基本數據
| 機構持有者 | 0 total, 0 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 80.00% MRQ |
| 平均投資組合配置 | 0.0374 % - change of 41.25% MRQ |
機構持股和股東
13F和NPORT申報文件
| 呈報日期 | 來源 | 投資者 | 類型 | 均價 (預計) |
股份數量 | Δ 持股 (%) |
申報 價值 ($1000) |
Δ 市值 (%) |
投組占比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | NP | PMSAX - 全球多策略基金A類 | 52 | |||||||
| 2025-06-27 | NP | EELDX - 伊頓萬斯新興市場債務機會基金 R6 級 | 212 | 50.71 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | 摩根士丹利新興市場國內債務基金公司 | 15 | |||||||
| 2025-06-23 | NP | 全球宏觀絕對回報優勢投資組合 - 全球宏觀絕對回報優勢投資組合 | 279 | -73.24 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | 摩根士丹利新興市場債務基金公司 | 32 | 93.75 | ||||||
| 2025-06-23 | NP | 伊頓萬斯短期多元化收益基金 | 2 | |||||||
| 2025-09-22 | NP | GNCFX - 高盛多經理非核心固定收益基金 R6 類股票 | 320 | 21.67 | ||||||
| 2025-08-27 | NP | 伊頓萬斯有限公司久期收入基金 | 16 | 200.00 | ||||||
| 2025-08-22 | NP | MBDBX - 新興市場債權投資組合 II 類 | 21 | 100.00 | ||||||
| 2025-06-13 | NP | 安本全球收入基金公司 | 49 | |||||||
| 2025-06-23 | NP | 全球宏觀投資組合 - 全球宏觀投資組合 | 86 | -78.80 | ||||||
| 2025-08-19 | NP | GSDIX - 高盛新興市場機構債務基金 | 126 | 21.36 | ||||||
| 2025-06-23 | NP | 新興市場本地收入投資組合 - 新興市場本地收入投資組合 | 39 | |||||||
| 2025-06-27 | NP | AGUAX - 美國燈塔前線市場收入基金 A 類 | 2,109 | |||||||
| 2025-07-29 | NP | GMCDX - GMO 新興國家債務基金 III 級 | 873 | -8.39 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SITEX - SIT 新興市場債務基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類) | 31 | 15.38 | ||||||
| 2025-08-18 | NP | 太平洋精選基金 - 新興市場債務投資組合 I 類 | 157 | |||||||
| 2025-08-27 | NP | VEGBX - 先鋒新興市場債券基金 Admiral Shares | 1,190 | 21.45 |
