| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 限期債券 II 類
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,767 |
-9.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADFIX - 多元化債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
3,750 |
0.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
290 |
-93.58 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
179 |
-0.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
|
|
|
|
|
|
316 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTHRX - 富達中級債券基金
|
|
|
|
|
|
8,960 |
-0.09 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
24,459 |
1.68 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
472 |
-35.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
683 |
0.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
422 |
-0.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACSKX - 短期基金 C 類
|
|
|
|
|
|
2,521 |
0.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,712 |
-0.29 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
165 |
-50.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
73,790 |
-0.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 摩根大通固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
3,929 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
371 |
0.27 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
190,000 |
-61.62 |
201 |
-61.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美國基金多部門收益基金 T 類
|
|
|
|
|
|
2,250 |
0.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,099 |
-0.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類
|
|
|
|
|
|
2,660 |
0.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,920 |
1.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
16,632 |
0.36 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
366 |
-52.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
318 |
0.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,408 |
29.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDIAX - Fidelity Advisor Limited 定期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,111 |
-0.07 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
4,471 |
0.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
-212 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
295 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,499 |
-38.99 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
74 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
119 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
225 |
267.21 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
134 |
11.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
424 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
7,652 |
1.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
16,982 |
-52.41 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,966 |
0.37 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLDBX - SIIT 有限期限債券基金 - A 類
|
|
|
|
|
|
13,662 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
PIAFX - 景順多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
486 |
-0.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,721 |
0.41 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
STYAX - 富國銀行 Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
15,649 |
-0.10 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
159 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOCBX - 北部核心債券基金
|
|
|
|
|
|
168 |
0.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,788 |
0.39 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
APLU - Allspring Core Plus ETF
|
|
|
|
|
|
390 |
0.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
2,533 |
1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - 特拉華州常春藤全球債券基金 C 類
|
|
|
|
|
|
400 |
0.25 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
818 |
4.34 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
19,311 |
0.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
26,503 |
0.41 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
739 |
-0.27 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
311 |
-0.32 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
8,181 |
0.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
1,059 |
0.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
5,190 |
0.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
1,102 |
0.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
469 |
1.08 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美國短期公司債基金 不適用
|
|
|
|
|
|
242 |
0.42 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
6,966 |
1.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金
|
|
|
|
|
|
805 |
-69.38 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
422 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
2 |
-50.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - 常春藤資產策略基金A類
|
|
|
|
|
|
561 |
0.36 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
212 |
0.00 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
3,263 |
0.40 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
316 |
0.00 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類
|
|
|
|
|
|
154 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
2,543 |
-3.64 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
74 |
1.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
2,119 |
-86.90 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
549 |
-0.36 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
475 |
-0.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
530 |
0.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
12,344 |
-2.55 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,913 |
-49.50 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
79 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,648 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PBSMX - PGIM A 類短期企業債券基金
|
|
|
|
|
|
5,551 |
0.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,117 |
-0.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
745 |
11.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,351 |
-0.30 |
|
| 2025-04-18 |
NP |
KORP - 美國世紀多角化公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,336 |
-0.81 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFBSX - S 類短期債券基金
|
|
|
|
|
|
944 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
297 |
0.34 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
63 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,845 |
39.64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
2,225 |
0.36 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華有限期限多元化收益基金標準類別
|
|
|
|
|
|
735 |
0.41 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOFIX - 北方固定收益基金
|
|
|
|
|
|
699 |
0.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
5,898 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
3,210 |
0.41 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
345 |
124.03 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準
|
|
|
|
|
|
178 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
307 |
0.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
413 |
0.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,464 |
-27.08 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
|
|
|
|
|
|
1,946 |
-14.31 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
169 |
-93.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
5,472 |
1.56 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
95 |
0.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
DGCAX - 德拉瓦州公司債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,033 |
-0.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
3,411 |
0.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
279 |
-91.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
530 |
0.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級
|
|
|
|
|
|
164 |
0.61 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
35,807 |
0.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
317 |
-0.32 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華多元化浮動利率基金標準類別
|
|
|
|
|
|
1,065 |
0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
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774 |
-72.01 |
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| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
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79 |
-88.48 |
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| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
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1,974 |
-0.10 |
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| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
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7,735 |
144.28 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
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31,624 |
-0.09 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
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2,909 |
0.35 |
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| 2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
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69 |
-75.18 |
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| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
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328 |
0.31 |
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| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
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81 |
-13.83 |
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| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
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35 |
-50.72 |
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| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
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36 |
2.86 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
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459 |
4.81 |
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| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州財富建立基金標準級
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55 |
1.85 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
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11,653 |
0.35 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
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996 |
0.40 |
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| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
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285 |
0.71 |
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| 2025-08-26 |
NP |
DTRIX - 特拉華州有限期限多元化收益基金 A 類
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517 |
0.19 |
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