| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀通膨保護基金標準 II 級
|
|
|
|
|
|
14,592 |
-9.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
-86.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PZRMX - PIMCO 通膨應對多資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
118,053 |
-553.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
|
|
2,507 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
-81.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
2,534 |
1.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2050 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
IRVH - Global X 利率波動與通膨對沖 ETF
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 通膨保值證券投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
|
|
102,672 |
3.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
16,915 |
1.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化實體資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,414 |
11.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - VIT 通膨保值證券投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
15,346 |
3.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
69,344 |
1.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIOCX - 泛美通膨機會 C
|
|
|
|
|
|
2,182 |
3.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EFFIX - 高效率增強型多資產基金 - I 類股票
|
|
|
|
|
|
762 |
-21.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
3,085 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGSX - Loomis Sayles 通膨保值證券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
12,004 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
2,314 |
1.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ABNAX - AB 債券通膨策略 A 級
|
|
|
|
|
|
10,869 |
3.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
1,873 |
1.30 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TDTT - FlexShares iBoxx 3 年目標久期 TIPS 指數基金
|
|
|
|
|
|
86,353 |
16.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
3,030 |
1.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACITX - 通貨膨脹調整後的債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
95,477 |
21.58 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球實體資產基金 I 類
|
|
|
|
|
|
836 |
10.30 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
LCOIX - 法律與一般商品策略基金機構股票
|
|
|
|
|
|
3,112 |
-5.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
51,760 |
-23.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
2,975 |
1.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 實際回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
8,846 |
1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
4,756 |
1.32 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSAPX - 高盛通膨保值證券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,721 |
-60.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TDTF - FlexShares iBoxx 5 年目標久期 TIPS 指數基金
|
|
|
|
|
|
61,778 |
16.40 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 全球實際回報投資組合 K 級
|
|
|
|
|
|
5,100 |
1.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIP - SPDR(R) 投資組合 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
30,038 |
6.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWRSX - 嘉信理財通膨保值證券指數基金
|
|
|
|
|
|
78,343 |
-0.08 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託多重收入分配投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
57 |
5.56 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
RRFAX - 聯合實際報酬債券基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
3,302 |
1.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
9,412 |
-59.85 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIPDX - 富達通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
319,282 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
15,755 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset:多元真實基金
|
|
|
|
|
|
65,786 |
34.57 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCLAX - SIMT 多元資產資本穩定基金 F 級
|
|
|
|
|
|
1,370 |
4.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
50,681 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
|
|
661 |
1.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 惠靈頓真實回報投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
14,575 |
114.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
17,187 |
1.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 實際回報投資組合
|
|
|
|
|
|
31,576 |
-5.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
3,526 |
1.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIILX - TIAA-CREF 通膨掛鉤債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
132,634 |
1.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SAAAX - SIMT 多元資產累積基金 F 級
|
|
|
|
|
|
12,225 |
-7.15 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSPWX - 富達 SAI 通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
391,343 |
6.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHP - 嘉信美國 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
392,053 |
-1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPTNX - 政府公債基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
110 |
-97.54 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
|
|
|
|
22,578 |
29.67 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
17 |
-60.98 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - 貝萊德全球通膨保值證券基金 3 級
|
|
|
|
|
|
1,101 |
-3.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 多元化固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
49,244 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
364 |
-85.69 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
105,978 |
1.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIP - iShares TIPS 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
409,863 |
0.60 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
655 |
3.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德通膨保值債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
56,688 |
1.21 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP Pimco 實際回報投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
11,895 |
-17.82 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCILRX - 通膨掛鉤債券帳戶 R1 級
|
|
|
|
|
|
259,304 |
1.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIRX - 固定收益股票:R 系列 R 系列
|
|
|
|
|
|
9,552 |
-56.28 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NIFAX - 全國通膨保值證券基金A級
|
|
|
|
|
|
8,739 |
3.81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BFIAX - 美國基金通膨掛鉤債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
217,919 |
1.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIFUX - 國際固定收益基金
|
|
|
|
|
|
980 |
1.45 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 通膨保值及收益基金初始類別
|
|
|
|
|
|
1,046 |
1.26 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,347 |
1.21 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
| 2025-07-23 |
NP |
西方資產/claymore 通膨掛鉤機會與收入基金
|
|
|
|
|
|
6,541 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
2,423 |
1.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIP - 維度通膨保值證券ETF
|
|
|
|
|
|
64,959 |
12.67 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PIFPX - 通貨膨脹保護基金 R-3
|
|
|
|
|
|
69,570 |
6.18 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 通膨保護投資組合
|
|
|
|
|
|
13,898 |
40.06 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TILUX - 通膨掛鉤固定收益基金
|
|
|
|
|
|
6,762 |
1.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBIH - iShares iBonds Oct 2031 定期 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
13,154 |
28.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,652 |
1.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券(對沖)投資組合管理
|
|
|
|
|
|
441 |
1.15 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSTDX - 富達系列 5 年以上通膨保值債券指數基金
|
|
|
|
|
|
696,558 |
2.56 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
24 |
2,300.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCTPX - 通貨膨脹保護基金
|
|
|
|
|
|
23,696 |
1.29 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 實物資產基金 A 類
|
|
|
|
|
|
60,152 |
10.65 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVCRDV - PIMCO 商品真實回報策略投資組合管理
|
|
|
|
|
|
-5,443 |
561.24 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,560 |
1.22 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,322 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
13,105 |
1.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
ALLSPRING MASTER TRUST - Allspring 宏觀策略投資組合
|
|
|
|
|
|
6,892 |
3.80 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
8,810 |
88.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
870 |
1.16 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 貝萊德通膨保護債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
25,807 |
-4.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TIPZ - PIMCO Broad US TIPS 指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,734 |
-13.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
28,117 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2056 通膨保值長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
366 |
1,040.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
225,838 |
1.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
331 |
1.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MPSAX - 萬通互助理財 (MassMutual) Premier 通膨保值及 A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
1,982 |
1.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HIPAX - 哈特福德通膨加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,030 |
3.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TIPX - SPDR 彭博巴克萊 1-10 年 TIPS ETF
|
|
|
|
|
|
61,111 |
2.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
232,250 |
1.21 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達通膨保值債券指數中央基金
|
|
|
|
|
|
27,360 |
-3.68 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GTIP - 高盛 Access 通膨保護美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,659 |
8.29 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富達策略實際回報基金
|
|
|
|
|
|
3,720 |
-1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIPSX - 先鋒通膨保值證券基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
804,404 |
-0.70 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRIPX - T. Rowe 價格通膨保護債券基金公司
|
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10,894 |
1.17 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
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991 |
1.33 |
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| 2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
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1,581 |
6.68 |
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| 2025-08-29 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 通膨保值長壽收入 ETF
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28 |
-42.55 |
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| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行大師信託 - 富國銀行真實回報投資組合 真實回報投資組合
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1,606 |
3.82 |
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