| 2025-07-24 |
NP |
FTLTX - 富達系列長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
240,496 |
4.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
623 |
-2.51 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
415 |
13.08 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
14,007 |
69.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
|
|
2,057 |
-2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
44 |
-2.22 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,510 |
3,411.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
2,129 |
-20.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林策略性收益 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
396 |
-2.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLGSX - 先鋒長期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
188,260 |
-9.34 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,864 |
-23.71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,496 |
-5.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
454,215 |
-10.33 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIFUX - 國際固定收益基金
|
|
|
|
|
|
617 |
-5.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
27,428 |
-7.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,548 |
-2.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,769 |
-14.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
8 |
-12.50 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PUCAX - PGIM戰略債券基金A類
|
|
|
|
|
|
2,958 |
-5.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
45,504 |
115.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
3,010 |
-2.56 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
316 |
1.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,415 |
-5.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
TLT - iShares 20+ 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,417,182 |
-3.65 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
3,749 |
-8.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
5,162 |
-5.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,427 |
-5.90 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
24,887 |
-2.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
WBND - 西部資產總回報ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
2,575 |
-2.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,747 |
-37.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEDIX - PIMCO 機構延長基金
|
|
|
|
|
|
8,072 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGBX - 選擇債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
32,926 |
26.97 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
80 |
1.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
609 |
-2.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合
|
|
|
|
|
|
9,651 |
8.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWCIX - 舊韋斯特伯里信貸收入基金
|
|
|
|
|
|
37,024 |
1.90 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PGVAX - PGIM 政府收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
495 |
-83.48 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - 先鋒長期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
27,833 |
1.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
3,508 |
-50.85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
641 |
1.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - 富國銀行指數資產配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,142 |
-2.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
1,108 |
-2.55 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉華 VIP 全額回報系列服務
|
|
|
|
|
|
215 |
3.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
317 |
295.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 長壽收入 ETF
|
|
|
|
|
|
7 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,535 |
1.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
44,385 |
1.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - 哈特福德策略收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
53,072 |
1.90 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HFSI - 哈特福德永續收入ETF
|
|
|
|
|
|
1,538 |
1.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
46,141 |
-4.52 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
434 |
-2.47 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
5,134 |
-2.53 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
1,232 |
-1.12 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGEOX - 波士頓喬治普特南基金 A 類股
|
|
|
|
|
|
14,875 |
-2.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,198 |
1.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRULX - 美國財政部長期基金
|
|
|
|
|
|
35,945 |
-5.86 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,152 |
-2.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/長期債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
243,672 |
9.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
192,881 |
-5.47 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
17,668 |
-5.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
53,786 |
-2.53 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
396 |
-1.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
1,898 |
-2.52 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
15,927 |
574.87 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,915,000 |
0.00 |
1,515 |
-2.57 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
2,373 |
1.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHQ - 嘉信長期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,019 |
-22.62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,131 |
1.89 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
4,853 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理
|
|
|
|
|
|
13,137 |
165.27 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
3,130 |
-15.15 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GTRAX - PGIM 全球總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
33,003 |
1.93 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FTRGX - 聯邦總回報政府公債基金機構股票
|
|
|
|
|
|
7,917 |
7.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTL - SPDR(R) 投資組合長期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
151,393 |
-6.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
2,591 |
-2.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PHEAX - PGIM 全球總回報(美元對沖)基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,039 |
1.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LDRAX - Siit 長期基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
9,902 |
40.35 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
475 |
195.03 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,164 |
-2.53 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
1,385 |
-5.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
532,486 |
-4.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富國銀行可變信託 - 富國銀行 VT 指數資產配置基金 2 級
|
|
|
|
|
|
237 |
-2.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
27,687 |
-2.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
139 |
-2.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券(對沖)投資組合管理
|
|
|
|
|
|
340 |
-2.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
8,151 |
-2.52 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
VVBVX - 久負盛名的策略債券基金V類
|
|
|
|
|
|
14,324 |
-28.52 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
1,582 |
-2.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
11,874 |
-3.70 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,424 |
-2.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
|
|
5,455 |
-2.52 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
610 |
-6.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
55,089 |
1.93 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
549 |
-5.83 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
43,390 |
-4.18 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 美國政府證券聯邦基金 II
|
|
|
|
|
|
474 |
-2.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNBGX - 富達長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
49,836 |
-8.74 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
217 |
-45.18 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
3,919 |
-4.18 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,157 |
36.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
119,896 |
34.65 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
16,564 |
-5.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
79 |
-2.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
5,142 |
476.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
5,615 |
15.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
712 |
-2.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,732 |
-51.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOUGX - 美國北部政府基金
|
|
|
|
|
|
190 |
-16.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
1,029 |
-2.56 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
1,252 |
1.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
7,360 |
-2.53 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富達永續發展債券指數基金
|
|
|
|
|
|
25 |
-7.69 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
793 |
-87.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
81,590 |
196.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
11,475 |
-2.54 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SCORX - Sextant 核心基金
|
|
|
|
900,000 |
0.00 |
694 |
-5.58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
4,430 |
-48.50 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 高盛全球債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,237 |
1.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,582 |
-5.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WATFX - 西部資產核心債券基金I類
|
|
|
|
|
|
69,640 |
-11.49 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 投資等級債券投資組合
|
|
|
|
|
|
791 |
-2.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
3,987 |
-2.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACCNX - 核心+基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
396 |
-27.66 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期美國政府公債投資組合
|
|
|
|
|
|
1,266 |
-2.54 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SBIFX - Sextant 債券收益基金
|
|
|
|
560,000 |
0.00 |
432 |
-5.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
2,221 |
173.19 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
17,251 |
-5.90 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
124 |
-2.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
28,082 |
-2.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAHDX - 主動債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
1,925 |
62.45 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
78,249 |
-5.90 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
391 |
-4.40 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
55,237 |
88.98 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
8,962 |
-87.88 |
|
| 2025-03-25 |
NP |
NBTR-Neuberger Berman 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
882 |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBLTX - 富達 SAI 長期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
30,005 |
-83.05 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
483 |
3.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,207 |
-2.52 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
80 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
6,792 |
-2.53 |
|
| 2025-05-06 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
|
|
495 |
-8.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
2,058 |
-2.56 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 西方資產核心債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
17,799 |
-15.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
36,263 |
-2.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 西方資產管理政府收入投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
51,735 |
53.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
29,529 |
-2.53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
3,086 |
-2.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPTNX - 政府公債基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
1,583 |
-54.37 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
776 |
-19.10 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
127 |
-2.33 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USIBX - 中期債券基金份額
|
|
|
|
|
|
7,838 |
-4.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
80 |
1.28 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
VWEHX - 先鋒高收益企業基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
299 |
-4.17 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
LLDR - Global X 長期國債階梯式 ETF
|
|
|
|
|
|
305 |
-6.44 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,900 |
-87.62 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SGHIX - Sextant 全球高收入基金
|
|
|
|
250,000 |
0.00 |
193 |
-5.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCOAX - Siit 核心固定收益 - A 類
|
|
|
|
|
|
34,463 |
39.41 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
2,011 |
-5.90 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
282 |
-5.69 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHCDX - 核心債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
1,648 |
-89.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
|
|
|
|
|
|
198 |
-1.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
19,973 |
1.93 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - 高盛債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,147 |
-2.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
3,676 |
-2.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
18,191 |
-60.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,653 |
-5.89 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
VCIFX - 國際政府公債基金
|
|
|
|
|
|
345 |
-0.86 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGOV - First Trust 長期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
14,784 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
396 |
-2.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
53 |
-5.45 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
251 |
-6.02 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXGMX - Great-West 美國政府證券基金投資者類別
|
|
|
|
18,600,000 |
0.00 |
14,714 |
-2.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica AEGON 美國政府證券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
758 |
-2.07 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
889 |
-80.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
15,916 |
-2.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEBIX - PIMCO 新興市場機構債券基金
|
|
|
|
|
|
-6,519 |
-2.53 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
391 |
-2.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
255 |
-5.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
285 |
-2.74 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBLB - 摩根大通 BetaBuilders 美國國債 20 年以上 ETF
|
|
|
|
|
|
363 |
78.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETBOX - E*TRADE 免費美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
581 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
57,295 |
-2.53 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
621 |
-5.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
85 |
-5.62 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDAX - SIIT 長期信貸基金 - A 級
|
|
|
|
|
|
4,887 |
-43.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,547 |
-2.51 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
3,952 |
-5.91 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,806 |
-20.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
39,568 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
5,856 |
9.29 |
|