| 2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,172 |
-57.82 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
1,893 |
-29.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類
|
|
|
|
|
|
5,906 |
253.23 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
ANGLX - Angel Oak多策略收益基金A類
|
|
|
|
|
|
36,105 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - 路博邁策略收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
61,439 |
113.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-8,667 |
-154.76 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
CNDAX - 哥倫比亞債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,512 |
-65.10 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
-90 |
1.12 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGCFX - TCW 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
7,309 |
-46.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類
|
|
|
|
|
|
383 |
|
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABALX - 美國平衡基金 A 類
|
|
|
|
|
|
374,617 |
-33.98 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 美國政府/AAA級證券基金1級
|
|
|
|
|
|
9,998 |
86.08 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級
|
|
|
|
|
|
4,757 |
-27.12 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別
|
|
|
|
|
|
-90,777 |
-128.37 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PBDIX - T. Rowe Price 美國債券增強指數基金公司
|
|
|
|
|
|
2,739 |
-1.33 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
70,965 |
-158.97 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO 總回報投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
13,957 |
102.22 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
|
|
650 |
-59.37 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
471,296 |
-41.70 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
全國互惠基金 - 全國債券投資組合 R6 級
|
|
|
|
|
|
11,731 |
94.48 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
FTCB - First Trust 核心投資等級 ETF
|
|
|
|
|
|
9,987 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFBDV - PIMCO 國際債券投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-180 |
-144.01 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAEKX - 全球債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
-1,240 |
|
|
| 2025-06-20 |
NP |
JMBS - Janus Henderson 抵押貸款擔保證券 ETF
|
|
|
|
|
|
74,420 |
-27.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
-361 |
-131.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGGBX - TCW 全球債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
158 |
46.73 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A
|
|
|
|
|
|
721 |
-55.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
350 |
-68.61 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWERX - MetWest ESG 證券化基金 M 級
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
-42,364 |
-208.54 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金
|
|
|
|
|
|
-8,293 |
-2,715.77 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VUSTX - 先鋒長期國庫基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
-13,646 |
-48.21 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
451,976 |
-36.90 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
-2,735 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
225 |
-97.65 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
|
|
82,403 |
76.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,918 |
26.82 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWIIX - Metropolitan West 中級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
6,766 |
1,843.97 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
六環信託 - 六環全球債券基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
-6,670 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-5,048 |
-246.97 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
225 |
-89.21 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勳爵債券債券基金公司 A 類
|
|
|
|
|
|
19,592 |
-92.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
226 |
-97.69 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTTRX - PIMCO 機構總回報基金
|
|
|
|
|
|
72,560 |
-94.25 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FKBAX - 富蘭克林總回報基金 A 類
|
|
|
|
|
|
29,904 |
4.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
THMAX - Thrivent適度配置基金A類
|
|
|
|
|
|
8,663 |
-12.60 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
6,670 |
24.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 債券-債券投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
820 |
-93.38 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
-632 |
-37.65 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列 - 抵押貸款基金 1 級
|
|
|
|
|
|
955 |
6.70 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
CGCP - Capital Group Core Plus 營收 ETF 股票類別
|
|
|
|
|
|
69,560 |
331.49 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCBCX - 勝利先鋒平衡基金C類
|
|
|
|
|
|
1,444 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHMB - 約翰漢考克抵押貸款支持證券 ETF
|
|
|
|
|
|
492 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCSIX - PACE 策略性固定收益投資 P 級
|
|
|
|
|
|
460 |
127.72 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-全球債券基金1級
|
|
|
|
|
|
2,331 |
-26.50 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWLIX - Metropolitan West 低久期債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
7,352 |
99.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
|
|
15,321 |
-65.98 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
5,408 |
-56.56 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PCLAX - PIMCO CommoditiesPLUS 策略基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-13,070 |
0.63 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCGTX - PACE 抵押貸款支持證券固定收益投資 P 類
|
|
|
|
|
|
-5,863 |
-69.55 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AKGAX - AB 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
49,155 |
-6.65 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥倫比亞全球機會基金 A 類
|
|
|
|
|
|
902 |
4.76 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
15,038 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-3,447 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
-6,283 |
-138.17 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
-10,752 |
306.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIBR - iShares Edge 美國固定收益平衡風險 ETF
|
|
|
|
|
|
970 |
7.30 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
MGOV - 第一信託中期政府機會 ETF
|
|
|
|
|
|
812 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
-88,154 |
-191,739.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,669 |
4.57 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMGMVA - PIMCO 平衡配置投資組合管理
|
|
|
|
|
|
5,589 |
-6.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
管理帳戶系列II - 貝萊德美國抵押貸款投資組合投資者A股
|
|
|
|
|
|
-319 |
-103.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
64,978 |
-3.07 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
13,701 |
205.94 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSKIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-5,408 |
-6,176.40 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合
|
|
|
|
|
|
-83,918 |
-168.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
-82,476 |
-146.51 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LMBS - First Trust 低久期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
18,052 |
-19.05 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
28,213 |
|
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFIIX - Vanguard GNMA 基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
-39,134 |
67.85 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級
|
|
|
|
|
|
28,529 |
1,069.18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEGMX - SDIT GNMA 基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
-791 |
4.77 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTLDX - PIMCO 機構低久期基金
|
|
|
|
|
|
-59,040 |
-62.65 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VSGBX - 先鋒短期聯邦基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
-21,202 |
-50.06 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
ABNDX - 美國 A 類債券基金
|
|
|
|
|
|
620,144 |
117.56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德總回報 ETF
|
|
|
|
|
|
1,391 |
302.90 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
-19,650 |
-150.62 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JIII-Janus Henderson 收入 ETF
|
|
|
|
|
|
5,172 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
7,030 |
-45.39 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合
|
|
|
|
|
|
-1,938 |
-121.74 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
24,301 |
442.92 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LGOV - First Trust 長期機會 ETF
|
|
|
|
|
|
6,318 |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
56,461 |
59.49 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
4,000,000 |
|
3,605 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另類基金
|
|
|
|
|
|
541 |
14.14 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Pimco 全球 Stocksplus 與收益基金
|
|
|
|
|
|
7,301 |
-56.87 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LIBAX - 哥倫比亞總報酬債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
93,848 |
111.27 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級
|
|
|
|
|
|
1,465 |
-95.28 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
13,417 |
-9.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
6,399 |
-58.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
|
|
113,959 |
10.63 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-5,498 |
-140.78 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
-721 |
-109.81 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-資產配置基金1級
|
|
|
|
|
|
49,272 |
1.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - 哈特福德策略收益基金 C 類
|
|
|
|
|
|
-32,414 |
-594.10 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
-1,983 |
-258.26 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
NCICX - 新契約收入基金
|
|
|
|
|
|
4,366 |
297.63 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
541 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構
|
|
|
|
|
|
-35,875 |
-205.99 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金
|
|
|
|
|
|
-1,803 |
-101.52 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
180 |
-63.64 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
89,671 |
-65.82 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PLDTX - PIMCO 低久期基金 II 機構
|
|
|
|
|
|
-4,687 |
0.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - iShares 美國證券化債券指數基金
|
|
|
|
|
|
19,176 |
-26.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAAAX - Thrivent 積極配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
609 |
-69.94 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
33,381 |
24.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FGMNX - 富達 GNMA 基金
|
|
|
|
|
|
2,729 |
-110.62 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
58,164 |
30.26 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCAAX - Thrivent 適度保守配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,985 |
-62.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
2,482 |
-42.13 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先鋒之星核心加債券基金機構股票
|
|
|
|
|
|
-63,833 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
22,407 |
-61.74 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級
|
|
|
|
|
|
7,944 |
137.70 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
4,876 |
-92.66 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信託 - TCW 彈性收益 ETF
|
|
|
|
|
|
8,573 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構
|
|
|
|
|
|
-18,388 |
-160.15 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-6,670 |
-120.09 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
55,795 |
-80.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMAAX - Thrivent 適度激進配置基金 A 類
|
|
|
|
|
|
8,212 |
71.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTRX - 晨星總報酬債券基金
|
|
|
|
|
|
967 |
-79.74 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
-4,294 |
-59.84 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度保守配置投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
9 |
-99.98 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
27,667 |
60.19 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
JSI - Janus Henderson 證券化收益 ETF
|
|
|
|
|
|
26,818 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVEMDV - PIMCO 新興市場債券投資組合管理
|
|
|
|
|
|
315 |
0.64 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
美國基金保險系列-債券基金1級
|
|
|
|
|
|
64,859 |
137.08 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
-3,966 |
-115.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCSGX - SDIT 短期政府基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
|
|
-3,662 |
37.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TGLMX - TCW 總回報債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
52,315 |
184.31 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
六環信託 - 六環多策略基金
|
|
|
|
10,500,000 |
|
9,452 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
10,389 |
-335.58 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
-3,065 |
-143.93 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - American Century Diversified Bond Fund 1 級
|
|
|
|
|
|
50,811 |
|
|
| 2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,081 |
-97.34 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - AM
|
|
|
|
|
|
3,155 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWXEX - 全國東方匯理策略收益基金A級
|
|
|
|
|
|
9,024 |
287.92 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信託 C 類股票
|
|
|
|
|
|
903 |
-47.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德 ETF Trust II - 貝萊德靈活收益 ETF
|
|
|
|
|
|
359,193 |
120.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PISIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
-15,323 |
-116.46 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-05-14 |
NP |
TCW戰略收益基金公司
|
|
|
|
|
|
5,007 |
109.19 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
16,135 |
125.18 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
-8,653 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
-31,097 |
0.64 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構
|
|
|
|
|
|
7,211 |
-112.92 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,023 |
-79.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SYFFX - 勝利先鋒證券化收益基金Y類
|
|
|
|
|
|
812 |
|
|