| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
327 |
-0.31 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 策略顧問短期基金
|
|
|
|
|
|
2,552 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
393 |
-6.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GRNB - VanEck Vectors 綠色債券 ETF
|
|
|
|
|
|
815 |
5.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 多元化收益基金 IA 類股票
|
|
|
|
|
|
552 |
-0.18 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSLD - 富達永續低久期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,156 |
-30.28 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FLDB - 富達低久期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,123 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,557 |
686.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
2,043 |
-0.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
511 |
-0.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
8,380 |
-0.18 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
445 |
0.00 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FEBEX - 富達環境債券基金 富達顧問環境債券基金:M 級
|
|
|
|
|
|
204 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
306 |
-40.23 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
697 |
-0.71 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETBOX - E*TRADE 免費美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
85 |
-1.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CRAIX - 社區再投資法合格投資基金 CRA 股票
|
|
|
|
|
|
14,291 |
-0.29 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 中型股票投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,637 |
0.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
11,933 |
-42.20 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
JBOAX - John Hancock ESG 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
276 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
511 |
-0.20 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
|
|
98 |
-28.15 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服務股票
|
|
|
|
|
|
159 |
0.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
STBAX - 景順短期債券基金A類
|
|
|
|
|
|
4,624 |
-5.23 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IASBX - Voya 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,646 |
126.10 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
118 |
0.00 |
|
| 2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
25,000 |
0.00 |
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
102 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SSTVX - 富國銀行短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,062 |
-0.29 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RSDIX - RBC 短期固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,021 |
-0.20 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德低久期債券投資組合投資者 A 股
|
|
|
|
|
|
13,282 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
DSBFX - Domini Impact Bond 基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,110 |
-0.72 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ISIAX - Voya 策略性收益機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,090 |
|
|
| 2025-04-25 |
NP |
FLTB - 富達有限定期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
410 |
0.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CROVX - 天主教責任投資機會債券基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
5,090 |
62.41 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
115 |
666.67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,901 |
1.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
255 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,066 |
-0.20 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BSBIX - 貝雅機構短期債券基金
|
|
|
|
|
|
10,217 |
-0.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
7,663 |
-0.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
368 |
-0.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合
|
|
|
|
|
|
1,712 |
90.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
3,577 |
-52.80 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票
|
|
|
|
|
|
6,188 |
-0.18 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
885 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGAFX - Calvert綠色債券基金A類
|
|
|
|
|
|
8,483 |
-0.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
654 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
BGRN - iShares 全球綠色債券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,756 |
9.32 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FAMZX - 富達永續低久期債券基金 富達顧問永續低久期債券基金:A 類
|
|
|
|
|
|
161 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
204 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
511 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
439 |
-0.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
583 |
-0.17 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,126 |
-0.67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
普特南大師中等收入信託
|
|
|
|
|
|
838 |
-0.12 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
VNLA - Janus Henderson 短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
19,528 |
0.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETNRX - Eventide 核心債券基金 N 類股票
|
|
|
|
|
|
2,810 |
-0.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
403 |
43.42 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
199 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
148 |
-50.83 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
1,100 |
-0.72 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
普特南高級收入信託
|
|
|
|
|
|
1,843 |
-0.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
511 |
-0.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETABX - Eventide 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,040 |
-0.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
2,453 |
-0.20 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
474 |
-0.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUSB - Nuveen 超短期收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,698 |
-0.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSHBX - 富達短期債券基金
|
|
|
|
|
|
6,227 |
-0.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,097 |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
332 |
-0.30 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,395 |
-0.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,759 |
-25.13 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FZOMX - 富達 SAI 短期債券基金
|
|
|
|
|
|
13,780 |
-0.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCEBX - PIMCO 氣候債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
204 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
|
|
|
|
|
|
8,483 |
-0.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
926 |
-0.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
127 |
-0.78 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GTOS - 景順短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
13 |
-23.53 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
174 |
-0.57 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 級
|
|
|
|
|
|
272 |
15.32 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
92 |
0.00 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
409 |
-0.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,431 |
-0.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
204 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
CGCB - Capital Group 核心債券 ETF 股份類別
|
|
|
|
|
|
7,527 |
8.54 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
10,220 |
-0.17 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CCSB - 碳集體短期綠色債券 ETF
|
|
|
|
|
|
815 |
32.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BRASX - 蝙蝠系列 S
|
|
|
|
|
|
1,058 |
-0.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 企業債投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
638 |
-0.16 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
15 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VSDB - 先鋒短期債券ETF ETF份額
|
|
|
|
|
|
77 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
626 |
-3.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLDIX - PIMCO 低久期 ESG 機構基金
|
|
|
|
|
|
1,022 |
-0.20 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
964 |
-52.91 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CDSX - 天主教責任投資短期債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
5,090 |
98.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEFIX - SIT 國際固定收益基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
235 |
-0.43 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
20,440 |
-0.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
46 |
28.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
526 |
15.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
18,733 |
-0.21 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 策略顧問富達美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
3,471 |
-0.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,844 |
-5.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
664 |
62.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ETAMX - Eventide 多元資產收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,270 |
-0.15 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
|
|
|
|
|
|
359 |
250.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
133 |
0.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
204 |
-0.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WIORX - Wilshire 收入機會基金投資類別
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
532 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VISTX - 先鋒機構短期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
22,124 |
-0.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
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94 |
-1.06 |
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| 2025-09-24 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
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1,853 |
15.17 |
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| 2025-08-26 |
NP |
TSDJX - TIAA-CREF 短期影響力債券基金機構類別
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1,022 |
99.80 |
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| 2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社會選擇帳戶類別 R1
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5,109 |
-0.20 |
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| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
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409 |
0.00 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS 策略基金 A 類
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1,124 |
-0.18 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
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20,914 |
-0.17 |
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| 2025-09-25 |
NP |
MFBFX - MFS企業公債基金A
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25,955 |
-0.68 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
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7,992 |
-16.17 |
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| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可變信託 - Putnam VT 收入基金 IA 類股票
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158 |
0.00 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FAPFX - 富達 SAI 永續低久期收入基金
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145 |
102.82 |
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| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
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509 |
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| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
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1,828 |
-0.27 |
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| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
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246 |
0.00 |
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| 2025-08-26 |
NP |
TGRNX - TIAA-CREF 綠色債券基金機構級
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1,022 |
-0.20 |
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| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股
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7,572 |
78.44 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PLADX - 亞里斯多德短期收益基金 A 類
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10,220 |
-0.18 |
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| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
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3,598 |
0.42 |
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| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
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312 |
-48.34 |
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| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
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17,794 |
44.18 |
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| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
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312 |
-0.32 |
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| 2025-08-26 |
NP |
TSBIX - TIAA-CREF 社會選擇債券基金機構類別
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5,109 |
-0.20 |
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| 2025-07-24 |
NP |
FZOLX - 富達 SAI 低久期收入基金
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18,839 |
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| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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988 |
-0.70 |
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