信託公司 4.75 -1.70 0.2777 -0.0058
XS2353412633 / 2017 年 DRYDEN 歐洲鎖 52A ON 144A 4.75 4.42 0.2776 0.0108
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 4.70 0.2749 0.2749
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 4.70 0.30 0.2749 -0.0001
Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC / ABS-MBS (XS2799791848) 4.68 -0.51 0.2736 -0.0023
SAN / 桑坦德銀行，SA - 存託憑證（普通股） 4.68 0.02 0.2735 -0.0009
N1WG34 / NatWest Group plc - 存託憑證（普通股） 4.68 1.79 0.2735 0.0039
AXP / 美國運通公司 - 存託憑證（普通股） 4.64 -0.21 0.2716 -0.0015
US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 有限責任公司 4.64 -10.99 0.2712 -0.0345
Nissan Motor Acceptance Co LLC / DBT (US65480CAH88) 4.63 -2.48 0.2711 -0.0079
US91282CDX65 / 美國公債通膨指數債券 4.62 1.14 0.2700 0.0021
DK0009391104 / 捷斯凱 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 4.61 1.03 0.2698 0.0019
US90932LAJ61 / 聯合航空 2023-1 A 級傳遞信託 4.60 0.61 0.2688 0.0008
XS2310127027 / CORDATUS CLO PLC CORDA 11A AR 144A 4.59 -6.99 0.2685 -0.0212
DANSKE / 丹麥銀行 4.58 0.07 0.2679 -0.0007
SCE.PRK / SCE Trust V - 首選安全 4.55 0.38 0.2660 0.0001
US3132A5JQ90 / 房地美·普爾 4.54 -2.05 0.2654 -0.0065
US03881BAE39 / Arbor 多戶抵押證券信託 2020-MF1 4.53 1.39 0.2647 0.0027
BMY / 百時美施貴寶公司 - 存託憑證（普通股） 4.52 -0.18 0.2641 -0.0014
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAE02) 4.51 0.07 0.2639 -0.0007
US74153WCR88 / Pricoa 全球資助 I 4.50 0.07 0.2630 -0.0007
US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 4.49 -2.05 0.2625 -0.0064
US36267EAD31 / GS 抵押貸款證券公司信託 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 4.45 -3.37 0.2601 -0.0100
US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 4.45 -2.48 0.2601 -0.0075
4020 / 沙烏地阿拉伯房地產公司 4.45 1.00 0.2600 0.0017
US38382YQ301 / 政府國民抵押貸款協會 4.44 -0.76 0.2598 -0.0029
US94988J6G76 / 北美富國銀行 4.44 -0.25 0.2594 -0.0015
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 4.43 -0.16 0.2590 -0.0013
US63861VAJ61 / 全國建屋協會 4.41 -0.20 0.2579 -0.0014
Allegro CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US01750HAQ56) 4.40 0.07 0.2576 -0.0007
US05571AAQ85 / BPCE SA 4.40 -0.32 0.2575 -0.0017
US46647PDW32 / 摩根大通公司 4.39 -0.18 0.2571 -0.0013
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 4.37 1.84 0.2555 0.0038
US21036PAQ19 / 星座品牌公司 4.37 0.62 0.2554 0.0007
69511JD28 / 太平洋公司 4.36 0.62 0.2552 0.0007
AXP / 美國運通公司 - 存託憑證（普通股） 4.35 -0.05 0.2545 -0.0010
US20268JAK97 / 共同精神健康 4.35 0.23 0.2544 -0.0003
CBOM / 莫斯科信貸銀行（公營股份公司） 4.33 0.77 0.2530 0.0011
US345397A860 / 福特汽車信貸有限公司 4.30 1.20 0.2517 0.0021
RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (000000000) 4.29 0.2509 0.2509
US61770YAA38 / 摩根士丹利資本 I 信託 2020-CNP 4.28 2.20 0.2505 0.0045
US02342TAE91 / 安多克斯有限公司 4.26 1.84 0.2492 0.0037
Hayfin Emerald CLO X DAC / ABS-CBDO (XS2813167298) 4.25 8.98 0.2485 0.0197
US06738ECD58 / 巴克萊銀行 4.25 -0.09 0.2484 -0.0010
US912810RB61 / 美國國債 Bds 債券 4.24 -2.15 0.2481 -0.0063
US06428CAB00 / 美國銀行北美分行 4.23 -0.09 0.2473 -0.0011
XS2716891440 / EPH 國際融資公司 4.22 9.66 0.2469 0.0210
US01166VAA70 / 阿拉斯加航空 2020-1 A 級傳遞信託 4.21 0.43 0.2465 0.0002
US708696BZ13 / 賓州電力公司 4.15 0.83 0.2430 0.0012
5831 / 靜岡金融集團 4.15 0.2425 0.2425
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AA01) 4.14 1.60 0.2422 0.0030
JPM / 摩根大通 - 存託憑證（普通股） 4.12 -0.02 0.2408 -0.0009
US00130HCH66 / AES 公司/ 4.09 0.44 0.2392 0.0002
US57629WDL19 / 萬通互惠理財全球融資 II 4.08 0.22 0.2388 -0.0003
Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) 4.07 0.02 0.2380 -0.0007
S1MF34 / 三井住友金融集團有限公司 - 存託憑證（普通股） 4.04 0.05 0.2364 -0.0007
US17331KAD19 / 公民汽車應收帳款信託 4.04 -22.34 0.2363 -0.0690
CarVal CLO I Ltd / ABS-CBDO (US146865AJ95) 4.02 -3.83 0.2353 -0.0102
US02005NBU37 / 盟友金融公司 4.01 1.08 0.2348 0.0017
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） 3.99 0.63 0.2335 0.0380
US62954HAZ10 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.98 0.30 0.2327 -0.0001
US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 FR 06/53 固定 5 3.97 -4.24 0.2325 -0.0111
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) 3.97 1.12 0.2324 0.0018
SCBFY / 渣打銀行 - 存託憑證（普通股） 3.93 0.85 0.2301 0.0012
FSK / FS KKR 資本公司 3.90 -0.03 0.2280 -0.0008
Trinity Square 2021-1 PLC / ABS-MBS (XS2783078087) 3.88 0.54 0.2270 0.0005
AVGO / Broadcom Inc. - 存託憑證（普通股） 3.79 1.01 0.2217 0.0015
US12803RAB06 / 儲蓄銀行 3.79 -0.39 0.2217 -0.0016
US66815L2M02 / 西北互助全球基金 3.78 0.61 0.2208 0.0006
US69337BAA26 / PHH 另類抵押貸款信託系列 2007-1 3.76 -0.95 0.2199 -0.0028
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 3.73 8.56 0.2181 0.0165
P1EG34 / 公共服務企業集團股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 3.70 0.90 0.2166 0.0012
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88) 3.70 -7.97 0.2162 -0.0195
US68249DAA72 / 紐約廣場一號信託 2020-1NYP 3.68 1.41 0.2151 0.0023
US06738ECM57 / 巴克萊銀行 SR 無抵押 09/27 VAR 3.65 -0.30 0.2137 -0.0014
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (000000000) 3.65 0.2136 0.2136
Lseg US Fin Corp / DBT (US50222CAA80) 3.64 0.25 0.2128 -0.0002
US02379KAA25 / 美國航空 2021-1 A 級傳遞信託 3.64 0.36 0.2127 0.0000
US00206RML32 / 美國電話電報公司 3.63 0.75 0.2121 0.0009
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 A 144A 3.59 -21.79 0.2102 -0.0594
XS0248590613 / RMAC 證券第一 PLC 3.58 2.64 0.2095 0.0047
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) 3.55 1.05 0.2078 0.0015
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 3.54 -0.11 0.2073 -0.0010
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) 3.54 0.94 0.2071 0.0012
RYBD34 / 加拿大皇家銀行（巴西）有限公司 - 存託憑證（普通股） 3.54 0.08 0.2068 -0.0005
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 3.53 0.43 0.2064 0.0002
US636274AD47 / 國家電網公司 3.52 0.95 0.2060 0.0013
US172967NG21 / 花旗集團 3.52 0.63 0.2060 0.0006
US75884RAX17 / 攝政中心，LP 3.49 0.87 0.2043 0.0011
US23243HAA95 / 全國資產支持 CERTI CWL 2006 24 1A 3.46 -5.91 0.2021 -0.0134
US3140X6WA53 / 房利美泳池 3.45 -6.53 0.2019 -0.0148
US46602UAB44 / IXIS 房地產資本信託 2006-HE3 3.45 -1.12 0.2018 -0.0030
US44891ACG04 / 現代資本美國公司 3.43 -0.09 0.2009 -0.0009
US891160TD51 / 多倫多道明銀行/ 3.42 0.00 0.1999 -0.0006
US09659W2M50 / 法國巴黎銀行 3.40 1.31 0.1988 0.0019
US59166DAA54 / 大都會人壽證券化信託，2018-1A 系列，A 類 3.39 -1.71 0.1986 -0.0041
US86358EA977 / 結構性資產投資貸款信託2006年1月 3.38 -2.76 0.1979 -0.0063
US05946KAJ07 / 畢爾巴鄂比斯開阿根廷銀行 3.37 0.81 0.1974 0.0009
US60687YCL11 / 瑞穗金融集團公司 3.37 0.30 0.1974 -0.0001
US670855AA38 / OBX信託 3.36 -3.26 0.1964 -0.0073
TAQA / 阿布達比國家能源公司 PJSC 3.35 0.66 0.1959 0.0007
US3132DPYV48 / 房地美·普爾 3.32 -1.74 0.1944 -0.0041
Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL3 / ABS-MBS (US161927AC22) 3.32 -2.15 0.1943 -0.0049
US01F0226831 / 聯邦國民抵押貸款協會 30 年 待定 8 月 3.32 -1.01 0.1941 0.0289
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) 3.31 0.00 0.1936 -0.0007
US90932JAA07 / 美國聯合航空 2019 年 2 月 AA 級通行信託 3.31 -2.53 0.1936 -0.0057
US92539BAA08 / 真實證券化信託 2023-1 3.30 -3.31 0.1933 -0.0073
US912810RW09 / 美國公債通膨指數債券 3.28 -3.33 0.1916 -0.0073
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) 3.27 -9.26 0.1914 -0.0203
US21H0506723 / 吉利美 3.24 -78.53 0.1896 -0.2411
US912810SW99 / 美國國庫券/債券 3.23 -1.97 0.1892 -0.0045
US74368CBS26 / 保護生命全球資助 3.22 -0.25 0.1882 -0.0011
US38382YJ207 / 政府國民抵押貸款協會 3.17 -0.13 0.1856 -0.0009
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 3.16 0.03 0.1847 -0.0006
US3140XKZU72 / 房利美泳池 3.15 -3.61 0.1843 -0.0075
US89233FHN15 / 豐田汽車信貸公司 3.15 0.1843 0.1843
US89170VAA61 / Towd Point 抵押貸款信託 2022 年 1 月 3.14 -3.30 0.1837 -0.0069
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 信託 3.14 -3.95 0.1836 -0.0082
PCG.PRD / 太平洋天然氣電力公司 - 優先股 3.14 0.1834 0.1834
US17325FBA57 / 花旗銀行 3.11 -0.42 0.1817 -0.0014
US44891ACL98 / 現代資本美國公司 3.10 -0.16 0.1814 -0.0009
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 3.09 0.46 0.1807 0.0002
US52521DAB82 / 雷曼抵押貸款信託 2007 年 2 月 3.09 -1.06 0.1805 -0.0025
US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 有限責任公司 3.08 -28.08 0.1804 -0.0712
US3140QPK892 / 房利美泳池 3.08 -2.13 0.1800 -0.0046
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 3.03 0.33 0.1774 0.0000
5831 / 靜岡金融集團 3.02 0.1767 0.1767
US57629TBQ94 / 萬通互惠理財全球融資 II 3.02 -0.03 0.1767 -0.0007
US912810SH23 / 美國國債 Bds 債券 3.02 -84.53 0.1764 -0.3857
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W3T56) 3.01 0.50 0.1761 0.0003
US04542BQB17 / 資產支持融資證書 ABFC 2005 OPT1 M2 3.00 -1.99 0.1753 -0.0042
5831 / 靜岡金融集團 3.00 -2.82 0.1752 -0.0057
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000) 2.99 0.1751 0.1751
Verus Securitization Trust 2022-2 / ABS-MBS (US92538XAA37) 2.97 -2.56 0.1735 -0.0052
US61747YFH36 / 摩根士丹利 2.97 0.37 0.1735 0.0000
PG&E Recovery Funding LLC / DBT (US71710TAG31) 2.96 -7.97 0.1731 -0.0156
US17311BAB99 / 花旗集團抵押貸款信託 CMLTI 2007 AMC1 A2B 2.93 -1.74 0.1716 -0.0036
US38145GAM24 / 高盛集團公司/ 2.90 -0.24 0.1699 -0.0010
US38145GAN07 / 高盛集團公司/ 2.90 -0.24 0.1698 -0.0010
US64831HAM51 / 新住宅抵押貸款信託 2023-NQM1 2.90 -7.44 0.1695 -0.0142
US3140QSPN58 / 聯邦國民抵押貸款協會 2.88 -2.17 0.1687 -0.0043
US68389XCH61 / 甲骨文公司 2.88 0.77 0.1686 0.0008
US00774MBD65 / AerCap 愛爾蘭資本 DAC / AerCap 全球航空信託 2.86 0.00 0.1675 -0.0006
XS2262961076 / 採埃孚金融有限公司 2.83 0.46 0.1657 0.0002
US46651QAA58 / 摩根大通商業抵押證券信託 2019-FL12 2.83 -1.81 0.1654 -0.0036
US902613AU26 / 瑞銀集團 2.82 -0.18 0.1648 -0.0009
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 2.81 0.1641 0.1641
US136385AE19 / 加拿大自然資源 6.45% 優先票據 6/30/33 2.77 0.58 0.1623 0.0004
SMB Private Education Loan Trust 2024-C / ABS-O (US83206EAA55) 2.75 -3.10 0.1611 -0.0057
US94988J6D46 / 富國銀行 SR UNSEC 5.45% 08-07-26 2.74 -0.07 0.1600 -0.0007
UWM Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US90355RAE27) 2.72 -1.73 0.1591 -0.0034
US38375UZZ64 / 政府國民抵押貸款協會 2.72 -6.54 0.1589 -0.0117
R2037 / 南非 - 主權或政府機構債務 2.71 8.58 0.1584 0.0120
US912810SL35 / 美國國庫券/債券 2.70 -2.95 0.1581 -0.0053
US48241FAB04 / KBC 集團 2.69 0.52 0.1571 0.0003
AU3FN0029609 / 亞洲人工智慧有限公司 2.68 1.10 0.1565 0.0012
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 2.67 -6.48 0.1561 -0.0114
US68389XCE31 / 甲骨文公司 2.65 1.89 0.1548 0.0023
US07274EAH62 / 拜耳美國財務有限公司 2.64 -0.23 0.1546 -0.0009
US63743HFG20 / 全國農村公用事業合作金融公司 2.64 0.34 0.1546 0.0000
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 2.63 -4.72 0.1537 -0.0081
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 2.62 0.15 0.1535 -0.0003
Voya CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US92917RAL33) 2.62 -1.28 0.1534 -0.0025
US023771R919 / 美國航空 2016-3 AA 級通過信任 2.61 -3.80 0.1525 -0.0066
US64829VAA44 / 新住宅抵押貸款信託 2018-RPL1 2.60 -4.41 0.1523 -0.0076
US49427RAL69 / 基爾羅伊房地產公司 2.60 0.08 0.1518 -0.0004
XS2083963236 / 梯瓦製藥金融荷蘭 II BV 2.59 0.1516 0.1516
US30225VAM90 / 額外空間儲存 LP 2.57 0.59 0.1504 0.0004
US088929AC82 / BGC集團公司 2.57 0.20 0.1502 -0.0002
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAA72) 2.55 -8.10 0.1493 -0.0137
CA125491AG54 / CI金融公司 2.53 0.64 0.1482 0.0004
US43710BAE65 / INDYMAC 住宅資產回歸 INABS 2007 A 2A4A 2.53 -1.86 0.1480 -0.0033
US92939UAE64 / WEC能源集團公司 2.52 1.90 0.1472 0.0023
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存託憑證（普通股） 2.51 0.1471 0.1471
IRB / IRB 基礎建設發展有限公司 2.51 -0.67 0.1468 -0.0015
XS2431318802 / 邏輯融資有限公司 2.50 10.89 0.1460 0.0139
XS2434791690 / CTP NV 2.45 9.62 0.1434 0.0122
US89231WAA18 / 豐田汽車貸款延期票據信託 2023 年 1 月 2.45 0.41 0.1433 0.0001
US38382YNR08 / 政府國民抵押貸款協會 2.43 0.58 0.1421 0.0003
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAB96) 2.41 0.04 0.1410 -0.0004
US912810RR14 / 美國公債通膨指數債券 2.36 -3.00 0.1381 -0.0048
US68389BAN38 / 選擇一抵押貸款信託 2006 年 3 月 2.36 -2.03 0.1381 -0.0033
US617505AE21 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2007-NC1 2.34 -1.89 0.1368 -0.0031
US539439AY57 / 勞埃德銀行集團 PLC 5.985000% 08/07/2027 2.34 -0.13 0.1366 -0.0006
US3140QSMW84 / 聯邦國民抵押貸款協會 2.33 -1.81 0.1362 -0.0030
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 2.31 1.40 0.1354 0.0014
US723787AV90 / 先鋒自然資源公司 2.31 -0.17 0.1352 -0.0007
US89788MAJ18 / 信託金融公司 2.31 -0.26 0.1351 -0.0008
US67112FAD24 / OBX 2018-1 信任 OBX 2018-1 A2 2.30 -6.46 0.1348 -0.0097
US345397B280 / 福特港鐵 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 2.28 0.53 0.1337 0.0003
US05953BAB71 / 美國銀行融資公司 BAFC 2007 R1 A2 144A 2.28 -3.71 0.1334 -0.0056
CAON34 / 第一資本金融公司 - 存託憑證（普通股） 2.28 1.29 0.1331 0.0012
US22822VAC54 / 冠堡國際公司 2.26 0.31 0.1321 -0.0000
FHF Issuer Trust 2024-1 / ABS-O (US31568AAB26) 2.25 -14.90 0.1317 -0.0236
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 2.24 0.1312 0.1312
US35563PWX31 / 經驗豐富的信用風險轉移信託，2021-1 系列，BXS 級 2.19 1.20 0.1279 0.0011
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 2.18 0.1276 0.1276
US22550L2M24 / 瑞士信貸銀行/紐約紐約 2.16 0.19 0.1262 -0.0002
Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82) 2.16 -26.53 0.1262 -0.0461
US50203JAA60 / LFT CRE 2021-FL1 有限公司 2.15 -22.63 0.1260 -0.0374
US29273VAR15 / 能量轉移LP 2.14 -0.09 0.1255 -0.0005
US46632GAA13 / 摩根大通抵押貸款信託系列 2008-R1 2.14 -9.14 0.1251 -0.0130
Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15) 2.13 0.1245 0.1245
US95000U2S19 / 富國銀行 2.12 0.95 0.1240 0.0008
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68) 2.09 1.36 0.1224 0.0012
US38376RNM42 / 政府國民抵押貸款協會 2.09 -17.55 0.1223 -0.0266
US81375WFU53 / 證券資產支持的 RECEI SABR 2005 FR5 M1 2.07 -7.75 0.1212 -0.0106
US694308HP52 / 太平洋天然氣 + 電力 SR 無擔保 03/26 2.95 2.07 0.44 0.1212 0.0002
US3133B9Z232 / FED HM LN PC POOL QE0761 FR 04/52 固定 3 2.06 -7.97 0.1203 -0.0109
US05964HAX35 / 桑坦德銀行 2.05 -0.29 0.1201 -0.0008
US38382YA529 / 政府國民抵押貸款協會 2.05 -11.77 0.1197 -0.0164
US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 2.04 2.78 0.1191 0.0028
Bain Capital Credit CLO 2021-6 Ltd / ABS-CBDO (US05684PAL04) 2.00 0.55 0.1171 0.0002
US94988J6B89 / 北美富國銀行 2.00 -0.25 0.1170 -0.0007
US3137F5BX63 / 房地美·雷米斯 1.98 -3.41 0.1159 -0.0045
US55955GAA13 / 磁鐵礦 XXV 有限公司 1.98 -6.61 0.1158 -0.0086
US912810SM18 / 美國 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 1.96 -3.93 0.1146 -0.0051
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 1.95 -4.92 0.1141 -0.0063
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2D13) 1.93 0.26 0.1130 -0.0001
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAM29) 1.92 0.1121 0.1121
CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) 1.92 4.13 0.1121 0.0041
MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存託憑證（普通股） 1.91 -0.16 0.1114 -0.0006
US3140XJNP43 / 房利美泳池 1.86 -3.53 0.1088 -0.0043
5831 / 靜岡金融集團 1.86 -5.79 0.1085 -0.0071
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (000000000) 1.82 0.1067 0.1067
US36298YAB65 / GSAA 房屋淨值信託 2006-14 1.81 -1.58 0.1057 -0.0021
US75888EAA64 / 第十九屆帆船賽資助有限公司 1.80 0.11 0.1055 -0.0003
Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAA00) 1.80 -16.46 0.1054 -0.0212
US912834KP23 / 美國國庫券優惠券 1.77 -1.33 0.1038 -0.0017
US65535HBH12 / 野村控股公司 1.75 0.40 0.1026 0.0001
US05609KAA79 / BX 商業抵押信託 2021-XL2 1.74 -26.52 0.1020 -0.0373
US715638BE14 / 秘魯政府國際債券 1.74 -15.69 0.1019 -0.0193
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1.73 1.70 0.1013 0.0013
US31395A3J20 / Freddie Mac 結構化傳遞證書 1.69 -2.92 0.0991 -0.0033
US023771S255 / 美國航空 2016 年 3 月 A 級通行信託 1.68 -3.66 0.0985 -0.0041
US05369AAN19 / 航空資本集團股份有限公司 1.67 0.60 0.0975 0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 1.61 0.0942 0.0942
US86562MCT53 / 三井住友金融集團 1.61 -0.19 0.0941 -0.0005
US3137FUKP89 / 房地美·雷米斯 1.57 -5.49 0.0917 -0.0056
US92332YAA91 / 創投全球液化天然氣公司 1.55 1.17 0.0907 0.0007
PTBENJOM0015 / 聖埃斯皮里圖銀行 1.55 13.80 0.0907 0.0107
US61753KAD81 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2007-HE5 1.54 -0.78 0.0898 -0.0010
DGZ / DB黃金空頭ETN 1.53 0.13 0.0892 -0.0002
US76716XAB82 / 力拓石油金融信託 SR 擔保 144A 01/27 9.75 1.51 -11.18 0.0883 -0.0115
US912810SD19 / 美國國債 Bds 債券 1.48 225.05 0.0866 0.0598
US3137FUKQ62 / 房地美·雷米斯 1.45 -6.69 0.0848 -0.0064
XS0300468385 / RESLOC 英國 PLC RLOC 2007 1X A3A REGS 1.45 5.00 0.0847 0.0037
US29250NBW48 / 安橋公司 5.9% 2026 年 11 月 15 日 1.43 -0.21 0.0834 -0.0005
US912810SE91 / 美國國債 Bds 債券 1.42 -2.53 0.0833 -0.0025
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存託憑證（普通股） 1.42 0.92 0.0833 0.0004
US00138CAU27 / 芯橋全球融資 1.42 -0.21 0.0829 -0.0005
US805564SD47 / Saxon Asset 證券信託，2005-2 系列，M2 級 1.39 -8.73 0.0813 -0.0081
US57644TAE82 / Mastr 資產支持證券信託 2006-WMC2 1.39 -0.22 0.0812 -0.0005
US3140NGF963 / 房利美泳池 1.39 -1.07 0.0812 -0.0011
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (000000000) 1.39 0.0810 0.0810
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1.36 0.0797 0.0797
US3140X4YR13 / 房利美泳池 1.35 -1.10 0.0787 -0.0012
US64032PAB85 / Nelnet 學生貸款信託 2023-A 1.31 -8.14 0.0766 -0.0071
US912810SG40 / 美國公債通膨指數債券 1.30 -3.71 0.0758 -0.0032
US64032PAA03 / Nelnet 學生貸款信託，2023-AA 系列，AFL 級 1.29 -8.30 0.0756 -0.0071
US38376RGB69 / 政府國民抵押貸款協會 1.27 -17.59 0.0743 -0.0161
US33939HAA77 / FLEX 中間控股有限公司 1.25 0.97 0.0728 0.0004
US05952FAN33 / 美國銀行抵押貸款 2007-2 信託 1.24 -1.67 0.0725 -0.0015
ACDVF4 / 加拿大航空 2015 年 2 月 AA 級通行信託 1.21 -4.42 0.0709 -0.0035
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 1.21 -3.37 0.0705 -0.0027
US912834KH07 / 美國國庫券優惠券 1.20 -1.32 0.0702 -0.0011
US46628GAA76 / 摩根大通另類貸款信託 1.19 -1.33 0.0696 -0.0012
US3617JWBC05 / 吉利梅 I 池 1.18 -7.57 0.0693 -0.0059
US38376REZ55 / 政府國民抵押貸款協會 1.18 -10.39 0.0692 -0.0083
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 1.18 0.0690 0.0690
US912810TE82 / 美國公債通膨指數債券 1.17 -4.80 0.0684 -0.0037
BNP / 法國巴黎銀行 - 存託憑證（普通股） 1.17 0.0682 0.0682
US74919XAF96 / RAAC 系列 2007-SP2 信託 1.16 -2.19 0.0681 -0.0017
US448814DB68 / 魁北克水電公司 1.16 -0.09 0.0679 -0.0003
US17325GAE61 / 花旗集團商業抵押信託 2016-C3 1.12 -28.64 0.0653 -0.0265
US040104PT27 / 白銀證券有限公司ARSI 2005 W4 A2D 1.11 -1.15 0.0652 -0.0010
US04541GTP71 / 資產支持證券公司 H ABHE 2005 HE6 M5 1.07 -10.79 0.0625 -0.0078
US14889DAJ72 / 雙體船 CLO 2014-1 Ltd 1.06 -38.59 0.0622 -0.0394
US863576AA29 / 結構性資產證券公司信託 2005 年 5 月 1.06 -8.93 0.0621 -0.0063
US617451EU96 / 摩根士丹利資本公司 MSAC 2006 HE2 A2C 1.06 -1.76 0.0619 -0.0013
US23243WAA62 / CWABS 資產支援證書信託 2006-18 1.05 0.19 0.0614 -0.0001
US3140XHNG87 / 房利美泳池 1.05 -2.96 0.0613 -0.0021
US46591JAA43 / 摩根大通商業抵押證券信託 2019-BKWD 1.04 0.77 0.0611 0.0003
US86359YAH45 / 結構性資產證券公司抵押貸款信託 2006-BC1 1.04 -2.07 0.0609 -0.0015
BNP / 法國巴黎銀行 - 存託憑證（普通股） 1.03 0.88 0.0601 0.0003
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 1.01 0.0591 0.0591
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DGZ / DB黃金空頭ETN 0.94 0.0551 0.0551
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0.92 0.92 0.0538 0.0538
US61753KAC09 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信託 2007-HE5 0.92 -0.76 0.0536 -0.0006
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.92 -2.03 0.0536 -0.0013
US912810RK60 / 美國國債 Bds 債券 0.92 -2.35 0.0536 -0.0015
US17311BAS25 / 花旗集團抵押貸款信託 CMLTI 2007 AMC1 A1 144A 0.91 -0.87 0.0535 -0.0007
Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) 0.91 4.36 0.0532 0.0020
Korea Development Bank/The / DBT (US500630DY12) 0.91 -0.11 0.0530 -0.0002
US12669TAA16 / 全國資產支持 CERTI CWL 2007 SD1 A1 144A 0.90 -0.99 0.0527 -0.0007
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.89 2.18 0.0521 0.0009
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US124857AX11 / 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 0.87 0.69 0.0511 0.0002
US3140QQKN48 / FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 0.87 -1.25 0.0510 -0.0008
US3133BLAU18 / FNCL UMBS 4.5 QE9919 09-01-52 0.86 -3.79 0.0506 -0.0021
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.85 1.92 0.0497 0.0007
US44891ACR68 / 現代資本美國公司 0.84 0.60 0.0494 0.0001
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US3140QR4E07 / 房利美泳池 0.83 -2.23 0.0487 -0.0012
US93934NAB10 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2006-5 信託 0.81 -0.25 0.0473 -0.0003
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.80 -2.57 0.0467 -0.0014
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US32051D3G58 / First Horizon 另類抵押證券信託 2004-AA1 0.77 -1.28 0.0450 -0.0008
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US31418EXW55 / FNMA，30 年 0.73 -7.04 0.0425 -0.0034
US3140NFCX83 / 房利美泳池 0.72 -2.99 0.0419 -0.0014
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XS2049149821 / 維珍金融英國公司 0.68 7.08 0.0398 0.0025
US3617JHDN74 / 吉利梅 I 池 0.67 -0.74 0.0393 -0.0004
US12532AAX72 / CFCRE 商業抵押信託 2016-C6 0.67 -33.93 0.0391 -0.0203
US2620512044 / Drillco 控股盧森堡公司 0.03 0.00 0.64 -18.65 0.0375 -0.0087
US939346AA00 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2006-AR9 信託 0.62 -3.72 0.0364 -0.0016
US437084CZ75 / 房屋淨值資產信託 2004-4 0.62 -8.89 0.0360 -0.0036
US95000U3A91 / 富國銀行 0.61 0.50 0.0354 0.0001
US466247XE86 / 摩根大通抵押貸款信託 2005-ALT1 0.59 -3.26 0.0348 -0.0013
US681936BK50 / 歐米茄醫療保健投資者公司 0.59 0.68 0.0347 0.0001
US3128M6NT10 / 房地美黃金池 0.59 -1.18 0.0343 -0.0005
US3128MJ3T51 / 聯邦房屋貸款抵押公司 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC 0.59 -1.52 0.0342 -0.0007
RFR USD SOFR/3.15600 03/10/28-5Y LCH / DIR (000000000) 0.58 0.0339 0.0339
US3617L7K736 / 吉利梅 I 池 0.57 -11.61 0.0335 -0.0045
BlueMountain CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0.53 -16.40 0.0307 -0.0062
US12669GN644 / 重新履行貸款 REMIC Trust 2005-R2 0.51 -6.40 0.0300 -0.0021
US07386HZJ30 / 貝爾斯登 ALT-A 信託 2005-10 0.51 -3.99 0.0296 -0.0013
US56501RAC07 / 宏利金融公司 0.50 0.20 0.0292 -0.0001
Stepstone Group MidCo 2 GmbH/TheUSD Term Loan B / LON (000000000) 0.50 0.0291 0.0291
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投資組合有限合夥人 0.50 0.20 0.0290 -0.0001
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.49 -2.20 0.0287 -0.0008
US52521MAB81 / 雷曼 ABS 抵押貸款信託實驗室 2007 1 2A1 144A 0.48 -0.41 0.0282 -0.0002
US31407UMR58 / 房利美泳池 0.48 -3.06 0.0278 -0.0010
US65535HAY53 / 野村控股公司 0.47 1.08 0.0273 0.0002
US3140NJXM12 / 房利美泳池 0.47 -0.21 0.0273 -0.0002
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 固定 5 0.44 -2.65 0.0258 -0.0008
US41164LAB53 / HarborView 抵押貸款信託 2007-2 0.43 -4.22 0.0252 -0.0012
US500945AB61 / 久保田信用所有者信託 2023-2 0.43 -57.91 0.0250 -0.0345
US958667AF48 / 西部中游營運有限合夥人 0.42 0.24 0.0245 -0.0000
US466309AA90 / 摩根大通另類貸款信託 0.41 -3.27 0.0242 -0.0009
US31410G2H50 / 房利美泳池 0.41 -0.73 0.0238 -0.0002
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.39 -0.25 0.0231 -0.0001
US31410KNH31 / 房利美泳池 0.39 -2.27 0.0226 -0.0006
US86359LTG40 / 結構性資產抵押投資 SAMI 2006 AR1 3A1 0.39 -2.53 0.0225 -0.0007
US38376RBB15 / 政府國民抵押貸款協會 0.38 -20.13 0.0223 -0.0057
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) 0.36 0.0213 0.0213
US05533XAC65 / BCAP LLC 2011-RR4-I 信託 0.36 -5.03 0.0210 -0.0012
US31418ECR99 / 房利美泳池 0.36 -2.19 0.0209 -0.0005
US83612NAC92 / Soundview 房屋貸款信託 2007-WMC1 0.35 -0.85 0.0206 -0.0002
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (000000000) 0.35 0.0205 0.0205
US31418EW557 / FNMA 泳池 MA5167 FN 10/53 固定 6.5 0.35 -7.71 0.0203 -0.0018
US3128M6SU38 / 房地美黃金池 0.34 -2.82 0.0201 -0.0006
US31395HHV50 / Freddie Mac 結構化傳遞證書 0.34 -2.86 0.0199 -0.0007
IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (000000000) 0.34 0.0198 0.0198
US40430HFN35 / 恆指資產證券化信託2006-OPT3 0.33 -1.20 0.0193 -0.0003
US07384MWN81 / 貝爾斯登 ARM 信託 2003-5 0.33 -1.50 0.0193 -0.0004
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAB80) 0.33 -72.37 0.0191 -0.0502
US3138EG2G83 / 房利美泳池 0.32 -5.54 0.0190 -0.0012
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0.32 0.0189 0.0189
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.32 0.0189 0.0189
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) 0.32 0.0189 0.0189
US12669GPR64 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2005 年 2 月 0.31 -0.33 0.0180 -0.0001
FMCC / 聯邦房屋貸款抵押公司 0.31 -0.33 0.0179 -0.0001
US21688AAW27 / 合作銀行 UA 0.30 0.00 0.0176 -0.0001
US12544MAA71 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2007-16 0.30 -1.33 0.0174 -0.0003
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (000000000) 0.28 0.0163 0.0163
PTBEQKOM0019 / 聖埃斯皮里圖銀行 0.28 13.58 0.0162 0.0019
US17309RAA05 / 花旗集團抵押貸款信託 2006-AR6 0.27 -3.52 0.0160 -0.0007
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LW51) 0.27 0.0160 0.0160
US715638BD31 / 秘魯共和國 SR 無擔保 144A 08/31 6.95 0.27 -15.67 0.0158 -0.0030
US912834KV90 / 美國國庫券優惠券 0.27 -1.47 0.0157 -0.0003
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0.26 0.0153 0.0153
US31393AP687 / 房利美整體貸款 FNW 2003 W4 2A 0.25 -2.33 0.0147 -0.0004
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.25 0.0147 0.0147
US86360JAA97 / 結構性資產抵押投資 SAMI 2006 AR5 1A1 0.24 -4.69 0.0143 -0.0008
XS0588909878 / TESCO PROPERTY FIN 4 PLC SR 安全暫存器 10/40 5.8006 0.24 7.56 0.0142 0.0010
US93934FGC05 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2005-10 信託 0.24 7.73 0.0139 0.0009
US12669FNP44 / CHL 抵押貸款傳遞信託 2004-HYB1 0.23 -1.28 0.0136 -0.0003
US86359LRW18 / 結構性資產抵押投資 SAMI 2005 AR8 A1A 0.23 -2.53 0.0135 -0.0004
OZLM XVII Ltd / ABS-CBDO (US67111NAQ79) 0.23 -65.93 0.0135 -0.0262
CBL / CBL & Associates 地產公司 0.01 0.00 0.23 -4.18 0.0134 -0.0007
US36241K4U99 / 吉利梅 I 池 0.23 -3.81 0.0133 -0.0005
US07402FAC95 / 貝爾斯登結構化產品 BSSP 2007 R6 2A1 0.23 -1.31 0.0133 -0.0002
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.22 0.0129 0.0129
US92922F8M34 / WaMu 抵押貸款傳遞證書信託，2005-AR18 系列，1A3A 級 0.22 -2.67 0.0128 -0.0004
US76111XYD91 / RFMSI 系列 2005-SA4 信任 0.22 -0.91 0.0127 -0.0002
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.21 0.0125 0.0125
US07402FAA30 / 貝爾斯登結構化產品 BSSP 2007 R6 1A1 0.21 -2.30 0.0125 -0.0003
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.21 9.95 0.0123 0.0011
US74928WCC55 / RBSSP 再證券化信託 2009 年 5 月 0.21 -2.36 0.0121 -0.0004
XS2068932222 / 匯豐銀行認股權證 0.20 0.0119 0.0119
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.20 0.0115 0.0115
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (000000000) 0.19 0.0111 0.0111
RFR GBP SONIO/3.75000 03/19/25-30Y LCH / DIR (000000000) 0.19 0.0111 0.0111
US23332UBF03 / DSLA 抵押貸款信託 2004-AR3 0.19 -1.58 0.0110 -0.0002
US38375UFM71 / 政府國民抵押貸款協會 0.19 -2.60 0.0109 -0.0003
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.19 2.21 0.0108 0.0002
US31377CRB18 / 房利美泳池 0.18 -4.69 0.0108 -0.0006
US3140J6GM33 / 房利美 4% 10/01/2047 FNL 0.18 -2.15 0.0107 -0.0003
US31416TL800 / 房利美泳池 0.18 -9.74 0.0103 -0.0012
US31413FLF70 / 房利美泳池 0.17 -0.57 0.0101 -0.0001
US3128MJ3B44 / 房地美黃金池 0.17 -2.33 0.0099 -0.0003
RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (000000000) 0.16 0.0096 0.0096
US32051GGD16 / First Horizon 另類抵押證券信託 2005-AA1 0.16 -1.20 0.0096 -0.0002
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.16 0.0092 0.0092
US058927AA22 / 美國銀行資助 2006-A 信託 0.16 -1.89 0.0092 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.15 0.0085 0.0085
US31416VGC28 / 房利美泳池 0.14 -0.69 0.0084 -0.0001
US31416B6T01 / 房利美泳池 0.14 -4.17 0.0081 -0.0004
US31405U2C23 / 房利美泳池 0.14 -2.14 0.0080 -0.0002
US3138XS4W45 / 房利美泳池 0.13 -7.59 0.0079 -0.0007
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.13 0.0077 0.0077
US31418C5V28 / 內科醫學學士，15 年 0.13 -3.76 0.0075 -0.0003
XS2068932222 / 匯豐銀行認股權證 0.13 0.0074 0.0074
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.12 0.0072 0.0072
US45660LL234 / 住宅資產證券化信託2005-A12 0.12 18.63 0.0071 0.0011
US3138MDJ943 / 房利美泳池 0.12 -2.42 0.0071 -0.0002
US31371MSW81 / Fnma Pl 256233 636 到期 05/01/36 債券 0.12 -1.67 0.0070 -0.0001
RFR JPY MUT+5.89/0.8000 10/22/18-20Y LCH / DIR (000000000) 0.12 0.0068 0.0068
US81743PBW59 / 紅杉抵押貸款信託 2003-4 0.12 -2.54 0.0068 -0.0002
317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) 0.11 0.0066 0.0066
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 0.11 0.93 0.0064 0.0001
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 0.11 0.93 0.0064 0.0001
US61755CAA09 / 摩根士丹利資本公司 MSAC 2007 HE6 A1 0.11 -1.82 0.0063 -0.0001
US126650BQ21 / CVS 傳遞信任 0.11 -4.46 0.0063 -0.0003
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 0.11 0.94 0.0063 0.0000
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 0.11 0.96 0.0062 0.0000
RFR USD SOFR/4.07290 03/01/24-2Y* LCH / DIR (000000000) 0.10 0.0061 0.0061
BA / 波音公司 - 存託憑證（普通股） 0.10 0.00 0.0060 -0.0000
US3140N56C33 / FNCL UMBS 5.0 BX1766 11-01-52 0.10 -0.97 0.0060 -0.0001
US759950AW86 / 文藝復興房屋淨值貸款信託 2003-2 0.10 -5.61 0.0060 -0.0004
US86359RAD89 / 結構性資產證券公司抵押貸款信託 2006-BC4 0.10 -3.85 0.0059 -0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.10 0.0057 0.0057
US124857AR43 / 維亞康姆哥倫比亞廣播公司 0.10 1.04 0.0057 0.0000
US881561V925 / Terwin 抵押信託 2006 年 3 月 0.10 -3.96 0.0057 -0.0003
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.10 0.0056 0.0056
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.09 0.0055 0.0055
US31404JSD80 / 房利美泳池 0.09 -3.16 0.0054 -0.0002
US93934FFH01 / 華盛頓互助抵押貸款傳遞證書 WMALT 系列 2005-9 信託 0.09 10.98 0.0053 0.0005
US36292LE836 / 吉利梅 I 池 0.09 -2.25 0.0051 -0.0001
US3128M8A876 / 房地美黃金池 0.08 -1.18 0.0050 -0.0001
US3138WAXY85 / 房利美泳池 0.08 -1.19 0.0049 -0.0001
US01F0226757 / 統一抵押貸款支持證券，待定 0.08 -100.35 0.0049 1.1188
US31402RH778 / 房利美泳池 0.08 -2.38 0.0048 -0.0001
US3140QR5B58 / 房利美泳池 0.08 -1.20 0.0048 -0.0001
US31416BMS42 / 房利美泳池 0.08 -2.38 0.0048 -0.0002
US23338VAH96 / DTE電氣公司 0.08 0.00 0.0047 -0.0000
US3128M8GA67 / 房地美黃金池 0.08 -2.44 0.0047 -0.0001
FNMA / 聯邦國民抵押貸款協會-存託憑證（普通股） 0.08 -1.25 0.0046 -0.0001
US31391LJN64 / 房利美泳池 0.08 -2.56 0.0045 -0.0001
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.07 0.0044 0.0044
US3128M74G83 / 房地美黃金池 0.07 -2.63 0.0044 -0.0001
US31407BY297 / 房利美泳池 0.07 -32.08 0.0043 -0.0020
US3128L15L06 / 房地美黃金池 0.07 -1.37 0.0042 -0.0001
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.07 0.0042 0.0042
RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000) 0.07 0.0042 0.0042
US2620511053 / Drillco 控股盧森堡公司 0.00 0.00 0.07 -18.39 0.0042 -0.0010
US31418DDA72 / 房利美泳池 0.07 -5.41 0.0041 -0.0002
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (000000000) 0.07 0.0041 0.0041
US31402RHT95 / 房利美泳池 0.07 -6.67 0.0041 -0.0003
XS2068932222 / 匯豐銀行認股權證 0.07 0.0040 0.0040
US31402RHU68 / 房利美泳池 0.07 -1.45 0.0040 -0.0001
US05534AAN19 / BCAP LLC 2011-RR5-I 信託 0.07 -13.16 0.0039 -0.0006
US86789MAM91 / Suntrust 另類貸款信託系列 2005-1F 0.07 6.45 0.0039 0.0002
US5764342H69 / MASTR 另類貸款信託 MALT 2006 2 2A1 0.06 -3.03 0.0038 -0.0001
US12669VAD01 / 全國資產支持 CERTI CWL 2007 7 2A3 0.06 -14.67 0.0038 -0.0007
US31413RJ490 / 房利美泳池 0.06 -1.54 0.0038 -0.0001
XS2068932222 / 匯豐銀行認股權證 0.06 0.0036 0.0036
RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (000000000) 0.06 0.0036 0.0036
US92331EAF34 / XXIX 創業有限公司 0.06 -37.50 0.0035 -0.0021
ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) 0.06 0.0035 0.0035
US3128M6NQ70 / 房地美黃金池 0.06 -9.37 0.0034 -0.0004
US22540VK434 / 瑞士信貸第一波士頓抵押證券公司 0.06 -3.33 0.0034 -0.0001
US31407EZ710 / 房利美泳池 0.06 0.00 0.0033 -0.0001
US31416CLT17 / 房利美泳池 0.06 -1.79 0.0033 -0.0001
US3138EPPG33 / 房利美泳池 0.05 -15.62 0.0032 -0.0006
US21H0326700 / GNMA2 30 年 待定（REG C） 3.5 待定 07-01-50 0.05 0.0032 0.0032
US3138XLXJ64 / 房利美泳池 0.05 -1.85 0.0032 -0.0000
US3132D53V27 / 內科醫學學士，15 年 0.05 -3.64 0.0031 -0.0002
US31370Q6L89 / 房利美泳池 0.05 -5.56 0.0030 -0.0002
US31402RUA57 / 房利美泳池 0.05 -1.96 0.0030 -0.0001
US3128LAP873 / 房地美黃金池 0.05 -1.96 0.0030 -0.0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.05 0.0030 0.0030
US3128NHK362 / 房地美非金池 0.05 -5.77 0.0029 -0.0002
GB00H240B223 / LME 鎳基金屬 0.05 0.0029 0.0029
US3128M5R934 / 房地美黃金池 0.05 -2.00 0.0029 -0.0001
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0028 0.0028
US31417VX577 / 房利美泳池 0.05 0.00 0.0026 -0.0000
US3622ABJW34 / 吉利梅 I 池 0.04 -2.50 0.0023 -0.0001
US3138WB2L89 / 房利美泳池 0.04 -9.30 0.0023 -0.0003
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.04 0.0023 0.0023
US31416HWP62 / 房利美泳池 0.04 -2.56 0.0022 -0.0001
US36176ARS05 / 吉利梅 I 池 0.04 -2.63 0.0022 -0.0000
US31404RQ593 / 房利美泳池 0.04 -9.76 0.0022 -0.0003
US17307GTK49 / 花旗集團抵押貸款信託 2005 年 3 月 0.04 -7.50 0.0022 -0.0002
US3129354W63 / 房地美黃金池 0.04 -5.26 0.0022 -0.0001
US31410FYT64 / 房利美泳池 0.04 -2.70 0.0021 -0.0001
US31404KQF20 / 房利美泳池 0.04 0.00 0.0021 -0.0000
US31396V4Q81 / 房利美 REMICS 0.03 -2.86 0.0020 -0.0000
US31402RH695 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0019 -0.0001
US31407TSM35 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0019 -0.0000
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US31412ER246 / 房利美泳池 0.03 0.00 0.0019 -0.0000
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BNP / 法國巴黎銀行 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.0003 0.0003
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EW / 愛德華茲生命科學公司 -15.68 -341.89 -0.9173 -1.2965