| 2025-05-30 |
NP |
PLDTX - PIMCO 低久期基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
1,996 |
0.25 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGASADM - PIMCO 全球核心債券(對沖)投資組合管理
|
|
|
|
|
|
-499 |
-155.64 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DSBFX - Domini Impact Bond 基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
7,934 |
84.51 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,331 |
-97.17 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCARX - PIMCO 機構信貸機會債券基金
|
|
|
|
|
|
8,282 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
1,807 |
-82.30 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMVIEQS - PIMCO StocksPLUS 全球投資組合機構類別
|
|
|
|
|
|
-2,096 |
-240.42 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - PIMCO 全球管理資產配置投資組合管理等級
|
|
|
|
|
|
299 |
-98.29 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
580,572 |
32.45 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構
|
|
|
|
|
|
-285,696 |
-506.08 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JIII-Janus Henderson 收入 ETF
|
|
|
|
|
|
6,423 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
FXICX - 固定收益股票:C 系列 C 系列
|
|
|
|
|
|
174,631 |
149.98 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
1,397 |
-78.06 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-2,096 |
-450.92 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYGFX - Payden 全球固定收益基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
2,944 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
21,938 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構
|
|
|
|
|
|
25,047 |
-66.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
142,619 |
1,035.95 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
10,000,000 |
|
9,978 |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金
|
|
|
|
|
|
3,891 |
100.41 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS 策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-116,653 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
7,484 |
-91.38 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PDBAX - PGIM 總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
308,333 |
45.73 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
20,400,000 |
-73.02 |
20,338 |
-72.98 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
CRCBX - Carillon Reams 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
55,748 |
168.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
7,733 |
-9.45 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
18,360 |
656.80 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
-103,261 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
MAHIX - Litman Gregory Masters 高收入另類基金機構類別
|
|
|
|
|
|
608 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
INGBX - Voya 全球債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
207 |
-77.36 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
7,384 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
45,404 |
-10.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
13,247 |
231.81 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
49,894 |
150.70 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
78,672 |
170.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHMB - 約翰漢考克抵押貸款支持證券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,097 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
ANGLX - Angel Oak多策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
19,960 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
22,752 |
-75.93 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
5,688 |
-66.18 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
5,988 |
-11.92 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PIFPX - 通貨膨脹保護基金 R-3
|
|
|
|
|
|
62,743 |
504.05 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
1,098 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
313,337 |
-75.55 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 總回報基金 V 機構類別
|
|
|
|
|
|
14,166 |
53.08 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行主信託 - 富國銀行核心債券投資組合 核心債券投資組合
|
|
|
|
|
|
94,595 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
14,909 |
37.19 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
4,315 |
-71.42 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
22,136 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
711,495 |
37.61 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEAR - iShares 短期債券 ETF
|
|
|
|
|
|
96,596 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEBIX - PIMCO 新興市場機構債券基金
|
|
|
|
|
|
7,634 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
18,962 |
77.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - 特拉華多元化收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
33,499 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEMIX - PIMCO 新興市場機構債券基金
|
|
|
|
|
|
249 |
0.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
21,055 |
-23.89 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JSI - Janus Henderson 證券化收益 ETF
|
|
|
|
|
|
95,593 |
2,512.52 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWBIX - 平衡基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
8,868 |
84.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
357,045 |
-22.10 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 通膨管理投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
9,480 |
0.28 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
88,702 |
-45.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
14,808 |
1,001.79 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
2,074,533 |
1,984.73 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
-6,386 |
-176.20 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
4,370 |
-85.36 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
1,846 |
-43.77 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
35,504 |
-91.21 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Pimco 策略性收益基金公司
|
|
|
|
|
|
-1,896 |
-576.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
100 |
-41.42 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSHX - PIMCO 機構短期基金
|
|
|
|
|
|
200,576 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金
|
|
|
|
|
|
64,164 |
12.53 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金
|
|
|
|
|
|
62,393 |
2,512.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCRIX - PIMCO CommodityRealReturn 策略基金機構
|
|
|
|
|
|
21,654 |
0.28 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AAARX - 策略配置:進取型基金 R 級
|
|
|
|
|
|
3,253 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam ESG 核心債券 ETF -
|
|
|
|
|
|
34,930 |
413.89 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
2,141 |
92.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
-94,849 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構
|
|
|
|
|
|
699 |
-96.61 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
SCPDX - Carillon Reams Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
212,349 |
325.97 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUBAX - PIMCO 動態債券基金 A
|
|
|
|
|
|
122,711 |
177.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
2,944 |
-70.56 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWJGX - 全國盧米斯核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,295 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,395 |
-66.58 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
全球機會投資組合 - 全球機會投資組合
|
|
|
|
|
|
194,995 |
-22.10 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
MBS - Angel Oak 抵押貸款支持證券 ETF
|
|
|
|
|
|
19,960 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A
|
|
|
|
|
|
998 |
-91.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
17,662 |
76.54 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/pimco 真實回報基金 (a)
|
|
|
|
|
|
5,987 |
-64.82 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
92,405 |
50.26 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
18,347 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
58,975 |
-31.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
第一信託抵押貸款收入基金
|
|
|
|
|
|
699 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 政府公債投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
8,481 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-257,855 |
738.58 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
8,681 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,189 |
34.51 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
204,587 |
20.99 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
1,762 |
-97.73 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
3,919 |
-89.95 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
8,731 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
HFSI - 哈特福德永續收入ETF
|
|
|
|
|
|
5,204 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,393 |
113.07 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FICMX - 聯邦政府收入信託機構股票
|
|
|
|
|
|
4,739 |
550.96 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
|
|
|
|
|
|
4,989 |
105.90 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PBMMX - 核心加債券基金(前身為債券及抵押證券基金 R-3)
|
|
|
|
|
|
4,415 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
23,450 |
7.12 |
|
| 2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 級
|
|
|
|
|
|
2,694 |
-72.26 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
22,000,000 |
|
21,933 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVRRDV - PIMCO 實際回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
5,987 |
-28.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
222,030 |
60.63 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 策略配置:中等基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
5,751 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
Pimco 全球 Stocksplus 與收益基金
|
|
|
|
|
|
5,488 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFSIX - PIMCO 新興市場全譜債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,996 |
0.25 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
46,953 |
429.58 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
649 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
3,892 |
130.10 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合
|
|
|
|
|
|
12,174 |
-5.89 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
33,965 |
-9.58 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
3,004 |
-40.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美國基金全球平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
17,276 |
11.22 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
EALDX - 伊頓萬斯短期政府收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-29,938 |
-123.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
74,339 |
44.52 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
169,342 |
-47.67 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVEMDV - PIMCO 新興市場債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
948 |
0.21 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AGBVX - 全球債券基金投資人類別
|
|
|
|
|
|
72,211 |
652.75 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
258,697 |
227.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
-1,896 |
-176.20 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MGOV - 第一信託中期政府機會 ETF
|
|
|
|
|
|
327 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBFAX - Thrivent 政府公債基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,322 |
581.44 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
16,229 |
256.82 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
234,504 |
22.93 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-全球平衡基金1級
|
|
|
|
|
|
1,050 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCSGX - SDIT 短期政府基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
3,393 |
-74.20 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 國際債券投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-200 |
-301.01 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
4,790 |
-3.74 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
6,188 |
56.43 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國證券化債券指數基金
|
|
|
|
|
|
20,381 |
50.00 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
6,961 |
104.25 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
9,914 |
82.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MTGAX - 摩根士丹利抵押證券信託 A
|
|
|
|
|
|
52,491 |
980.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
748 |
-82.28 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CUTAX - 六環稅務意識超短期基金
|
|
|
|
5,000,000 |
|
4,985 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
AACRX - 策略配置:保守基金 R 級
|
|
|
|
|
|
3,412 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
299 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
998 |
-67.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
317 |
-64.85 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類
|
|
|
|
|
|
34,910 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,140 |
248.19 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
11,400 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 抵押貸款基金 1 級
|
|
|
|
|
|
117 |
-98.13 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
26,300 |
113.65 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 通膨保值債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
-13,969 |
0.28 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CUSDX - 六圈超短期基金
|
|
|
|
4,400,000 |
|
4,387 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - 哈特福德策略收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
235,915 |
269.33 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
107,768 |
-22.83 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合
|
|
|
|
|
|
615,698 |
-7.35 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
SUBDX - Carillon Reams 無約束債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
98,858 |
46.85 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGOV - First Trust 長期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
9,980 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
30,441 |
215.03 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美國債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,120 |
919.23 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
伊頓萬斯短期多元化收益基金
|
|
|
|
|
|
599 |
105.50 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票:M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
47,998 |
0.28 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構
|
|
|
|
|
|
21,305 |
-36.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
管理帳戶系列II - 貝萊德美國抵押貸款投資組合投資者A股
|
|
|
|
|
|
5,987 |
1,776.80 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
10,278 |
106.59 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-23,151 |
496.68 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PYCBX - Payden 核心債券基金(投資者級)
|
|
|
|
|
|
12,864 |
380.18 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
26,946 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
SYFFX - 勝利先鋒證券化收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
1,497 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
普特南高級收入信託
|
|
|
|
|
|
20,958 |
979.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
923 |
172.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
48,553 |
-61.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
24,287 |
-59.36 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGLMX - TCW 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
32,079 |
76.93 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金
|
|
|
|
|
|
2,595 |
-44.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,589 |
-55.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
4,026 |
-95.67 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
397,874 |
13.56 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
LSSAX - Loomis Sayles 機構類證券化資產基金
|
|
|
|
|
|
29,934 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
16,088,202 |
-1.13 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
16,140 |
71.01 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
1,204 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DINAX - 全球固定收益機會基金 A
|
|
|
|
|
|
61,173 |
249.90 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
21,338 |
91.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEGMX - SDIT GNMA 基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
424 |
-318.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
39,084 |
-13.04 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
CMPGX - 政府及優質債券基金(又稱抵押貸款證券基金 A 類)
|
|
|
|
|
|
25,345 |
1,371.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
842,650,000 |
54.33 |
840,806 |
54.76 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
|
|
|
|
|
|
-100 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVCRDV - PIMCO 商品真實回報策略投資組合管理
|
|
|
|
|
|
3,293 |
0.30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
11,226 |
71.30 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
-20,955 |
-193.87 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
國際收入投資組合 - 國際收入投資組合
|
|
|
|
|
|
2,694 |
2.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
21,283 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
-20,557 |
91.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-20,437 |
178.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
524 |
131.42 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
116,009 |
17.70 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JMBS - Janus Henderson 抵押貸款擔保證券 ETF
|
|
|
|
|
|
-726,615 |
77.44 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
574 |
-91.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AKGAX - AB 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
9,678 |
2.74 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
141,789 |
28.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica 債券(原 Transamerica 彈性收入)A
|
|
|
|
|
|
61,014 |
29.40 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
3,193 |
-66.17 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
87,112 |
67.69 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
28,937 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVSTDV - PIMCO 短期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
4,989 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - AM
|
|
|
|
|
|
-2,195 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
FXIDX - 固定收益股票:LD 系列 LD 系列
|
|
|
|
|
|
3,193 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
305,354 |
-84.89 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PLDIX - PIMCO 低久期 ESG 機構基金
|
|
|
|
|
|
1,796 |
0.28 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級
|
|
|
|
|
|
50,119 |
907.40 |
|