SDHC 股票財務分析 - 史密斯道格拉斯家園公司 (NYSE) Stock

概覽

Smith Douglas Homes Corp. 是一家總部位於美國的公司，在阿拉巴馬州、喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州和德克薩斯州提供單戶住宅。他們主要迎合尋求負擔能力和價值的入門級和空巢買家。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的收入為1,013.97百萬。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的營業收入為107.76百萬。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的淨利為14.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,013.97	107.76	14.50
2025-03-31	1,010.98	117.77	15.78
2024-12-31	975.46	119.16	16.07
2024-09-30	905.30	118.96	41.65
2024-06-30	825.11	113.54	70.23
2024-03-31	785.70	117.06	97.33
2023-12-31	764.63	123.89	123.18
2023-09-30	770.71	134.87	134.81
2023-06-30	779.53	138.95	139.35
2023-03-31	760.75	138.33	138.94
2022-12-31	755.35	139.75	140.44
2021-12-31	518.86	58.72	62.53

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.78	0.24
2024-12-31	1.82	1.81
2024-09-30	4.71	10.95
2024-06-30	7.94	11.41
2024-03-31	11.00	12.59
2023-12-31	1,083.27	1,083.27
2023-09-30	1,185.53	1,185.53
2023-06-30	1,225.50	1,225.50
2023-03-31
2022-12-31	1,235.10	1,235.10
2021-12-31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的經營活動產生的現金為-35.48百萬。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的投資活動產生的現金為-5.78百萬。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的融資活動產生的現金為40.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-35.48	-5.78	40.74
2025-03-31	-6.50	-6.38	-7.25
2024-12-31	19.13	-4.71	-11.84
2024-09-30	34.95	-4.98	-16.70
2024-06-30	31.12	-79.81	54.59
2024-03-31	40.43	-77.30	57.26
2023-12-31	76.26	-76.83	-9.25
2023-09-30	128.95	-76.07	-59.56
2023-06-30	139.00	-0.39	-152.14
2023-03-31	144.15	0.11	-157.00
2022-12-31	132.09	0.36	-128.19
2021-12-31	30.87	0.85	-38.54

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的p/書為0.43。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的p/待定值為3.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.43	3.42
2025-03-31		0.43	0.45
2024-12-31		0.62	0.66
2024-09-30	4.65	0.95	1.02
2024-06-30	2.10	0.61	0.66
2024-03-31	2.21	1.45	1.59
2023-12-31
2023-09-30	0.01	0.01	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.23。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.22	0.23
2025-03-31	0.24	0.26
2024-12-31	0.22	0.24
2024-09-30	0.18	0.17
2024-06-30	0.26	0.24
2024-03-31	0.36	0.32
2023-12-31
2023-09-30	71.76	34.65
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.03	-0.04	-0.01
2025-03-31	0.04	0.05	0.04	0.01	0.04
2024-12-31	0.12	0.22	0.11	0.03	0.09
2024-09-30	0.21	0.37	0.20	0.02	0.09
2024-06-30	0.44	0.59	0.29	0.06	0.12
2024-03-31	0.55	0.75	0.46	-0.03	0.48
2023-12-31			0.71	-0.04
2023-09-30		1.46	0.74	-0.07	0.74
2023-06-30	0.69	1.46	0.74	-0.07	0.74
2023-03-31	0.70	1.46	0.76	-0.03	0.74
2022-12-31
2021-12-31			0.37	-0.04	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，史密斯道格拉斯家園公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.02	0.12
2025-03-31	0.26	0.02	0.12
2024-12-31	0.27	0.05	0.13
2024-09-30	0.27	0.09	0.14
2024-06-30	0.28	0.12	0.15
2024-03-31	0.28	0.16	0.16
2023-12-31
2023-09-30	0.29	0.18	0.18
2023-06-30	0.29	0.18	0.18
2023-03-31	0.29	0.18	0.18
2022-12-31
2021-12-31	0.24	0.12	0.11