| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,719 |
-11.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,696 |
0.95 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
368 |
1.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
87 |
1.16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FZOMX - 富達 SAI 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
3,631 |
0.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期債券基金公司
|
|
|
|
|
|
5,326 |
0.60 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
145 |
1.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIOBX - 先鋒債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
5,952 |
1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限債券投資組合
|
|
|
|
|
|
184 |
1.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
OBND - SPDR Loomis Sayles 機會債券 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
1.01 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
1,163 |
0.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
242 |
1.26 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
131 |
0.78 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
10,434 |
1.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,936 |
1.04 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
BBCB - 摩根大通公司債研究增強型 ETF
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
309 |
0.98 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,922 |
0.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
279 |
0.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
261 |
1.16 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUAG - Nuveen 增強收益美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投資組合 VC 等級
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
139 |
0.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
|
|
1,321 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 低久期投資組合
|
|
|
|
|
|
484 |
1.04 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
730 |
0.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,920 |
-3.03 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期債券投資組合
|
|
|
|
|
|
397 |
1.02 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOSBX - 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
968 |
1.04 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
24 |
-79.83 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
427 |
0.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
194 |
1.05 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
4,466 |
-59.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類
|
|
|
|
|
|
203 |
1.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
824 |
0.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
274 |
0.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
184 |
1.10 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,937 |
0.99 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
68 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
484 |
1.04 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,877 |
0.96 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
5,089 |
0.95 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
245 |
1.24 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 策略顧問富達美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
2,883 |
0.42 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
355 |
-22.37 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 短期債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,879 |
36.09 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
324 |
0.93 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXSDX - Great-West 短期債券基金投資者類別
|
|
|
|
1,340,000 |
0.00 |
1,297 |
1.01 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
826 |
4.82 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
557 |
-13.91 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
24,771 |
1.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
121 |
1.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EYEG - AB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
123 |
0.82 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LIFAX - Lord Abbett 通膨重點基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,145 |
0.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
144 |
0.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
12,526 |
1.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,457 |
-2.87 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
1,698 |
0.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
3,137 |
1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe Price短期債券基金(a)
|
|
|
|
|
|
1,317 |
1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
45 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
|
|
184 |
0.55 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
5,451 |
0.42 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSIGX - 富達系列投資等級債券基金
|
|
|
|
|
|
28,385 |
0.41 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
137 |
-96.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
251 |
0.80 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富達短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
480 |
0.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
338 |
0.90 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LODI - AAM SLC 低期限報酬 ETF
|
|
|
|
|
|
543 |
0.93 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUSA - Nuveen 增強收益 1-5 年期美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
29 |
3.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
404 |
1.77 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,753 |
-0.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,169 |
1.58 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企業公債投資組合 P 級
|
|
|
|
|
|
145 |
1.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
富達駐軍街信託 - 富達教育收入基金
|
|
|
|
|
|
743 |
0.41 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
5,093 |
0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
144 |
0.70 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增強型美國短期綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
10 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTSM - First Trust 增強短期 ETF
|
|
|
|
|
|
5,328 |
0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
895 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,388 |
-1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
726 |
1.11 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUBX - Symmetry Panoramic 美國固定收益基金 I 類股票
|
|
|
|
|
|
624 |
0.32 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
694 |
1.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
207 |
-8.04 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PSHYX-勝利先鋒短期收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
1,547 |
0.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
97 |
1.05 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
|
|
|
|
|
|
189 |
0.53 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,651 |
0.41 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,660 |
0.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
5,834 |
1.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投資等級企業 1-5 年期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
48 |
2.13 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,372 |
-25.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
133 |
0.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
78 |
1.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RGCYX - Y 級機會主義信貸基金
|
|
|
|
|
|
122 |
1.67 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
97 |
0.00 |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
288 |
1.05 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,368 |
-2.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
136 |
0.75 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
642 |
0.31 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
131 |
18.18 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
661 |
1.07 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
518 |
0.97 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
|
|
131 |
0.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
|
|
|
|
|
|
373 |
1.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
129 |
0.78 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
330 |
0.30 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
18,573 |
1.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿貝特勳爵短期收益基金 I 類
|
|
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| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
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