US01F0306781 - UMBS 待定股票 - 股價，機構持股，股東

基本數據

機構持有者	2 total, 1 long only, 1 short only, 0 long/short - change of % MRQ
平均投資組合配置	0.9331 % - change of % MRQ

機構持股（長期）	6,290,000 (ex 13D/G)
機構市值（長期）	$ 5,441 USD ($1000)

機構持股和股東

UMBS TBA (US:US01F0306781)擁有 2 家已向美國證券交易委員會（SEC）提交了13D/G或13F表格的機構持有人和股東。這些機構持有總共7,290,000股。最大的股東包括 MXGBX - Great-West Global Bond Fund Investor Class .

UMBS TBA (US01F0306781)的機構持股結構顯示了機構和基金在該公司的當前持倉情況，以及最新的持倉變動。主要的股東可能包括個人投資者，互惠基金，對沖基金或機構。《13D附表》表示投資者持有（或曾持有）該公司超過5%的股份並且打算（或曾打算）積極追求業務策略的變化。《13G附表》表示被動投資超過5%。

US01F0306781 / UMBS TBA - 3.0% 2049-07-01 Institutional Ownership

13F和NPORT申報文件

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生效日期 :

呈報日期	來源	投資者	類型	股份數量	Δ 持股 (%)	申報價值（$1000）	Δ 市值 (%)
2025-08-29	NP	PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金				14,643
2025-08-20	NP	全國可變保險信託 - Amundi NVIT 多部門債券基金 I 類				-173
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 管理風險美國基金 2 級				5,148	-32.00
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 管理風險基金 2 類				3,388	-33.64
2025-08-28	NP	SPMB - SPDR(R) 投資組合抵押貸款支持債券 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				18,598	72.18
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 美國政府抵押貸款基金 3 級				23,359	76.95
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO 低久期投資組合				37,734
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 政府公債投資組合 A 類				433	-70.97
2025-08-27	NP	VPLS - Vanguard Core-Plus 債券 ETF ETF 股票				865
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度配置投資組合 A 類				6,294	-61.36
2025-08-28	NP	PTSAX - PIMCO 機構總回報 ESG 基金				45,350	-19.44
2025-08-29	NP	VKMGX - 景順優質收益基金 A 類				2,284	-66.44
2025-08-28	NP	PTLDX - PIMCO 機構低久期基金				-83,689	-84.22
2025-07-28	NP	HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類				60,184
2025-08-27	NP	HCIIX - 核心固定收益投資組合 HC 策略股票				22	-84.89
2025-08-15	NP	Guardian可變產品信託 - Guardian多部門債券VIP基金				1,529
2025-08-26	NP	主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合				7,224	3.26
2025-08-27	NP	MYFRX - 勝利先鋒多元資產超短期收益基金Y類				-1,730
2025-08-26	NP	PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票				-865	-133.89
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 中債券基金 3 級				-49,313	-22.70
2025-08-27	NP	JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)				173
2025-08-27	NP	BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金				250,950	-20.16
2025-08-29	NP	PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構				1,991	-190.91
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 積極配置投資組合 A 類				3,525	12.01
2025-08-29	NP	PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別				9,087
2025-08-19	NP	TCW戰略收益基金公司				1,233	-50.00
2025-08-27	NP	VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				1,634	-250.88
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO 中等久期投資組合				20,338	-91.98
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO All Authority：Multi-RAE PLUS 基金				4,154
2025-08-28	NP	PFORX - PIMCO 國際債券基金（美元對沖）機構				45,609	-132.89
2025-08-28	NP	ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金				1,946	8.05
2025-08-27	NP	SUNAMERICA 系列信託 - SA 惠靈頓政府和優質債券投資組合 2 級				2,637
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO 產業基金系列 - AM				5,625
2025-08-29	NP	JABAX - Janus Henderson T 類平衡基金				1,546	-89.74
2025-08-25	NP	MFS 可變保險信託 - MFS 總回報系列初始類別				1,017	-44.42
2025-08-25	NP	MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁 Janus Henderson 平衡投資組合初始類別				91	-83.96
2025-08-19	NP	GSCUX - 高盛收入基金 P 類股票				-865
2025-08-27	NP	VCPAX - Vanguard Core-Plus 債券基金 Admiral Shares				-1,297	-405.18
2025-08-29	NP	VPVGMMV - PIMCO 全球管理資產配置投資組合管理等級				9,520
2025-08-28	NP	PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類				2,423
2025-08-28	NP	PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金（美元對沖）機構				27,868	-2,156.61
2025-08-27	NP	PSRAX - 勝利先鋒策略收益基金A類				12,977
2025-08-25	NP	MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別				433	-15.29
2025-08-26	NP	大師投資組合 II - CoreAlpha 債券大師投資組合				303	-77.45
2025-08-29	NP	VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合（美元對沖）行政管理				4,760	-131.34
2025-08-27	NP	VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				145,419	18.61
2025-08-29	NP	PIMCO ETF 信託 - PIMCO 抵押貸款支持證券活躍交易所交易基金				21,377
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類				-1,626	7.40
2025-08-29	NP	VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合（未對沖）管理				2,164	-613.78
2025-08-25	NP	MWERX - MetWest ESG 證券化基金 M 級				65	1.59
2025-07-28	NP	AVIGX - Avantis 核心固定收益基金機構類別 This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				213	-61.24
2025-08-25	NP	MMBDX - MassMutual Premier 平衡基金 A 類				173	-51.00
2025-08-26	NP	貝萊德收入信託公司 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				26,620	-14.49
2025-07-28	NP	JCPB - 摩根大通核心+債券ETF				21,878
2025-07-29	NP	PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF				425	-40.31
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 管理波動性保守增長基金 2 級				22,790	-27.37
2025-08-29	NP	PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金				3,981
2025-08-26	NP	深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合				299	-83.03
2025-08-29	NP	Pimco 全球 Stocksplus 與收益基金				1,082
2025-08-15	NP	嘉德可變產品信託-嘉德平衡配置VIP基金				217	-86.86
2025-08-27	NP	Jnl 系列信託 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)				10,754	10.91
2025-08-28	NP	PLDTX - PIMCO 低久期基金 II 機構				-13,068	7.08
2025-08-28	NP	SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2,595	-26.72
2025-08-26	NP	SNIDX - 中期投資組合				14,495	1.61
2025-08-29	NP	PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構				1,904
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - 貝萊德 A 級債券收入投資組合				-2,671	-154.83
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - BlackRock GNMA 投資組合投資者 A 股 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-1,258	-109.11
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 平衡基金 3 級				27,987	-9.48
2025-07-28	NP	AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2,553	-56.66
2025-08-28	NP	PTUIX - PIMCO 總回報基金 IV 機構級				606	-97.55
2025-08-29	NP	PIMGMVA - PIMCO 平衡配置投資組合管理				2,250
2025-08-29	NP	PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金				3,721
2025-08-27	NP	VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票				-3,891	-328.88
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始				260	1.57
2025-07-28	NP	摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託				14,116
2025-08-25	NP	MWIGX - Metropolitan West 投資等級信貸基金 I 類				324	27.06
2025-08-22	NP	FGFIX - 聯合抵押貸款基金機構股票 This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				182	1.69
2025-08-28	NP	PMDRX - PIMCO 機構中等久期基金				33,612
2025-08-25	NP	CBCFX - Capital Group 核心債券完成基金股份類別				-138
2025-08-28	NP	NCICX - 新契約收入基金				1,146	-7.06
2025-08-29	NP	JAFLX - Janus Henderson 彈性債券投資組合服務股票				102	-92.29
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - TCW Core Plus 債券基金 1 級				14,383	-54.54
2025-08-26	NP	WACPX - Western Asset Core Plus債券基金I類				-7,270	-103.67
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 管理波動增長基金 2 級				123,715	-14.19
2025-07-28	NP	TIIUX - 核心固定收益基金				6,039	2,802.88
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - MFS 總回報投資組合 A 級				22	-91.32
2025-08-28	NP	Lord Abbett SERIES FUND INC - 總回報投資組合 VC 級				2,287	-60.11
2025-08-19	NP	GSZAX - 高盛策略收益基金 A 類股票				-12,970	-163.51
2025-08-26	NP	QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-56	-116.97
2025-08-26	NP	普特南大師中等收入信託				865	1.76
2025-08-28	NP	SSASX - 道富收益基金				11,417	-66.51
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - 西方資產管理美國政府投資組合 A 類				7,700	-52.61
2025-08-28	NP	PMZIX - PIMCO 抵押貸款機會和債券基金機構類別				-353,347	3,511.85
2025-08-29	NP	PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合				17,577	-23.20
2025-08-29	NP	AIM 可變保險基金（INVESCO 可變保險基金）- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I				4,745	890.40
2025-07-28	NP	WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類				340,792
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始				8,739	-28.14
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				13,723	-35.29
2025-08-28	NP	BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				67
2025-08-28	NP	PMBIX - PIMCO 總回報基金 II 機構				14,367	-71.91
2025-08-27	NP	進階系列信任 - AST 定量建模投資組合				-865	-109.78
2025-08-26	NP	PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票				-3,462	-201.70
2025-07-30	NP	AGZD - WisdomTree 利率對沖美國綜合債券基金 N/A				-21
2025-08-29	NP	PGASADM - PIMCO 全球核心債券（對沖）投資組合管理				779	-474.04
2025-08-28	NP	PDMIX - PIMCO GNMA 和政府證券基金機構				-63,870	-21.65
2025-08-29	NP	VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理				181,623	-24.00
2025-08-29	NP	PXTIX - PIMCO RAE PLUS 基金機構				20,338
2025-08-27	NP	VCOBX - Vanguard 核心債券基金 Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-24,644	-369.71
2025-08-29	NP	PONAX - PIMCO A 類收入基金				157,670	-869.00
2025-08-22	NP	可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別				86	-79.76
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - TCW 核心固定收益投資組合 A 類				5,818	-78.56
2025-08-25	NP	CANAX - 美國基金戰略債券基金 529-A 類 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				4,032	-94.42
2025-08-27	NP	PBFRX - 勝利先鋒債券基金R類				-14,707
2025-08-19	NP	GSUIX - 高盛美國抵押貸款基金機構				-7,782	204.94
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 策略性收益基金 1 級				865
2025-07-25	NP	Putnam Funds Trust - Putnam 抵押貸款機會基金 I 類				3,404	-60.26
2025-08-25	NP	MWSIX - Metropolitan West 策略性收益基金 I 類				346	-49.12
2025-08-29	NP	債券 - PIMCO 主動債券交易所交易基金				158,435
2025-08-26	NP	PGSIX - PUTNAM 美國政府收入信託 A 類股票				28,560	1.71
2025-08-26	NP	BlackRock Funds IV - 貝萊德系統性多策略基金投資者 A 股 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				58,159	-7.88
2025-08-22	NP	SGINX - DWS GNMA 基金 S 級				21,625
2025-08-27	NP	Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)				-433	-245.45
2025-08-25	NP	ABNDX - 美國 A 類債券基金				4,824	-98.68
2025-08-11	NP	六環信託 - 六環多策略基金				-6,658
2025-08-27	NP	SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級				13,842	1.72
2025-08-27	NP	JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)				17,294	36.08
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級				128,906	-9.41
2025-08-27	NP	保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類				-6,489	-1,574.55
2025-08-29	NP	JMUAX - Janus Henderson 多部門收入基金 A 類				109,933	1.71
2025-08-27	NP	安聯可變保險產品信託 - AZL 增強型債券指數基金				-3,862	-164.13
2025-08-28	NP	PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金				26,855	-63.04
2025-08-28	NP	SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				5,104	701.10
2025-08-15	NP	Guardian 可變產品信託 - Guardian Core Plus 固定收益 VIP 基金				39	-99.09
2025-08-29	NP	PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金				41,888
2025-08-28	NP	PWLBX - PIMCO RAE Worldwide 多頭/空頭 PLUS 基金 A 類				9,433
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - 貝萊德美國政府債券投資組合投資者 A 股 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-6,056	-146.92
2025-07-29	NP	VMBSX - 先鋒抵押貸款支持證券指數基金 Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				56,033
2025-08-22	NP	MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級				52	-40.00
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 適度激進配置投資組合 A 類				2,595	-67.88
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變系列信託 II - 可變投資組合 - 管理波動適度增長基金 2 級				175,885	-25.56
2025-08-26	NP	QLMHIX - 西方資產核心加 VIT 投資組合 I 類				-173	-105.65
2025-08-28	NP	PLDIX - PIMCO 低久期 ESG 機構基金				-12,289	22.14
2025-08-19	NP	Securian Funds Trust - SFT 核心債券基金 1 級				4,583	-54.15
2025-08-28	NP	SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 類股票 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				76	-55.29
2025-08-29	NP	JASBX - Janus Henderson 短期債券基金 T 類				180	-95.64
2025-08-29	NP	FXIMX - 固定收益股票：M 系列 M 系列				7,356
2025-08-29	NP	PSKIX - PIMCO StocksPLUS 國際基金（未對沖）機構				3,202
2025-08-27	NP	VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-41,073	-201.19
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類				303	-95.54
2025-08-29	NP	FXICX - 固定收益股票：C 系列 C 系列				154,916	-300.00
2025-08-26	NP	PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股				-2,596	-201.72
2025-08-27	NP	高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合				-23,359	-28.26
2025-08-28	NP	PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別				3,202
2025-08-28	NP	PSPTX - PIMCO StocksPLUS 絕對回報基金機構				34,596
2025-08-26	NP	MSFRX - MFS 總回報基金 A				5,126	85.42
2025-08-26	NP	PDINX - PUTNAM 多角化收入信託 A 類股票				5,193	1.70
2025-08-26	NP	SGVAX - 西部資產抵押貸款總回報基金A類				16,097	34.19
2025-08-28	NP	PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 類				-433
2025-08-26	NP	WATFX - 西部資產核心債券基金I類				-6,837	-108.79
2025-08-28	NP	PRRIX - PIMCO 機構真實回報基金				-260	-101.06
2025-08-26	NP	LMECX - 西方資產 SMASh 系列 EC 基金 SMASh 系列 EC 基金				40,936	311.24
2025-08-28	NP	PGMAX - PIMCO 全球核心資產配置基金A				13,934
2025-08-28	NP	EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金				2,648	-14.03
2025-08-06	NP	林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別				-11,766
2025-07-28	NP	OMBIX - 摩根大通抵押貸款支持證券基金 I 類				21,270
2025-08-28	NP	BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI 基金 I 類 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				3,386	-23.64
2025-08-28	NP	PTTRX - PIMCO 機構總回報基金				2,142,666	133.26
2025-08-27	NP	高級系列信託 - AST 目標成熟度中央投資組合				-2,595	-146.45
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 美國彈性成長基金 2 類				84,481	540.83
2025-08-25	NP	MWCRX - 大都會西部無約束債券基金 M 級				10,881	-57.72
2025-08-29	NP	JAEKX - 全球債券信託資產淨值				-610	-179.74
2025-08-28	NP	PIMCO FUNDS - PIMCO ABS 與短期投資組合				5,625
2025-08-28	NP	SCXIX - Simt 核心固定收益基金 I 類				5,775	-66.31
2025-08-25	NP	MML系列投資基金 - MML總回報債券基金II類				1,708	-65.11
2025-08-29	NP	PFATX - PIMCO RAE 基本優勢 PLUS 基金機構				8,828
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO 短期投資組合				6,058
2025-08-27	NP	勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒策略收益 VCT 投資組合 II 類				260
2025-07-25	NP	MFAAX - 美國基金抵押貸款基金 A 類 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				42,129	-84.33
2025-08-26	NP	貝萊德資本配置信託 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				8,268	1.72
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 管理波動性保守基金 2 級				12,934	-28.11
2025-08-28	NP	PIMCO FUNDS - PIMCO 抵押貸款和短期投資組合				301,182	71.51
2025-08-26	NP	貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				2,871	-10.87
2025-08-27	NP	HCASX - 美國抵押/資產支持固定收益證券投資組合 HC 策略股票				584	128.63
2025-08-19	NP	GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金				24,211	-811.46
2025-07-28	NP	TIFUX - 國際固定收益基金				680	-126.98
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - 西方資產管理政府收入投資組合 B 類				865	13.07
2025-08-29	NP	PSCSX - PIMCO StocksPLUS 小型基金機構				17,223
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始				16,088	-25.36
2025-08-11	NP	六環信託 - 六環全球債券基金				51,367	-211.24
2025-08-27	NP	VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				6,485	52.59
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - Multimanager 核心債券投資組合 IB 級				-172
2025-08-27	NP	VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				123,594	-275.21
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 美國靈活保守增長基金 2 級				7,529	16.05
2025-08-26	NP	富蘭克林鄧普頓 ETF 信託 - 西方資產債券 ETF				606	-45.30
2025-08-29	NP	PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金				83,674	-20.24
2025-08-25	NP	RCPAX - RBC BlueBay Core Plus 債券基金 A 類				1,406	1.66
2025-08-27	NP	BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金				34,108	285.62
2025-08-27	NP	勝利變額保險基金 II - 勝利先鋒債券 VCT 投資組合 II 類				346
2025-08-27	NP	JNL系列信託 - JNL債券指數基金（一）				-800	25.39
2025-08-29	NP	Pimco高收入基金				87
2025-08-29	NP	VPVLTDV - PIMCO 長期美國政府投資組合管理				3,981
2025-08-22	NP	DMBS - 雙線抵押貸款 ETF				32,887	534.39
2025-08-29	NP	PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別				2,510
2025-08-21	NP	MXGBX - Great-West 全球債券基金投資者類別		6,290,000	0.00	5,442	1.72
2025-07-25	NP	AIBAX - 美國 A 類中級債券基金				44,346	187.15
2025-08-22	NP	哥倫比亞基金可變保險信託 - 可變投資組合 - 美國靈活適度增長基金 2 類				43,127	53.19
2025-08-29	NP	PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合長期信用債券投資組合				80,565	15.27
2025-08-28	NP	PGOVX - PIMCO 長期美國政府基金機構				3,202
2025-08-19	NP	GSFAX - 高盛債券基金 A 類				-5,188	21.96
2025-08-28	NP	BlackRock Funds V - 貝萊德核心債券投資組合投資者 A 股 This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-397	-102.37
2025-08-28	NP	PIMCO 基金 - PIMCO 全資產：Multi-RAE PLUS 基金				42,321
2025-08-25	NP	MSPSX - MassMutual 選擇總回報債券基金 R5 等級				2,443	-66.63
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-1,748	-124.61
2025-07-25	NP	AMUSX - 美國政府 A 級證券基金 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				85,865	-4.74
2025-08-25	NP	MWTIX - Metropolitan West 總回報債券基金 I 類				113,964	-74.44
2025-08-19	NP	GSOIX - 高盛機構政府收入基金				2,594	-49.19
2025-08-21	NP	MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別	Short	-1,000,000	-183.33	-865	-181.91
2025-08-26	NP	BRAMX - 蝙蝠系列 M This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-1,900	-113.13
2025-08-26	NP	GMDYX - 機構中期債券基金				22,683	227.63
2025-08-29	NP	JAFIX - Janus Henderson 彈性債券基金 T 類				563	-90.65
2025-07-30	NP	FPCIX - 策略顧問核心收入基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				18,685	-88.79
2025-08-27	NP	高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合				-12,959	-410.97
2025-08-29	NP	PFUIX - PIMCO 國際債券基金（未對沖）機構				-1,904	-86.56
2025-08-18	NP	太平洋精選基金 - PD 綜合債券指數投資組合 P 類				865	-56.81
2025-08-22	NP	Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				-8,993	-95.84
2025-08-29	NP	JABLX - Janus Henderson 平衡投資組合服務股票				467	-89.26
2025-08-26	NP	BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德總回報基金投資者 A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				41,423	-1,833.14
2025-08-29	NP	JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值				1,211	1.60
2025-08-26	NP	PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 抵押證券基金 IA 類股票				1,731	1.70
2025-08-22	NP	MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股				199	-22.35
2025-08-25	NP	美國基金保險系列-資產配置基金1級 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value				285	-99.28
2025-07-29	NP	PAB - PGIM 主動綜合債券 ETF				425	79.32
2025-08-29	NP	PSLDX - PIMCO StocksPLUS 長期機構基金				3,202
2025-08-19	NP	GSGLX - 高盛機構全球收益基金				865	-92.19
2025-08-25	NP	HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia				-8,647	21.58
2025-08-29	NP	PUNCCBDA - PIMCO 動態債券投資組合管理				2,164
2025-08-26	NP	NOBOX - 北方債券指數基金				2,595	17.37
2025-08-25	NP	ABALX - 美國平衡基金 A 類				4,110	-97.56
2025-08-18	NP	太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合				76,246	-63.30
2025-08-22	NP	DLLDX - DoubleLine 長期總回報債券基金 N 類				1,887

US01F0306781 - UMBS 待定 股票 - 股價，機構持股，股東

基本數據

機構持股和股東

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