U 股票財務分析 - 統一軟體公司 (NYSE) Stock

概覽

Unity Software Inc. 總部位於美國，在技術領域運營，主要專注於創建和分解即時 3D (RT3D) 軟體解決方案。它以其 Unity 引擎而聞名，這是一個強大的平台，廣泛用於跨行動、控制台和 PC 平台的視訊遊戲開發，以及電影、汽車和建築等行業的互動式視覺化目的。 Unity 的產品不僅限於開發工具，還包括貨幣化和用戶獲取解決方案，特別是透過其營運的遊戲服務。關鍵項目通常展示虛擬和擴增實境領域的開創性進步，強調 Unity 對擴展沉浸式體驗的可及性和品質的承諾。這項承諾使 Unity 處於 RT3D 內容創建領域創新的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，統一軟體公司的收入為1,779.56百萬。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的營業收入為-484.33百萬。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的淨利為-433.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,779.56	-484.33	-433.91
2025-03-31	1,787.88	-392.68	-450.68
2024-12-31	1,813.26	-541.00	-664.11
2024-09-30	1,965.42	-615.08	-794.14
2024-06-30	2,063.12	-619.33	-793.47
2024-03-31	2,147.34	-777.27	-860.05
2023-12-31	2,187.32	-762.42	-822.01
2023-09-30	2,029.02	-847.02	-858.59
2023-06-30	1,807.69	-959.25	-984.54
2023-03-31	1,571.26	-965.34	-996.54
2022-12-31	1,391.02	-882.21	-921.06
2022-09-30	1,255.91	-748.98	-793.39
2022-06-30	1,219.36	-625.61	-658.52
2022-03-31	1,195.88	-527.63	-602.70
2021-12-31	1,110.53	-531.66	-532.61
2021-09-30	1,015.00	-403.27	-454.46
2021-06-30	929.45	-365.10	-484.02
2021-03-31	840.22	-290.26	-363.03
2020-12-31	772.45	-274.81	-282.31
2020-09-30	710.18	-161.84	-249.38

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，統一軟體公司的基本每股收益為-1.06。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的攤薄每股收益為-1.06。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-1.06	-1.06
2025-03-31	-1.12	-1.12
2024-12-31	-1.68
2024-09-30	-2.05	-2.05
2024-06-30	-2.05	-2.05
2024-03-31	-2.24	-2.24
2023-12-31	-2.16
2023-09-30	-2.29	-2.29
2023-06-30	-2.80	-2.80
2023-03-31	-3.01	-3.01
2022-12-31	-2.97
2022-09-30	-2.69	-2.70
2022-06-30	-2.26	-2.26
2022-03-31	-2.10	-2.10
2021-12-31	-1.89	-1.89
2021-09-30	-1.63	-1.63
2021-06-30	-1.98	-1.98
2021-03-31	-1.75	-1.75
2020-12-31	-1.66
2020-09-30	-2.40	-2.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，統一軟體公司的經營活動產生的現金為380.67百萬。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的投資活動產生的現金為-40.26百萬。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的融資活動產生的現金為61.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	380.67	-40.26	61.42
2025-03-31	335.95	-40.94	62.94
2024-12-31	315.55	-42.41	-338.31
2024-09-30	275.46	-47.33	-346.71
2024-06-30	273.16	-45.77	-593.66
2024-03-31	232.43	-51.26	-584.99
2023-12-31	234.70	44.04	-174.01
2023-09-30	113.54	637.07	-468.12
2023-06-30	-75.32	786.29	-222.41
2023-03-31	-165.83	846.80	-234.88
2022-12-31	-59.43	723.23	-226.63
2022-09-30	-49.88	-1,186.83	1,724.34
2022-06-30	62.54	-1,623.16	1,720.66
2022-03-31	78.73	-1,783.19	1,728.59
2021-12-31	-111.45	-1,837.36	1,721.00
2021-09-30	-57.17	-1,019.48	60.53
2021-06-30	-80.23	-735.59	1,352.11
2021-03-31	-36.97	-656.92	1,347.04
2020-12-31	19.91	-575.19	1,701.45
2020-09-30	6.04	-113.74	1,694.74

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，統一軟體公司的本益比為-22.32。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的p/書為2.94。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的p/待定值為-10.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-22.32	2.94	-10.47
2025-03-31	-12.67	2.46	-10.45
2024-12-31		2.65	-10.14
2024-09-30	-11.30	2.62	-9.14
2024-06-30	-7.52	1.89	-6.04
2024-03-31		3.05	-8.99
2023-12-31	-18.10	4.48	-11.40
2023-09-30	-12.23	3.28	-9.57
2023-06-30	-16.60	4.48	-12.40
2023-03-31	-13.20	3.24
2022-12-31		5.23	-63.98
2022-09-30		4.19	-71.44
2022-06-30		4.62	-128.57
2022-03-31	-54.78	12.19	-727.21
2021-12-31	-91.96	21.24	34.93
2021-09-30	-73.73	18.12	22.85
2021-06-30
2021-03-31	-60.52	10.89	13.29
2020-12-31	-76.25	10.57	12.71
2020-09-30	-85.51	10.35	12.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，統一軟體公司的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.07
2025-03-31	-0.07	-0.09
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.11	-0.10
2024-03-31	-0.07	-0.06
2023-12-31	-0.05	-0.04
2023-09-30	-0.07	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.04
2023-03-31	-0.06	-0.05
2022-12-31	-0.06	-0.04
2022-09-30	-0.06	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.04
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，統一軟體公司的長的為-0.07。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的魚子為-0.13。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的羅伊克為-0.08。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.07	-0.13	-0.08	0.06	0.06
2025-03-31	-0.10	-0.19	-0.11	-0.01	0.05
2024-12-31	-0.11	-0.23	-0.14	-0.02	0.05
2024-09-30	-0.11	-0.23	-0.14	-0.06	0.05
2024-06-30	-0.11	-0.23	-0.15	-0.07	0.04
2024-03-31	-0.10	-0.22	-0.13	0.02	0.04
2023-12-31	-0.18	-0.39	-0.14	0.04	0.02
2023-09-30	-0.20	-0.43	-0.15	0.07	-0.01
2023-06-30	-0.21	-0.44	-0.15	0.07	-0.01
2023-03-31	-0.19	-0.39	-0.15	0.07	-0.03
2022-12-31	-0.30	-0.40	-0.20	0.12	-0.01
2022-09-30	-0.25	-0.33	-0.20	0.12	-0.01
2022-06-30	-0.23	-0.31	-0.16	0.04	0.02
2022-03-31	-0.20	-0.26	-0.14	0.01	0.02
2021-12-31	-0.17	-0.22	-0.21	-0.09	-0.03
2021-09-30	-0.19	-0.23	-0.22	-0.49	-0.04
2021-06-30	-0.38	-0.75	-0.23	0.26	-0.04
2021-03-31	-0.48	-0.92	-0.17	0.30	-0.02
2020-12-31	-0.37	-0.72	-0.12	0.50	0.01
2020-09-30		-0.79	-0.11	0.69	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，統一軟體公司的毛利率為0.75。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的淨利潤率為-0.25。
截至2025年6月30日，統一軟體公司的營業利益率為-0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.75	-0.25	-0.28
2025-03-31	0.73	-0.37	-0.42
2024-12-31	0.70	-0.40	-0.31
2024-09-30	0.68	-0.38	-0.40
2024-06-30	0.68	-0.40	-0.36
2024-03-31	0.66	-0.38	-0.38
2023-12-31	0.70	-0.42	-0.38
2023-09-30	0.68	-0.54	-0.49
2023-06-30	0.68	-0.54	-0.51
2023-03-31	0.68	-0.63	-0.59
2022-12-31	0.70	-0.63	-0.60
2022-09-30	0.73	-0.63	-0.60
2022-06-30	0.76	-0.54	-0.52
2022-03-31	0.78	-0.50	-0.44
2021-12-31	0.77	-0.48	-0.43
2021-09-30	0.77	-0.45	-0.41
2021-06-30	0.77	-0.52	-0.46
2021-03-31	0.77	-0.43	-0.35
2020-12-31		-0.37	-0.36
2020-09-30	0.79	-0.35	-0.32