| 2025-07-24 |
NP |
FHMFX - 富達系列公司債基金
|
|
|
|
|
|
537 |
-0.56 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LMLCX - 西方資產 SMASh C 系列基金 SMASh C 系列基金
|
|
|
|
|
|
784 |
-0.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
6,875 |
1.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
42,162 |
1.51 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
26,613 |
-0.47 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多管理多元化固定收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
509 |
0.99 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LIGRX - Loomis Sayles 投資等級債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
26,242 |
1.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
32,206 |
-0.47 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,138 |
-7.56 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PUTIX - PIMCO 機構策略債券基金
|
|
|
|
|
|
272 |
1.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PTRB - PGIM 總報酬債券 ETF
|
|
|
|
|
|
290 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
LFLAX - BrandywineGLOBAL - 全球彈性收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
4,505 |
1.51 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
479 |
1.49 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
|
|
|
|
|
|
289 |
1.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產收益基金
|
|
|
|
|
|
413 |
1.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVFHIV - PIMCO 國際債券投資組合(美元對沖)行政管理
|
|
|
|
|
|
1,632 |
1.56 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益絕對回報基金 R 級
|
|
|
|
|
|
654 |
-0.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
1,383 |
67.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
11,642 |
24.85 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
553 |
-0.36 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSIGX - Loomis Sayles 投資等級固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
544 |
1.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 收入投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
6,363 |
25.01 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
1,478 |
1.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
西部資產優質債券基金
|
|
|
|
|
|
838 |
1.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
|
|
16,874 |
-15.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Loomis Sayles 策略性收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,842 |
1.65 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSAIX - PIMCO 全球優勢策略債券基金機構
|
|
|
|
|
|
272 |
1.87 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
278 |
0.72 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
270,000 |
0.00 |
289 |
1.05 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
931 |
1.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
13,764 |
|
|
| 2025-04-28 |
NP |
DCFFX - 目的地核心固定收益基金 I 類
|
|
|
|
1,085,000 |
-23.59 |
1,170 |
-23.83 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,539 |
-39.91 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXICX - 固定收益股票:C 系列 C 系列
|
|
|
|
|
|
10,881 |
1.51 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
7,614 |
1.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 摩根大通核心債券副總裁初始
|
|
|
|
|
|
817 |
1.62 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,051 |
1.49 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVLDDV - PIMCO 低久期投資組合管理
|
|
|
|
|
|
272 |
1.87 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEDX - Great-West 核心策略:靈活債券基金機構類
|
|
|
|
1,260,000 |
0.00 |
1,370 |
1.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LUBIX - Thrivent 收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
6,584 |
45.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
1,197 |
1.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMDYX - 機構中期債券基金
|
|
|
|
|
|
4,243 |
1.51 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
180 |
11.18 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
MOFTX - 美世機會固定收益基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,095 |
1.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
816 |
1.62 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMCVX - 阿爾卑斯山 |史密斯信貸機會基金投資者類別
|
|
|
|
|
|
589 |
-65.21 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
45,014 |
0.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LABAX - Loomis Sayles 策略 Alpha 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
1,632 |
1.62 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIFUX - 國際固定收益基金
|
|
|
|
|
|
644 |
-0.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
1,413 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica 多管理平衡 A
|
|
|
|
|
|
1,397 |
0.65 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSBDX - Loomis Sayles 機構級債券基金
|
|
|
|
|
|
9,297 |
1.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 總回報投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
11,584 |
1.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
4,625 |
1.38 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 類股票
|
|
|
|
|
|
1,351 |
-0.95 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,451 |
1.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 多重管理平衡副總裁初始
|
|
|
|
|
|
1,141 |
1.69 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVGBDV - PIMCO 全球債券機會投資組合(未對沖)管理
|
|
|
|
|
|
653 |
1.40 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Pimco收入策略基金
|
|
|
|
|
|
272 |
1.87 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODIX - 道奇考克斯收入基金
|
|
|
|
|
|
35,662 |
1.51 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - I 類管理債券投資組合
|
|
|
|
|
|
9,249 |
1.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TLCJX-泛美長期信貸 I
|
|
|
|
|
|
844 |
0.60 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSFIX - Loomis Sayles 固定收益基金機構類別
|
|
|
|
|
|
1,088 |
1.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
1,097 |
-63.70 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,556 |
0.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PFORX - PIMCO 國際債券基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
66,372 |
1.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
4,729 |
3.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCARX - PIMCO 機構信貸機會債券基金
|
|
|
|
|
|
653 |
1.40 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
11,982 |
-0.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FIXD - First Trust TCW 機會性固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
7,551 |
127.92 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
461 |
-55.25 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
6,526 |
1.52 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
465 |
-0.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
27,682 |
9.71 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
HLIPX - 摩根大通 Core Plus 債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
2,706 |
-0.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TCPB-Thrivent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
544 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 平衡投資組合
|
|
|
|
|
|
528 |
-32.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
285 |
1.43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACISX - Ab 公司收益股
|
|
|
|
|
|
743 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLMX - Great-West 多部門債券基金投資者類別
|
|
|
|
975,000 |
0.00 |
1,060 |
1.53 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
298 |
-47.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PPM 美國投資等級信貸基金 (I)
|
|
|
|
|
|
218 |
-49.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
19,700 |
-2.90 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DCPAX - 紐約梅隆銀行 Core Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
979 |
0.62 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
LAUYX - 艾貝特勳爵收入基金 I 級
|
|
|
|
|
|
17,659 |
-0.46 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIINCAM - PIMCO 收入投資組合行政級別
|
|
|
|
|
|
544 |
1.68 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
|
|
365 |
-0.54 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SMAMX - ALPS/Smith 總回報債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
31,999 |
0.64 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
3,645 |
1.53 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
268 |
-54.20 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投資者股票
|
|
|
|
|
|
20,377 |
-26.07 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
11,647 |
-0.47 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML動態債券基金II類
|
|
|
|
|
|
321 |
0.94 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 策略顧問美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
9,823 |
-0.48 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
|
|
913 |
-0.44 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TMBRX - 泛美中間債券 I2
|
|
|
|
|
|
3,104 |
-7.48 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
867 |
1.17 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HTRB - 哈特福德總回報債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,894 |
-25.76 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
高級系列信託 - AST PGIM 固定收益中央投資組合
|
|
|
|
|
|
1,257 |
1.21 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 收入基金 (A)
|
|
|
|
|
|
3,101 |
1.41 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VPVTRDV - PIMCO 總回報投資組合管理
|
|
|
|
|
|
8,160 |
1.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFUIX - PIMCO 國際債券基金(未對沖)機構
|
|
|
|
|
|
2,611 |
1.52 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SMTH - 阿爾卑斯山 | Smith Core Plus 債券 ETF
|
|
|
|
|
|
18,236 |
18.78 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIABX - 哈特福德總回報債券 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
|
|
2,984 |
1.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPB - 摩根大通核心+債券ETF
|
|
|
|
|
|
1,114 |
-0.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - 泛美平衡 II R
|
|
|
|
|
|
280 |
0.72 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
32,631 |
1.52 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
10,735 |
-0.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
|
|
516 |
-0.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
231,540 |
1.51 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCBFX - 富達公司債基金
|
|
|
|
|
|
4,658 |
-0.47 |
|