| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
38,277 |
-49.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
9,645 |
-50.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PQTIX - PIMCO TRENDS 管理期貨策略基金機構類別
|
|
|
|
|
|
32,794 |
-20.98 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MCFQX - 美世核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
-1,523 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
1,829,575 |
68.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Pimco 策略性收益基金公司
|
|
|
|
|
|
-277 |
-377.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
198,086 |
748.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
1,791,034 |
4.03 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
40,411 |
26.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEDIX - PIMCO 機構延長基金
|
|
|
|
|
|
33,708 |
121.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRAIX - PIMCO 機構長期實際回報基金
|
|
|
|
|
|
9,645 |
-2.81 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合
|
|
|
|
|
|
-1,015 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
26,640,111 |
46.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
60,004 |
178.41 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
|
|
49,643 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
51,273 |
79.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產：Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
185,953 |
59.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO 全球管理資產配置投資組合管理等級
|
|
|
|
|
|
9,848 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券（對沖）投資組合管理
|
|
|
|
|
|
6,701 |
63.02 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Pimco 全球 Stocksplus 與收益基金
|
|
|
|
|
|
6,803 |
1.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXICX - 固定收益股票：C 系列 C 系列
|
|
|
|
|
|
100,515 |
100.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
8,732 |
-8.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
-1,015 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金（未對沖）機構
|
|
|
|
|
|
17,869 |
162.16 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
2,234 |
-25.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority：Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
16,681 |
42.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
69,751 |
-20.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
1,117 |
-82.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
1,258,656 |
22.70 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合（美元對沖）行政管理
|
|
|
|
|
|
40,206 |
111.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLDTX - PIMCO 低久期基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
19,494 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP PIMCO 低久期債券基金標準級
|
|
|
|
|
|
61,827 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
151,225 |
968.95 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
11,676 |
20.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
21,991 |
110.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
|
|
|
|
|
|
655,479 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
53,689 |
53.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
-166,128 |
-60.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 國際債券投資組合（未對沖）管理
|
|
|
|
|
|
1,828 |
30.22 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
308,500 |
170.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
195,425 |
-83.70 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
192,501 |
1.28 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
1,133,535 |
15.28 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
42,744 |
-39.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SUBDX - Carillon Reams 無約束債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,700 |
-88.60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合
|
|
|
|
|
|
27,819 |
17.09 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PRRSX - PIMCO RealEstateRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
10,559 |
-12.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SCPDX - Carillon Reams Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
52,502 |
27.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
25,586 |
932.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構
|
|
|
|
|
|
160,250 |
-603.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
141,838 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類
|
|
|
|
|
|
14,925 |
73.11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
158 |
-97.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
48,832 |
29.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
241,439 |
116.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
-4,569 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO All Asset：多元真實基金
|
|
|
|
|
|
52,288 |
-17.21 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
157,829 |
67.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
170,397 |
16.95 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
5,686 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
68,330 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - AM
|
|
|
|
|
|
1,726 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合（未對沖）管理
|
|
|
|
|
|
-3,655 |
-132.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CRCBX - Carillon Reams 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,802 |
-85.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A
|
|
|
|
|
|
10,051 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
2,739 |
-59.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
736,952 |
538.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
15,636 |
642.76 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIDX - 固定收益股票：LD 系列 LD 系列
|
|
|
|
|
|
5,686 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 長期美國政府公債投資組合
|
|
|
|
|
|
3,756 |
20.89 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
156,864 |
-9.47 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
964 |
-1.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
-607,151 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLDYX - 機構低久期債券基金
|
|
|
|
|
|
13,504 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
36,348 |
9.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
137,878 |
193.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
142,142 |
56.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
1,457 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
11,371 |
19.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
7,270 |
27.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
185,733 |
16.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
539,192 |
11.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 政府和高品質債券帳戶（又稱抵押證券帳戶）政府和高品質債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
3,543 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVCRDV - PIMCO 商品真實回報策略投資組合管理
|
|
|
|
|
|
9,645 |
1.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
112,749 |
99.77 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理
|
|
|
|
|
|
33,505 |
128.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
34,906 |
770.69 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A
|
|
|
|
|
|
544,101 |
895.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LDUR - PIMCO 增強型低久期活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
46,095 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
45,177 |
-28.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票：M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
50,765 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金
|
|
|
|
|
|
18,539 |
81.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
8,687 |
16.95 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PDIIX - PIMCO 機構多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
101,632 |
28.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
14,417 |
619.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
22,540 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金（未對沖）機構
|
|
|
|
|
|
42,840 |
-13.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
9,645 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金
|
|
|
|
|
|
24,469 |
1,527.94 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
130,263 |
1.28 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構
|
|
|
|
|
|
70,249 |
39.87 |
|
.
