| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
48 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
189 |
1.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
525 |
1.16 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
3,657 |
0.72 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
4,811 |
1.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
226 |
1.35 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
TAUSX - 約翰漢考克投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,840 |
-10.33 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
ARMZX - 西部資產可調利率收益基金A類
|
|
|
|
|
|
86 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
74 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
265 |
1.15 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
4,185 |
1.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
149 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
191 |
123.53 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCI - SPDR SSGA My2029 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
259 |
59.26 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司債基金A類
|
|
|
|
|
|
523 |
0.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCT - Invesco BulletShares 2029 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,403 |
8.94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,747 |
-59.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,297 |
-11.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,383 |
-18.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
5,874 |
1.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
253 |
0.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
211 |
0.96 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
35,693 |
0.61 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
234 |
1.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
159 |
1.28 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
2,332 |
0.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSCP - 摩根大通短期核心+ ETF
|
|
|
|
|
|
572 |
0.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美無約束債券 A
|
|
|
|
|
|
237 |
54.90 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FECBX - 富達SAI增強核心債券基金
|
|
|
|
|
|
954 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
745,000 |
0.00 |
708 |
1.73 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIOX - Great-West 通膨保值型證券基金機構類別
|
|
|
|
230,000 |
0.00 |
221 |
1.38 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,687 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
1,444 |
1.26 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLGX - 大型公司成長投資組合投資類別
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,914 |
7.06 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
31,502 |
-3.55 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JMABX - 約翰漢考克管理帳戶股票投資等級公司債投資組合
|
|
|
|
|
|
2,203 |
-10.30 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 美國政府證券 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
372 |
|
|
| 2025-04-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
465 |
0.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德信貸分配收益信託
|
|
|
|
|
|
650 |
1.25 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
GBOAX - 摩根大通全球債券機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,177 |
0.72 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 級
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
662 |
131.93 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
|
|
|
|
|
|
169 |
-65.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
751 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
27,647 |
1.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZLSX - Muzinich 低久期基金 Supra 機構股票
|
|
|
|
|
|
1,926 |
1.26 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
72 |
1.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
13,022 |
1.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
481 |
1.26 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
385 |
1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
394 |
1.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
|
|
602 |
1.18 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
95 |
-77.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
|
|
132 |
0.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
286 |
0.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
JNK - SPDR(R) 彭博巴克萊高收益債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
744 |
11.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
327 |
1.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
510 |
7.59 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
439 |
1.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,430 |
1.63 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
95 |
2.15 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,504 |
15.49 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
6,933 |
1.27 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
728 |
2.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德 ESG 資本配置信託
|
|
|
|
|
|
2,097 |
-43.83 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
858 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
1,252 |
1.21 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
普特南高級收入信託
|
|
|
|
|
|
1,735 |
1.70 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTMX - 晨星多部門債券基金
|
|
|
|
|
|
57 |
1.79 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
322 |
1.58 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
54 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
71 |
1.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 債券基金類別
|
|
|
|
|
|
5,036 |
15.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,843 |
2.68 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
962 |
1.37 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLLVX - 摩根大通短期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
16,947 |
0.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AHITX - 美國高收入信託 A 級
|
|
|
|
|
|
15,358 |
1.27 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
382 |
0.53 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,552 |
1.77 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,538 |
-15.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
134 |
0.76 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
|
|
|
|
|
|
759 |
1.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
普特南大師中等收入信託
|
|
|
|
|
|
794 |
1.28 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
409 |
1.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
103 |
106.00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
48 |
2.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - 核心加收入基金 - 機構類
|
|
|
|
|
|
3,852 |
1.26 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JHNBX - 約翰漢考克債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,029 |
-10.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
192 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
12,615 |
1.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
布魯克菲爾德基礎設施收入基金公司
|
|
|
|
|
|
1,718 |
-3.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JSIAX - 摩根大通無約束債務基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,392 |
0.72 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NBTR-Neuberger Berman 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
152 |
4.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
|
|
149 |
1.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
96 |
1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
672 |
0.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CFVAX - Catholic Values 固定收益基金 F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
19 |
5.56 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
SVBAX - A 類平衡基金
|
|
|
|
|
|
1,998 |
-0.20 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
9,958 |
1.29 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
790 |
-29.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
67 |
1.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德債務策略基金公司
|
|
|
|
|
|
64 |
1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
199,448 |
1.29 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL Fidelity 機構資產管理多策略基金 2 級
|
|
|
|
|
|
43 |
2.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,836 |
54.50 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FZOMX - 富達 SAI 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
4,768 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
58 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
286 |
0.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
1,354 |
1.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
299 |
-90.84 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
NISRX - American Beacon NIS Core Plus 債券基金 R6 等級
|
|
|
|
|
|
14 |
55.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,759 |
1.39 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
47 |
2.17 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
562 |
1.63 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
1,949 |
1.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF
|
|
|
|
|
|
19 |
0.00 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,246 |
1.71 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
NCRIX - Neuberger Berman 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
2,561 |
8.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
578 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
10,920,000 |
0.00 |
10,373 |
1.77 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
549 |
54.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDU - iShares iBonds Dec 2029 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
12,246 |
18.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,162 |
7.88 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
243 |
57.79 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
133 |
0.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 綜合基金類別
|
|
|
|
|
|
159 |
1.28 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IASBX - Voya 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,093 |
1.30 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
14,100 |
0.71 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
286 |
|
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
11,695 |
1.35 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 中期債券基金類別
|
|
|
|
|
|
2,643 |
21.24 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,793 |
0.67 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
1,311 |
-25.27 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
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|
|
|
95 |
1.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
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|
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|
481 |
1.48 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-高收益債券基金1級
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|
|
|
828 |
1.35 |
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| 2025-07-29 |
NP |
SIDCX - SIIT 中期信貸基金 - A 類
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|
|
9,890 |
0.71 |
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| 2025-08-28 |
NP |
DODBX - 道奇考克斯平衡基金
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|
6,254 |
1.28 |
|