基本數據
| 機構持有者 | 493 total, 493 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -6.07% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 1.6132 % - change of -6.71% MRQ |
| 機構持股（長期） | 7,682,294,166 (ex 13D/G) - change of 387.30MM shares 5.31% MRQ |
| 機構市值（長期） | $ 7,682,098 USD ($1000) |
機構持股和股東
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074)擁有 493 家已向美國證券交易委員會（SEC）提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。 這些機構持有總共7,682,294,166股。 最大的股東包括 CSIBX - Calvert Bond Fund Class A, EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A, DBLTX - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I, EIPCX - Parametric Commodity Strategy Fund Institutional Class, EVTR - Eaton Vance Total Return Bond ETF, Global Macro Portfolio - Global Macro Portfolio, EATON VANCE FLOATING RATE PORTFOLIO/MA - Eaton Vance Floating Rate Portfolio, EBABX - Eaton Vance Core Plus Bond Fund Class A, EVIBX - Eaton Vance Income Fund of Boston Class A, and EELDX - Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class R6 .
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US61747C7074)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況，以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者，互惠基金，對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有（或曾持有）該公司超過5%的股份並且打算（或曾打算）積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。
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13F和NPORT申報文件
.| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 （$1000） |
Δ 市值 (%) |
投組占比 （%） |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | NP | USAIX - 收益基金份額 | 5,737,212 | -25.31 | 5,737 | -25.31 | ||||
| 2025-09-25 | NP | Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心短期儲備基金 | 3,815,000 | 0.00 | 3,815 | 0.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/中型股指數投資組合 IB 級 | 5,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級 | 5,000 | 66.67 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | URTRX - 2030 年目標退休基金 | 63,618 | -82.00 | 64 | -82.15 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 核心股票 II 類 | 3,781,929 | -50.89 | 3,782 | -50.90 | ||||
| 2025-08-20 | NP | LKSMX - LKCM 中小型股票基金 | 23,440 | -97.94 | 23 | -97.98 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URINX - 目標退休收入基金 | 48,825 | -52.12 | 49 | -52.48 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URSIX - 2060 年目標退休基金 | 26,325 | 10.03 | 26 | 13.04 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級 | 5,000 | 25.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | CVSB - Calvert 超短期投資等級 ETF | 3,678,102 | -32.65 | 3,678 | -32.65 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBELX - 雙線新興市場本幣債券基金 I 類 | 195,327 | 121.68 | 195 | 121.59 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GLOW - VictoryShares WestEnd 全球股票 ETF | 107,747 | 108 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類 | 8,000,000 | 60.00 | 8,000 | 60.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIMX - Voya VACS 指數系列 MC 投資組合 | 404,000 | -71.35 | 404 | -71.35 | ||||
| 2025-05-29 | NP | IMAYX - Ivy Apollo 多資產收益基金 Y 級 | 224,925 | -41.10 | 225 | -41.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USVM - VictoryShares USAA MSCI 美國小型股價值動能 ETF | 9,702,108 | 78.84 | 9,702 | 78.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 卡爾弗特管理系列 - 卡爾弗特全球股票基金 I 類 | 214,738 | 7,286.93 | 215 | 10,600.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | ESEAX - 伊頓萬斯亞特蘭大資本精選股票基金 A 類 | 16,741,346 | 49.90 | 16,741 | 49.90 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VSCVX - 勝利誠信小型價值基金 A 類 | 3,047,863 | 15.58 | 3,048 | 15.55 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe 定價大盤成長投資組合 A 類 | 500,000 | -75.00 | 500 | -75.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CYBAX - Calvert 高收益債券基金 A 類 | 19,474,656 | 44.91 | 19,475 | 44.92 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DFLEX - DoubleLine 彈性收入基金 I 類 | 21,918,000 | 126.54 | 21,918 | 126.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCAFX - Calvert 中型基金 A 類 | 3,991,353 | -45.76 | 3,991 | -45.76 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PHEQ - 參數對沖股票 ETF | 1,676,043 | 4,558.91 | 1,676 | 4,688.57 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VVIQX - Voya VACS系列EMHCD基金 | 1,025,000 | -27.25 | 1,025 | -27.25 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MNNAX - Victory Munder 多股基金 A 類 | 548,312 | -59.03 | 548 | -59.04 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco 小型股成長投資組合 A 類 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EAAMX - 伊頓萬斯多資產信貸基金 A 級 | 10,701,772 | 2.29 | 10,702 | 2.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert VP Russell 2000 小型股指數投資組合 - I 類 | 7,770,893 | -21.05 | 7,771 | -21.05 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 波動性管理適度成長投資組合 F 類副總裁 | 2,737,759 | 32.69 | 2,738 | 32.67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 小型成長 II 級 | 706,294 | -30.13 | 706 | -30.10 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 波動性管理成長投資組合 F 類副總裁 | 4,263,603 | 78.68 | 4,264 | 78.67 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP IQ 對沖多策略投資組合初始類別 | 2,000,000 | 100.00 | 2,000 | 100.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投資組合 A 類 | 1,000,000 | -66.67 | 1,000 | -66.67 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ETEGX - 伊頓萬斯小型基金 A 類 | 1,333,339 | -70.02 | 1,333 | -70.03 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAIMX - Victory Integrity 中型價值基金 A 類 | 49,500 | 2,925.67 | 50 | 4,800.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/普通股指數投資組合 IA 級 | 2,000 | 100.00 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | SMASX - ALPS/Smith 短期債券基金 A 類 | 575,889 | -54.19 | 576 | -54.26 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 坎托·菲茨杰拉德永續基礎設施基金 | 27,683 | -33.64 | ||||||
| 2025-05-29 | NP | CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類 | 3,395,937 | -34.97 | 3,396 | -34.99 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 全球機會投資組合 - 全球機會投資組合 | 57,834,948 | -72.90 | 57,835 | -72.90 | ||||
| 2025-08-22 | NP | USGAX - 摩根士丹利美國政府證券信託 A | 5,005,618 | 843.08 | 5,006 | 844.34 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 雙線收入解決方案基金 | 12,371,352 | -33.74 | 12,371 | -33.74 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投資組合 I 類 | 30,777,946 | 60.33 | 30,778 | 60.32 | ||||
| 2025-07-21 | NP | EILAX - 伊頓萬斯國際小型股基金 A 類 | 337,918 | 30.89 | 338 | 30.62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DCCAX - 特拉華小型盤核心基金 A 類 | 14,231,648 | -14.20 | 14,232 | -14.20 | ||||
| 2025-08-20 | NP | CONWX - 協和財富管理基金 | 2,025,557 | -0.98 | 2,026 | -0.98 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯稅務管理全球多元化股票收益基金 | 8,006,701 | -84.46 | 8,007 | -84.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 價值 II 級 | 325,240 | -2.49 | 325 | -2.40 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MAADX - 動態價值投資組合類別 IS | 202,717 | -4.11 | 203 | -4.27 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 新興市場本地收入投資組合 - 新興市場本地收入投資組合 | 70,486,063 | -31.18 | 70,486 | -31.18 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya增強型證券化收益基金 | 383,000 | -10.51 | 383 | -10.51 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CUBAX - Calvert 絕對報酬債券基金 A 類 | 112,716,322 | 129.25 | 112,716 | 129.26 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EAEAX - 伊頓萬斯稅務管理股權資產配置基金 A 類 | 422,563 | -31.90 | 423 | -31.94 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類 | 200,000 | -60.00 | 200 | -60.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DTRIX - 特拉華州有限期限多元化收益基金 A 類 | 553,750 | -88.82 | 554 | -88.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類 | 5,060 | -99.91 | 5 | -99.91 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAAX - 美國精神房地產收入與成長基金 A 類 | 1,152 | 213.04 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | CFA - VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 137,909 | -51.63 | 138 | -51.93 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CLDIX - Calvert 長期收入基金 I 級 | 190,639,203 | 69.64 | 190,639 | 69.64 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VVJEX - Voya VACS系列MCV基金 | 136,000 | 126.67 | 136 | 126.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USEMX - 新興市場基金份額 | 262,664 | -85.46 | 263 | -85.49 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EALDX - 伊頓萬斯短期政府收入基金 A 類 | 4,065,943 | -39.94 | 4,066 | -39.96 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRMAX - Voya RussellTM 中型股指數投資組合 ADV 等級 | 2,335,000 | -13.23 | 2,335 | -13.23 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EAPDX - 參數股息收入基金投資者類別 | 111,931 | 1,391.62 | 112 | 1,485.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV | 51,358,000 | 134.07 | 51,358 | 134.07 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小型公司投資組合 A 類 | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MODL - VictoryShares WestEnd 美國板塊 ETF | 65,527 | 1,084.94 | 66 | 1,200.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCLAX - 卡爾弗特保守配置基金 A 類 | 2,376,279 | 26,041.68 | 2,376 | 26,300.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 伊頓萬斯有限公司久期收入基金 | 11,641,330 | -52.94 | 11,641 | -52.94 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 機會系列標準 | 448,351 | 140.34 | 448 | 140.86 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYSGX - Voya 小型公司基金 W 級 | 724,000 | 15.10 | 724 | 15.10 | ||||
| 2025-09-26 | NP | CAPTX - 坎特伯里投資組合恆溫器基金機構股票 | 707 | 42.05 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投資組合 A 類 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UITB - VictoryShares USAA 核心中期債券 ETF | 970,774 | -63.06 | 971 | -63.09 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSMOX - Victory RS 中型成長基金 A 類 | 188,718 | 6,939.09 | 189 | 9,300.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AEPGX - 歐洲太平洋成長基金 A 類 | 10,900 | -68.59 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EIPCX - 參數商品策略基金機構類 | 310,712,652 | 11.55 | 310,713 | 11.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 自然資源 II 級 | 190,525 | 13.76 | 191 | 13.77 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DGCAX - 德拉瓦州公司債基金 A 類 | 1,221,990 | -79.66 | 1,222 | -79.68 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP Pathfinder 中等 II 級 | 228,722 | 2.14 | 229 | 2.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Templeton International 債券投資組合 A 級 | 300,000 | 650.00 | 300 | 650.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | PEPS－參數股票加ETF | 751,276 | -15.32 | 751 | -15.33 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URFRX - 2040 年目標退休基金 | 120,656 | -58.97 | 121 | -59.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類 | 711,811 | 42.36 | 712 | 42.20 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 探路者保守 II 級 | 40,172 | -1.09 | 40 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEMAX - 德拉瓦新興市場基金 A 類 | 2,192,852 | -61.81 | 2,193 | -61.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CAAAX - 卡爾弗特成長分配基金 A 類 | 3,567,543 | 126,050.74 | 3,568 | 178,250.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯短期多元化收益基金 | 8,294,224 | 72.36 | 8,294 | 72.36 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IAVGX - Voya 成長與收入投資組合 ADV 類 | 17,901,000 | -11.10 | 17,901 | -11.10 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類 | 3,866,675 | -48.18 | 3,867 | -48.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 奧本海默全球股票投資組合 B 類 | 500,000 | -37.50 | 500 | -37.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IWGCX - 特拉華州常春藤威爾希爾全球配置基金 C 類 | 306,996 | 3.69 | 307 | 3.38 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIPX - Voya VACS 指數 S 系列投資組合 | 145,314,000 | 84.70 | 145,314 | 84.70 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 適度成長配置投資組合 IB 等級 | 15,000 | 650.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IBRAX - VY(R) 貝萊德通膨保護債券投資組合 ADV 等級 | 213,000 | -67.18 | 213 | -67.18 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 財務長 - VictoryShares US 500 增強波動性 Wtd ETF | 108,537 | -20.86 | 109 | -21.17 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WHIAX - 常春藤高收入基金 A 類 | 12,835,739 | 21.12 | 12,836 | 21.12 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級 | 1,087,475 | -43.17 | 1,087 | -43.18 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 全球優勢及優質機會基金 | 1,093,000 | 47.11 | 1,093 | 47.11 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EVTMX - Eaton Vance Dividend Builder Fund A 類 | 6,771,377 | -55.55 | 6,771 | -55.55 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 小型股成長投資組合 IB 級 | 10,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert S&P MidCap 400 指數投資組合副總裁 - I 類 | 12,473,622 | 28.52 | 12,474 | 28.52 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP資產策略II級 | 1,995,828 | -31.42 | 1,996 | -31.44 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USNQX - 納斯達克 100 指數基金 | 2,469,125 | 50.78 | 2,469 | 50.82 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLGX - DoubleLine 全球債券基金 I 類 | 654,458 | -28.32 | 654 | -28.29 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIBX - Calvert債券基金A類 | 499,180,782 | 22.72 | 499,181 | 22.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WSTRX - 常春藤科技基金R級 | 15,110,903 | 52.17 | 15,111 | 52.17 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP Growth Class II | 780,530 | -31.05 | 781 | -31.10 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLIX - DoubleLine 收入基金 I 類 | 4,045,209 | 343.62 | 4,045 | 344.02 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CSB - VictoryShares 美國小型股高股息波動性 Wtd ETF | 674,883 | -37.35 | 675 | -37.42 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVSE - Calvert 美國精選股票 ETF | 15,782 | -21.24 | 16 | -25.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 稅務管理多股成長投資組合 - 稅務管理多股成長投資組合 | 1,170,531 | -14.92 | 1,171 | -14.91 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ETBOX - E*TRADE 免費美國債券指數基金 | 3,458 | -99.28 | 3 | -99.37 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIEX-卡爾弗特A類股票基金 | 205,798,440 | -10.76 | 205,798 | -10.76 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NICSX - 尼可拉斯基金公司 | 55,000,000 | 0.00 | 55,000 | 0.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price 小盤成長投資組合 A 類 | 1,000,000 | 1,000 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | USGRX - 成長與收益基金份額 | 70,822 | 140.45 | 71 | 141.38 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯浮動利率 ETF | 73,333,906 | -3.73 | 73,334 | -3.73 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBCMX - DoubleLine 戰略商品基金 I 類 | 1,295,912 | 193.95 | 1,296 | 194.32 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯稅務管理多元化股權收益基金 | 7,843,881 | 17.74 | 7,844 | 17.73 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EARAX - 伊頓萬斯理查德伯恩斯坦全資產策略基金 A 類 | 1,687,804 | -74.30 | 1,688 | -74.31 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya亞太高股息股票收益基金 | 539,000 | -32.29 | 539 | -32.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 標準普爾 500 指數投資組合副總裁 | 11,660,237 | -6.86 | 11,660 | -6.85 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Frontier 中型成長投資組合 A 類 | 5,000,000 | -50.00 | 5,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | INGIX - Voya 美國股票指數投資組合 I 類 | 75,230,000 | -44.16 | 75,230 | -44.16 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse 小盤價值投資組合 A 類 | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-06-25 | NP | VVIFX - Voya VACS系列新興市場基金 | 173,000 | -72.36 | 173 | -72.36 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AMECX - 美國 A 級收入基金 | 4,600 | 2,200.00 | ||||||
| 2025-07-28 | NP | EAFGX - 伊頓萬斯聚焦成長機會基金 A 類 | 1,638,083 | 106.66 | 1,638 | 106.82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際價值管理波動性投資組合 IB 級 | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯風險管理多元化股票收益基金 | 110,952 | -99.04 | 111 | -99.05 | ||||
| 2025-07-25 | NP | CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 類 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 22,200 | -56.04 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2045 定期收入 ETF | 4,960 | 11.31 | 5 | 0.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 多經理進取型股票投資組合 IB 級 | 1,000 | -59.68 | ||||||
| 2025-08-20 | NP | VARAX - Vivaldi 合併套利基金 A 類股票 | 172,370 | -42.13 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | Calamos Aksia 另類信貸與收入基金 | 34,493 | 138.92 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CVMAX - 卡爾弗特新興市場股票基金 A 類 | 9,455,095 | 52.84 | 9,455 | 52.85 | ||||
| 2025-07-21 | NP | 伊頓萬斯浮動利率收入信託 | 2,184,348 | -71.84 | 2,184 | -71.84 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPLIX - Voya 指數 Plus 大盤投資組合 I 類 | 13,808,000 | 190.51 | 13,808 | 190.51 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EALBX - 伊頓萬斯 TABS 1 至 10 年階梯式市政債券基金 A 類 | 3,632,048 | 19.60 | 3,632 | 19.63 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLFX - DoubleLine 核心固定收益基金 I 類 | 69,500,577 | 12.81 | 69,501 | 12.81 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 大盤價值投資組合 A 類 | 2,000,000 | -50.00 | 2,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小型股核心投資組合 A 類 | 500,000 | -37.50 | 500 | -37.50 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 全球宏觀投資組合 - 全球宏觀投資組合 | 264,775,115 | -14.10 | 264,775 | -14.10 | ||||
| 2025-08-27 | NP | DULTX - 德拉瓦投資超短期基金機構類別 | 19,705 | 0.35 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯稅收優惠股息收入基金 | 1,790,389 | -82.61 | 1,790 | -82.61 | ||||
| 2025-08-28 | NP | HEJD - VictoryShares 對沖股票收益 ETF | 27,962 | 175.76 | 28 | 170.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新興市場價值動能 ETF | 435,176 | 312.16 | 435 | 314.29 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAWX - 世界成長基金股票 | 765,769 | 36.62 | 766 | 36.61 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVHY - 伊頓萬斯高收益 ETF | 1,071,133 | 112.79 | 1,071 | 112.92 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEGGX - 德拉瓦戰略收益基金 A 類 | 2,181,850 | 388.93 | 2,182 | 389.01 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBSCX - 雙線選擇性信貸基金 I 級 | 5,851,132 | -78.41 | 5,851 | -78.41 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IEYAX - 常春藤能源基金 A 級 | 110,073 | 33.51 | 110 | 34.15 | ||||
| 2025-09-25 | NP | DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類 | 8,462,500 | -16.88 | 8,462 | -16.88 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCEQX - 基石股票基金 | 188,706 | -51.35 | 189 | -51.42 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EBABX - 伊頓萬斯核心加債券基金 A 類 | 248,322,375 | 10.49 | 248,322 | 10.49 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NCLEX - 尼可拉斯有限公司版 INC I 類 | 5,000,000 | -16.67 | 5,000 | -16.67 | ||||
| 2025-07-08 | NP | ARB - AltShares 合併套利 ETF | 2,162,853 | -62.59 | 2,163 | -62.60 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IEOPX - Voya 大盤成長投資組合 ADV 級 | 11,719,000 | -46.65 | 11,719 | -46.65 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRSIX - Voya Russell™ 小型股指數投資組合 ADV 級 | 4,394,000 | -66.58 | 4,394 | -66.58 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 勝利可變保險基金 - 勝利高收益 VIP 系列 I 級 | 258,074 | 49.64 | 258 | 50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy可變保險組合-Ivy VIP科技II級 | 3,841,791 | 54.36 | 3,842 | 54.38 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EDIAX - 伊頓萬斯全球收益構建基金 A 級 | 2,610,531 | 31.91 | 2,611 | 31.88 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLLX - DoubleLine 低久期新興市場固定收益基金 I 類 | 815,614 | 1,616.58 | 816 | 1,634.04 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MIGAX - 公司債投資組合 A 類股票 | 3,059,393 | 379.78 | 3,059 | 380.22 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCMCX - 基石適度保守基金 | 1,725,634 | -50.12 | 1,726 | -50.13 | ||||
| 2025-07-08 | NP | AEDFX - 水島多元化事件驅動基金 R 級 | 2,281,148 | -34.88 | 2,281 | -34.88 | ||||
| 2025-05-22 | NP | IEPIX - Voya 新興市場指數投資組合 I 類 | 1,742,000 | -20.31 | 1,742 | -20.31 | ||||
| 2025-07-23 | NP | TCMSX - Voya 小盤成長基金 I 類 | 42,974,000 | -6.39 | 42,974 | -6.39 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSF - VictoryShares US Discovery 增強波動性 Wtd ETF | 94,584 | 32.09 | 95 | 32.39 | ||||
| 2025-09-23 | NP | INGBX - Voya 全球債券基金 A 類 | 397,000 | -30.84 | 397 | -30.84 | ||||
| 2025-08-27 | NP | 卡爾弗特管理系列 - 卡爾弗特全球小型股票基金 I 類 | 514,521 | 135.91 | 515 | 135.78 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級 | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IVSCX - 特拉華州常春藤全球債券基金 C 類 | 1,212,500 | -64.14 | 1,212 | -64.15 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類 | 5,000,000 | 150.00 | 5,000 | 150.00 | ||||
| 2025-09-25 | NP | CAIBX - 資本利得創造者 A 級 | 21 | -97.50 | ||||||
| 2025-09-26 | NP | ETLGX - E*TRADE 免費大盤指數基金 | 473,090 | 14.51 | 473 | 14.53 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NCTWX - 尼可拉斯二世公司 I 級 | 10,000,000 | 1,171.49 | 10,000 | 1,172.26 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類 | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | UUSTX - 超短期債券基金份額 | 643,731 | 157.27 | 644 | 157.20 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 勝利可變保險基金 - 勝利 RS 國際 VIP 系列 I 級 | 2,419 | -97.31 | 2 | -97.78 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLTX - DoubleLine 總報酬債券基金 I 類 | 357,603,309 | 44.78 | 357,603 | 44.78 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 股票投資組合 - 股票投資組合 | 1,847,148 | -57.78 | 1,847 | -57.77 | ||||
| 2025-09-25 | NP | SMCVX - 阿爾卑斯山 |史密斯信貸機會基金投資者類別 | 1,657,780 | -63.58 | 1,658 | -63.59 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股 | 70,654,761 | 0.94 | 70,655 | 0.94 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALGX - 最佳大盤成長基金 A 類 | 2,778,032 | -9.40 | 2,778 | -9.39 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德資本增值投資組合 A 級 | 100,000 | 100 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | ISIAX - Voya 策略性收益機會基金 A 類 | 68,000 | -87.86 | 68 | -87.86 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VETAX - 勝利梧桐成立價值基金 A 類 | 25,190,531 | 4,818.33 | 25,191 | 4,819.92 | ||||
| 2025-05-27 | NP | MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別 | 1,000,000 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSCX - 科技基金份額 | 5,378,591 | 36.65 | 5,379 | 36.64 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund A 類股票 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | DLLDX - DoubleLine 長期總回報債券基金 N 類 | 954,469 | -41.87 | 954 | -41.86 | ||||
| 2025-09-25 | NP | DPREX - 特拉華州全球上市實體資產基金 A 類 | 513,750 | 17.72 | 514 | 17.66 | ||||
| 2025-09-26 | NP | DINAX - 全球固定收益機會基金 A | 3,528,921 | -92.45 | 3,529 | -92.45 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/2000 管理波動性投資組合 IB 級 | 10,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-07-08 | NP | ARBFX - R 類套利基金 | 130,314,168 | -21.12 | 130,314 | -21.12 | ||||
| 2025-06-26 | NP | ETTOX - E*TRADE 免費總市場指數基金 | 191,337 | 191 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 通膨保值長壽收入 ETF | 5,325 | -83.58 | 5 | -84.37 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2050 長壽收入 ETF | 12,489 | -63.77 | 12 | -64.71 | ||||
| 2025-05-29 | NP | SRVEX - 勝利多元化股票基金A級 | 371,437 | -40.44 | 371 | -40.45 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CEFIX - 卡爾弗特新興市場進步基金 I 類 | 1,546,513 | -63.11 | 1,547 | -63.12 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEDAX - 德拉瓦州新興市場 A 級債務基金 | 181,660 | -86.28 | 182 | -86.33 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 摩根士丹利印度投資基金公司 | 1,952,506 | 2.51 | 1,953 | 2.52 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 通膨保值長壽收入 ETF | 20,102 | 0.16 | 20 | 0.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBSX - 基石溫和基金 | 13,139,541 | -35.85 | 13,140 | -35.85 | ||||
| 2025-09-26 | NP | MTGAX - 摩根士丹利抵押證券信託 A | 8,705,558 | -41.76 | 8,706 | -41.76 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WASAX - 常春藤資產策略基金A類 | 2,494,702 | -54.74 | 2,495 | -54.75 | ||||
| 2025-08-20 | NP | FTMAX - Vivaldi 多策略基金 A 類股 | 87,445 | 17.76 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2051 長壽收入 ETF | 13,164 | -65.07 | 13 | -64.86 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 探路者適度激進 II 級 | 278,837 | 2.12 | 279 | 1.83 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLSX - DoubleLine 低久期債券基金 I 類 | 57,093,806 | -38.44 | 57,094 | -38.44 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 投資組合 A 類 | 2,000,000 | 1,233.33 | 2,000 | 1,233.33 | ||||
| 2025-09-25 | NP | GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 9,800 | 250.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IYSYX - 常春藤小盤核心基金 Y 級 | 1,987,563 | 170.93 | 1,988 | 171.08 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯浮動利率投資組合/MA - 伊頓萬斯浮動利率投資組合 | 257,632,914 | 506.61 | 257,633 | 506.62 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IIFAX - Voya 平衡收益投資組合 ADV 級 | 88,000 | -95.30 | 88 | -95.30 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級 | 1,000 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | IRLIX - Voya RussellTM 大盤指數投資組合 ADV 級 | 3,428,000 | 127.47 | 3,428 | 127.47 | ||||
| 2025-08-27 | NP | DLHAX - 特拉華州醫療保健基金 A 類 | 410,394 | -20.09 | 410 | -20.08 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 長壽收入 ETF | 11,132 | -78.03 | 11 | -78.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 稅務管理小型股投資組合 - 稅務管理小型股投資組合 | 3,374,268 | -4.84 | 3,374 | -4.82 | ||||
| 2025-07-08 | NP | EVNT - AltShares 事件驅動 ETF | 152,040 | 202.15 | 152 | 204.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ESHAX - 伊頓萬斯短期高收益基金 A 類 | 1,967,283 | 396.10 | 1,967 | 396.72 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 石嶺信託 II | 19,180,076 | -63.80 | 19,180 | -63.80 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別 | 420,294 | 338.08 | 420 | 342.11 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IVCSX - Voya 小型公司投資組合 I 類 | 437,000 | -40.38 | 437 | -40.38 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - ATM 小盤波動率管理投資組合 K 級 | 1,000 | -85.71 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | IRLAX - Voya RussellTM 大盤成長指數投資組合類別 ADV | 3,035,000 | 4.55 | 3,035 | 4.55 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USBLX - 成長與稅務策略基金 | 1,750 | -94.18 | 2 | -96.67 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金 | 115,734 | -82.15 | 116 | -82.25 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 長壽收入 ETF | 10,065 | -75.81 | 10 | -75.61 | ||||
| 2025-07-28 | NP | ERBAX - 伊頓萬斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 類 | 9,426,557 | -42.17 | 9,427 | -42.17 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVICX - Voya VACS 指數系列 SC 投資組合 | 4,194,000 | 9.02 | 4,194 | 9.02 | ||||
| 2025-09-26 | NP | ERGOX - 伊頓萬斯政府機會基金 R 級 | 294,207 | -87.43 | 294 | -87.44 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Artisan 中型價值投資組合 A 類 | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 格拉斯頓另類收入基金 | 3,409,133 | -40.68 | 3,409 | -40.68 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYMYX - Voya 中盤研究增強型指數基金 W 級 | 371,000 | 331.40 | 371 | 331.40 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級 | 1,000 | -80.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2040 定期收入 ETF | 2,322 | -76.36 | 2 | -77.78 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2050 通膨保值長壽收入 ETF | 42,627 | 54.05 | 43 | 55.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IGAAX - 國際成長與收益基金 A 類 | 9,500 | -51.28 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然資源投資組合 A 級 | 2,000,000 | -33.33 | 2,000 | -33.33 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2035 定期收入 ETF | 2,307,774 | -12.92 | 2,308 | -12.94 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MAISX - Victory Integrity 中小型價值基金 A 類 | 932,734 | 39.30 | 933 | 39.31 | ||||
| 2025-06-27 | NP | BQMGX - Bright Rock 中型成長基金機構類股票 | 2,177,783 | 56.52 | 2,178 | 56.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級 | 11,152,760 | 11.54 | 11,153 | 11.54 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 能源 II 級 | 300,970 | 132.94 | 301 | 132.56 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRVIX - Voya RussellTM 大盤價值指數投資組合 I 類 | 948,000 | -5.95 | 948 | -5.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 高收入 II 級 | 9,925,675 | 59.84 | 9,926 | 59.85 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2049 長壽收入 ETF | 13,917 | -65.40 | 14 | -67.50 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 類 | 2,000,000 | 900.00 | 2,000 | 900.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | URFFX - 2050 年目標退休基金 | 26,325 | -38.27 | 26 | -38.10 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAIEX - 最優國際基金A級 | 1,117,099 | 192.75 | 1,117 | 193.18 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理策略債券機會投資組合 A 級 | 1,000,000 | -80.00 | 1,000 | -80.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USAAX - 成長基金股票 | 929,575 | 23.16 | 930 | 23.21 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EAISX - 參數國際股票基金投資者類別 | 1,456,422 | 1,248.05 | 1,456 | 1,248.15 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 稅務管理成長投資組合 - 稅務管理成長投資組合 | 7,047,347 | -46.54 | 7,047 | -46.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSXAX - Calvert 美國大盤核心責任指數基金 A 類 | 14,171,075 | 239.24 | 14,171 | 239.26 | ||||
| 2025-08-20 | NP | LKINX - LKCM 國際股票基金 LKCM 國際股票基金 | 1,944,883 | 1,174.20 | 1,945 | 1,178.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IRGJX - Voya RussellTM 中盤成長指數投資組合 I 類 | 2,112,000 | 19.12 | 2,112 | 19.12 | ||||
| 2025-05-29 | NP | VICTORY 可變保險基金 - Victory Sophus 新興市場 VIP 系列 I 級 | 28,936 | -81.26 | 29 | -81.82 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPSIX - Voya 指數加上小型股投資組合 I 類 | 6,202,000 | 73.87 | 6,202 | 73.87 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EHSTX - 伊頓萬斯大盤價值基金 A 類 | 44,675,480 | -26.39 | 44,675 | -26.39 | ||||
| 2025-08-25 | NP | AIVSX - 美國投資公司 A 級 | 45,500 | 1,238.24 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CSDAX - Calvert 短期收益基金 A 類 | 186,147,997 | -35.47 | 186,148 | -35.47 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MUXAX - Victory S&P 500 指數基金 A 類 | 22,487 | -18.14 | 22 | -18.52 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 通膨保值長壽收入 ETF | 13,067 | -18.05 | 13 | -13.33 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFOAX - Calvert 浮動利率優勢基金 A 類 | 4,730,119 | 24.59 | 4,730 | 24.60 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UIVM - VictoryShares USAA MSCI 國際價值動量 ETF | 1,732,087 | -11.03 | 1,732 | -11.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/Loomis Sayles 成長投資組合 IB 等級 | 2,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 可變保險基金 - Victory S&P 500 指數 VIP 系列 I 類 | 20,696 | 173.76 | 21 | 185.71 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/大盤核心波動率投資組合 IB 級 | 1,000 | |||||||
| 2025-07-25 | NP | AMCPX - AMCAP 基金 A 類 | 300 | 466.04 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MSDMX - 永續新興市場投資組合 R6 等級 | 282,034 | 200.64 | 282 | 203.23 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2055 長壽收入 ETF | 11,605 | -67.05 | 12 | -68.57 | ||||
| 2025-06-27 | NP | BQLCX - Bright Rock Quality 大盤基金機構類別股票 | 6,417,724 | 250.84 | 6,418 | 250.85 | ||||
| 2025-05-22 | NP | IHYAX - Voya高收益債券基金A類 | 7,964,000 | 1,287.46 | 7,964 | 1,287.46 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通小盤價值投資組合 A 類 | 1,000,000 | 100.00 | 1,000 | 100.00 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 新興市場高股利股票基金 | 664,000 | -16.27 | 664 | -16.27 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CULAX - Calvert 超短期收益基金 A 類 | 48,710,262 | -35.10 | 48,710 | -35.10 | ||||
| 2025-07-21 | NP | 伊頓萬斯浮動利率機會基金 | 5,652,959 | 92.10 | 5,653 | 92.11 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 相對價值基金 | 19,970 | -78.45 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 通膨保值長壽收入 ETF | 23,567 | -39.86 | 24 | -41.03 | ||||
| 2025-09-12 | NP | 墨西哥股票與收益基金公司 | 150,314 | -0.93 | 150 | -0.66 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CUHAX - Victory US 500 增強波動性 Wtd 指數基金 A 類 | 6,089 | -84.47 | 6 | -84.62 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DEEAX - 德拉瓦州延長期限債券基金 A 類 | 19,096 | -98.86 | 19 | -98.86 | ||||
| 2025-08-28 | NP | UCRD - VictoryShares ESG 公司債 ETF | 237,481 | -46.28 | 237 | -46.38 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVMC - Calvert 美國中盤核心責任指數 ETF | 98,480 | -40.22 | 98 | -40.24 | ||||
| 2025-09-24 | NP | DAAVX - Dunham 動態宏觀基金 A 類 | 13,047 | -9.42 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MSYIX - I 類高收益投資組合 | 1,247,261 | -8.45 | 1,247 | -8.44 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 投資級系列標準 | 180,708 | 3.48 | 181 | 3.45 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地產投資組合 A 級 | 3,000,000 | -70.00 | 3,000 | -70.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OALVX - 最佳大盤價值基金 A 類 | 6,721,968 | 24.17 | 6,722 | 24.16 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSDGX - Victory RS精選成長基金A類 | 287,817 | -12.78 | 288 | -13.03 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/威靈頓大型股研究投資組合 A 類 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-08-07 | NP | OTGAX - OTG拉丁美洲基金A類股 | 1,824,164 | 44.47 | 1,824 | 44.53 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP Pathfinder 中等 - 管理波動性 II 級 | 1,768,685 | 25.73 | 1,769 | 25.75 | ||||
| 2025-05-20 | NP | NSEIX - 尼可拉斯股票收益基金公司 I 類 | 6,000,000 | 0.00 | 6,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 核心債券投資組合 - 核心債券投資組合 | 99,805,563 | 66.51 | 99,806 | 66.51 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFJAX - Calvert 美國大盤價值責任指數基金 A 類 | 1,953,332 | 2.45 | 1,953 | 2.47 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯稅收優惠全球股息機會基金 | 4,984,730 | 0.96 | 4,985 | 0.95 | ||||
| 2025-09-15 | NP | Kkr 收入機會基金 | 26,743,980 | -50.82 | 26,744 | -50.82 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USIFX - 國際基金股票 | 8,004,831 | 55.64 | 8,005 | 55.63 | ||||
| 2025-09-25 | NP | ALIBX - 阿爾卑斯山 |史密斯平衡機會基金投資人類別 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EADIX - 伊頓萬斯稅務管理全球股息收入基金 A 類 | 5,030,947 | 1,528.90 | 5,031 | 1,533.12 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯高級浮動利率信託 | 11,051,830 | 456.14 | 11,052 | 456.17 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DSEEX - DoubleLine Shiller 增強型 CAPE I 級 | 45,009,673 | -12.09 | 45,010 | -12.09 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SFLO - VictoryShares 小型股自由現金流 ETF | 1,883,309 | -26.45 | 1,883 | -26.45 | ||||
| 2025-07-23 | NP | VYCBX - Voya Corporate Leaders(R) 100 基金 C 類 | 9,539,000 | 23.87 | 9,539 | 23.87 | ||||
| 2025-05-27 | NP | LKSCX - LKCM 小型股票基金 | 4,076,337 | 0.19 | 4,076 | 0.20 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2052 通膨保值長壽收入 ETF | 9,314 | -64.79 | 9 | -65.38 | ||||
| 2025-05-19 | NP | 伊頓萬斯增強股票收益基金 | 8,406,256 | 90.98 | 8,406 | 91.00 | ||||
| 2025-09-23 | NP | DDFAX - 德拉瓦浮動利率基金 A 類 | 9,250,000 | 33.41 | 9,250 | 33.42 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CSA - VictoryShares 美國小型股波動性 Wtd ETF | 43,427 | -31.14 | 43 | -31.75 | ||||
| 2025-09-23 | NP | NAWGX - Voya 全球股票基金 A 類 | 477,000 | -43.28 | 477 | -43.28 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSGSX - 勝利梧桐小公司機會基金 A 類 | 17,921,749 | 0.21 | 17,922 | 0.21 | ||||
| 2025-08-28 | NP | VICTORY 可變保險基金 - Victory RS 小型成長股 VIP 系列 I 類 | 412,017 | 54.91 | 412 | 55.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 中盤增長 II 級 | 1,506,885 | 93.96 | 1,507 | 94.07 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/摩根士丹利小型股成長投資組合 IB 級 | 5,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-09-25 | NP | SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類 | 8,846,122 | 2,181.75 | 8,846 | 2,185.79 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級 | 5,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 公司債 II 類 | 2,781,548 | 218.81 | 2,782 | 218.92 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級 | 484,000 | -93.98 | 484 | -93.98 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EITAX - 伊頓萬斯 TABS 中期市政債券基金 A 類 | 6,831,191 | -49.15 | 6,831 | -49.14 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 通膨保值長壽收入 ETF | 31,014 | 56.13 | 31 | 63.16 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MGEMX - 新興市場投資組合 I 類 | 12,433,394 | 172.20 | 12,433 | 172.24 | ||||
| 2025-08-28 | NP | USTB - VictoryShares USAA 核心短期債券 ETF | 1,468,206 | -23.89 | 1,468 | -23.86 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 雙線機會信貸基金 | 4,484,452 | 7.56 | 4,484 | 7.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VVIRX - Voya VACS系列SC基金 | 788,000 | 160.07 | 788 | 160.07 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 第一信託增強型私人信貸基金 | 540 | 86.21 | ||||||
| 2025-07-25 | NP | DDVAX - 德拉瓦價值基金 A 類 | 5,166,321 | -18.16 | 5,166 | -18.16 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2053 長壽收入 ETF | 19,942 | -36.38 | 20 | -38.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 增長和收入系列標準 | 3,997,614 | 792.98 | 3,998 | 794.18 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OASGX - 最佳中小型成長基金A類 | 3,150,437 | -39.72 | 3,150 | -39.72 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CWVGX - 卡爾弗特國際股票基金A級 | 3,902,612 | 19.05 | 3,903 | 19.04 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Wells Capital Management 中型價值投資組合 A 類 | 1,000,000 | -83.33 | 1,000 | -83.33 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II | 29,802 | 1.70 | 30 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯稅務管理買賣收益基金 | 629,788 | -3.68 | 630 | -3.68 | ||||
| 2025-08-29 | NP | BDKAX - Braddock 多策略收益基金 A 類股票 | 14,588 | -19.97 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | 卡爾弗特管理系列 - 卡爾弗特新興市場重點成長基金 R6 級 | 129,823 | -78.00 | 130 | -78.14 | ||||
| 2025-07-23 | NP | NMCAX - Voya MidCap Opportunities Fund A 類 | 4,227,000 | -51.30 | 4,227 | -51.30 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/價值股投資組合 IB 級 | 1,000 | -80.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | 摩根士丹利 ETF 信託 - 伊頓萬斯短期收益 ETF | 23,199,523 | -15.04 | 23,200 | -15.04 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSPFX - Victory RS Partners 基金 A 類 | 2,022,824 | -20.55 | 2,023 | -20.58 | ||||
| 2025-05-27 | NP | MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP MacKay 小型股核心投資組合初始類別 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投資組合 A 類 | 100,000 | -50.00 | 100 | -50.00 | ||||
| 2025-07-25 | NP | UCAGX - 基石積極基金 | 3,178,762 | -63.12 | 3,179 | -63.13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 國際債券投資組合 B 類 | 400,000 | -42.86 | 400 | -42.86 | ||||
| 2025-08-22 | NP | 雙線收益機會基金 | 5,607,642 | 22.44 | 5,608 | 22.45 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級 | 5,000 | 150.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | GUBGX - 勝利RS國際基金A級 | 7,436 | -98.19 | 7 | -98.29 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 基礎設施、工業和材料基金 | 755,000 | 12.69 | 755 | 12.69 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 全球宏觀絕對回報優勢投資組合 - 全球宏觀絕對回報優勢投資組合 | 74,104,182 | -4.27 | 74,104 | -4.27 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德全球戰術策略投資組合 B 類 | 4,000,000 | -88.57 | 4,000 | -88.57 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSNRX - 勝利全球自然資源基金A級 | 2,472,054 | 7.46 | 2,472 | 7.48 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 可轉換證券投資組合 IB 等級 | 250 | 0.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | CFICX - Calvert 收入基金 A 類 | 213,883,692 | 257.70 | 213,884 | 257.70 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級 | 329,000 | -87.71 | 329 | -87.71 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類 | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/大盤價值管理波動性投資組合 IB 級 | 1,000 | -90.00 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | UBND - VictoryShares ESG Core Plus 債券 ETF | 1,277,105 | -42.06 | 1,277 | -42.06 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSBX - 短期債券基金份額 | 2,076,215 | 57.44 | 2,076 | 57.51 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBLEX - DoubleLine 新興市場固定收益基金 I 類 | 514,353 | -76.95 | 514 | -76.96 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DBFRX - DoubleLine 浮動利率基金 I 類 | 567,111 | -9.38 | 567 | -9.28 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2064 長壽收入 ETF | 4,715 | -20.54 | 5 | -20.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/IA 級中期政府債券投資組合 | 1,000 | 0.00 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類 | 300,000 | 140.00 | 300 | 140.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 通膨保值長壽收入 ETF | 81,201 | 29.28 | 81 | 30.65 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FGIPX - 德拉瓦成長和收入基金機構類別 | 9,050,498 | 93.49 | 9,050 | 93.50 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USMIX - 擴展市場指數基金 | 6,658,277 | 11.25 | 6,658 | 11.24 | ||||
| 2025-08-29 | NP | BRUFX - 布魯斯基金 | 46,744 | -20.74 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EITEX - 參數稅收管理新興市場基金機構類別 | 705,865 | 217.13 | 706 | 217.57 | ||||
| 2025-07-08 | NP | ARCFX - 水島信用機會基金 R 級 | 3,745,419 | -45.84 | 3,745 | -45.84 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP Eagle 小型股成長投資組合初始類別 | 1,000,000 | 1,000 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | WCEAX - 常春藤核心股票基金 A 類 | 21,468,022 | -50.31 | 21,468 | -50.31 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/中盤價值管理波動性投資組合 IB 級 | 1,000 | -50.00 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級 | 7,672,350 | -44.37 | 7,672 | -44.37 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AMRMX - 美國互惠基金 A 類 | 6,000 | 400.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | 埃靈頓信貸公司 | 2,176,272 | 2,176 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | OASVX - 最佳中小型價值基金 A 類 | 2,027,069 | -15.55 | 2,027 | -15.54 | ||||
| 2025-08-29 | NP | 第一信託私人信貸基金 | 3,890 | 318.28 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RSGGX - 勝利RS全球基金A級 | 2,956,889 | -35.49 | 2,957 | -35.50 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 納斯達克 100 指數投資組合副總裁 | 10,832,145 | -25.54 | 10,832 | -25.54 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Loomis Sayles 小盤成長投資組合 A 類 | 250,000 | -16.67 | 250 | -16.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCRX - 基石適度激進基金 | 25,797,573 | -51.05 | 25,798 | -51.05 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 通膨保值長壽收入 ETF | 56,611 | 124.30 | 57 | 124.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 通膨保值長壽收入 ETF | 12,849 | -77.83 | 13 | -78.95 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級 | 108,000 | -96.03 | 108 | -96.03 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EELDX - 伊頓萬斯新興市場債務機會基金 R6 級 | 223,375,953 | 568.20 | 223,376 | 568.21 | ||||
| 2025-09-26 | NP | SRDBX - Stone Ridge 多元化另類基金 M 類 | 62,616,763 | 39.19 | 62,617 | 39.19 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2056 長壽收入 ETF | 20,397 | -33.31 | 20 | -33.33 | ||||
| 2025-09-25 | NP | AWSHX - 華盛頓共同投資者基金 A 類 | 64,400 | 10,633.33 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 探路者適度激進 - 管理波動性 II 級 | 251,382 | 7.50 | 251 | 7.73 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CFWAX - 卡爾弗特全球水基金 A 級 | 34,086 | -93.47 | 34 | -93.47 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 成長股票系列標準 | 24,158 | -89.84 | 24 | -89.87 | ||||
| 2025-07-23 | NP | NLCAX - Voya大盤成長基金A類 | 6,198,000 | -11.76 | 6,198 | -11.76 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2062 通膨保值長壽收入 ETF | 17,093 | -55.75 | 17 | -55.26 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯增強股票收益基金 Ii | 25,095,590 | 27.24 | 25,096 | 27.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Jennison Growth Portfolio A 類 | 1,000,000 | -66.67 | 1,000 | -66.67 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA Growth ETF 投資組合 A 類 | 3,000,000 | -40.00 | 3,000 | -40.00 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EICGX - 伊頓萬斯大中華成長基金 I 類 | 2,261,405 | 235.92 | 2,261 | 235.96 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 石嶺信託 VIII | 1,132,467 | 62.18 | 1,132 | 62.18 | ||||
| 2025-09-25 | NP | NEWFX - 新世界基金公司 A 類 | 3,900 | 178.57 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | VVITX - Voya VACS系列HYB基金 | 1,484,000 | 98.66 | 1,484 | 98.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EAASX - 伊頓萬斯亞特蘭大資本 SMID-Cap 基金 A 類 | 497,493,581 | -22.44 | 497,494 | -22.44 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MAICX - 勝利三價國際基金 - 核心股票A類 | 840,093 | 48.05 | 840 | 48.15 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USCAX - 小型股票基金份額 | 4,629,391 | 6.97 | 4,629 | 6.98 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2058 長壽收入 ETF | 19,839 | -36.15 | 20 | -38.71 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 有限期限債券系列標準 | 35,591 | -66.76 | 36 | -67.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | 北極光基金信託 - 格蘭特公園動態配置基金 A 類 | 21,725 | 20.62 | ||||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類 | 2,000,000 | -60.00 | 2,000 | -60.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CDEI - Calvert 美國大盤多元化、股票和包容性指數 ETF | 54,167 | 149.71 | 54 | 157.14 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GPAAX - Grant Park 多種另類策略基金 A 類 | 51,349 | -42.45 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RSIFX - 勝利RS科技基金A類 | 910,748 | -2.17 | 911 | -2.15 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯稅務管理買賣機會基金 | 2,727,762 | 13.40 | 2,728 | 13.39 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 短期通膨保值收入投資組合 - 短期通膨保值收入投資組合 | 11,126,438 | -43.86 | 11,126 | -43.86 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IGNCX - 特拉華州常春藤自然資源基金 C 級 | 211,868 | -66.21 | 212 | -66.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | CPATX - Counterpoint 戰術收益基金 A 類股票 | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | 摩根士丹利中國A股基金股份有限公司 | 898,962 | 35.95 | 899 | 35.85 | ||||
| 2025-07-25 | NP | SMDHX - 美國基金美國中小型股票基金 T 類 | 0 | |||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2048 通膨保值長壽收入 ETF | 22,655 | -60.35 | 23 | -61.40 | ||||
| 2025-05-27 | NP | RMEAX - Aspiriant 風險管理股票分配基金顧問股票 | 300 | -75.00 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2065 長壽收入 ETF | 5,013 | -27.85 | 5 | -16.67 | ||||
| 2025-05-29 | NP | BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF | 7,691 | -42.87 | 8 | -46.15 | ||||
| 2025-08-28 | NP | GUHYX - 勝利高收益基金A級 | 1,149,501 | -21.52 | 1,150 | -21.52 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - 貝萊德高收益投資組合 A 類 | 25,395,394 | 1,169.77 | 25,395 | 1,169.75 | ||||
| 2025-08-26 | NP | DELAWARE VIP TRUST - 特拉華 VIP 全額回報系列服務 | 49,000 | -64.42 | 49 | -64.23 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2065 通膨保值長壽收入 ETF | 10,491 | 10.70 | 10 | 11.11 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 小盤核心 II 類 | 1,045,804 | -12.10 | 1,046 | -12.11 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMMRX - 卡爾弗特抵押貸款基金 R6 級 | 1,415,837 | 211.61 | 1,416 | 211.67 | ||||
| 2025-07-25 | NP | DEVLX - 德拉瓦州小型股價值基金 A 類 | 20,095,727 | -17.92 | 20,096 | -17.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理美國政府投資組合 A 類 | 1,500,000 | 100.00 | 1,500 | 100.00 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EABSX - 伊頓萬斯 TABS 短期市政債券基金 A 類 | 1,502,320 | -81.86 | 1,502 | -81.86 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAVX - Spirit Of America 大盤價值基金 A 類 | 1,697 | 4,613.89 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | EALCX - 伊頓萬斯成長基金 A 類 | 8,342,231 | 524.80 | 8,342 | 524.87 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級 | 300,000 | -70.00 | 300 | -70.00 | ||||
| 2025-06-26 | NP | UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票 | 590,007 | 2,709.56 | 590 | 2,709.52 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USCCX - 基石保守基金 | 6,243 | -97.55 | 6 | -97.64 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2063 通膨保值長壽收入 ETF | 76,927 | 29.45 | 77 | 28.81 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2063 長壽收入 ETF | 10,572 | -70.11 | 11 | -71.43 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 稅務管理價值投資組合 - 稅務管理價值投資組合 | 5,646,491 | 154.49 | 5,646 | 154.55 | ||||
| 2025-08-22 | NP | CVLC - Calvert 美國大盤核心責任指數 ETF | 718,763 | 17.78 | 719 | 17.70 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert管理系列-Calvert中小型基金I類 | 65,719 | -81.98 | 66 | -82.14 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 長壽收入 ETF | 18,520 | -37.58 | 19 | -37.93 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 小盤價值系列標準級 | 11,970,980 | -15.91 | 11,971 | -15.91 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CCVAX - Calvert 小型股基金 A 類 | 23,438,110 | -40.29 | 23,438 | -40.29 | ||||
| 2025-08-28 | NP | NB Crossroads 私人市場進入基金股份有限公司 | 47,396,673 | -75.62 | 47,397 | -75.62 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2061 長壽收入 ETF | 19,492 | -36.30 | 19 | -36.67 | ||||
| 2025-08-27 | NP | EAALX - 伊頓萬斯亞特蘭大資本聚焦成長基金 A 類 | 19,427,844 | 10.25 | 19,428 | 10.24 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RLDAX - Victory INCORE 低久期債券基金 A 類 | 13,343 | -79.02 | 13 | -79.37 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USIBX - 中期債券基金份額 | 2,358,084 | -71.53 | 2,358 | -71.53 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 國際收入投資組合 - 國際收入投資組合 | 1,899,245 | 8.71 | 1,899 | 8.70 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - SSGA 成長與收入 ETF 投資組合 A 類 | 15,000,000 | 1,400.00 | 15,000 | 1,400.00 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USSPX - 500 指數基金 - 成員股票 | 2,315,388 | 49.32 | 2,315 | 49.35 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOIUX - 美國精神公用事業基金機構股票 | 1,940 | 103.89 | ||||||
| 2025-07-30 | NP | SOAEX - 美國精神能源基金 A 級 | 7,091 | 901.41 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2062 長壽收入 ETF | 9,022 | -70.01 | 9 | -70.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | 特拉華 VIP 信託 - 特拉華 VIP 收入系列標準基金 | 550,892 | 42.36 | 551 | 42.49 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IVSOX - Voya SmallCap 機會投資組合 I 類 | 3,893,000 | -14.98 | 3,893 | -14.98 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 全球成長 II 級 | 300,202 | 5.64 | 300 | 5.63 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPEAX - Voya 大盤價值投資組合 ADV 級 | 1,159,000 | -63.71 | 1,159 | -63.71 | ||||
| 2025-07-30 | NP | SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF | 1,522,853 | -87.15 | 1,523 | -87.15 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVOAX - 常春藤中盤收入機會基金 A 類 | 6,004,466 | 167.12 | 6,004 | 167.20 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯可變信託 - 伊頓萬斯 VT 浮動利率收益基金初始類別 | 24,297,890 | 173.91 | 24,298 | 173.92 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGAEX - 卡爾弗特全球能源解決方案基金A級 | 425,934 | 160.68 | 426 | 160.74 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類 | 1,092,933 | 100.80 | 1,093 | 100.74 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CIOAX - 卡爾弗特國際機會基金 A 類 | 8,321,970 | 214.59 | 8,322 | 214.59 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類 | 5,000,000 | 0.00 | 5,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IASBX - Voya 短期債券基金 A 類 | 430,000 | -92.83 | 430 | -92.83 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVVYX - 常春藤國際核心股票基金Y類 | 14,444,211 | 203.29 | 14,444 | 203.32 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USHYX - 高收入基金份額 | 5,668,612 | -42.12 | 5,669 | -42.12 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MISAX - 勝利三價國際小型基金A級 | 29,368,641 | 28.07 | 29,369 | 28.07 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 優先債務投資組合 - 優先債務投資組合 (MA) | 172,211,722 | 727.98 | 172,212 | 728.02 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGAFX - Calvert綠色債券基金A類 | 66,283,510 | -1.76 | 66,284 | -1.76 | ||||
| 2025-08-25 | NP | CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 中盤投資組合 | 1,368 | -99.87 | 1 | -99.90 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2059 長壽收入 ETF | 11,383 | -68.30 | 11 | -68.57 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CSIFX-卡爾弗特平衡基金A類 | 103,877,866 | 26.11 | 103,878 | 26.11 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMJAX - Calvert 美國中盤核心責任指數基金 A 類 | 1,126,321 | -0.19 | 1,126 | -0.18 | ||||
| 2025-09-26 | NP | SHRIX - Stone Ridge 高收益再保險風險溢酬基金 I 類 | 53,288,487 | -24.94 | 53,288 | -24.94 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy可變保險投資組合 - Ivy VIP國際核心股票II類 | 7,842,826 | 79.62 | 7,843 | 79.62 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合 | 600,000 | -14.29 | 600 | -14.29 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 大印度投資組合 - 大印度投資組合 | 2,192,305 | 79.20 | 2,192 | 79.23 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EIVPX - 參數波動率風險溢酬 - 防禦性基金機構類別 | 96,081,365 | 324.92 | 96,081 | 324.93 | ||||
| 2025-05-29 | NP | GBEMX - Victory Sophus 新興市場基金 A 類 | 323,850 | -86.20 | 324 | -86.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | FIUSX - 德拉瓦機會基金 A 類 | 2,258,883 | -2.92 | 2,259 | -2.92 | ||||
| 2025-08-28 | NP | MMEAX - 勝利誠信發現基金 A 級 | 410,606 | 47.35 | 411 | 47.48 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IAMOX - Voya 中型股機會投資組合 ADV 級 | 4,094,000 | -58.97 | 4,094 | -58.97 | ||||
| 2025-08-22 | NP | DSEUX - DoubleLine Shiller 增強型國際 CAPE I 級 | 367,199 | -57.14 | 367 | -57.13 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 伊頓萬斯稅收優惠全球股息收入基金 | 15,643,616 | -9.62 | 15,644 | -9.63 | ||||
| 2025-09-26 | NP | EVIBX - 波士頓伊頓萬斯 A 類收入基金 | 244,780,447 | 19.28 | 244,780 | 19.28 | ||||
| 2025-08-25 | NP | VCFAX - Voya 證券化信貸基金 A 級 | 4,490,000 | 63.69 | 4,490 | 63.69 | ||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯高級收入信託 | 1,704,748 | -34.82 | 1,705 | -34.84 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IGHSX - Voya 全球股票投資組合 S 級 | 311,000 | -60.98 | 311 | -60.98 | ||||
| 2025-08-27 | NP | WMGRX - 常春藤中型成長基金 R 級 | 4,471,800 | 358.25 | 4,472 | 358.56 | ||||
| 2025-08-25 | NP | SMCWX - 小盤世界基金公司 A 類 | 79,200 | 42.19 | ||||||
| 2025-08-25 | NP | 伊頓萬斯稅務管理全球買入-賣出機會基金 | 737,324 | 90.55 | 737 | 90.93 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVTR - 伊頓萬斯總回報債券 ETF | 303,132,240 | 20.76 | 303,132 | 20.76 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 技術組合 IB 級 | 10,000 | |||||||
| 2025-08-26 | NP | IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級 | 7,660,000 | -42.78 | 7,660 | -42.78 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IRSYX - Ivy Securian 房地產證券基金 Y 類 | 113,642 | 1.31 | 114 | 0.89 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 投資等級債券指數投資組合副總裁 | 821,467 | -40.89 | 821 | -40.89 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IPOYX - 常春藤新興市場 Y 類股票基金 | 4,936,099 | 31.79 | 4,936 | 31.80 | ||||
| 2025-07-29 | NP | Voya 全球股票股利及溢價機會基金 | 4,170,000 | 38.22 | 4,170 | 38.22 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - MetLife Russell 2000 指數投資組合 A 類 | 4,000,000 | -20.00 | 4,000 | -20.00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RSEGX - Victory RS 小型股成長基金 A 類 | 3,340,610 | 36.56 | 3,341 | 36.55 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST-LifeX 耐用收入 ETF | 4,183 | -42.20 | 4 | -42.86 | ||||
| 2025-07-25 | NP | USAGX - 貴金屬和礦產基金股票 | 363,350 | -81.08 | 363 | -81.09 | ||||
| 2025-09-24 | NP | EALTX - 伊頓萬斯 TABS 5 至 15 年階梯式市政債券基金 A 類 | 26,512,227 | 76.41 | 26,512 | 76.42 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - Victory Sycamore 中盤價值投資組合 A 類 | 3,000,000 | 50.00 | 3,000 | 50.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - LifeX 2064 通膨保值長壽收入 ETF | 20,689 | 175.05 | 21 | 185.71 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MELIX - 新興市場領導者投資組合 I 類 | 2,953,933 | -65.30 | 2,954 | -65.31 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 高收入機會投資組合 - 高收入機會投資組合 | 73,842,727 | 61.27 | 73,843 | 61.27 | ||||
| 2025-08-29 | NP | SOAMX - Spirit of America 市政免稅債券基金 A 類股票 | 187 | -39.29 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MFMIX - 前沿市場投資組合 I 類 | 718,936 | 273.62 | 719 | 273.96 | ||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 小型公司價值投資組合 IB 級 | 10,000 | |||||||
| 2025-08-28 | NP | CIL - VictoryShares 國際波動性 Wtd ETF | 519,168 | -21.31 | 519 | -21.24 | ||||
| 2025-08-25 | NP | MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別 | 2,000,000 | 2,000 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | MGOAX - Victory Munder 中盤核心成長基金 A 類 | 412,458 | -37.56 | 412 | -37.58 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ABALX - 美國平衡基金 A 類 | 10,700 | -70.84 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2060 通膨保值長壽收入 ETF | 9,918 | -70.16 | 10 | -72.73 | ||||
| 2025-09-26 | NP | 全球宏觀資本機會投資組合 - 全球宏觀資本機會投資組合 | 96,691,717 | -39.66 | 96,692 | -39.66 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CRFRX - 卡爾弗特重點價值基金 R6 等級 | 817,030 | -67.99 | 817 | -67.99 | ||||
| 2025-07-28 | NP | ETHSX - 伊頓萬斯全球健康科學基金 A 級 | 9,517 | -99.14 | 10 | -99.19 | ||||
| 2025-08-22 | NP | BILDX - DoubleLine 基礎設施收益基金 I 類 | 2,831,044 | 1,382.52 | 2,831 | 1,390.00 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2057 長壽收入 ETF | 12,167 | -67.65 | 12 | -67.57 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/高盛成長配置投資組合 IB 級 | 10,000 | -66.67 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | WSGRX - 常春藤小盤成長基金 R 級 | 7,212,185 | 474.64 | 7,212 | 474.66 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 探路者適度保守 - 管理波動性 II 級 | 113,455 | 23.81 | 113 | 24.18 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/小型公司指數投資組合 IB 級 | 10,000 | 900.00 | ||||||
| 2025-05-23 | NP | EQ ADVISORS TRUST - EQ/股票 500 指數投資組合 IA 級 | 2,000 | |||||||
| 2025-08-22 | NP | CVIE - 卡爾弗特國際責任指數 ETF | 214,236 | 21.57 | 214 | 21.59 | ||||
| 2025-08-27 | NP | OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類 | 10,471,250 | -24.51 | 10,471 | -24.51 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ANWPX - 新視角基金A類 | 87,300 | 121.57 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | PAPI - 參數股票溢價收入 ETF | 1,620,050 | -53.67 | 1,620 | -53.66 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 高收益債券投資組合 IB 等級 | 2,000 | -66.67 | ||||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2056 通膨保值長壽收入 ETF | 48,844 | 1.80 | 49 | 2.13 | ||||
| 2025-08-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投資組合 A 類 | 1,000,000 | -50.00 | 1,000 | -50.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIEX - Voya VACS 指數系列新興市場投資組合 | 2,578,000 | -52.60 | 2,578 | -52.60 | ||||
| 2025-08-26 | NP | VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合 | 19,929,000 | -20.82 | 19,929 | -20.82 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CGJAX - 卡爾弗特美國大盤成長負責任指數基金 A 類 | 5,183 | -98.52 | 5 | -98.57 | ||||
| 2025-09-26 | NP | USCGX - 資本成長基金 | 197,176 | -73.22 | 197 | -73.23 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽股票指數投資組合 A 類 | 30,000,000 | 500.00 | 30,000 | 500.00 | ||||
| 2025-08-25 | NP | Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 波動性管理適度投資組合 F 類副總裁 | 2,468,430 | 18.31 | 2,468 | 18.31 | ||||
| 2025-08-26 | NP | IPMIX - Voya 指數 Plus 中型股投資組合 I 類 | 6,755,000 | 50.24 | 6,755 | 50.24 | ||||
| 2025-08-27 | NP | CMAAX - Calvert 適度配置基金 A 類 | 3,509,535 | 39,152.15 | 3,510 | 43,762.50 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2054 長壽收入 ETF | 7,391 | -80.49 | 7 | -81.08 | ||||
| 2025-08-27 | NP | IVINX - 常春藤全球成長基金 A 類 | 1,193,823 | -29.79 | 1,194 | -29.82 | ||||
| 2025-05-28 | NP | CTTLX - 卡爾弗特責任市政收入基金 A 級 | 4,873,898 | 104,221.45 | 4,874 | 121,725.00 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 探路者適度保守 II 級 | 72,731 | 1.64 | 73 | 1.41 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price 中型成長投資組合 A 類 | 2,000,000 | 0.00 | 2,000 | 0.00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | EVSB - 伊頓萬斯超短期收益 ETF | 3,362,161 | 75.84 | 3,362 | 75.84 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SBFCX - 勝利INCORE投資等級可轉換基金A類 | 189,917 | -53.04 | 190 | -53.22 | ||||
| 2025-08-29 | NP | STONE RIDGE TRUST - Stone Ridge 2051 通膨保值長壽收入 ETF | 11,477 | -53.44 | 11 | -54.17 | ||||
| 2025-07-28 | NP | EAFVX - 伊頓萬斯重點價值機會基金 A 類 | 4,740,521 | -30.30 | 4,741 | -30.30 | ||||
| 2025-08-22 | NP | MSMBX - 新興市場股票投資組合 II 類 | 3,037,359 | 3.98 | 3,037 | 3.97 | ||||
| 2025-07-23 | NP | IEDAX - Voya 大盤價值基金 A 類 | 3,887,000 | -81.84 | 3,887 | -81.84 | ||||
| 2025-08-29 | NP | Fairway 私募股權與創投機會基金 | 148 |
