基本數據
投資組合價值 $ 246,076,030
當前持倉 125
最新持倉，業績表現，管理資產（來源：13F，13D）

FEOVX - 第一鷹海外可變基金 在最新的SEC申報文件中披露的總持倉數為 125 。 最新的投資組合價值為246,076,030美元。實際管理資產（AUM）等於此價值加上現金（該數據未公開）。 FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund的最主要持倉是 Imperial Oil Limited (CA:IMO) , Shell plc (US:RYDAF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , and Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) . FEOVX - First Eagle Overseas Variable Fund的新增持倉包括 General Motors Financial Co., Inc. (US:US37046TU107) , CARGILL GBL FUNDING (US:14177TU10) , .

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本季度最大增持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
35.37 14.3374 14.3374
0.01 3.28 1.3283 0.8571
0.02 5.13 2.0789 0.6792
0.03 3.46 1.4017 0.5813
0.94 0.94 0.3829 0.3829
0.18 6.41 2.5997 0.3815
0.03 4.08 1.6551 0.3380
0.04 3.73 1.5140 0.3245
0.01 3.28 1.3308 0.2467
0.10 5.88 2.3849 0.2217
本季度最大減持

我們采用組合配置的變化，因為這是最具意義的指標。變化可能是由於交易或股價變動所致。

證券 股數
（百萬）		 價值
(百萬美元)		 投資組合 % Δ投資組合 %
0.62 0.2513 -0.5358
0.01 3.48 1.4088 -0.4487
0.05 4.14 1.6765 -0.3922
0.23 3.26 1.3226 -0.3428
0.02 1.83 0.7422 -0.3322
0.00 0.00 -0.2865
0.07 4.35 1.7645 -0.2362
0.17 2.14 0.8682 -0.2129
0.31 2.89 1.1723 -0.1836
0.10 8.31 3.3670 -0.1791
13F及基金文件

此表格於2025-08-28提交，報告期間為2025-06-30。 點擊連結圖標 查看完整的交易歷史。

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2022年7月28日：重要説明 - 我們對於這張表格中的Δ 投資組合 %欄位進行了調整。先前，我們列報的是投資組合配置的百分比變化。現在，我們改為列報投資組合配置的原始變動（仍以百分比表示）。公式上，先前我們按 100 * (目前配置 - 先前配置) / 先前配置計算列報，現在我們改為按（目前配置 - 先前配置）計算列報。
證券 類型 平均股價 股數
（百萬）		 Δ股數
(%)		 價值
（百萬美元）		 Δ價值
(%)		 投資組合
（%）		 Δ投資組合
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 35.37 14.3374 14.3374
IMO / 帝國石油有限公司 0.10 -8.62 8.31 0.51 3.3670 -0.1791
RYDAF / 殼牌公司 0.18 29.26 6.41 24.05 2.5997 0.3815
BTI / 英美菸草公司 - 存託憑證（普通股） 0.13 -6.18 6.07 8.73 2.4590 0.0652
PROSY / Prosus NV - 存託憑證（普通股） 0.10 -3.37 5.88 16.68 2.3849 0.2217
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存託憑證（普通股） 0.03 -6.42 5.21 1.44 2.1115 -0.0917
TSM / 台積電 - 存託憑證（普通股） 0.02 15.22 5.13 57.22 2.0789 0.6792
FMX / Fomento Económico Mexicano, SAB de CV - 存託憑證（普通股） 0.04 -2.46 4.53 2.95 1.8369 -0.0518
UL / 聯合利華 - 存託憑證（普通股） 0.07 -8.87 4.35 -6.65 1.7645 -0.2362
RBGPF / 利潔時集團有限公司 0.06 -3.66 4.34 -2.93 1.7596 -0.1592
GPDNF / 達能公司 0.05 -19.82 4.14 -14.21 1.6765 -0.3922
7309 / 禧瑪諾公司 0.03 28.82 4.08 33.01 1.6551 0.3380
SHRQ / 迅達控股公司 - 優先股 0.01 -4.29 4.07 13.71 1.6511 0.1143
GBLBY / Groupe Bruxelles Lambert SA - 存託憑證（普通股） 0.05 -2.64 4.04 11.38 1.6390 0.0814
INVE B / 投資者AB（公開） 0.13 -3.11 3.99 -3.72 1.6162 -0.1607
033780 / KT&G公司 0.04 -1.83 3.73 34.70 1.5140 0.3245
MIELY / 三菱電機公司 - 存託憑證（普通股） 0.17 -3.03 3.71 13.09 1.5059 0.0965
BA. / BAE系統公司 0.14 -25.12 3.67 -3.75 1.4871 -0.1484
WTW / 韋萊韜悅公眾有限公司 0.01 -11.48 3.48 -19.71 1.4088 -0.4487
MRK / 馬克電機集團有限公司 0.03 91.95 3.46 80.90 1.4017 0.5813
SOMLF / 西科姆有限公司 0.10 -1.44 3.43 3.94 1.3912 -0.0253
FANUF / 發那科公司 0.13 10.20 3.43 9.79 1.3911 0.0501
SMECF / SMC株式會社 0.01 29.75 3.28 29.93 1.3308 0.2467
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，歐洲公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 253.07 3.28 198.63 1.3283 0.8571
9988 / 阿里巴巴集團控股有限公司 0.23 -1.75 3.26 -15.95 1.3226 -0.3428
ABEV / Ambev SA - 存託憑證（普通股） 1.34 -1.87 3.24 1.50 1.3130 -0.0563
MSADF / MS&AD 保險集團控股公司 0.14 -3.72 3.18 -1.06 1.2888 -0.0896
NTR / 營養有限公司 0.05 0.93 3.14 18.33 1.2725 0.1344
H4W / 怡和集團有限公司 0.06 0.00 3.11 13.82 1.2622 0.0883
PWCDF / 加拿大電力公司 0.08 -2.00 3.11 8.24 1.2620 0.0282
LYG / 勞埃德銀行集團股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 2.92 -8.28 3.07 2.85 1.2435 -0.0365
NSRGY / Nestlé SA - 存託憑證（普通股） 0.03 -5.51 3.03 -7.03 1.2281 -0.1702
HLN / Haleon plc - 存託憑證（普通股） 0.59 -2.33 3.01 -0.59 1.2217 -0.0792
H02 / 虎豹有限公司 0.31 -4.63 2.89 -8.48 1.1723 -0.1836
KAP / 關西塗料株式會社 0.20 -2.85 2.80 -6.82 1.1366 -0.1546
005930 / 三星電子有限公司 0.06 0.00 2.77 11.55 1.1240 0.0574
05935 / 三星電子有限公司 0.07 -6.84 2.66 5.60 1.0782 -0.0027
ORKLY / Orkla ASA - 存託憑證（普通股） 0.23 0.00 2.54 -0.70 1.0313 -0.0678
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0.04 -2.77 2.33 10.73 0.9454 0.0413
AAGIY / 友邦保險集團有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.24 14.45 2.15 36.98 0.8725 0.1982
CCU / Compañía Cervecerías Unidas SA - 存託憑證（普通股） 0.17 0.00 2.14 -15.01 0.8682 -0.2129
FPE4 / 福斯SE - 優先股 0.04 -3.95 2.12 10.14 0.8594 0.0337
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - 存託憑證（普通股） 0.07 -7.38 2.04 -8.34 0.8283 -0.1282
035420 / NAVER公司 0.01 -6.77 2.04 38.60 0.8255 0.1948
1CK / 長江實業集團有限公司 0.44 -2.43 1.95 6.56 0.7909 0.0053
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存託憑證（普通股） 0.02 -7.44 1.91 -8.56 0.7757 -0.1224
LGRDY / Legrand SA - 存託憑證（普通股） 0.01 -0.38 1.87 26.11 0.7599 0.1219
ITSA4 / Itaúsa SA - 優先股 0.92 1.56 1.85 23.60 0.7497 0.1077
SAN / 桑坦德銀行英國有限公司 - 優先股 0.02 -16.37 1.83 -26.89 0.7422 -0.3322
12330 / 現代摩比斯有限公司 0.01 -4.58 1.79 13.73 0.7255 0.0504
HKHHY / 喜力控股 NV - 存託憑證（普通股） 0.02 0.00 1.68 3.12 0.6830 -0.0182
HS0 / 星崎株式會社 0.05 -4.32 1.68 -14.82 0.6803 -0.1651
032830 / 三星生命保險有限公司 0.02 -10.47 1.53 49.12 0.6194 0.1798
BBL-R / 盤谷銀行大眾股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.35 0.00 1.49 -1.84 0.6054 -0.0473
HLH / 香港置地控股有限公司 0.26 -1.73 1.47 31.28 0.5972 0.1156
HRO / 廣瀨電機株式會社 0.01 -4.81 1.43 -0.83 0.5813 -0.0390
GULRF / 國浩集團有限公司 0.16 0.00 1.40 1.96 0.5694 -0.0219
U1O / 華業集團有限公司 0.28 10.45 1.35 22.46 0.5483 0.0744
DEO / 帝亞吉歐公司 - 存託憑證（普通股） 0.05 41.43 1.35 36.41 0.5456 0.1224
4HO / 蒂斯公司 0.04 0.00 1.33 21.07 0.5407 0.0681
SVHH / 瑞典商業銀行 (publ) 0.10 -13.39 1.32 2.64 0.5368 -0.0170
LPE / 羅蘭百悅公司 0.01 -1.11 1.11 2.49 0.4509 -0.0148
NHNKF / 日本光電株式會社 0.09 2.39 1.07 -9.46 0.4347 -0.0735
WPM / 惠頓貴金屬公司 0.01 -21.90 0.98 -9.66 0.3984 -0.0683
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0.94 0.94 0.3829 0.3829
DKSSF / 第一工商株式會社 0.08 -15.78 0.94 -17.77 0.3792 -0.1088
INDUC / 工業園區公司 0.03 -5.73 0.93 -7.11 0.3764 -0.0524
KESKB / 凱斯科公司 0.04 0.00 0.91 20.74 0.3706 0.0455
004370 / 農心株式會社 0.00 0.00 0.89 5.42 0.3628 -0.0011
IUSDF / 合一公司 0.05 1.65 0.85 13.00 0.3457 0.0219
6BF / P/F 逆霜 0.02 0.00 0.79 -4.46 0.3217 -0.0349
AGHOL / AG 阿納多盧集團控股公司 0.11 -7.89 0.75 -22.64 0.3022 -0.1113
MF / 溫德爾 0.01 0.00 0.72 9.39 0.2927 0.0095
NEM / 紐蒙特公司 0.01 -21.90 0.70 -5.70 0.2818 -0.0347
4GE / 墨西哥集團 SAB de CV 0.11 23.89 0.69 50.11 0.2809 0.0828
USSJF / USS有限公司 0.06 0.00 0.67 18.58 0.2717 0.0291
SDXAY / Sodexo SA - 存託憑證（普通股） 0.01 0.00 0.66 -4.20 0.2682 -0.0281
HAL / 哈爾信託 0.00 0.00 0.62 12.09 0.2518 0.0140
US37046TU107 / 通用汽車金融公司 0.62 -75.85 0.2513 -0.5358
B / 巴里克礦業公司 0.03 -21.90 0.61 -16.42 0.2480 -0.0658
HASGF / T.長谷川株式會社 0.03 -13.57 0.60 -6.57 0.2423 -0.0323
AEM / 阿格尼科鷹礦業有限公司 0.00 0.00 0.57 10.06 0.2309 0.0087
BNR / 燃石生物科技有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 -10.83 0.57 -8.87 0.2292 -0.0370
GPE / GR銀礦業有限公司 0.11 -18.70 0.55 3.95 0.2242 -0.0038
FNLPF / 弗雷斯尼洛有限公司 0.03 -21.90 0.55 27.74 0.2224 0.0380
BYG / 布依格公司 0.04 -11.34 0.52 2.16 0.2110 -0.0077
SCHN / 迅達控股公司 0.00 -11.22 0.52 6.38 0.2097 0.0011
LUNDB / LE Lundbergforetagen AB 0.01 0.00 0.50 -0.40 0.2029 -0.0127
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 0.49 0.1999 0.1999
SKKAF / SK化研株式會社 0.01 -2.44 0.47 -1.04 0.1923 -0.0136
KYCCF / 基恩士公司 0.00 0.00 0.44 1.62 0.1783 -0.0073
016800 / 弗西斯公司 0.01 0.00 0.43 14.29 0.1753 0.0128
RGLD / 皇家黃金公司 0.00 -21.90 0.43 -14.97 0.1728 -0.0425
CVS / CVS Health Corporation - 存託憑證（普通股） 0.42 0.1690 0.1690
UOVEY / 大華銀行股份有限公司 - 存託憑證（普通股） 0.01 0.00 0.41 0.25 0.1652 -0.0091
CFSKF / 調布製作所株式會社 0.03 -6.93 0.39 -4.40 0.1587 -0.0170
MSUXF / 米思米集團 0.03 -12.94 0.36 -30.16 0.1457 -0.0750
7447 / 永樂本株式會社 0.02 0.00 0.36 14.74 0.1454 0.0113
CAE / CAE公司 0.01 0.00 0.32 19.25 0.1284 0.0144
POGHF / 領航公司 0.01 0.00 0.31 2.01 0.1239 -0.0047
GEAHF / 鷹君集團有限公司 0.17 -53.07 0.30 -52.50 0.1233 -0.1513
PLX / 普魯西公司 0.01 -8.16 0.29 -2.05 0.1166 -0.0092
FNV / 弗蘭科-內華達公司 0.00 -21.91 0.28 -18.44 0.1148 -0.0343
BMW US Capital LLC / STIV (US0556C2U199) 0.28 0.1127 0.1127
14177TU10 / 嘉吉英國資助 0.28 0.1127 0.1127
TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - 存託憑證（普通股） 0.73 0.00 0.26 -4.35 0.1071 -0.0118
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 0.25 0.81 0.1009 -0.0048
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 0.25 0.1002 0.1002
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 0.25 0.0998 0.0998
HINKF / 喜力啤酒公司 0.00 0.00 0.24 7.05 0.0986 0.0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.17 0.0686 0.0686
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.03 0.0112 0.0112
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0047 0.0047
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0046 0.0046
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
KOM1 / 小鬆有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2865
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0043 -0.0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0058 -0.0058
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0061 -0.0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0088 -0.0088
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0108 -0.0108
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0121 -0.0121
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.05 -0.0210 -0.0210
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.08 -0.0312 -0.0312
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.12 -0.0487 -0.0487
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.42 -0.1698 -0.1698