| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
2,548 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSHX - PIMCO 機構短期基金
|
|
|
|
|
|
176,649 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
8,492 |
-69.03 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Pimco 策略性收益基金公司
|
|
|
|
|
|
-1,898 |
-581.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
5,695 |
-20.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
79,644 |
-14.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLDIX - PIMCO 低久期 ESG 機構基金
|
|
|
|
|
|
1,798 |
1.30 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JIII-Janus Henderson 收入 ETF
|
|
|
|
|
|
6,404 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
-6,394 |
-289.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIDX - 固定收益股票：LD 系列 LD 系列
|
|
|
|
|
|
3,197 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Voya 中級債券基金 R 級
|
|
|
|
|
|
46,458 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,796 |
-2.76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
200 |
-98.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Pimco 全球 Stocksplus 與收益基金
|
|
|
|
|
|
5,495 |
-5.55 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
64,243 |
1.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A
|
|
|
|
|
|
121,821 |
19.35 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
|
|
7,893 |
-91.07 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 選擇債券投資組合
|
|
|
|
|
|
4,795 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金（未對沖）機構
|
|
|
|
|
|
5,895 |
42.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
203,518 |
-48.74 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
-10,990 |
-20.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票：M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
48,057 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
|
|
|
|
|
|
4,996 |
1.30 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
17,082 |
1.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
609 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
4,675 |
-34.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
6,204 |
-89.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority：Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
6,304 |
25.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS 策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-116,796 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
9,492 |
1.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
699 |
-97.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEMIX - PIMCO 新興市場機構債券基金
|
|
|
|
|
|
250 |
1.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PLDTX - PIMCO 低久期基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
1,998 |
1.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金（未對沖）機構
|
|
|
|
|
|
-10,571 |
-36.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構
|
|
|
|
|
|
-276,053 |
-629.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSTKX - PIMCO StocksPLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
10,515 |
-59.77 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PMVIEQS - PIMCO StocksPLUS 全球投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
-2,098 |
-241.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - Core Plus 債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
2,732 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,695 |
-19.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
141,962 |
1.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOSAX - Voya 全球債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
1,684 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金（美元對沖）機構
|
|
|
|
|
|
-138,676 |
205.69 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券（對沖）投資組合管理
|
|
|
|
|
|
699 |
-813.27 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合（未對沖）管理
|
|
|
|
|
|
-659 |
11.51 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
38,765 |
-22.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
370,953 |
-22.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
49,955 |
-33.35 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
31,170 |
-31.29 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
500 |
-163.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXICX - 固定收益股票：C 系列 C 系列
|
|
|
|
|
|
201,120 |
190.50 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
41,778 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
12,214 |
-75.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
343,906 |
45.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
362 |
-99.96 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 政府和高品質債券帳戶（又稱抵押證券帳戶）政府和高品質債券帳戶 1 類
|
|
|
|
|
|
2,682 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Voya 中級債券投資組合 ADV 級
|
|
|
|
|
|
5,089 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
119,493 |
-88.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVEMDV - PIMCO 新興市場債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
949 |
1.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
724,512 |
0.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
-100,061 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
61,995 |
6.36 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUSDX - 六圈超短期基金
|
|
|
|
|
|
4,396 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,698 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
-13,986 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
510,759 |
-72.68 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
32,825 |
-193.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
292,339 |
-32.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVCRDV - PIMCO 商品真實回報策略投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,297 |
1.32 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金
|
|
|
|
|
|
6,394 |
-35.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
1,848 |
-43.21 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
|
|
24,977 |
|
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
224,999 |
-17.96 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 合作夥伴核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
3,197 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
18,386 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構
|
|
|
|
|
|
21,331 |
-35.82 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
582,280 |
3.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
6,454 |
-31.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
17,712 |
46.15 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVSTDV - PIMCO 短期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
13,988 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
10,491 |
-60.46 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
1,985 |
73.06 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
1,453 |
17.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
841,832 |
-2.93 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
17,484 |
1.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
74,921 |
-45.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
10,992 |
-54.39 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
13,445,247 |
25.05 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,397 |
115.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合
|
|
|
|
|
|
12,189 |
-4.92 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVCNX - 核心債券信託淨值
|
|
|
|
|
|
1,399 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PRAIX - PIMCO 機構長期實際回報基金
|
|
|
|
|
|
7,368 |
-5.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
4,031 |
-95.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PEBIX - PIMCO 新興市場機構債券基金
|
|
|
|
|
|
7,643 |
1.31 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JMBS - Janus Henderson 抵押貸款擔保證券 ETF
|
|
|
|
|
|
-751,029 |
162.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
21,681 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A
|
|
|
|
|
|
999 |
-94.52 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUTAX - 六環稅務意識超短期基金
|
|
|
|
|
|
4,995 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO 全球管理資產配置投資組合管理等級
|
|
|
|
|
|
300 |
-98.28 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
JSI - Janus Henderson 證券化收益 ETF
|
|
|
|
|
|
65,263 |
1,628.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - AM
|
|
|
|
|
|
-2,698 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFSIX - PIMCO 新興市場全譜債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,998 |
1.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
14,183 |
-47.13 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,288 |
-44.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
3,897 |
132.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產：Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
55,640 |
-35.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合（美元對沖）行政管理
|
|
|
|
|
|
-11,690 |
-34.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
10,291 |
1.31 |
|
.
