| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
589 |
-2.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
194,506 |
-2.14 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
52 |
4.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VLGSX - 先鋒長期國債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
125,265 |
-8.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 美國政府與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
8,451 |
-2.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
1,388 |
-2.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
12,444 |
2.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,208 |
-4.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,233 |
-3.30 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRULX - 美國財政部長期基金
|
|
|
|
|
|
48,301 |
-4.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
302 |
-4.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
58 |
-3.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse Balanced Plus 投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
44,472 |
-55.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
2,852 |
-2.13 |
|
| 2025-04-23 |
NP |
TLT - iShares 20+ 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
444 |
-0.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
8,027 |
-2.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRBVX - 天主教責任投資債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
4,434 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
628 |
-91.14 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別
|
|
|
|
|
|
7,011 |
-2.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 機構類
|
|
|
|
|
|
1,542 |
-2.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
45,179 |
-2.09 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
534 |
-1.84 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFS 政府市場收入信託
|
|
|
|
|
|
1,282 |
-4.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
91,532 |
-4.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,927 |
-2.13 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,523 |
-20.73 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
24,982 |
-2.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHQ - 嘉信長期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,587 |
-22.29 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,512 |
-2.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
170 |
-1.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
782 |
-2.13 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSGBX - Loomis Sayles 全球債券基金機構級
|
|
|
|
|
|
3,191 |
-50.93 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
XTEN - BondBloxx 彭博十年目標久期美國公債 ETF
|
|
|
|
|
|
7,489 |
111.11 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
67,476 |
-4.95 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMUSX - 美國政府 A 級證券基金
|
|
|
|
|
|
8,220 |
-4.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
140 |
2.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
5,176 |
-4.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
3,007 |
-2.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,696 |
-2.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNBGX - 富達長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
61,074 |
-4.95 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
11,872 |
-4.95 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
4,624 |
-2.14 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
283 |
-7.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
64,511 |
-2.13 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EUSB - iShares ESG Advanced 總美元債券市場 ETF
|
|
|
|
|
|
151 |
-4.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTB - SPDR 投資組合國債 ETF
|
|
|
|
|
|
185 |
-2.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPTL - SPDR(R) 投資組合長期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
96,559 |
-7.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGBFX - 全球債券基金投資者
|
|
|
|
|
|
1,226 |
-2.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
1,965 |
-2.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
4,534 |
-52.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,388 |
-2.12 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
2,467 |
-2.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 投資等級投資組合機構類股票
|
|
|
|
|
|
101,045 |
2.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
2,772 |
-2.15 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
1,162 |
502.07 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
5,757 |
-2.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBOOX - 覆蓋 B 投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
367 |
-1.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
73 |
-1.35 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
1,062 |
-3.19 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBLTX - 富達 SAI 長期國債指數基金
|
|
|
|
|
|
15 |
-6.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,512 |
-12.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
9,663 |
-2.14 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIFX - 國際政府公債基金
|
|
|
|
|
|
453 |
-4.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,266 |
-2.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 社會固定收益投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
4,974 |
2.28 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - 先鋒長期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
35,292 |
-16.13 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
22,781 |
-73.89 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FHNFX - 富達系列政府公債指數基金
|
|
|
|
|
|
3,141 |
-4.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWESX - Vanguard 長期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,592 |
2.32 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,175 |
-4.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,541 |
-2.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,847 |
-2.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
45,685 |
2.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GOVT - iShares 美國國債 ETF
|
|
|
|
|
|
41,168 |
-7.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞銀全球配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
134 |
-72.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
319,895 |
-5.01 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,945 |
-4.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
1,225 |
-2.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
2,032 |
-2.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
1,262 |
-2.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - MFS 總回報基金 A
|
|
|
|
|
|
28,025 |
-2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
21,497 |
-2.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
91,173 |
-2.14 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
491 |
-4.84 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
2,197 |
-2.14 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3,548 |
2.31 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FUTBX - 富達 SAI 美國國債指數基金
|
|
|
|
|
|
38,354 |
-15.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTLTX - 富達系列長期公債指數基金
|
|
|
|
|
|
182,376 |
-4.95 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
LLDR - Global X 長期國債階梯式 ETF
|
|
|
|
|
|
189 |
-14.93 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 長期政府/信用債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
13,560 |
-2.12 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VBND - Vident 核心美國債券策略 ETF
|
|
|
|
|
|
3,322 |
-4.79 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,640 |
-4.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBLLX - 先鋒長期債券指數基金機構股票
|
|
|
|
|
|
13,446 |
-48.70 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LUTAX - 哥倫比亞美國國債指數基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,599 |
2.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 政府證券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
10,420 |
-2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCUSX - 美國政府固定收益證券投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
|
|
640 |
-2.29 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,030 |
2.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
771 |
-2.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
946 |
-5.03 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,586 |
9.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,425 |
-2.13 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,241 |
-2.15 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
526,590 |
-2.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
7,900 |
-2.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
4,040 |
-2.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
|
|
|
|
|
|
14,991 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
TLH - iShares 10-20 年期公債 ETF
|
|
|
|
|
|
284,125 |
14.77 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 政府收入投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
642 |
3.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,466 |
-1.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
|
|
256 |
-2.30 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
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1,020 |
2.31 |
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| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
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7,772 |
2.34 |
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| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
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82,901 |
-2.13 |
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| 2025-07-25 |
NP |
ILTB - iShares 核心 10 年以上美元債券 ETF
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2,379 |
-4.84 |
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| 2025-07-25 |
NP |
MGSIX - MFS 政府證券基金 I
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20,790 |
-4.95 |
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| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國長期政府公債指數基金
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32,329 |
2.35 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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219,341 |
-2.15 |
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| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
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154 |
-1.91 |
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| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
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34,144 |
-4.94 |
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| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
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812,262 |
-2.13 |
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| 2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 聯合總回報債券基金服務股票
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6,791 |
-4.88 |
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| 2025-07-28 |
NP |
BBAG - 摩根大通美國綜合債券 ETF
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246 |
-22.88 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票
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243 |
43.20 |
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| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
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848 |
-1.74 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
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4,288 |
-4.86 |
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| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
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1,798 |
-2.12 |
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| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 固定收益指數投資組合 1 類
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846 |
2.30 |
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| 2025-03-27 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
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921 |
-5.44 |
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| 2025-04-18 |
NP |
AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別
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676 |
-0.30 |
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