| 2025-08-26 |
NP |
BLRCX - 布魯克菲爾德全球上市房地產基金 C 類
|
|
|
|
198,676 |
-42.85 |
1,147 |
-23.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WMMRX - 威爾明頓實體資產基金 A 類股票
|
|
|
|
86,600 |
0.00 |
523 |
23.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
152,900 |
0.00 |
924 |
23.40 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
27,415 |
11.83 |
158 |
50.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地產投資組合 IB 等級
|
|
|
|
20,382 |
2.00 |
118 |
36.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
34,700 |
|
200 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
141,800 |
82.26 |
818 |
143.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地產投資組合 A 級
|
|
|
|
828,300 |
-41.58 |
4,783 |
-29.20 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
|
|
|
|
128,700 |
0.00 |
777 |
23.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIV - 維度國際價值ETF
|
|
|
|
1,243,700 |
6.50 |
7,524 |
31.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
3,200 |
14.29 |
19 |
46.15 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
16,200 |
0.00 |
97 |
22.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
62,000 |
0.00 |
358 |
33.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類
|
|
|
|
9,294 |
0.00 |
54 |
32.50 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GCIIX - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
780,500 |
|
4,722 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
4,800 |
-62.50 |
28 |
-50.91 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
232,800 |
0.00 |
1,408 |
23.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
1,595 |
0.00 |
9 |
50.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
443,000 |
0.00 |
2,676 |
23.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地產證券基金 A 類
|
|
|
|
48,155 |
-6.53 |
278 |
24.77 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
9,246,008 |
2.12 |
53,380 |
36.78 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
201,339 |
10.18 |
1,216 |
36.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
Short
|
|
-96,800 |
-75.14 |
-585 |
-69.34 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
38,700 |
-41.19 |
223 |
-21.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
38,130 |
2.69 |
230 |
27.07 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有國家亞洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
398,400 |
-3.42 |
2,410 |
19.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DRLAX - 紐約梅隆銀行全球房地產證券基金 A 類
|
|
|
|
76,200 |
-72.16 |
461 |
-65.55 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 國際股票基金
|
|
|
|
54,000 |
0.00 |
327 |
23.48 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美國核心股票基金 I 類
|
|
|
|
138,300 |
117.45 |
799 |
190.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
布魯克菲爾德實物資產收入基金公司
|
|
|
|
2,255 |
0.00 |
13 |
44.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VPACX - 先鋒太平洋股票指數基金投資者股票
|
|
|
|
1,235,447 |
0.11 |
7,463 |
23.58 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DPREX - 特拉華州全球上市實體資產基金 A 類
|
|
|
|
19,700 |
-59.96 |
119 |
-50.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地產指數基金
|
|
|
|
449,418 |
-31.53 |
2,595 |
-8.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
165,600 |
0.00 |
1,000 |
23.46 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IFGL - iShares 國際開發房地產 ETF
|
|
|
|
138,600 |
-7.72 |
839 |
14.01 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
718,800 |
9.29 |
4,342 |
34.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
25,640 |
-19.22 |
148 |
7.30 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡爾弗特國際責任指數 ETF
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
11 |
25.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地產基金 A 類
|
|
|
|
43,002 |
49.49 |
260 |
85.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RRESX - 全球房地產證券基金 S 類
|
|
|
|
249,900 |
-9.98 |
1,504 |
10.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
11,500 |
0.00 |
66 |
34.69 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
83,598 |
100.48 |
505 |
147.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
3,100 |
-3.12 |
18 |
30.77 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧樹國際高股息基金 不適用
|
|
|
|
150,900 |
7.40 |
871 |
43.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SGOVX - 首鷹海外A級基金
|
|
|
|
15,344,600 |
2.13 |
92,835 |
26.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合
|
|
|
|
100,700 |
0.90 |
581 |
34.80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
100,800 |
-2.42 |
582 |
30.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
38 |
35.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JERAX - 駿利亨德森全球房地產基金 A 類
|
|
|
|
941,200 |
-18.44 |
5,431 |
8.62 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
|
|
|
|
96,000 |
55.09 |
581 |
92.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 實體資產收益基金 A 類
|
|
|
|
876,348 |
3.52 |
5,057 |
38.26 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富達國際股票中央基金
|
|
|
|
582,600 |
|
3,362 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
36,900 |
0.00 |
199 |
40.14 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITMX - 富達 SAI 國際動量指數基金
|
|
|
|
215,100 |
2.58 |
1,299 |
26.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,515,900 |
10.88 |
9,171 |
37.06 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPIN - 摩根大通多角化回報國際股票ETF
|
|
|
|
43,200 |
0.00 |
261 |
23.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 國際機構股票指數基金
|
|
|
|
52,200 |
0.00 |
301 |
33.78 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/景順全球房地產基金 (a)
|
|
|
|
2,718,019 |
21.47 |
15,686 |
62.51 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)中小型 ETF
|
|
|
|
43,122 |
-32.33 |
260 |
-16.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
1,660,400 |
0.00 |
10,030 |
23.45 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
525,400 |
2.58 |
3,179 |
26.92 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 國際指數基金標準級
|
|
|
|
134,800 |
0.00 |
778 |
33.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
58,100 |
-46.35 |
335 |
-28.27 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 開發的房地產指數基金投資者 A
|
|
|
|
134,000 |
5.35 |
811 |
30.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
11,958 |
-9.70 |
69 |
19.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
22,400 |
-14.83 |
129 |
14.16 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3,600 |
0.00 |
22 |
23.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際價值投資組合
|
|
|
|
54,500 |
0.00 |
329 |
23.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 開發的國際指數基金
|
|
|
|
4,800 |
0.00 |
28 |
35.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7,320,000 |
3.53 |
44,286 |
27.98 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
262,800 |
17.64 |
1,516 |
57.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 全球房地產基金系列 I
|
|
|
|
85,500 |
-26.80 |
494 |
-1.99 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
180 |
0.00 |
1 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
17,500 |
-9.33 |
106 |
11.70 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERRX - 第一鷹全球實體資產基金 R6 等級
|
|
|
|
60,700 |
-0.82 |
367 |
22.74 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
創新者 ETF 信託 - 創新者梯度戰術輪換策略 ETF
|
|
|
|
7,900 |
|
48 |
|
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
42,800 |
-14.06 |
258 |
5.33 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
65,500 |
0.00 |
396 |
23.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
20,900 |
2.45 |
121 |
36.36 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
7,200 |
0.00 |
42 |
32.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,300 |
62.50 |
8 |
133.33 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
13,500 |
0.00 |
82 |
22.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富蘭克林富時亞洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
3,600 |
0.00 |
21 |
33.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 國際指數基金投資者 A
|
|
|
|
704,293 |
-0.41 |
4,064 |
33.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 國際動量因子 ETF
|
|
|
|
339,800 |
-20.59 |
2,056 |
-1.86 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 國際價值因子 ETF
|
|
|
|
243,200 |
-12.77 |
1,471 |
7.84 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際指數基金 Y 級
|
|
|
|
49,800 |
0.00 |
288 |
33.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,236,154 |
4.54 |
13,508 |
29.04 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
140,300 |
0.00 |
810 |
33.94 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 開發的動量 ETF
|
|
|
|
145,688 |
77.72 |
880 |
119.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
7,801 |
-39.53 |
47 |
-25.40 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
128,019 |
-9.41 |
739 |
21.35 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
21,000 |
0.00 |
121 |
34.44 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
138,500 |
-32.34 |
799 |
-9.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
94,700 |
13.28 |
546 |
51.25 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
3,097,800 |
24.16 |
18,742 |
53.48 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
27,400 |
4.98 |
166 |
29.92 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
934,400 |
-0.02 |
5,653 |
23.62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
與 Capital 多管理人房地產收入基金有限責任公司
|
|
|
|
487,000 |
0.00 |
2,812 |
33.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地產投資組合 ADV 級
|
|
|
|
139,200 |
-40.13 |
803 |
-27.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
573,200 |
3.32 |
3,468 |
27.84 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
4,401 |
-4.60 |
25 |
31.58 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
436,620 |
-1.78 |
2,638 |
21.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
8 |
60.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
480,767 |
5.30 |
2,904 |
29.99 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
69,933 |
-4.77 |
404 |
27.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
61,146 |
-11.70 |
353 |
17.73 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
29,500 |
-41.47 |
178 |
-27.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
214,200 |
-48.82 |
1,296 |
-0.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
16,030 |
-11.27 |
92 |
17.95 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
1,828,029 |
0.00 |
11,060 |
23.62 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
128,100 |
23.53 |
740 |
64.59 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 實體資產與定價機會投資組合機構股票
|
|
|
|
900 |
|
5 |
|
|
| 2025-09-22 |
NP |
GRASX - 高盛多經理實體資產策略基金 R6 類股票
|
|
|
|
40,200 |
|
243 |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地產證券基金
|
|
|
|
712,900 |
0.00 |
4,116 |
33.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
630,200 |
7.76 |
3,636 |
43.94 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF 全球房地產證券基金 A 類
|
|
|
|
164,800 |
-1.96 |
951 |
31.17 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球風險分配 - 適度投資組合 B 類
|
|
|
|
7,586 |
1.34 |
44 |
34.38 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
SFGIX - 海員海外成長與收入基金投資者
|
|
|
|
16,100,000 |
0.00 |
97,405 |
23.62 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧樹國際股利除金融基金 N/A
|
|
|
|
25,000 |
-19.35 |
144 |
8.27 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
658,001 |
0.40 |
3,981 |
24.10 |
|
| 2025-09-18 |
NP |
SFVLX - 海員海外價值基金投資者類別
|
|
|
|
745,000 |
0.00 |
4,507 |
23.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
820,200 |
12.36 |
4,955 |
38.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
43,668 |
56.86 |
274 |
102.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
9 |
50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
1,870 |
-32.25 |
11 |
-9.09 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DVYA - iShares 亞洲/太平洋股息 ETF
|
|
|
|
127,300 |
0.24 |
770 |
23.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
44,700 |
2.05 |
258 |
35.98 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ERET - iShares 環保房地產 ETF
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
39 |
25.81 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SGENX - 第一鷹環球基金A類
|
|
|
|
31,759,300 |
0.00 |
192,144 |
23.62 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
25,900 |
-58.23 |
157 |
-48.51 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund A 類
|
|
|
|
4,334,700 |
11.98 |
26,225 |
38.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
97,400 |
56.34 |
562 |
108.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
78,000 |
0.00 |
450 |
33.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
218,900 |
-8.26 |
1,263 |
22.62 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
57,600 |
3.41 |
348 |
27.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
14,908,004 |
0.02 |
90,055 |
23.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地產證券基金投資者
|
|
|
|
145,367 |
-15.44 |
839 |
12.94 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIRAX - 富達國際房地產基金 富達顧問國際房地產基金:A 級
|
|
|
|
408,600 |
|
2,468 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 維度國際核心股票基金標準級
|
|
|
|
38,800 |
0.00 |
224 |
33.53 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 國際價值基金
|
|
|
|
73,200 |
-27.67 |
422 |
-3.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
40,000 |
-56.43 |
231 |
-41.77 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
37,200 |
0.00 |
215 |
33.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSKLX - 富達 SAI 國際低波動指數基金
|
|
|
|
4,503,900 |
7.59 |
27,207 |
32.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
31,400 |
-46.32 |
190 |
-33.92 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
9,800 |
1.03 |
59 |
25.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
138,100 |
0.00 |
834 |
23.56 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,827,500 |
2.55 |
23,156 |
26.78 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
1,000 |
66.67 |
6 |
200.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 國際價值動量 ETF
|
|
|
|
195,900 |
-12.93 |
1,130 |
16.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
65,202 |
-5.22 |
376 |
26.17 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
365,600 |
0.00 |
2,212 |
23.59 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
179,600 |
-9.20 |
1,087 |
12.19 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
253,500 |
-19.91 |
1,534 |
-0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
8,600 |
-53.76 |
50 |
-38.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
291,400 |
0.00 |
1,681 |
33.62 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 國際價值系列
|
|
|
|
1,354,700 |
2.60 |
8,183 |
26.63 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGJX - 富達 SAI 全球(美國除外)低波動指數基金
|
|
|
|
2,428,200 |
6.30 |
14,668 |
31.21 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
約翰漢考克投資信託 - 約翰漢考克多元化實體資產基金類別資產淨值
|
|
|
|
529,445 |
-6.88 |
3,057 |
24.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
2,009,445 |
-0.67 |
12,139 |
22.61 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
REIZX - 第三大道國際房地產價值基金Z級
|
|
|
|
526,500 |
0.00 |
3,185 |
23.64 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
66,069 |
-11.78 |
400 |
9.02 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:國際股票基金機構類
|
|
|
|
28,600 |
0.00 |
154 |
40.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
99,000 |
17.30 |
598 |
44.79 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
93,100 |
0.00 |
538 |
33.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順主動式管理交易所交易基金信託 - 景順全球股票淨零 ETF
|
|
|
|
13,914 |
|
84 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
1,175,200 |
2.51 |
6,781 |
36.91 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
14,900 |
4.20 |
86 |
39.34 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FXINX - 富達靈活國際重點指數基金
|
|
|
|
2,900 |
|
18 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鷹海外可變基金
|
|
|
|
255,300 |
-1.73 |
1,473 |
31.28 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
5,700 |
9.62 |
33 |
45.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
1,300 |
0.00 |
8 |
40.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
7,497 |
11.58 |
45 |
40.63 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 國際價值股票基金
|
|
|
|
9,710,303 |
2.88 |
58,657 |
26.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
14,000 |
-14.11 |
81 |
14.29 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
102,909 |
-9.10 |
622 |
12.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
9,700 |
-67.34 |
56 |
-56.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Nuveen 實體資產收益與成長基金
|
|
|
|
427,006 |
2.92 |
2,464 |
37.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美國除外)目標價值投資組合機構類別
|
|
|
|
34,000 |
-28.27 |
205 |
-11.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投資組合 A 類
|
|
|
|
38,400 |
0.00 |
222 |
33.94 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子國際 ETF
|
|
|
|
49,600 |
-76.56 |
300 |
-71.01 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
40,500 |
0.00 |
234 |
33.91 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部國際指數基金投資者類別
|
|
|
|
164,600 |
-9.81 |
950 |
20.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多元管理人全球房地產基金
|
|
|
|
83,600 |
-9.43 |
483 |
20.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美國除外)房地產指數基金 Admiral
|
|
|
|
3,845,312 |
0.72 |
23,228 |
24.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
75,100 |
-18.37 |
434 |
8.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
2,061,800 |
2.66 |
11,897 |
37.11 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
302,200 |
-51.48 |
1,745 |
-35.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
18,600 |
0.00 |
107 |
33.75 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
2,491 |
0.00 |
15 |
25.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
22,800 |
2.70 |
132 |
37.89 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亞洲股息基金投資者類別股票
|
|
|
|
1,017,700 |
|
5,872 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 類
|
|
|
|
829,600 |
0.00 |
4,787 |
33.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
7,081 |
-9.22 |
41 |
21.21 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
主要房地產收入基金
|
|
|
|
131,600 |
-8.23 |
796 |
13.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
520,584 |
5.64 |
3,145 |
30.40 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
7,800 |
0.00 |
47 |
21.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
63,200 |
-1.10 |
365 |
32.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
353,600 |
0.00 |
2,139 |
23.71 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
38 |
35.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方國際股票指數基金
|
|
|
|
318,900 |
0.00 |
1,841 |
33.31 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
阿爾派全球優質房地產基金
|
|
|
|
512,100 |
65.30 |
3,098 |
104.35 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
IIGIX - Voya 多元管理人國際股票基金 I 類
|
|
|
|
289,700 |
0.03 |
1,753 |
23.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
101,800 |
0.00 |
587 |
33.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
73,700 |
-74.48 |
425 |
-65.84 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
10,454 |
0.97 |
60 |
36.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
2,700 |
-41.30 |
16 |
14.29 |
|