基本數據
投資組合價值 $ 1,881,419,238
當前持倉 1,145
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

全球宏觀投資組合 - 全球宏觀投資組合 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 1,145 。 最新的投資組合價值為1,881,419,238美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 Global Macro Portfolio - Global Macro Portfolio的最主要持倉是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , BRAZIL LTN BRL 0.0% 07-01-25 (BR:BRSTNCLTN7Z6) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Iceland Rikisbref (IS:IS0000020386) , and Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) . Global Macro Portfolio - Global Macro Portfolio的新增持倉包括 BRAZIL LTN BRL 0.0% 07-01-25 (BR:BRSTNCLTN7Z6) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Iceland Rikisbref (IS:IS0000020386) , Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , and Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) .

全球宏觀投資組合 - 全球宏觀投資組合 - 投資組合價值
將此基金
添加至儀表板
本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
101.37 4.9297 4.9297
85.46 4.1563 4.1563
68.44 3.3285 3.3285
51.43 2.5010 2.5010
-0.22 -19.85 -0.9654 2.4451
40.39 1.9644 1.9644
30.16 1.4668 1.4668
30.00 1.4590 1.4590
24.76 1.2040 1.2040
308.24 308.24 14.9904 1.1514
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
45.23 2.1995 -1.6012
-0.80 -29.37 -1.4281 -1.4281
-11.30 -0.5496 -0.5496
-11.30 -0.5495 -0.5495
-11.30 -0.5495 -0.5495
0.38 0.0185 -0.4212
26.02 1.2653 -0.3710
15.04 0.7312 -0.3551
6.50 0.3160 -0.3348
1.01 0.0489 -0.3339
13F及基金文件

此表格於2025-06-23提交，報告期間為2025-04-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

升級以解鎖高級數據並導出至Excel .

2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
US61747C7074 / 摩根士丹利機構流動性基金政府投資組合，機構類別 308.24 18.13 308.24 18.13 14.9904 1.1514
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 101.37 4.9297 4.9297
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NM51) 85.46 4.1563 4.1563
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 68.44 3.3285 3.3285
BRSTNCNTF1P8 / 巴西國家足球甲級聯賽注意事項 63.73 6.26 3.0993 -0.0816
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000117024) 52.38 25.99 2.5476 0.3425
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) 51.43 2.5010 2.5010
XS2318315921 / 亞洲基礎設施投資銀行/ 45.23 -36.89 2.1995 -1.6012
Tanzania 10 Year Term Loan / LON (000000000) 40.39 1.9644 1.9644
BRSTNCLTN7Z6 / 巴西 LTN BRL 0.0% 07-01-25 30.16 1.4668 1.4668
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797ND52) 30.00 1.4590 1.4590
XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 26.02 -15.67 1.2653 -0.3710
MX0MGO0000U2 / 墨西哥獎金 24.76 1.2040 1.2040
IS0000020386 / 冰島Rikisbref 24.31 8.99 1.1823 -0.0007
US715638CE05 / 秘魯共和國 SR 無擔保法規 02/29 5.94 23.35 43.21 1.1355 0.2708
Export-Import Bank of India / DBT (USY2387VAA18) 22.77 1.1074 1.1074
XS1303929894 / 烏克蘭政府國際債券 22.02 14.78 1.0710 0.0534
PTPP / PT PP (Persero) TBK 21.22 1.0320 1.0320
XS1151974877 / 埃塞俄比亞國際債券 20.58 5.96 1.0009 -0.0293
US90919VAA08 / 齊心信託 2021 年 1 月 19.73 3.24 0.9596 -0.0540
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2855478496) 18.32 -0.87 0.8912 -0.0892
PEP01000C2Z1 / 秘魯政府公債 18.26 125.03 0.8880 0.4577
US718286BM88 / 菲律賓政府國際債券 17.95 3.60 0.8727 -0.0460
15M / Meridian Energy Limited-存託憑證（普通股） 17.91 0.8710 0.8710
RSMFRSD86176 / 塞爾維亞國債 16.30 -17.45 0.7929 -0.2546
NZGOVDT534C4 / 紐西蘭政府公債 15.90 6.63 0.7734 -0.0176
Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) 15.04 -26.59 0.7312 -0.3551
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) 14.34 459.88 0.6976 0.5528
US86886PAC68 / 蘇利南政府國際債券 13.12 -3.55 0.6381 -0.0834
Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) 12.84 0.6245 0.6245
NZIIBDT005C5 / 紐西蘭政府通膨掛鉤債券 12.83 0.6238 0.6238
318 / 塞浦路斯銀行控股公眾股份有限公司 1.98 0.00 12.79 23.16 0.6219 0.0713
PTPP / PT PP (Persero) TBK 12.58 0.6117 0.6117
XS2360598630 / 喀麥隆共和國國際債券 12.55 -10.18 0.6105 -0.1307
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 12.46 0.6058 0.6058
15M / Meridian Energy Limited-存託憑證（普通股） 11.58 0.5630 0.5630
DGZ / DB黃金空頭ETN 11.31 0.5502 0.5502
BMIET5NT1 EATON VANCE / DFE (000000000) 11.30 0.5497 0.5497
DGZ / DB黃金空頭ETN 11.30 0.5495 0.5495
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L0YB0) 10.80 15.34 0.5252 0.0286
Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) 10.47 0.5090 0.5090
Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) 10.05 2.81 0.4889 -0.0297
AMGB1129A332 / 亞美尼亞共和國國債 9.97 3.40 0.4847 -0.0265
XS2655862014 / 歐洲 亞洲 投資金融 9.64 -0.88 0.4686 -0.0470
IVORY COAST / DBT (XS3030237120) 9.52 0.4631 0.4631
Commonwealth of The Bahamas 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) 9.28 0.4511 0.4511
KSPI / 股份公司 Kaspi.kz 9.03 0.4390 0.4390
SB12AGO34 / 秘魯 - 公司債/票據 9.01 2.76 0.4384 -0.0268
XS2701167442 / 烏茲別克共和國國際債券 8.84 -1.60 0.4299 -0.0465
Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) 8.24 0.38 0.4007 -0.0346
USP48864AQ80 / 巴貝多政府國際債券 7.86 -12.30 0.3822 -0.0931
XS2636412210 / 阿爾巴尼亞政府國際債券 7.84 9.98 0.3815 0.0032
XS2443892281 / 多明尼加共和國國際債券 7.80 2.31 0.3794 -0.0250
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149AP51) 7.21 -4.59 0.3505 -0.0501
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544802) 7.09 0.27 0.3448 -0.0302
JPM Lending Facility / ABS-MBS (000000000) 7.06 0.3433 0.3433
Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) 7.01 0.3408 0.3408
XS2286298711 / 貝南政府國際債券 6.50 -47.05 0.3160 -0.3348
Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAC00) 6.33 -1.48 0.3080 -0.0329
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB02033K013) 6.26 0.89 0.3046 -0.0247
PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. / STIV (000000000) 5.70 6.15 0.2993 0.2993
XS1953916290 / 烏茲別克共和國債券 6.08 0.2959 0.2959
Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BX76) 6.06 0.2947 0.2947
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LTAW4) 6.04 11.53 0.2939 0.0065
Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) 5.90 -1.91 0.2868 -0.0320
XS2189251031 / 烏茲別克工業建設銀行 ATB 透過 Daryo Finance BV 5.89 -0.05 0.2864 -0.0261
Iceland Rikisbref / DBT (IS0000035574) 5.78 8.74 0.2813 -0.0008
US25714RCZ55 / 多明尼加共和國國際債券 5.64 3.92 0.2744 -0.0135
USP06518AH06 / 巴哈馬政府國際債券 5.64 74.71 0.2742 0.1031
BG1100114062 / 歐洲保德保加利亞 AD 5.12 0.00 5.53 6.41 0.2687 -0.0066
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 4.92 0.2393 0.2393
XS1775617464 / 埃及政府國際債券 4.90 1,152.43 0.2382 0.2168
BB REPUBLIC AZERBAIJAN REPO / RA (000000000) 4.84 0.2352 0.2352
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) 4.83 136.37 0.2349 0.1265
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) 4.79 0.2331 0.2331
XS2384704800 / 尼日利亞政府國際債券中期票據 8.250000% 09/28/2051 4.73 -0.32 0.2302 -0.0216
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 4.72 0.2294 0.2294
2IX / 喬治亞資本公司 0.22 0.00 4.70 45.09 0.2283 0.0567
XS2490821126 / 多明尼加共和國國際債券 4.69 5.39 0.2282 -0.0079
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO8A0710250) 4.69 -35.32 0.2280 -0.1563
IS0000019321 / 冰島Rikisbref 4.67 10.14 0.2271 0.0022
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 4.59 -1.65 0.2233 -0.0243
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) 4.55 -12.21 0.2213 -0.0537
XS2366832496 / 貝南政府國際債券 4.50 31.35 0.2191 0.0372
REPO BB REPUBLIC OF POLAND GOV / RA (000000000) 4.50 0.2187 0.2187
88WE / 安哥拉政府國際債券 4.48 -56.80 0.2180 -0.3324
XS2023698553 / 突尼西亞中央銀行國際債券 4.46 8.71 0.2168 -0.0007
BB KAZAKHSTAN REPO / RA (000000000) 4.41 0.2145 0.2145
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2Z2705258) 4.38 -1.64 0.2132 -0.0232
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) 4.31 -14.51 0.2098 -0.0578
BB BAHRAIN GOV REPO / RA (000000000) 4.28 0.2081 0.2081
US401494AW96 / 瓜地馬拉政府債券 4.13 0.2009 0.2009
Mongolia Government International Bond / DBT (USY6142NAJ73) 4.05 0.1970 0.1970
XS1558078496 / 埃及政府國際債券 3.98 -53.15 0.1936 -0.0752
MT LOGAN RE DIVERSIFED OPTI / STIV (000000000) 0.00 3.98 0.1934 0.1934
BB ARES CAPITAL CORP REPO / RA (000000000) 3.98 0.1934 0.1934
BB BAHRAIN(KINGDOM OF) REPO / RA (000000000) 3.90 0.1896 0.1896
MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) 3.84 9.97 0.1867 0.0015
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS3025929269) 3.80 0.1849 0.1849
Eden Re II Ltd / DBT (US27954JAA51) 3.77 -5.75 0.1834 -0.0288
Itau BBA International PLC / SN (XS2742662955) 3.73 -2.13 0.1813 -0.0207
Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) 3.72 -44.64 0.1810 -0.1755
AMGN60294284 / 亞美尼亞共和國國債 3.68 2.53 0.1792 -0.0114
XS1819680528 / 安哥拉政府國際債券 3.61 -54.69 0.1757 -0.2472
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) 3.55 -6.16 0.1725 -0.0280
BB PANAMA GOVERNMENT REPO / RA (000000000) 3.55 0.1724 0.1724
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) 3.51 -22.87 0.1706 -0.0706
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L0PN3) 3.47 10.59 0.1687 0.0023
USP7807HAV70 / 委內瑞拉石油公司 3.44 36.74 0.1671 0.0338
Ipoteka-Bank ATIB / DBT (XS2808393370) 3.36 1.94 0.1634 -0.0114
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 3.28 0.1595 0.1595
XS2406936075 / 阿爾巴尼亞政府國際債券 3.27 10.12 0.1592 0.0016
BB BAHRAIN REPO / RA (000000000) 3.27 0.1592 0.1592
XS1796266754 / 科特迪瓦政府國際債券 3.24 0.90 0.1575 -0.0128
XS2318315921 / 亞洲基礎設施投資銀行/ 3.20 -40.16 0.1558 -0.1281
Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) 3.17 12.64 0.1543 0.0049
94YZ / 埃及政府國際債券 3.16 368.69 0.1537 0.1158
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00428J159) 3.02 0.20 0.1469 -0.0130
BNP / 法國巴黎銀行 2.97 0.1446 0.1446
XS2278994418 / 貝南國際政府公債 4.875000% 01/19/2032 2.97 3.96 0.1444 -0.0071
VALE / 淡水河谷公司 - 存託憑證（普通股） 0.32 0.00 2.94 0.24 0.1431 -0.0126
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - 存託憑證（普通股） 0.10 0.00 2.93 5.17 0.1425 -0.0053
Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D54G1) 2.92 0.1419 0.1419
SBAIO 2018-2 Trust / ABS-O (US78414CAA71) 2.88 -10.37 0.1400 -0.0304
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) 2.86 -8.51 0.1392 -0.0267
USP5015VAQ97 / 危地馬拉共和國 6.600000% 06/13/2036 2.85 0.1384 0.1384
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242765) 2.83 0.00 0.1374 -0.0124
XS2199272662 / 約旦政府國際債券 2.82 480.45 0.1372 0.1110
NZGOVDT437C0 / 紐西蘭政府公債 2.81 -64.05 0.1366 -0.2777
US25714PEU84 / 多明尼加共和國中央銀行票據 2.76 3.41 0.1341 -0.0073
Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) 2.74 0.1334 0.1334
US45434M2H45 / 印度鐵路金融公司 2.73 -58.87 0.1328 -0.2247
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 2.61 0.1272 0.1272
XS2391398174 / 埃及政府國際公債中期票據 8.750000% 09/30/2051 2.61 214.86 0.1268 0.0802
BB REPUBLIC ARMENIA REPO / RA (000000000) 2.60 0.1267 0.1267
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2800009578) 2.56 -0.08 0.1246 -0.0114
US25714PER55 / 多明尼加共和國中央銀行票據 2.56 -28.10 0.1245 -0.0643
Paraguay Government International Bond / DBT (USP75744AP07) 2.52 -4.58 0.1226 -0.0175
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 2.49 0.1210 0.1210
BB BAHRAIN CASH/BB REPO / RA (000000000) 2.47 0.1200 0.1200
XS1419879686 / 黎巴嫩政府國際債券 2.46 621.70 0.1197 0.1016
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) 2.40 113.41 0.1169 0.0533
REPO BB POLAND (REPUBLIC OF) / RA (000000000) 2.39 0.1164 0.1164
USP7807HAT25 / 委內瑞拉石油公司 2.39 -3.25 0.1160 -0.0148
Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) 2.36 0.1148 0.1148
US25714RDA95 / 多明尼加共和國中央銀行票據 2.35 3.44 0.1140 -0.0062
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) 2.34 -8.41 0.1139 -0.0305
XS2079846635 / 埃及政府國際債券 2.34 203.77 0.1138 0.0717
XS0559237796 / 黎巴嫩政府國際債券 2.33 15.84 0.1131 0.0066
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 2.31 0.1125 0.1125
XS1052421150 / 黎巴嫩 REP MED Term NTS 144A 5.8% 2020 年 4 月 14 日 REGS 2.31 1,257.65 0.1123 0.1033
BB SENEGAL BORROW BB REPO / RA (000000000) 2.26 0.1101 0.1101
Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) 2.19 -21.73 0.1064 -0.0418
XS0294364954 / 委內瑞拉石油公司 2.18 -4.48 0.1058 -0.0150
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 2.15 0.1045 0.1045
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) 2.14 -13.92 0.1041 -0.0278
ARION / 阿里昂銀行高頻。 1.78 28.04 2.13 24.43 0.1038 0.0128
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO6Z1706258) 2.12 -38.79 0.1033 -0.0808
US486661AF87 / 哈薩克政府國際債券 2.08 -4.97 0.1013 -0.0149
BB BAHRAIN REPO / RA (000000000) 2.08 0.1011 0.1011
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 2.08 0.1010 0.1010
FPT / 菲亞特動力科技公司 0.49 0.00 2.06 -30.58 0.1001 -0.0571
BB BAHRAIN GOVERNMENT REPO / RA (000000000) 2.03 0.0988 0.0988
REPO BB REPUBLIC OF POLAND GOV / RA (000000000) 1.99 0.0969 0.0969
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) 1.93 411.97 0.0936 0.0724
Ivory Coast EUR 7 Year Term Loan / LON (000000000) 1.82 0.0885 0.0885
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB01534I155) 1.78 0.0866 0.0866
AMGB3029A522 / 亞美尼亞共和國國債 1.72 4.62 0.0837 -0.0035
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO9Y2005251) 1.67 -69.50 0.0813 -0.2092
XS2318315921 / 亞洲基礎設施投資銀行/ 1.67 -59.52 0.0811 -0.1373
XS2391395154 / 埃及政府國際公債中期票據 7.300000% 09/30/2033 1.66 -27.70 0.0808 -0.0158
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 1.66 0.0806 0.0806
MWG / 行動世界投資公司 0.70 0.00 1.66 -1.19 0.0805 -0.0084
P9O / 波蘭郵政儲蓄銀行 0.08 -47.34 1.62 -38.29 0.0788 -0.0605
XS1980255936 / 埃及政府國際債券 1.60 -19.86 0.0779 -0.0322
XS1577950311 / 約旦政府國際債券 1.59 -128.04 0.0773 0.3779
AMGB3129A504 / 亞美尼亞共和國國債 1.59 4.55 0.0772 -0.0033
XS0162198351 / 突尼西亞中央銀行國際債券 1.58 17.00 0.0770 0.0052
FBF / 布迪梅克斯公司 0.01 277.86 1.58 443.99 0.0770 0.0615
MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) 1.58 0.0767 0.0767
XS2436896273 / 多明尼加共和國國際債券 1.54 2.74 0.0747 -0.0046
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) 1.51 7.88 0.0732 -0.0008
XS2701655677 / MBH 紐約銀行 1.50 9.34 0.0729 0.0002
BB BAHRAIN REPO / RA (000000000) 1.49 0.0726 0.0726
ETE / 環境技術公司 0.14 -43.82 1.46 -31.20 0.0712 -0.0417
XS1807305328 / 埃及政府國際債券 1.46 33.27 0.0710 0.0363
BB KAZAKHSTAN GOV REPO / RA (000000000) 1.45 0.0706 0.0706
BB SENEGAL BORROW BB REPO / RA (000000000) 1.44 0.0701 0.0701
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 1.44 0.0701 0.0701
XS2176899701 / 埃及政府國際債券 1.44 182.16 0.0700 0.0421
VENZ / 委內瑞拉政府國際債券 1.40 -12.60 0.0682 -0.0169
XS2270576700 / 黑山政府國際債券 1.40 10.62 0.0679 0.0010
EUROB / 歐洲銀行 Ergasias 服務與控股公司 0.49 -41.00 1.38 -33.12 0.0673 -0.0424
ISB / Íslandsbanki hf。 1.65 70.95 1.38 64.52 0.0670 0.0226
REPO BB REPUBLIC OF POLAND GOV / RA (000000000) 1.35 0.0656 0.0656
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L71M8) 1.34 18.62 0.0651 0.0052
HAGA / 夏甲 hf 1.60 73.31 1.33 96.90 0.0649 0.0289
USP7807HAR68 / 委內瑞拉石油公司 1.32 -5.97 0.0644 -0.0103
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 1.32 0.0642 0.0642
Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AC19) 1.28 0.0623 0.0623
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00832L158) 1.27 0.0620 0.0620
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0647336129) 1.27 0.0617 0.0617
PKY1 / 奧倫公司 0.07 -39.24 1.27 -16.78 0.0615 -0.0191
BB BAHRAIN CASH/BB REPO / RA (000000000) 1.26 0.0612 0.0612
TCB / 越南科技商業股份銀行 1.18 0.00 1.26 8.25 0.0612 -0.0005
12330 / 現代摩比斯有限公司 0.01 1.25 0.0606 0.0606
XS0493540297 / 黎巴嫩政府國際債券 1.24 627.65 0.0602 0.0512
XS0250882478 / 黎巴嫩政府國際債券 1.21 18.70 0.0587 0.0048
SM / SM投資公司 0.08 0.00 1.19 16.86 0.0576 0.0038
BKP / 比雷埃夫斯金融控股公司 0.21 -37.76 1.17 -22.76 0.0570 -0.0235
XS2334109423 / 喬治亞政府國際債券 1.17 1.22 0.0567 -0.0044
Provincia De Neuquen Tranche B Term Loan / LON (000000000) 1.15 0.0558 0.0558
BB KAZAKHSTAN GOV REPO / RA (000000000) 1.13 0.0550 0.0550
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00730J158) 1.11 226.69 0.0542 0.0361
US922646AS37 / 委內瑞拉政府國際債券 1.09 -24.31 0.0530 -0.0234
BB BLUE OWL CREDIT REPO / RA (000000000) 1.08 0.0525 0.0525
Albanian Treasury Bill / STIV (AL000A4D7SN1) 1.08 0.0523 0.0523
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L7VG0) 1.07 35.78 0.0523 0.0103
ALPHA / 阿爾法銀行 0.43 -38.24 1.06 -18.16 0.0515 -0.0171
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 1.04 0.0507 0.0507
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - 存託憑證（普通股） 0.02 13.07 1.04 1.27 0.0505 -0.0039
KR7028260008 / 三星物產公司 0.01 1.03 0.0503 0.0503
BB PANAMA REPUBLIC OF / STIV (000000000) 1.01 0.0490 0.0490
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7A3009256) 1.01 -86.08 0.0489 -0.3339
XS1419879769 / 黎巴嫩政府國際債券 1.00 218.47 0.0486 0.0292
LR6 / TBC 銀行集團 0.02 -60.56 1.00 -39.73 0.0485 -0.0393
BB BLACKSTONE PRIVATE REPO / RA (000000000) 1.00 0.0484 0.0484
XS1953916290 / 烏茲別克共和國債券 0.99 3.34 0.0482 -0.0027
Provincia De Neuquen Tranche C Term Loan / LON (000000000) 0.99 0.0479 0.0479
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - 存託憑證（普通股） 0.34 0.00 0.98 22.04 0.0477 0.0050
USP17625AC16 / 委內瑞拉政府國際債券 0.98 16.63 0.0475 0.0031
Albanian Government Bond / DBT (AL000A4D6JW3) 0.97 0.0471 0.0471
MBB / 軍商業股份制銀行 1.05 0.00 0.96 -0.62 0.0466 -0.0046
Long: BMIEJBV60 TRS USD R F .00000 TRS RF + 0BPS / Short: BMIEJBV60 TRS USD P E PE BCOM + 0BPS / DCO (000000000) 0.95 0.0462 0.0462
SMPH / SM Prime 控股公司 2.16 0.00 0.94 10.42 0.0459 0.0006
ALVO / 阿爾沃泰克 0.12 35.72 0.94 -17.33 0.0457 -0.0146
BP1 / 波蘭卡薩奧佩基銀行 0.02 -46.78 0.94 -32.00 0.0456 -0.0275
USP97475AN08 / 委內瑞拉政府國際債券 0.94 22.54 0.0455 0.0050
ARARGE520718 / 阿根廷國庫券 05/28/2020 TBLM 0.93 0.0452 0.0452
105560 / KB金融集團公司 0.01 0.93 0.0452 0.0452
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO2A1908252) 0.93 -2.32 0.0452 -0.0052
Provincia De Neuquen Tranche A Term Loan / LON (000000000) 0.93 0.0452 0.0452
ARARGE520718 / 阿根廷國庫券 05/28/2020 TBLM 0.93 0.0451 0.0451
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3LUHP1) 0.92 10.39 0.0449 0.0005
XS0944226637 / 黎巴嫩政府國際債券 0.92 -14.55 0.0449 -0.0124
XS1566179039 / 奈及利亞政府國際債券 0.92 -81.65 0.0448 -0.0963
USP7807HAQ85 / 委內瑞拉石油公司 0.92 -1.92 0.0448 -0.0050
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.92 0.0448 0.0448
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) 0.90 -77.72 0.0440 -0.1852
GEB / 獅子金融集團 0.01 -58.13 0.90 -42.84 0.0437 -0.0396
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0.06 -50.05 0.89 -36.45 0.0433 -0.0310
REE / 冷凍電機工程公司 0.33 0.00 0.88 2.93 0.0427 -0.0025
USP7807HAP03 / 委內瑞拉石油公司 0.88 10.48 0.0426 0.0006
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） 0.86 0.0419 0.0419
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) 0.85 -44.93 0.0412 -0.0457
BMA / Banco Macro SA - 存託憑證（普通股） 0.01 19.41 0.85 6.29 0.0411 -0.0011
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 0.84 0.0409 0.0409
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00528L152) 0.84 0.24 0.0408 -0.0036
MYTIL / 梅特倫能源與金屬有限公司 0.02 -47.73 0.83 -31.18 0.0404 -0.0236
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00629I154) 0.82 0.49 0.0401 -0.0034
BB PANAMA REPUBLIC OF REPO / RA (000000000) 0.81 0.0394 0.0394
ICT / 國際貨櫃碼頭服務公司 0.13 0.00 0.81 2.41 0.0393 -0.0025
BPI / 菲律賓群島銀行 0.32 0.00 0.80 25.90 0.0390 0.0052
US25714WBR34 / 多明尼加共和國國際債券 0.79 -88.04 0.0386 -0.3135
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.79 0.0385 0.0385
15M / Meridian Energy Limited-存託憑證（普通股） 0.79 -84.52 0.0384 -0.2323
Government of The Republic of Kenya Acting through The National Treasury 2019 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 0.78 0.0380 0.0380
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2778917190) 0.78 -19.32 0.0380 -0.0134
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.78 0.0379 0.0379
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 / DCO (000000000) 0.76 0.0372 0.0372
BB PANAMA GOVERNMENT REPO / RA (000000000) 0.76 0.0371 0.0371
BB PANAMA REPUBLIC REPO / RA (000000000) 0.76 0.0370 0.0370
XS0859367194 / 黎巴嫩政府國際債券 0.76 1,013.24 0.0368 0.0332
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0.75 0.0367 0.0367
BBAR / BBVA 阿根廷銀行 SA - 存託憑證（普通股） 0.04 1.31 0.75 -6.24 0.0365 -0.0060
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB02032J017) 0.75 1.22 0.0363 -0.0028
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos / DBT (AR0071678673) 0.73 0.0357 0.0357
055550 / 新韓金融集團有限公司 0.02 0.72 0.0349 0.0349
REITIR / Reitir 房地產公司 hf. 0.88 0.00 0.71 2.15 0.0347 -0.0024
PDVSA / 委內瑞拉石油公司 0.71 33.15 0.0346 0.0062
JUMSY / Jumbo SA - 存託憑證（普通股） 0.02 -32.92 0.71 -21.55 0.0345 -0.0135
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.71 0.0344 0.0344
US31396QCX51 / 房利美 REMICS 0.70 -8.02 0.0341 -0.0063
033780 / KT&G公司 0.01 0.70 0.0339 0.0339
5Y2 / 迪諾波蘭公司 0.00 -49.63 0.68 -36.16 0.0330 -0.0234
GRR000000010 / 希臘共和國政府債券 0.68 -7.01 0.0330 -0.0057
IS0000020469 / 克維卡銀行 6.47 0.00 0.67 -29.86 0.0328 -0.0182
SPL / 波蘭桑坦德銀行 0.00 -41.55 0.67 -27.54 0.0326 -0.0165
OPAP / 足球預測協會 SA 0.03 -47.64 0.67 -32.22 0.0326 -0.0198
CRUDE OIL OPT IPE SEP25C 80 / DCO (000000000) 0.66 0.0323 0.0323
XS2384704800 / 尼日利亞政府國際債券中期票據 8.250000% 09/28/2051 0.66 0.0320 0.0320
AMGN36294269 / 亞美尼亞共和國國債 0.66 2.65 0.0320 -0.0020
US486661AF87 / 哈薩克政府國際債券 0.66 -3.24 0.0319 -0.0041
Long: BMIEQ3866 CDS USD R V 03MEVENT BMIEQ3882 SOVEREIGN / Short: BMIEQ3866 CDS USD P F 1.00000 BMIEQ3874 SOVEREIGN / DCR (000000000) 0.66 0.0319 0.0319
XS1396347723 / 黎巴嫩政府國際債券 0.65 0.0318 0.0318
BB KAZAKHSTAN GOV REPO / RA (000000000) 0.65 0.0316 0.0316
XS1396347566 / 黎巴嫩政府國際債券 0.65 13.88 0.0316 0.0002
REGINN / 雷金高頻。 2.31 63.82 0.65 70.63 0.0314 0.0113
A13804 / 梅里茨金融集團公司 0.01 0.64 0.0313 0.0313
XS1126891685 / 委內瑞拉石油公司 0.64 47.67 0.0309 0.0080
JP578801A785 / BNQ CEN 突尼斯 INT 債券 SR 無抵押 08/27 3.28 0.63 0.0307 0.0307
EIM / Eimskipafélag Íslands hf。 0.22 0.00 0.62 -10.22 0.0304 -0.0065
PNJ / 富潤珠寶股份公司 0.23 0.00 0.62 -29.24 0.0303 -0.0164
1RY / LPP SA 0.00 -33.91 0.62 -32.97 0.0303 -0.0190
GHGGOG069915 / 加納政府公債 0.62 0.0301 0.0301
AL0 / Allegro.eu SA 0.07 -41.81 0.61 -30.39 0.0299 -0.0169
PPC / 公共電力公司SA 0.04 -32.22 0.61 -25.52 0.0298 -0.0138
GHGGOG069949 / 加納政府公債 0.61 63.44 0.0296 0.0099
HTO / 希臘電信組織SA 0.03 -43.70 0.61 -29.38 0.0296 -0.0161
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.60 0.0291 0.0291
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.59 0.0289 0.0289
VEZM / 委內瑞拉共和國 SR 無擔保 REGS 12/20 6 0.59 -8.51 0.0287 -0.0055
US3128MAE966 / 房地美黃金池 0.58 -7.02 0.0284 -0.0049
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.58 0.0282 0.0282
SKMTF / SK電訊有限公司 0.02 0.58 0.0282 0.0282
Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) 0.58 0.0281 0.0281
GHGGOG069964 / 加納政府公債 0.57 43.72 0.0278 0.0067
XS0294367205 / 委內瑞拉石油公司 0.57 -4.03 0.0278 -0.0038
BB REPUBLIC AZERBAIJAN REPO / RA (000000000) 0.57 0.0276 0.0276
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.56 0.0272 0.0272
IS0000020584 / 固定高頻 0.24 0.00 0.56 11.35 0.0272 0.0006
XS0217249126 / 委內瑞拉政府國際債券 0.56 -30.56 0.0272 -0.0155
USP06518AE74 / 巴哈馬政府國際債券 0.56 -1.42 0.0271 -0.0029
TITC / 泰坦公司 0.01 -4.08 0.55 -5.94 0.0270 -0.0043
BB KAZAKHSTAN GOV REPO / RA (000000000) 0.55 0.0269 0.0269
NHNCF / NAVER公司 0.00 0.55 0.0268 0.0268
ALI / 阿亞拉土地公司 1.23 0.00 0.55 17.99 0.0268 0.0020
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) 0.55 -59.06 0.0266 -0.0489
XS1268475727 / Synlab 無擔保 Bondco PLC 0.53 0.0257 0.0257
MSN / 馬山集團公司 0.22 0.00 0.52 -10.81 0.0253 -0.0056
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.52 0.0252 0.0252
XS2490786113 / 多明尼加共和國中央銀行票據 0.52 5.09 0.0251 -0.0010
HPG / 和發集團股份公司 0.52 0.00 0.51 -6.90 0.0250 -0.0043
US31385HJZ64 / 房利美泳池 0.51 -6.07 0.0249 -0.0040
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893165584) 0.51 0.0249 0.0249
086790 / 韓亞金融集團有限公司 0.01 0.51 0.0248 0.0248
A035720 / 卡可公司 0.02 0.51 0.0246 0.0246
USP17625AA59 / 委內瑞拉政府國際債券 0.50 -10.65 0.0241 -0.0053
US313920CC24 / 房利美 REMICS 0.50 -7.65 0.0241 -0.0044
SUPV / Grupo Supervielle SA - 存託憑證（普通股） 0.03 -11.83 0.49 -19.67 0.0241 -0.0086
US31397UBN81 / 房利美 REMICS 0.49 15.53 0.0239 0.0013
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) 0.49 -74.32 0.0238 -0.0838
KGHA / KGHM Polska Miedz SA 0.02 -43.91 0.48 -41.61 0.0233 -0.0203
000810 / 三星火災海上保險公司 0.00 0.47 0.0231 0.0231
A032830 / 三星生命保險有限公司 0.01 0.47 0.0230 0.0230
GRS533003000 / 遠普瑪銀行 0.03 -30.01 0.47 -8.56 0.0229 -0.0044
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.47 0.0228 0.0228
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L1EF1) 0.46 13.27 0.0224 0.0008
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.45 0.0219 0.0219
GHGGOG069923 / 加納政府公債 0.44 0.0214 0.0214
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.44 0.0214 0.0214
USP17625AD98 / 委內瑞拉政府國際債券 0.44 -8.96 0.0213 -0.0042
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.43 0.0210 0.0210
STOXX EUROPE 600 JUN25 / DE (000000000) 0.43 0.0210 0.0210
VN000000GMD0 / 傑馬德特公司 0.21 0.00 0.43 -19.63 0.0209 -0.0074
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.43 0.0209 0.0209
GHGGOG069956 / 加納政府公債 0.43 99.07 0.0209 0.0094
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.42 0.0205 0.0205
IS0000028678 / 奧爾傑丁·埃吉爾 2.97 67.43 0.42 81.03 0.0205 0.0081
AC / 阿亞拉公司 0.04 0.00 0.42 15.19 0.0203 0.0011
VN000000CTG7 / 越南工貿股份製商業銀行 0.29 0.00 0.41 -5.09 0.0200 -0.0029
USY6142NAH18 / 蒙古國際債券 7.875000% 06/05/2029 0.41 0.0197 0.0197
KTY / 凱蒂集團 0.00 7.24 0.39 31.00 0.0191 0.0032
GHGGOG069972 / 加納政府公債 0.39 230.51 0.0190 0.0127
USP17625AB33 / 委內瑞拉政府國際債券 0.39 -66.32 0.0190 -0.0425
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.39 0.0188 0.0188
US31416BUU06 / 房利美泳池 0.38 -8.13 0.0187 -0.0035
EDEN REII LTD 0.000 17MAR2028 / STIV (000000000) 0.03 0.38 0.0186 0.0186
XS2446175577 / 安哥拉政府國際債券 0.38 -95.42 0.0185 -0.4212
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.37 0.0182 0.0182
USP17625AE71 / 委內瑞拉政府國際債券 0.37 -6.98 0.0182 -0.0031
Albanian Government Bond / DBT (AL000A3L7AH2) 0.37 0.0181 0.0181
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.37 0.0179 0.0179
EDEN RE II LTD SERIES 2024 / STIV (000000000) 0.01 0.37 0.0178 0.0178
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.37 0.0178 0.0178
FRT / FPT 數位零售股份公司 0.06 0.00 0.36 -20.57 0.0177 -0.0066
316140 / 友利金融集團 0.03 0.36 0.0174 0.0174
VPB / 越南繁榮股份商業銀行 0.55 0.00 0.35 -15.18 0.0171 -0.0049
TAJIKI / 塔吉克共和國國際債券 0.35 -17.14 0.0169 -0.0053
USP97475AJ95 / 委內瑞拉政府國際債券 0.34 -1.18 0.0163 -0.0017
024110 / 韓國產業銀行 0.03 0.33 0.0162 0.0162
IS0000007078 / 瓦特里格金絲 2.29 38.90 0.33 39.24 0.0161 0.0035
VCB / 越南外貿股份製商業銀行 0.15 49.50 0.33 -10.33 0.0161 -0.0035
BRU / 行動銀行 0.00 -43.48 0.33 -20.34 0.0160 -0.0059
021240 / 科威有限公司 0.01 0.32 0.0155 0.0155
EIK / Eik 房地產公司 hf. 3.25 0.00 0.32 2.59 0.0154 -0.0010
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0.32 0.0153 0.0153
NLG / 南龍投資公司 0.28 24.60 0.30 -8.00 0.0145 -0.0027
CENER / 森能控股有限公司 0.03 -21.23 0.30 -20.53 0.0145 -0.0054
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.30 0.0144 0.0144
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB00529F152) 0.30 0.00 0.0144 -0.0013
Hampidjan HF / EC (IS0000000305) 0.36 0.00 0.29 5.04 0.0142 -0.0006
IS0000013464 / 冰島航空集團 HF 37.02 0.00 0.29 -20.05 0.0142 -0.0051
US31300LA962 / 房地美非金池 0.29 -4.90 0.0142 -0.0020
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.29 0.0140 0.0140
XS2025575114 / 世茂集團控股有限公司 0.29 -16.62 0.0140 -0.0043
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.28 0.0137 0.0137
XS1419879504 / 黎巴嫩政府國際債券 0.28 394.64 0.0135 0.0104
US31371Y2S96 / 房利美泳池 0.27 -2.84 0.0134 -0.0016
32640 / 普通股 KRW5000.0 0.03 0.27 0.0133 0.0133
SIMINN / 西敏 hf。 2.50 0.00 0.27 9.80 0.0131 0.0001
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO7Z1006251) 0.26 -1.87 0.0128 -0.0014
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.26 0.0126 0.0126
MOH / LVMH Moët Hennessy - 路易威登、歐洲股份公司 0.01 -44.72 0.26 -39.34 0.0125 -0.0099
KRU / KRUK Spółka Akcyjna 0.00 -25.37 0.26 -24.78 0.0124 -0.0056
BNP / 法國巴黎銀行 0.25 0.0123 0.0123
US31410GLW14 / 房利美泳池 0.25 -10.68 0.0122 -0.0027
CCC / 中國CCC公司 0.00 -30.82 0.25 -4.94 0.0122 -0.0018
ALR / 阿利奧爾銀行 0.01 -47.39 0.25 -38.25 0.0120 -0.0092
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0.25 0.0120 0.0120
US31392PAB13 / 房地美·雷米斯 0.24 -6.15 0.0119 -0.0020
GHGGOG070004 / 加納政府公債 0.24 44.05 0.0118 0.0029
Long: SMIEGZ0V9 IRS INR R F 6.09700 BMIEGZ0W7 CCPNDFOIS / Short: SMIEGZ0V9 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEGZ0X5 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.24 0.0118 0.0118
ZAB / 札布卡集團 0.04 -44.52 0.24 -44.80 0.0116 -0.0113
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.24 0.0115 0.0115
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.24 0.0115 0.0115
Ghana Cocoa Bond / DBT (GHGCMB071664) 0.23 23.53 0.0113 0.0013
US31410KU696 / 房利美泳池 0.23 -7.23 0.0113 -0.0020
GHGGOG070020 / 加納政府公債 0.23 0.0111 0.0111
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0.22 0.0109 0.0109
Long: SMIED9US4 IRS KRW R F 2.72500 BMIED9UT2 CCPNDF / Short: SMIED9US4 IRS KRW P V 03MKSDA BMIED9UU9 CCPNDF / DIR (000000000) 0.22 0.0108 0.0108
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.22 0.0107 0.0107
GHGGOG069931 / 加納政府公債 0.22 0.0107 0.0107
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.22 0.0106 0.0106
US922646BL74 / 委內瑞拉政府國際債券 0.22 9.55 0.0106 0.0000
VN000000DGC1 / 德江化學股份公司 0.06 0.00 0.22 -20.80 0.0106 -0.0040
XS1196417569 / 黎巴嫩政府國際債券 0.22 416.67 0.0106 0.0083
VN000000PDR0 / 帕達房地產開發公司 0.36 0.00 0.21 -21.40 0.0104 -0.0040
BRENT CRUDE FUTR JAN26 / DCO (000000000) 0.21 0.0104 0.0104
XS1535071986 / 厄瓜多政府國際債券 0.21 -12.45 0.0103 -0.0025
Ghana Cocoa Bond / DBT (GHGCMB071656) 0.21 25.00 0.0102 0.0013
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.21 0.0102 0.0102
TPA1 / 橙色波蘭公司 0.08 -33.58 0.21 -13.03 0.0101 -0.0025
VIC / Vingroup 股份公司 0.08 0.00 0.21 63.49 0.0101 0.0033
US31335PL784 / 房地美黃金池 0.21 -5.50 0.0100 -0.0015
SSI / SSI證券公司 0.23 0.00 0.20 -11.69 0.0100 -0.0023
CTD / Coteccons 建築股份公司 0.06 436.67 0.20 491.18 0.0098 0.0080
VNM / 越南乳製品股份公司 0.09 0.00 0.20 -10.31 0.0097 -0.0021
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.20 0.0096 0.0096
Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) 0.20 -82.84 0.0096 -0.0550
XS1910828182 / 奈及利亞政府國際債券 0.20 -109.51 0.0096 0.1260
BNP / 法國巴黎銀行 0.20 0.0095 0.0095
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.19 0.0095 0.0095
PGE / PGE 波蘭能源集團 0.09 -48.37 0.19 -29.82 0.0094 -0.0052
USP97475AD26 / 委內瑞拉政府國際債券 0.19 -4.52 0.0093 -0.0013
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.19 0.0092 0.0092
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.19 36.50 0.0091 0.0018
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.19 31.69 0.0091 0.0015
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.19 0.0091 0.0091
Long: SMIEDQCK3 IRS INR R F 6.25800 BMIEDQCL1 CCPNDFOIS / Short: SMIEDQCK3 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEDQCM9 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.18 0.0090 0.0090
XS0793155911 / 黎巴嫩政府國際債券 0.18 7.69 0.0089 -0.0001
078930 / GS控股公司 0.01 0.18 0.0088 0.0088
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.18 0.0088 0.0088
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.18 0.0088 0.0088
035250 / 江原土地公司 0.02 0.18 0.0088 0.0088
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.18 0.0088 0.0088
097950 / CJ第一製糖株式會社 0.00 0.18 0.0087 0.0087
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.18 0.0085 0.0085
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.17 0.0085 0.0085
XS0126471233 / 突尼西亞中央銀行國際債券 0.17 11.04 0.0084 0.0001
US31392ASN99 / 房利美 REMICS 0.17 -7.07 0.0083 -0.0014
XS1586230309 / 黎巴嫩政府國際債券 0.17 8.28 0.0083 -0.0001
Long: SMIBAAR05 IRS EUR R F 3.02580 2 CCPVANILLA / Short: SMIBAAR05 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.17 0.0081 0.0081
Long: SMIEB4DD9 IRS INR R F 6.17000 BMIEB4DE7 CCPNDFOIS / Short: SMIEB4DD9 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEB4DF4 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.16 0.0079 0.0079
BMID0PTL1 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.16 0.0078 0.0078
US31335PL453 / 房地美黃金池 0.16 -11.17 0.0078 -0.0017
Long: SMIED1QZ0 IRS KRW R F 2.60000 BMIED1R06 CCPNDF / Short: SMIED1QZ0 IRS KRW P V 03MKSDA BMIED1R14 CCPNDF / DIR (000000000) 0.16 0.0078 0.0078
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.16 0.0077 0.0077
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.16 0.0076 0.0076
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0.16 0.0076 0.0076
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.15 0.0075 0.0075
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.15 0.0075 0.0075
Long: SMIEDQD63 IRS INR R F 6.25550 BMIEDQD71 CCPNDFOIS / Short: SMIEDQD63 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEDQD89 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.15 0.0075 0.0075
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.15 0.0073 0.0073
XS2348280962 / 時代中國控股有限公司 0.15 -3.25 0.0073 -0.0009
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.15 0.0073 0.0073
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.15 0.0071 0.0071
GHGGOG069998 / 加納政府公債 0.14 148.28 0.0070 0.0039
Long: BMIEJKQN9 TRS USD R E COMMODITY TRS / Short: BMIEJKQN9 TRS USD P F .20000 COMMODITY TRS / DCO (000000000) 0.14 0.0070 0.0070
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.14 0.0069 0.0069
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.14 0.0069 0.0069
SFB1 / 阿塞科波蘭公司 0.00 -57.71 0.14 -40.08 0.0069 -0.0056
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.14 0.0068 0.0068
XS1626530320 / 厄瓜多政府國際債券 0.14 -12.58 0.0068 -0.0017
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.14 52.75 0.0068 0.0019
KDH / 康田房屋貿易投資股份公司 0.14 0.00 0.14 -26.60 0.0068 -0.0033
GRS148003015 / 理想控股有限公司 0.02 143.20 0.14 181.63 0.0067 0.0041
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.13 0.0065 0.0065
Long: SMIEB4DQ0 IRS INR R F 6.15000 BMIEB4DR8 CCPNDFOIS / Short: SMIEB4DQ0 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEB4DS6 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.13 0.0064 0.0064
BNP / 法國巴黎銀行 0.13 0.0063 0.0063
BNP / 法國巴黎銀行 0.13 0.0062 0.0062
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.13 0.0062 0.0062
BNP / 法國巴黎銀行 0.13 0.0061 0.0061
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.13 0.0061 0.0061
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO4C2402265) 0.12 0.0059 0.0059
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0059 0.0059
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0059 0.0059
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0058 0.0058
1HN / 千禧銀行 0.03 -65.78 0.12 -48.26 0.0058 -0.0064
Sri Lanka Government Bonds / DBT (LKB02033F013) 0.12 0.0058 0.0058
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.12 0.0057 0.0057
US31335PMR37 / 房地美黃金池 0.12 -8.59 0.0057 -0.0011
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0057 0.0057
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.12 0.0057 0.0057
XS2027426027 / 時代中國控股有限公司 0.12 20.83 0.0057 0.0006
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.11 0.0056 0.0056
XS0114831273 / 突尼西亞中央銀行 0.11 9.62 0.0056 0.0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.11 0.0056 0.0056
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.11 0.0056 0.0056
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.11 0.0055 0.0055
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.11 0.0054 0.0054
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.11 0.0054 0.0054
BNP / 法國巴黎銀行 0.11 0.0054 0.0054
US313399C472 / FHLMC、REMIC、2344 系列、ZD 級 0.11 -4.39 0.0053 -0.0007
BNP / 法國巴黎銀行 0.11 0.0053 0.0053
Long: SMIEDFPS6 IRS KRW R F 2.71750 BMIEDFPT4 CCPNDF / Short: SMIEDFPS6 IRS KRW P V 03MKSDA BMIEDFPU1 CCPNDF / DIR (000000000) 0.11 0.0053 0.0053
BNP / 法國巴黎銀行 0.11 0.0052 0.0052
US31406C7A00 / 房利美泳池 0.11 -13.93 0.0051 -0.0014
PURCHASED KES / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0051 0.0051
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.10 0.0051 0.0051
XS2530437339 / 合景泰富集團控股有限公司 0.10 -13.56 0.0050 -0.0013
US36202DQC82 / GNII II 7.00% 10/31 #003151 0.10 -4.72 0.0050 -0.0007
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0049 0.0049
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.10 0.0049 0.0049
CP9 / 賽弗羅維·波爾薩特公司 0.02 -56.68 0.10 -43.82 0.0049 -0.0046
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.10 0.0048 0.0048
BNP / 法國巴黎銀行 0.10 0.0048 0.0048
US36201VYZ92 / 吉利梅 I 池 0.10 -3.00 0.0047 -0.0006
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.10 0.0047 0.0047
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.10 0.0047 0.0047
PCO / 佩普科集團 0.02 -42.53 0.10 -36.00 0.0047 -0.0033
US486661AF87 / 哈薩克政府國際債券 0.10 -9.52 0.0046 -0.0010
BNP / 法國巴黎銀行 0.10 0.0046 0.0046
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0046 0.0046
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.09 0.0046 0.0046
US716558AH40 / 委內瑞拉石油公司 0.09 2.17 0.0046 -0.0003
BNP / 法國巴黎銀行 0.09 0.0045 0.0045
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.09 0.0045 0.0045
GHGGOG070012 / 加納政府公債 0.09 0.0045 0.0045
EDEN RE II LTD / STIV (000000000) 0.01 0.09 0.0044 0.0044
BMIEG7UC0 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.09 0.0044 0.0044
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.09 0.0044 0.0044
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0044 0.0044
BMIEE3AP4 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.09 0.0044 0.0044
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.09 35.38 0.0043 0.0008
PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) 0.09 0.0043 0.0043
XS1313647841 / 黎巴嫩政府國際債券 0.09 -84.64 0.0043 -0.0273
Long: SMIEB4D98 IRS INR R F 6.16700 BMIEB4DA5 CCPNDFOIS / Short: SMIEB4D98 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEB4DB3 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.09 0.0043 0.0043
BMID0VS88 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.09 0.0042 0.0042
XS1720803326 / 黎巴嫩政府國際債券 0.09 -78.80 0.0042 -0.0179
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.08 0.0041 0.0041
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.08 0.0041 0.0041
BMID18J62 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.08 0.0040 0.0040
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.08 0.0040 0.0040
Long: SMIED9SS7 IRS KRW R F 2.71000 BMIED9ST5 CCPNDF / Short: SMIED9SS7 IRS KRW P V 03MKSDA BMIED9SU2 CCPNDF / DIR (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.08 0.0039 0.0039
Long: SMIBBV3W4 IRS EUR R F 3.00880 2 CCPVANILLA / Short: SMIBBV3W4 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.08 0.0039 0.0039
Long: SMIEBHRV5 IRS INR R F 6.17350 BMIEBHRW3 CCPNDFOIS / Short: SMIEBHRV5 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEBHRX1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
Long: SMIEBHS10 IRS INR R F 6.17400 BMIEBHS28 CCPNDFOIS / Short: SMIEBHS10 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEBHS36 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.08 0.0039 0.0039
BNP / 法國巴黎銀行 0.08 0.0038 0.0038
Long: SMIEB87K1 IRS INR R F 6.16800 BMIEB87L9 CCPNDFOIS / Short: SMIEB87K1 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEB87M7 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.08 0.0038 0.0038
Long: SMIEEULF4 IRS KRW R F 2.60000 BMIEEULG2 CCPNDF / Short: SMIEEULF4 IRS KRW P V 03MKSDA BMIEEULH0 CCPNDF / DIR (000000000) 0.08 0.0038 0.0038
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.08 0.0037 0.0037
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.08 0.0037 0.0037
Long: SMIEB4EY2 IRS INR R F 6.15500 BMIEB4EZ9 CCPNDFOIS / Short: SMIEB4EY2 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEB4F05 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.07 0.0036 0.0036
US3128C6R769 / 房地美黃金池 0.07 -1.33 0.0036 -0.0004
Long: BMIESLRQ9 CDS USD R F 1.00000 BMIESLRR7 SOVEREIGN / Short: BMIESLRQ9 CDS USD P V 03MEVENT BMIESLRS5 SOVEREIGN / DCR (000000000) 0.07 0.0035 0.0035
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.07 0.0034 0.0034
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.07 0.0034 0.0034
ENA / 埃尼亞斯公司 0.02 -54.68 0.07 -50.00 0.0034 -0.0040
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.07 53.33 0.0034 0.0010
US31335PMQ53 / 房地美黃金池 0.07 -6.76 0.0034 -0.0006
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.07 0.0034 0.0034
BNP / 法國巴黎銀行 0.07 0.0033 0.0033
PURCHASED RUB / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0033 0.0033
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.07 0.0033 0.0033
US31373HXY79 / 房利美泳池 0.07 -1.47 0.0033 -0.0004
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.07 34.69 0.0032 0.0006
Long: SMIED1UF9 IRS KRW R F 2.61000 BMIED1UG7 CCPNDF / Short: SMIED1UF9 IRS KRW P V 03MKSDA BMIED1UH5 CCPNDF / DIR (000000000) 0.07 0.0032 0.0032
US486661AF87 / 哈薩克政府國際債券 0.06 -11.11 0.0031 -0.0007
Long: SMIBAZFX1 IRS EUR R F 3.31230 2 CCPVANILLA / Short: SMIBAZFX1 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.06 0.0031 0.0031
Long: SMIBAVNT0 IRS EUR R F 3.17080 2 CCPVANILLA / Short: SMIBAVNT0 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.06 0.0031 0.0031
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.06 0.0031 0.0031
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.06 0.0031 0.0031
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.06 0.0030 0.0030
XS1953150197 / 融創中國控股有限公司 0.06 35.56 0.0030 0.0006
US31359VU270 / 房利美 REMICS SER 1999-25 CL Z 6.00000000 0.06 -11.59 0.0030 -0.0007
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.06 0.0030 0.0030
Long: SMIEBHSA0 IRS INR R F 6.18000 BMIEBHSB8 CCPNDFOIS / Short: SMIEBHSA0 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEBHSC6 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.06 0.0029 0.0029
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.06 0.0029 0.0029
US31346AF835 / 房地美非金池 0.06 -14.49 0.0029 -0.0008
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.06 0.0029 0.0029
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.06 0.0029 0.0029
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0029 0.0029
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.06 0.0028 0.0028
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0.06 0.0028 0.0028
Long: SMIBB2Z03 IRS EUR R F 3.20380 2 CCPVANILLA / Short: SMIBB2Z03 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.06 0.0028 0.0028
BMIEEULU1 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.06 0.0028 0.0028
US31410FSQ99 / 房利美泳池 0.06 -12.50 0.0027 -0.0007
US31335PL867 / 房地美黃金池 0.06 -15.38 0.0027 -0.0008
US31335PLG80 / 房地美黃金池 0.06 -17.91 0.0027 -0.0009
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.06 0.0027 0.0027
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.05 0.0027 0.0027
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0.05 0.0026 0.0026
US31359UNJ06 / 房利美 REMICS 0.05 -13.11 0.0026 -0.0006
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.05 0.0025 0.0025
US3128SGAA82 / 房地美非金池 0.05 -20.31 0.0025 -0.0009
XS0859366899 / 黎巴嫩政府國際債券 0.05 6.25 0.0025 -0.0001
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0025 0.0025
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.05 0.0025 0.0025
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.05 0.0025 0.0025
XS1586230051 / 黎巴嫩政府國際債券 0.05 6.38 0.0025 -0.0000
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0025 0.0025
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.05 0.0024 0.0024
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.05 0.0024 0.0024
US3138ET6N18 / 房利美泳池 0.05 -9.26 0.0024 -0.0005
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0024 0.0024
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 0.05 0.00 0.0024 -0.0002
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0024 0.0024
9O1 / 雅典國際機場 SA 0.00 -51.73 0.05 -43.53 0.0023 -0.0022
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0.05 0.0023 0.0023
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0023 0.0023
US31412BLZ30 / 房利美泳池 0.05 -4.17 0.0023 -0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.05 0.0022 0.0022
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0022 0.0022
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0022 0.0022
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.05 0.0022 0.0022
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.04 0.0021 0.0021
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.04 0.0021 0.0021
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.04 0.0021 0.0021
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.04 0.0021 0.0021
XS1586230481 / 黎巴嫩政府國際債券 0.04 -67.48 0.0020 -0.0046
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.04 0.0019 0.0019
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.04 0.0019 0.0019
Long: SMIE5RR32 IRS MXN R F 9.13000 BMIE5RR32 CCPOIS / Short: SMIE5RR32 IRS MXN P V 01MTIEF BMIE5RR32 CCPOIS / DIR (000000000) 0.04 0.0018 0.0018
Long: BMIETUKV4 CDS USD R F 1.00000 BMIETUKW2 CORPORATE / Short: BMIETUKV4 CDS USD P V 03MEVENT BMIETUKX0 CORPORATE / DCR (000000000) 0.04 0.0018 0.0018
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.04 0.0018 0.0018
PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) 0.04 0.0018 0.0018
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.04 0.0017 0.0017
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0017 0.0017
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.04 0.0017 0.0017
US486661AF87 / 哈薩克政府國際債券 0.03 -5.56 0.0017 -0.0003
US31389AZU05 / 房利美泳池 0.03 -25.00 0.0016 -0.0007
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0016 0.0016
JSW / Jastrzebska Spólka Weglowa SA 0.01 -50.44 0.03 -44.83 0.0016 -0.0015
Long: SMIEGHUB0 IRS KRW R F 2.56500 BMIEGHUC8 CCPNDF / Short: SMIEGHUB0 IRS KRW P V 03MKSDA BMIEGHUD6 CCPNDF / DIR (000000000) 0.03 0.0016 0.0016
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.03 0.0016 0.0016
US31385W2S74 / 房利美 0.03 -3.03 0.0016 -0.0002
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.03 0.0016 0.0016
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0016 0.0016
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.03 0.0015 0.0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.03 0.0015 0.0015
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.03 0.0015 0.0015
Long: SMIBAVNW3 IRS EUR R F 3.25680 2 CCPVANILLA / Short: SMIBAVNW3 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.03 0.0015 0.0015
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.03 0.0015 0.0015
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.03 0.0014 0.0014
US31359R3U41 / 房利美 REMICS 0.03 -26.32 0.0014 -0.0006
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.03 0.0014 0.0014
USP1000TAB37 / 阿爾法控股公司 0.03 -40.00 0.0013 -0.0011
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.03 0.0013 0.0013
XS1216623022 / 信實通訊有限公司 0.03 0.00 0.0013 -0.0001
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0013 0.0013
EAT / AmRest控股有限公司 0.01 -51.42 0.03 -45.83 0.0013 -0.0013
Long: SMIES6DV6 IRS INR R F 5.70000 BMIES6DW4 CCPNDFOIS / Short: SMIES6DV6 IRS INR P V 06MMIBOR BMIES6DX2 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.03 0.0012 0.0012
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
Long: SMIEHFL98 IRS CNY R F 1.49500 BMIEHFLA5 CCPNDF / Short: SMIEHFL98 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHFLB3 CCPNDF / DIR (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0012 0.0012
KDC / KIDO集團公司 0.01 0.00 0.02 -7.69 0.0012 -0.0002
Long: SMIEHHAJ4 IRS CNY R F 1.52200 BMIEHHAK1 CCPNDF / Short: SMIEHHAJ4 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHHAL9 CCPNDF / DIR (000000000) 0.02 0.0011 0.0011
Long: SMIEHH964 IRS CNY R F 1.50200 BMIEHH972 CCPNDF / Short: SMIEHH964 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHH980 CCPNDF / DIR (000000000) 0.02 0.0011 0.0011
PLXTRDM00011 / X-Trade 經紀公司 Dom Maklerski SA 0.00 -88.12 0.02 -84.17 0.0011 -0.0063
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0011 0.0011
ALPHSA / 阿爾法控股公司 0.02 0.00 0.0011 -0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0011 0.0011
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
Long: SMIES6CT2 IRS INR R F 5.70400 BMIES6CU9 CCPNDFOIS / Short: SMIES6CT2 IRS INR P V 06MMIBOR BMIES6CV7 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.02 0.0010 0.0010
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.02 0.0010 0.0010
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0010 0.0010
WSX / 華沙證券交易所 0.00 -60.66 0.02 -51.22 0.0010 -0.0012
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.02 0.0010 0.0010
US31335PK950 / 房地美黃金池 0.02 -9.52 0.0010 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.02 0.0010 0.0010
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C / STIV (000000000) 0.01 0.02 0.0009 0.0009
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0009 0.0009
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0009 0.0009
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.02 0.0009 0.0009
Long: SMIEHH9R8 IRS CNY R F 1.51470 BMIEHH9S6 CCPNDF / Short: SMIEHH9R8 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHH9T4 CCPNDF / DIR (000000000) 0.02 0.0009 0.0009
PURCHASED USD / SOLD KWD / DFE (000000000) 0.02 0.0009 0.0009
LVC / 即時聊天軟體 SA 0.00 -54.71 0.02 -55.00 0.0009 -0.0012
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0.02 0.0009 0.0009
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0009 0.0009
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.02 0.0009 0.0009
BMIEGDTB1 EATON VANCE / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.02 0.0008 0.0008
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
Long: SMIEHB9R1 IRS CNY R F 1.51000 BMIEHB9S9 CCPNDF / Short: SMIEHB9R1 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHB9T7 CCPNDF / DIR (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
EUR / 歐洲現金公司 0.01 -55.59 0.02 -40.74 0.0008 -0.0006
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0008 0.0008
Long: BMIED0Q17 IRS COP R V 12MCPIBR BMIED0Q33 CCPNDFOIS / Short: BMIED0Q17 IRS COP P F 8.44500 BMIED0Q25 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.02 0.0007 0.0007
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.02 0.0007 0.0007
Long: SMIES6CJ4 IRS INR R F 5.70020 BMIES6CK1 CCPNDFOIS / Short: SMIES6CJ4 IRS INR P V 06MMIBOR BMIES6CL9 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0007 0.0007
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.01 0.0007 0.0007
ATT / 格魯帕阿佐蒂公司 0.00 -66.68 0.01 -68.29 0.0007 -0.0015
Long: SMIEHFGP8 IRS CNY R F 1.49250 BMIEHFGQ6 CCPNDF / Short: SMIEHFGP8 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHFGR4 CCPNDF / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
Long: SMIEHAM72 IRS CNY R F 1.52000 BMIEHAM80 CCPNDF / Short: SMIEHAM72 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHAM98 CCPNDF / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0006 0.0006
Long: SMIEHB9U4 IRS CNY R F 1.51500 BMIEHB9V2 CCPNDF / Short: SMIEHB9U4 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHB9W0 CCPNDF / DIR (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.0006 0.0006
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A / STIV (000000000) 0.01 0.01 0.0006 0.0006
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A / STIV (000000000) 0.01 0.01 0.0006 0.0006
Long: SMIEHBBM9 IRS CNY R F 1.50300 BMIEHBBN7 CCPNDF / Short: SMIEHBBM9 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHBBP2 CCPNDF / DIR (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
BNP / 法國巴黎銀行 0.01 0.0005 0.0005
Long: SMIEHFJ83 IRS CNY R F 1.50000 BMIEHFJ91 CCPNDF / Short: SMIEHFJ83 IRS CNY P V 00MCNRR BMIEHFJA8 CCPNDF / DIR (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
US31419AZP55 / 房利美泳池 0.01 -16.67 0.0005 -0.0001
US36202CLR24 / 吉利美 II 池 0.01 -41.18 0.0005 -0.0004
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.01 0.0005 0.0005
US31359XSV28 / FNMA、REMIC、2000-2 系列、ZE 級 0.01 -16.67 0.0005 -0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0005 0.0005
US31335PK539 / 房地美黃金池 0.01 -25.00 0.0005 -0.0002
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.01 0.0005 0.0005
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.01 0.0005 0.0005
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.01 0.0005 0.0005
US3138ET6P65 / 房利美泳池 0.01 -18.18 0.0005 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
BNP / 法國巴黎銀行 0.01 0.0004 0.0004
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0003 0.0003
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0003 0.0003
Long: SMIEQTQ44 IRS THB R F 1.41300 BMIEQTQ51 CCPNDFOIS / Short: SMIEQTQ44 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQTQ69 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.0003 0.0003
US3133T8U706 / FHLMC、REMIC、1927 系列、ZA 級 0.01 -50.00 0.0003 -0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.01 0.0003 0.0003
PURCHASED EUR / SOLD ISK / DFE (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.01 0.0003 0.0003
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
US36225BTN81 / 吉利美 II 池 0.01 -16.67 0.0002 -0.0001
US31387CV576 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0002 -0.0001
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.0002 0.0002
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.00 0.0002 0.0002
PURCHASED EUR / SOLD ISK / DFE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
US31408GLF27 / 房利美泳池 0.00 -20.00 0.0002 -0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0002 0.0002
PURCHASED EUR / SOLD ISK / DFE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） 0.00 0.0002 0.0002
US31335PJK21 / 房地美黃金池 0.00 -40.00 0.0002 -0.0001
US3128HDZJ15 / 房地美非金池 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
DGZ / DB黃金空頭ETN 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
Long: BMIEUGCQ3 IRS PLN R V 06MWIBOR BMIEUGCS9 CCPVANILLA / Short: BMIEUGCQ3 IRS PLN P F 4.26550 BMIEUGCR1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US31335PKD68 / 房地美黃金池 0.00 -66.67 0.0001 -0.0001
Long: SMIEQTGD5 IRS THB R F 1.41000 BMIEQTGE3 CCPNDFOIS / Short: SMIEQTGD5 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQTGF0 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED SAR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US31358S2U42 / 房利美 REMICS 0.00 -75.00 0.0001 -0.0002
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
US31335PJM86 / 房地美黃金池 0.00 -100.00 0.0000 -0.0001
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0000 0.0000
US3133T6UU39 / 房地美·雷米斯 0.00 0.0000 -0.0000
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
US31359KQT78 / 房利美 REMIC 0.00 -100.00 0.0000 -0.0001
Long: SMIEQSGH8 IRS THB R F 1.40630 BMIEQSGJ4 CCPNDFOIS / Short: SMIEQSGH8 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQSGK1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
A030200 / KT公司 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US31381D4D45 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US31363WDP77 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US31335PJJ57 / 房地美黃金池 0.00 0.0000 -0.0000
US31381D3R40 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US31335PJF36 / 房地美黃金池 0.00 0.0000 -0.0000
US31381D2Y00 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000
US31283HHD08 / 房地美黃金池 0.00 0.0000 -0.0000
ACOPF / a2牛奶有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0421
AOTUF / 紐西蘭 Precinct 地產有限公司和 Precinct 地產投資有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0136
CHRUF / 合唱團有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0143
EBO / 依博斯集團有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0157
BZTA / 奧克蘭國際機場有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0625
AIR / 紐西蘭航空有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0115
SPK / 紐西蘭星火有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0489
FBU / 弗萊徹大廈有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0286
IFT / 英福瑞爾有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0267
FSPKF / 斐雪派克醫療保健有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0379
COENF / 聯繫能源有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0243
INRI / 益納利美創有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0097
MGHTF / 紐西蘭水星有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0225
MFGHF / 邁輝有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0220
MFGHF / 邁輝有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0220
FRE / 貨運有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0078
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 0.00 0.0000 0.0000
NO0010848666 / 哇航空 hf 0.00 0.0000 0.0000
NO0011110421 / WOW 航空 HF ZCP 0.00 0.0000 0.0000
GMT / 古德曼房地產信託 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0184
SKC / 天空城娛樂集團股份有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0078
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
Long: SMIERBZS9 IRS THB R F 1.40500 BMIERBZT7 CCPNDFOIS / Short: SMIERBZS9 IRS THB P V 12MTHOR BMIERBZU4 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD OMR / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED ISK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.00 -0.0000 -0.0000
Long: SMIEQX4H0 IRS THB R F 1.40350 BMIEQX4J6 CCPNDFOIS / Short: SMIEQX4H0 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQX4K3 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
Long: SMIEQSGD7 IRS THB R F 1.40300 BMIEQSGE5 CCPNDFOIS / Short: SMIEQSGD7 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQSGF2 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED ISK / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.00 -0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.00 -0.0000 -0.0000
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.00 -0.0001 -0.0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0001 -0.0001
KWIPF / 奇異果地產集團有限公司 Short -0.00 -98.85 -0.00 -99.42 -0.0001 0.0091
PURCHASED USD / SOLD OMR / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0001 -0.0001
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
15M1 / 子午線能源股份有限公司 Short -0.00 -99.38 -0.00 -99.53 -0.0001 0.0225
PURCHASED UZS / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0001 -0.0001
Long: BMIEQX4B3 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEQX4D9 CCPVANILLA / Short: BMIEQX4B3 IRS NZD P F 3.94530 BMIEQX4C1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
Long: SMIEREUD1 IRS THB R F 1.39000 BMIEREUE9 CCPNDFOIS / Short: SMIEREUD1 IRS THB P V 12MTHOR BMIEREUF6 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
Long: SMIERFN61 IRS THB R F 1.36400 BMIERFN79 CCPNDFOIS / Short: SMIERFN61 IRS THB P V 12MTHOR BMIERFN87 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.00 -0.0002 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0002 -0.0002
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.00 -0.0002 -0.0002
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.00 -0.0002 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.00 -0.0002 -0.0002
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.01 -0.0003 -0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.01 -0.0003 -0.0003
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.01 -0.0003 -0.0003
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.01 -0.0003 -0.0003
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.01 -0.0003 -0.0003
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
Long: BMIE56K19 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE56K35 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE56K19 IRS USD P F 2.60000 BMIE56K27 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.01 -0.0004 -0.0004
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
BMIEGDTC9 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
Long: SMIEQY9V2 IRS THB R F 1.36600 BMIEQY9W0 CCPNDFOIS / Short: SMIEQY9V2 IRS THB P V 12MTHOR BMIEQY9X8 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.01 -0.0005 -0.0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -0.0005 -0.0005
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.01 -0.0005 -0.0005
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.01 -0.0005 -0.0005
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
Long: BMIE57159 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE57175 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE57159 IRS USD P F 2.61400 BMIE57167 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
Long: SMIERF0M1 IRS THB R F 1.37500 BMIERF0N9 CCPNDFOIS / Short: SMIERF0M1 IRS THB P V 12MTHOR BMIERF0P4 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.01 -0.0006 -0.0006
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.01 -0.0006 -0.0006
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.01 -0.0007 -0.0007
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.01 -0.0007 -0.0007
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
Long: BMIE56VJ8 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE56VL3 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE56VJ8 IRS USD P F 2.61750 BMIE56VK5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
BMIEGDTF2 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
Long: SMIE2SK14 IRS COP R F 8.44500 BMIE2SK22 CCPNDFOIS / Short: SMIE2SK14 IRS COP P V 12MCPIBR BMIE2SK30 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.02 -0.0007 -0.0007
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.02 -0.0008 -0.0008
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.02 -0.0008 -0.0008
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.02 -0.0008 -0.0008
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.02 -0.0008 -0.0008
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.02 -0.0008 -0.0008
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0.02 -0.0008 -0.0008
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0009 -0.0009
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0.02 -0.0009 -0.0009
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0.02 -0.0009 -0.0009
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.02 -0.0009 -0.0009
JPN 10Y BOND(OSE) JUN25 / DIR (000000000) -0.02 -0.0010 -0.0010
Long: BMIEQQP33 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEQQP58 CCPVANILLA / Short: BMIEQQP33 IRS NZD P F 4.03030 BMIEQQP41 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.02 -0.0010 -0.0010
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0010 -0.0010
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.02 -0.0010 -0.0010
Long: BMIDYQ1C2 IRS TWD R V 03MCPTW BMIDYQ1E8 CCPNDF / Short: BMIDYQ1C2 IRS TWD P F 1.61600 BMIDYQ1D0 CCPNDF / DIR (000000000) -0.02 -0.0010 -0.0010
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.02 -0.0010 -0.0010
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0011 -0.0011
BMIEEULV9 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.02 -0.0011 -0.0011
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.02 -0.0011 -0.0011
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.02 -0.0011 -0.0011
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0011 -0.0011
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0011 -0.0011
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0011 -0.0011
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.02 -0.0011 -0.0011
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.02 -0.0012 -0.0012
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.03 -0.0012 -0.0012
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.03 -0.0013 -0.0013
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.03 -0.0013 -0.0013
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.03 -0.0013 -0.0013
Long: BMIDYQ199 IRS TWD R V 03MCPTW BMIDYQ1B4 CCPNDF / Short: BMIDYQ199 IRS TWD P F 1.62500 BMIDYQ1A6 CCPNDF / DIR (000000000) -0.03 -0.0013 -0.0013
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.03 -0.0013 -0.0013
BMIEUDAJ8 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.03 -0.0014 -0.0014
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.03 -0.0014 -0.0014
BMIEEULT4 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.03 -0.0016 -0.0016
Long: BMIEGHUE4 IRS KRW R V 03MKSDA BMIEGHUG9 CCPNDF / Short: BMIEGHUE4 IRS KRW P F 2.63000 BMIEGHUF1 CCPNDF / DIR (000000000) -0.03 -0.0016 -0.0016
BMIEUD9H4 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.03 -0.0016 -0.0016
PURCHASED USD / SOLD SAR / DFE (000000000) -0.03 -0.0016 -0.0016
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) -0.03 -0.0016 -0.0016
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.03 -0.0016 -0.0016
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.03 -0.0017 -0.0017
Long: BMIEUBRC9 IRS PLN R V 06MWIBOR BMIEUBRE5 CCPVANILLA / Short: BMIEUBRC9 IRS PLN P F 4.30978 BMIEUBRD7 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.04 -0.0017 -0.0017
PURCHASED USD / SOLD KWD / DFE (000000000) -0.04 -0.0017 -0.0017
PURCHASED USD / SOLD KWD / DFE (000000000) -0.04 -0.0017 -0.0017
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.04 -0.0017 -0.0017
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.04 -0.0018 -0.0018
Long: BMIEQCAY2 IRS TWD R V 03MCPTW BMIEQCB05 CCPNDF / Short: BMIEQCAY2 IRS TWD P F 1.78900 BMIEQCAZ9 CCPNDF / DIR (000000000) -0.04 -0.0019 -0.0019
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.04 -0.0019 -0.0019
BMIEE3D48 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.04 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.04 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD RUB / DFE (000000000) -0.04 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.04 -0.0020 -0.0020
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.04 -0.0020 -0.0020
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.04 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.04 -0.0020 -0.0020
PURCHASED USD / SOLD RUB / DFE (000000000) -0.04 -0.0021 -0.0021
BMIEG7UA4 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.04 -0.0021 -0.0021
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.04 -0.0022 -0.0022
Long: BMIEQFZ77 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEQFZ93 CCPVANILLA / Short: BMIEQFZ77 IRS NZD P F 4.10930 BMIEQFZ85 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.05 -0.0023 -0.0023
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) -0.05 -0.0023 -0.0023
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.05 -0.0024 -0.0024
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.05 -0.0024 -0.0024
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0.05 -0.0024 -0.0024
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.05 -0.0024 -0.0024
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.05 -0.0025 -0.0025
Long: BMIEQG2M8 IRS TWD R V 03MCPTW BMIEQG2P1 CCPNDF / Short: BMIEQG2M8 IRS TWD P F 1.79250 BMIEQG2N6 CCPNDF / DIR (000000000) -0.05 -0.0025 -0.0025
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.05 -0.0025 -0.0025
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.05 -0.0025 -0.0025
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.05 -0.0026 -0.0026
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.05 -0.0026 -0.0026
Long: BMIBLN0H7 IRS EUR R V 12MESTR 1 CCPOIS / Short: BMIBLN0H7 IRS EUR P F 2.59620 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0.05 -0.0026 -0.0026
PURCHASED USD / SOLD RUB / DFE (000000000) -0.06 -0.0027 -0.0027
RYM / 萊曼醫療保健有限公司 Short -0.04 -78.06 -0.06 -88.33 -0.0027 0.0228
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.06 -0.0028 -0.0028
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.06 -0.0028 -0.0028
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.06 -0.0029 -0.0029
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.06 -0.0029 -0.0029
Long: BMIED1UC6 IRS KRW R V 03MKSDA BMIED1UE2 CCPNDF / Short: BMIED1UC6 IRS KRW P F 2.70000 BMIED1UD4 CCPNDF / DIR (000000000) -0.06 -0.0029 -0.0029
Long: BMIEQ3EL6 TRS KZT R F .00000 KZW100014270 BOND TRS / Short: BMIEQ3EL6 TRS USD P V 00MSOFR SOFRRATE+0BPS / DCR (000000000) -0.06 -0.0029 -0.0029
BMIETPSG0 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.06 -0.0030 -0.0030
Long: BMIEQ9HE6 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEQ9HG1 CCPVANILLA / Short: BMIEQ9HE6 IRS NZD P F 4.14650 BMIEQ9HF3 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.06 -0.0030 -0.0030
PURCHASED USD / SOLD RUB / DFE (000000000) -0.06 -0.0031 -0.0031
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0.06 -0.0031 -0.0031
Long: BMIEQC254 IRS TWD R V 03MCPTW BMIEQC270 CCPNDF / Short: BMIEQC254 IRS TWD P F 1.77700 BMIEQC262 CCPNDF / DIR (000000000) -0.07 -0.0033 -0.0033
BMIETPSY1 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.07 -0.0033 -0.0033
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.07 -0.0033 -0.0033
Long: BMIEEULM9 IRS KRW R V 03MKSDA BMIEEULP2 CCPNDF / Short: BMIEEULM9 IRS KRW P F 2.68500 BMIEEULN7 CCPNDF / DIR (000000000) -0.07 -0.0034 -0.0034
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.07 -0.0034 -0.0034
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.07 -0.0034 -0.0034
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.07 -0.0035 -0.0035
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.07 -0.0036 -0.0036
Long: BMIED9T15 IRS KRW R V 03MKSDA BMIED9T31 CCPNDF / Short: BMIED9T15 IRS KRW P F 2.79200 BMIED9T23 CCPNDF / DIR (000000000) -0.07 -0.0036 -0.0036
BMIEE3GX1 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.07 -0.0036 -0.0036
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.07 -0.0036 -0.0036
PURCHASED USD / SOLD KWD / DFE (000000000) -0.08 -0.0037 -0.0037
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.08 -0.0037 -0.0037
BMIETPME1 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.08 -0.0038 -0.0038
BMIEG7UF3 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.08 -0.0038 -0.0038
Long: BMIESFF93 IRS PLN R V 06MWIBOR BMIESFFB8 CCPVANILLA / Short: BMIESFF93 IRS PLN P F 4.33500 BMIESFFA0 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.08 -0.0039 -0.0039
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.08 -0.0039 -0.0039
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.08 -0.0039 -0.0039
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.08 -0.0039 -0.0039
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.08 -0.0041 -0.0041
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.08 -0.0041 -0.0041
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.09 -0.0042 -0.0042
BMIETPMF8 EATON VANCE / DFE (000000000) -0.09 -0.0042 -0.0042
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.09 -0.0043 -0.0043
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.09 -0.0043 -0.0043
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.09 -0.0043 -0.0043
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.09 -0.0044 -0.0044
Long: BMIEPESP9 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEPESR5 CCPVANILLA / Short: BMIEPESP9 IRS NZD P F 4.20500 BMIEPESQ7 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.09 -0.0045 -0.0045
Long: BMIEC9H50 IRS TWD R V 03MCPTW BMIEC9H76 CCPNDF / Short: BMIEC9H50 IRS TWD P F 1.91250 BMIEC9H68 CCPNDF / DIR (000000000) -0.09 -0.0045 -0.0045
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.09 -0.0046 -0.0046
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0.10 -0.0047 -0.0047
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.10 -0.0047 -0.0047
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.10 -0.0048 -0.0048
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) -0.10 -0.0048 -0.0048
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.10 -0.0048 -0.0048
Long: BMIEDFPW7 IRS KRW R V 03MKSDA BMIEDFPY3 CCPNDF / Short: BMIEDFPW7 IRS KRW P F 2.79250 BMIEDFPX5 CCPNDF / DIR (000000000) -0.10 -0.0048 -0.0048
FTSE KLCI FUTURE MAY25 / DE (000000000) -0.10 -0.0048 -0.0048
Long: BMIES8NP4 CDS USD R F 1.00000 BMIES8NQ2 CORPORATE / Short: BMIES8NP4 CDS USD P V 03MEVENT BMIES8NR0 CORPORATE / DCR (000000000) -0.10 -0.0049 -0.0049
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.10 -0.0049 -0.0049
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.10 -0.0049 -0.0049
Long: BMIEC9E20 IRS TWD R V 03MCPTW BMIEC9E46 CCPNDF / Short: BMIEC9E20 IRS TWD P F 1.91050 BMIEC9E38 CCPNDF / DIR (000000000) -0.10 -0.0049 -0.0049
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.10 -0.0050 -0.0050
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.10 -0.0050 -0.0050
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.10 -0.0050 -0.0050
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0.10 -0.0051 -0.0051
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.10 -0.0051 -0.0051
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.11 -0.0051 -0.0051
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.11 -0.0052 -0.0052
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.11 -0.0054 -0.0054
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.11 -0.0056 -0.0056
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.11 -0.0056 -0.0056
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) -0.12 -0.0056 -0.0056
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.12 -0.0057 -0.0057
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.12 -0.0057 -0.0057
DGZ / DB黃金空頭ETN -0.12 -0.0060 -0.0060
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.13 -0.0061 -0.0061
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0.13 -0.0061 -0.0061
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.14 -0.0068 -0.0068
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.14 -0.0070 -0.0070
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.14 -0.0070 -0.0070
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.15 -0.0071 -0.0071
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.15 -0.0071 -0.0071
Long: BMIED1R22 IRS KRW R V 03MKSDA BMIED1R48 CCPNDF / Short: BMIED1R22 IRS KRW P F 2.69000 BMIED1R30 CCPNDF / DIR (000000000) -0.15 -0.0072 -0.0072
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.15 -0.0073 -0.0073
PURCHASED USD / SOLD KZT / DFE (000000000) -0.15 -0.0075 -0.0075
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -0.15 -0.0075 -0.0075
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.16 -0.0076 -0.0076
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.16 -0.0076 -0.0076
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.16 -0.0077 -0.0077
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.16 -0.0077 -0.0077
Long: BMIEPM378 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEPM394 CCPVANILLA / Short: BMIEPM378 IRS NZD P F 4.17900 BMIEPM386 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.16 -0.0079 -0.0079
PURCHASED USD / SOLD KES / DFE (000000000) -0.16 -0.0080 -0.0080
PURCHASED USD / SOLD KES / DFE (000000000) -0.16 -0.0080 -0.0080
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.17 -0.0080 -0.0080
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.17 -0.0081 -0.0081
ANZ / 澳新銀行集團控股股份有限公司 -0.17 -0.0081 -0.0081
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.18 -0.0085 -0.0085
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.18 -0.0088 -0.0088
PURCHASED USD / SOLD ARS / DFE (000000000) -0.18 -0.0088 -0.0088
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.18 -0.0088 -0.0088
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.18 -0.0089 -0.0089
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.18 -0.0089 -0.0089
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.19 -0.0090 -0.0090
PURCHASED USD / SOLD ARS / DFE (000000000) -0.19 -0.0094 -0.0094
PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.20 -0.0096 -0.0096
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.20 -0.0096 -0.0096
Long: BMIED9UW5 IRS KRW R V 03MKSDA BMIED9UY1 CCPNDF / Short: BMIED9UW5 IRS KRW P F 2.80500 BMIED9UX3 CCPNDF / DIR (000000000) -0.20 -0.0100 -0.0100
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.21 -0.0100 -0.0100
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.21 -0.0100 -0.0100
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.21 -0.0103 -0.0103
Long: BMIDR5JU7 IRS TWD R V 03MCPTW BMIDR5JW3 CCPNDF / Short: BMIDR5JU7 IRS TWD P F 1.89500 BMIDR5JV5 CCPNDF / DIR (000000000) -0.22 -0.0105 -0.0105
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.22 -0.0105 -0.0105
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.22 -0.0105 -0.0105
Long: BMIEPESK0 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEPESM6 CCPVANILLA / Short: BMIEPESK0 IRS NZD P F 4.20400 BMIEPESL8 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.22 -0.0106 -0.0106
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.22 -0.0107 -0.0107
PURCHASED ARS / SOLD USD / DFE (000000000) -0.22 -0.0108 -0.0108
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.23 -0.0110 -0.0110
BNP / 法國巴黎銀行 -0.23 -0.0110 -0.0110
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.23 -0.0111 -0.0111
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.23 -0.0113 -0.0113
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) -0.24 -0.0115 -0.0115
PURCHASED USD / SOLD BHD / DFE (000000000) -0.24 -0.0116 -0.0116
BA.C / 美國銀行 - 存託憑證（普通股） -0.25 -0.0120 -0.0120
S+P/TSX 60 IX FUT JUN25 / DE (000000000) -0.25 -0.0120 -0.0120
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.25 -0.0124 -0.0124
PURCHASED USD / SOLD MYR / DFE (000000000) -0.25 -0.0124 -0.0124
PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) -0.27 -0.0131 -0.0131
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -0.27 -0.0132 -0.0132
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.28 -0.0136 -0.0136
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) -0.29 -0.0139 -0.0139
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.29 -0.0140 -0.0140
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.31 -0.0151 -0.0151
Long: BMIEPUHL4 IRS NZD R V 03MNZDBB BMIEPUHN0 CCPVANILLA / Short: BMIEPUHL4 IRS NZD P F 4.25000 BMIEPUHM2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.32 -0.0153 -0.0153
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) -0.34 -0.0164 -0.0164
Long: BMIENB8P9 CDS USD R F 1.00000 BMIENB8Q7 CORPORATE / Short: BMIENB8P9 CDS USD P V 03MEVENT BMIENB8R5 CORPORATE / DCR (000000000) -0.35 -0.0170 -0.0170
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.36 -0.0174 -0.0174
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.37 -0.0181 -0.0181
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.37 -0.0182 -0.0182
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.38 -0.0183 -0.0183
LME COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0.40 -0.0193 -0.0193
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.40 -0.0194 -0.0194
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0.41 -0.0201 -0.0201
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.44 -0.0212 -0.0212
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.44 -0.0213 -0.0213
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.44 -0.0216 -0.0216
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0.45 -0.0219 -0.0219
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.49 -0.0238 -0.0238
BNP / 法國巴黎銀行 -0.50 -0.0242 -0.0242
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0.51 -0.0250 -0.0250
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0.52 -0.0253 -0.0253
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.52 -0.0253 -0.0253
EURO STOXX BANK JUN25 / DE (000000000) -0.52 -0.0255 -0.0255
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.54 -0.0263 -0.0263
SILVER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0.55 -0.0266 -0.0266
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.56 -0.0271 -0.0271
DE000C4SA6R6 / 歐洲斯托克 50 指數 -0.57 -0.0275 -0.0275
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0.58 -0.0280 -0.0280
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.58 -0.0280 -0.0280
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.58 -0.0283 -0.0283
I1CE34 / 洲際交易所 - 存託憑證（普通股） -0.59 -0.0286 -0.0286
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.59 -0.0288 -0.0288
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.60 -0.0289 -0.0289
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.61 -0.0299 -0.0299
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.63 -0.0306 -0.0306
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) -0.66 -0.0320 -0.0320
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0.66 -0.0320 -0.0320
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -0.69 -0.0334 -0.0334
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.69 -0.0335 -0.0335
US698299BG85 / 巴拿馬政府國際債券 -0.73 -0.14 -0.0353 0.0032
RRP NEW ZEALAND CASH/RRP REPO / RA (000000000) -0.76 -0.0368 -0.0368
Long: BMIEJBW44 TRS USD R E BMIEJBW51 COMMODITYTRS / Short: BMIEJBW44 TRS USD P F .12000 BMIEJBW69 COMMODITYTRS / DCO (000000000) -0.92 -0.0447 -0.0447
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -0.93 -0.0452 -0.0452
Panama Government International Bond / DBT (US698299BZ66) -0.94 -0.42 -0.0457 0.0043
US09261HAC16 / 黑石私人信貸基金 -0.94 -0.0458 -0.0458
US698299BS24 / 巴拿馬政府國際債券 -0.95 1.71 -0.0464 0.0034
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -1.03 -0.0503 -0.0503
US69120VAU52 / 藍色貓頭鷹信用 7.75 1/29 -1.05 -0.0509 -0.0509
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -1.07 -0.0518 -0.0518
BNP / 法國巴黎銀行 -1.28 -0.0623 -0.0623
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -1.40 -0.0681 -0.0681
US90269A5341 / UBSW (LUV) （轉換） 4.25% 2/6/2020 -1.40 -0.0683 -0.0683
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -1.76 -0.0855 -0.0855
XS1110833123 / 巴林政府國際債券 -1.86 -3.57 -0.0906 0.0118
US06747W8495 / 巴克萊銀行 (Barclays Bank plc) 併入大都會人壽 (Metlife, Inc.) -1.97 -0.0958 -0.0958
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -2.01 -0.0979 -0.0979
XS2290957146 / 巴林政府國際債券 -2.06 -0.58 -0.1000 0.0097
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -2.06 -0.1004 -0.1004
US83370G5999 / Societe Generale SA、ELN（與納斯達克 100 指數掛鉤） -2.19 -0.1065 -0.1065
XS2447602793 / 波蘭共和國政府國際債券 -2.23 9.89 -0.1087 -0.0008
XS2010028939 / 亞美尼亞共和國國際債券 -2.52 1.90 -0.1225 0.0086
RRP NEW ZEALAND CASH/RRP REPO / RA (000000000) -2.70 -0.1312 -0.1312
BNP / 法國巴黎銀行 -3.06 -0.1487 -0.1487
US698299BH68 / 巴拿馬政府國際債券 -3.10 -22.70 -0.1510 0.0620
Long: BMIENB8H7 CDS USD R F 1.00000 BMIENB8J3 CORPORATE / Short: BMIENB8H7 CDS USD P V 03MEVENT BMIENB8K0 CORPORATE / DCR (000000000) -3.20 -0.1555 -0.1555
Bahrain Government International Bonds / DBT (XS2764424813) -3.49 -1.61 -0.1697 0.0184
XS1263139856 / 哈薩克政府國際債券 -3.55 106.88 -0.1726 -0.0816
XS2611617700 / 巴林政府國際債券 -3.58 -0.1743 -0.1743
XS1675862103 / 巴林政府國際債券 -4.00 -2.58 -0.1945 0.0232
37YY / 哈薩克政府國際債券 -4.04 -2.20 -0.1965 0.0226
ARCC / 阿瑞斯資本公司 -4.05 -0.1970 -0.1970
PANAMA / 巴拿馬政府國際債券 -4.06 -0.27 -0.1976 0.0185
XS2408003064 / 巴林政府國際債券 -4.46 -1.13 -0.2171 0.0224
XS1450864779 / 中國公債 - 摩根大通 -4.92 -0.2390 -0.2390
XS1678623734 / 阿塞拜疆共和國國際債券 -5.15 1.04 -0.2506 0.0199
XS1958534528 / 波蘭共和國政府國際債券 -7.68 9.89 -0.3733 -0.0028
BMIET5NT1 EATON VANCE / DFE (000000000) -11.30 -0.5495 -0.5495
DGZ / DB黃金空頭ETN -11.30 -0.5495 -0.5495
DGZ / DB黃金空頭ETN -11.30 -0.5496 -0.5496
US698299BV52 / 巴拿馬政府國際債券 -17.22 -0.69 -0.8374 0.0821
EMB CL / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新興市場債券 ETF Short -0.22 -68.93 -19.85 -69.13 -0.9654 2.4451
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司債 ETF Short -0.80 -29.37 -1.4281 -1.4281