| 2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PGIM 短期高收益機會基金
|
|
|
|
|
|
384 |
-1.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦核心信託 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,956 |
1.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ISIAX - Voya 策略性收益機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,501 |
24.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
489 |
1.04 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
338 |
-0.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
67,550 |
-1.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
3,128 |
1.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
1,960 |
1.19 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先鋒短期公司債指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
20,963 |
14.02 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
945 |
-4.45 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德國 DWS 變數系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 級
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
4,690 |
-10.65 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
772 |
-1.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FHIIX - 聯邦高收入債券基金公司 A 類股票
|
|
|
|
|
|
880 |
1.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TMARX - Touchstone Credit Opportunities II 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
452 |
1.12 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
EVHY - 伊頓萬斯高收益 ETF
|
|
|
|
|
|
213 |
0.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IASBX - Voya 短期債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,009 |
174.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理財 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
254 |
1.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
528 |
9.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBDS - iShares iBonds Dec 2027 定期企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,408 |
0.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
294 |
-10.37 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 管理債券基金初始類別
|
|
|
|
|
|
611 |
1.16 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評等 1-5 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
129 |
57.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PADAX - PGIM 絕對報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
575 |
-49.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
OHYFX - 摩根大通高收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
14,061 |
1.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 短期投資等級投資組合
|
|
|
|
|
|
1,094 |
1.20 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MASASX - MainStay MacKay 無約束債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,242 |
-1.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JGIAX - 摩根大通 A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
482 |
-94.92 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,007 |
-1.18 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CTRZX - 多經理人總回報債券策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,723 |
-13.59 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,689 |
98.79 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
192 |
-1.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
293 |
1.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先鋒短期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
10,245 |
-1.94 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPHAX - 摩根大通浮動利率收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
482 |
-50.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
98 |
1.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
1,944 |
-9.54 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
193 |
-0.52 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,776 |
-64.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
1,271 |
1.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
587 |
1.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
597 |
1.19 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
38,603 |
1.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
174 |
-0.57 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 短期債券指數基金標準級
|
|
|
|
|
|
244 |
1.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
283 |
489.58 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSIX - 哥倫比亞戰略收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,668 |
-0.24 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投資組合短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,887 |
-4.47 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,302 |
-0.08 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
959 |
-1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
6,792 |
-10.54 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通高收益基金標準級
|
|
|
|
|
|
1,982 |
1.17 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
194 |
0.00 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FPCIX - 策略顧問核心收入基金
|
|
|
|
|
|
863 |
-0.12 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SSTHX - 富國銀行短期高收益債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,586 |
-0.10 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - 瑞銀美國配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
265 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
408 |
-2.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay 無約束債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
1,349 |
1.13 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
1,061 |
1.15 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦高收入債券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
269 |
1.13 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,189 |
1.16 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
1,271 |
1.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
5,661 |
1.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
|
|
215 |
1.42 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
254 |
1.20 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
278 |
-1.07 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MTMNX - MainStay MacKay 總回報債券基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
585 |
-1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
14,869 |
-7.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,275 |
1.18 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MZLSX - Muzinich 低久期基金 Supra 機構股票
|
|
|
|
|
|
1,222 |
-27.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
474 |
1.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/ppm 美國總回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
618 |
1.15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BSCR - Invesco BulletShares 2027 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,201 |
15.37 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
18,653 |
-0.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
1,760 |
1.15 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
1,303 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
UMNIX - Lazard 美國短期固定收益投資組合機構股票
|
|
|
|
|
|
660 |
1.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
2,656 |
1.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,142 |
6.94 |
|
| 2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 級
|
|
|
|
|
|
609 |
-1.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
4,594 |
1.19 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 資本集團中央企業債券基金M級
|
|
|
|
|
|
825 |
-0.12 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
430 |
1.18 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 聯合企業債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
551 |
-1.08 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
2,640 |
1.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
391 |
1.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美國 A 類中級債券基金
|
|
|
|
|
|
2,195 |
-0.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IMBAX - Voya 有限到期債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
416 |
91.24 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGCAX - 先鋒全球信用債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
357 |
-7.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JSNRX - 約翰漢考克短期債券基金類別資產淨值
|
|
|
|
|
|
4,341 |
-0.12 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TYHYX - 勝利先鋒高收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
3,793 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
VIGTX - Voya 投資等級信貸基金 R6 級
|
|
|
|
|
|
196 |
1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLCNX - 亞里斯多德戰略收益基金C類
|
|
|
|
|
|
3,911 |
1.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
|
|
196 |
1.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
6,326 |
1.18 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,676 |
1.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIGAX - 西部資產A級企業債券基金
|
|
|
|
|
|
411 |
1.23 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
193 |
-0.52 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
兩條路共享信託 - 安菲爾德通用固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
779 |
60.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
23,916 |
1.18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
195 |
1.04 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIHBX - 聯邦機構高收益債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
11,247 |
-1.09 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
526 |
-8.04 |
|
| 2025-03-28 |
NP |
明智消費基金投資信託 - 智慧短期收益基金機構級
|
|
|
|
|
|
969 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級
|
|
|
|
|
|
72 |
1.41 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CPLB-IQ MacKay ESG Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
729 |
-1.09 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 高收益債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,320 |
1.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,432 |
-6.28 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
902 |
-4.75 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JPIE - 摩根大通收益ETF
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3,864 |
14.12 |
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| 2025-06-24 |
NP |
普特南高級收入信託
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278 |
-1.07 |
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| 2025-06-27 |
NP |
AFLEX - 安菲爾德環球固定收益基金 A 類
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300 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
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391 |
1.30 |
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| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
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10,984 |
-7.32 |
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| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
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4,419 |
-0.23 |
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| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
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911 |
-1.09 |
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| 2025-08-26 |
NP |
PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票
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919 |
1.21 |
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| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
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465 |
68.48 |
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| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行大師信託 - 富國銀行真實回報投資組合 真實回報投資組合
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288 |
48.70 |
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| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
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6,453 |
1.19 |
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| 2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投資等級基金投資人股票
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24,335 |
-6.10 |
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| 2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
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391 |
1.30 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MMCBX - MassMutual Premier 核心債券基金 A 類
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782 |
1.17 |
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| 2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期債券指數基金
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193 |
-0.52 |
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| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
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4,302 |
1.20 |
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| 2025-03-25 |
NP |
TAHYX - 先鋒高收益基金:A 類
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3,835 |
0.31 |
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| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
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|
193 |
-0.52 |
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