SCCO 股票財務分析 - 南方銅業公司 (NYSE) Stock

概覽

南方銅業公司總部位於墨西哥墨西哥城，是採礦業的知名企業，主要專注於銅及其他礦物的勘探、開採、冶煉和精煉。該公司是全球最大的綜合銅生產商之一，在墨西哥和秘魯經營主要採礦和冶金設施。主要項目包括墨西哥的布埃納維斯塔礦（北美最古老、最大的露天銅礦之一）以及秘魯的誇霍內（Cuajone）和托克帕拉（Toquepala）礦。南方銅業的業務對其大批量、低成本銅生產能力做出了重大貢獻，鞏固了其市場地位，同時透過戰略資源管理和技術進步專注於永續採礦實踐和盈利能力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南方銅業公司的收入為11,888.20百萬。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的營業收入為5,880.20百萬。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的淨利為3,610.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	11,888.20	5,880.20	3,610.00
2025-03-31	11,955.50	5,900.50	3,586.70
2024-12-31	11,433.40	5,554.70	3,376.80
2024-09-30	10,944.60	5,116.00	3,027.90
2024-06-30	10,519.30	4,734.90	2,750.70
2024-03-31	9,701.70	4,028.30	2,348.00
2023-12-31	9,895.80	4,192.30	2,425.20
2023-09-30	10,420.50	4,693.70	2,882.60
2023-06-30	10,071.80	4,411.60	2,782.10
2023-03-31	10,078.00	4,319.40	2,667.00
2022-12-31	10,047.90	4,435.80	2,638.50
2022-09-30	10,051.30	4,596.20	2,569.00
2022-06-30	10,575.30	5,316.90	2,917.60
2022-03-31	11,165.40	6,183.60	3,418.00
2021-12-31	10,934.10	6,065.10	3,397.10
2021-09-30	10,461.10	5,601.00	3,154.30
2021-06-30	9,909.30	5,037.10	2,792.70
2021-03-31	8,797.70	3,939.00	2,119.40
2020-12-31	7,984.90	3,120.70	1,570.40
2020-09-30	7,488.80	2,686.10	1,285.90

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，南方銅業公司的基本每股收益為4.48。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的攤薄每股收益為4.48。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.48	4.48
2025-03-31	4.48	4.48
2024-12-31	4.21	4.21
2024-09-30	3.76	3.76
2024-06-30	3.40	3.40
2024-03-31	2.89	2.89
2023-12-31	2.99
2023-09-30	3.55	3.55
2023-06-30	3.43	3.43
2023-03-31	3.28	3.28
2022-12-31	3.25
2022-09-30	3.16	3.16
2022-06-30	3.59	3.59
2022-03-31	4.21	4.21
2021-12-31	4.18
2021-09-30	3.88	3.88
2021-06-30	3.44	3.44
2021-03-31	2.61	2.61
2020-12-31	1.93
2020-09-30	1.58	1.58

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，南方銅業公司的經營活動產生的現金為4,498.10百萬。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的投資活動產生的現金為-1,381.40百萬。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的融資活動產生的現金為-1,652.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,498.10	-1,381.40	-1,652.60
2025-03-31	4,483.40	-1,020.20	-592.20
2024-12-31	4,421.70	-673.30	-1,645.20
2024-09-30	3,602.20	-1,118.50	-1,866.70
2024-06-30	3,212.60	-1,391.40	-2,170.80
2024-03-31	3,047.60	-1,171.80	-2,946.60
2023-12-31	3,573.10	-1,398.40	-3,101.20
2023-09-30	4,114.00	-1,287.20	-3,013.40
2023-06-30	3,654.20	-763.80	-2,818.30
2023-03-31	3,167.00	-712.30	-3,010.90
2022-12-31	2,802.50	-666.80	-3,011.00
2022-09-30	2,948.30	-231.80	-3,098.40
2022-06-30	3,578.80	-560.50	-3,215.70
2022-03-31	4,330.50	-860.00	-2,789.90
2021-12-31	4,292.40	-972.90	-2,480.20
2021-09-30	4,160.30	-1,530.30	-2,093.30
2021-06-30	3,733.30	-1,349.80	-1,704.80
2021-03-31	3,091.10	-1,093.00	-1,717.00
2020-12-31	2,783.60	-915.80	-1,563.30
2020-09-30	2,229.40	-547.70	-1,486.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，南方銅業公司的p/書為8.44。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的p/待定值為8.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		8.44	8.61
2025-03-31		8.11	8.26
2024-12-31		8.04	8.15
2024-09-30	33.95	10.91	11.07
2024-06-30	35.84	11.06	11.32
2024-03-31	33.26	10.78	11.03
2023-12-31	23.08	8.52	8.67
2023-09-30	20.92	7.31	7.43
2023-06-30	20.48	6.67	6.82
2023-03-31	22.34	7.23
2022-12-31		6.12	6.23
2022-09-30		4.51	4.59
2022-06-30		4.69	4.79
2022-03-31	17.27	7.15	7.31
2021-12-31	15.13	5.85	5.95
2021-09-30	15.54	5.44	5.54
2021-06-30
2021-03-31	24.87	6.95	7.13
2020-12-31	33.56	7.24	7.43
2020-09-30	40.98	7.45	7.61

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，南方銅業公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.13	0.11
2022-06-30	0.14	0.10
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.10	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，南方銅業公司的長的為0.20。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的魚子為0.42。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的羅伊克為0.20。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的汽缸為0.16。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.20	0.42	0.20	0.16	0.25
2025-03-31	0.20	0.44	0.21	0.13	0.27
2024-12-31	0.18	0.40	0.19	0.04	0.23
2024-09-30	0.16	0.35	0.18	-0.02	0.21
2024-06-30	0.14	0.29	0.16	-0.07	0.21
2024-03-31	0.14	0.30	0.17	-0.06	0.25
2023-12-31	0.17	0.38	0.19	-0.01	0.28
2023-09-30	0.16	0.36	0.19	0.01	0.24
2023-06-30	0.16	0.35	0.19	0.01	0.24
2023-03-31	0.15	0.32	0.17	-0.04	0.21
2022-12-31	0.14	0.32	0.17	-0.03	0.20
2022-09-30	0.16	0.36	0.17	-0.03	0.20
2022-06-30	0.19	0.43	0.19	-0.02	0.24
2022-03-31	0.20	0.45	0.22	0.04	0.28
2021-12-31	0.19	0.43	0.22	0.05	0.27
2021-09-30	0.17	0.40	0.20	0.03	0.24
2021-06-30	0.18	0.41	0.18	0.04	0.24
2021-03-31	0.13	0.31	0.14	0.01	0.20
2020-12-31	0.10	0.23	0.11	0.02	0.19
2020-09-30	0.08	0.19	0.09	0.01	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，南方銅業公司的毛利率為0.59。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，南方銅業公司的營業利益率為0.49。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.59	0.30	0.49
2025-03-31	0.58	0.30	0.49
2024-12-31	0.57	0.28	0.47
2024-09-30	0.56	0.26	0.45
2024-06-30	0.53	0.24	0.42
2024-03-31	0.53	0.25	0.42
2023-12-31	0.56	0.28	0.45
2023-09-30	0.55	0.28	0.44
2023-06-30	0.54	0.28	0.44
2023-03-31	0.54	0.26	0.43
2022-12-31	0.57	0.26	0.46
2022-09-30	0.61	0.26	0.46
2022-06-30	0.65	0.28	0.50
2022-03-31	0.64	0.31	0.55
2021-12-31	0.64	0.31	0.55
2021-09-30	0.62	0.30	0.54
2021-06-30	0.62	0.28	0.51
2021-03-31	0.57	0.24	0.45
2020-12-31		0.20	0.39
2020-09-30	0.50	0.17	0.36