RLX 股票財務分析 - RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股） (NYSE) Stock

概覽

RLX Technology Inc.是一家總部位於中國的知名公司，主要從事電子煙產品的製造和分銷。身為中國電子煙市場的領導者，RLX科技專注於利用技術和創新來提高電子煙背後的科學性，透過其旗艦RELX品牌提供產品。其重點項目涉及推進電子煙技術、增強用戶體驗以及在遵守中國嚴格的菸草和尼古丁產品監管框架的情況下擴大市場覆蓋範圍。該公司的目標是保持在快速發展的電子煙產業的前沿，實施強有力的研發策略，以有效滿足消費者需求和監管標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的收入為2,682.62百萬。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的營業收入為21.90百萬。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利為641.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,682.62	21.90	641.97
2024-12-31	2,444.52	-107.14	551.84
2024-09-30	2,159.05	-236.10	643.35
2024-06-30	1,878.31	-259.79	652.73
2024-03-31	1,590.01	-175.10	723.20
2023-12-31	1,244.04	-496.71	534.33
2023-09-30	1,080.65	-828.37	92.37
2023-06-30	1,726.46	-328.83	420.70
2023-03-31	3,690.08	66.75	678.97
2022-12-31	5,280.11	1,063.41	1,441.22
2022-09-30	6,897.12	2,069.57	2,163.22
2022-06-30	7,529.42	2,501.66	2,633.78
2022-03-31	7,836.93	3,034.06	2,997.02
2021-12-31	8,520.98	2,298.70	2,024.71
2021-09-30	8,235.07	1,606.23	1,294.44
2021-06-30	7,678.51	766.48	328.36
2021-03-31	5,849.61	-100.18	-407.23
2020-12-31	3,819.71	13.15	-128.10
2020-09-30	2,611.72	110.54	58.34

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.51	0.49
2024-06-30	0.51	0.50
2024-03-31	0.56	0.54
2023-12-31	0.41	0.40
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.32	0.32
2023-03-31	0.52	0.51
2022-12-31	1.09	1.08
2022-09-30	1.62	1.61
2022-06-30	1.97	1.95
2022-03-31	2.22	2.19
2021-12-31	1.44	1.44
2021-09-30	0.91	0.91
2021-06-30	0.23	0.23
2021-03-31	-0.28	-0.28
2020-12-31	-0.09	-0.09
2020-09-30	0.04	0.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為1,057.49百萬。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為1,610.17百萬。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-190.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1,057.49	1,610.17	-190.71
2024-12-31	854.35	3,018.00	-678.03
2024-09-30	662.53	1,427.19	-1,339.57
2024-06-30	588.83	2,255.30	-1,471.37
2024-03-31	433.41	2,129.86	-1,670.45
2023-12-31	198.70	2,091.14	-1,193.22
2023-09-30	-355.36	2,533.42	-551.96
2023-06-30	-1,455.08	1,777.25	-365.20
2023-03-31	-52.03	-2,800.32	-311.31
2022-12-31	486.83	-4,133.04	-477.27
2022-09-30	1,201.43	-6,283.10	-454.14
2022-06-30	2,075.44	-6,532.70	-433.93
2022-03-31	1,280.50	-6,007.18	-294.91
2021-12-31	1,799.89	-7,870.66	9,904.12
2021-09-30	2,624.28	-5,643.64	8,830.98
2021-06-30	3,565.95	-6,351.31	9,154.86
2021-03-31	3,487.04	-3,560.04	9,395.98
2020-12-31	2,589.38	-1,812.89	174.88
2020-09-30	1,322.81	-3,090.08	1,959.74

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的長的為0.03。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的魚子為0.04。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.20。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	0.20	0.05
2024-12-31	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03
2024-03-31	0.03	0.03	0.03	0.07	0.01
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.10	-0.02
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	0.00	-0.09
2023-06-30	0.04	0.05	0.03	0.00	-0.09
2023-03-31	0.09	0.11	0.04	-0.19	-0.00
2022-12-31	0.13	0.16	0.14	-0.35	0.08
2022-09-30	0.16	0.20	0.14	-0.35	0.08
2022-06-30	0.19	0.23	0.18	-0.32	0.14
2022-03-31	0.13	0.16	0.22	-0.38	0.09
2021-12-31	0.32	0.86	0.15	0.27	0.19
2021-09-30	0.08	0.67	0.10	0.43	0.28
2021-06-30	0.23	3.09	0.03	0.49	0.28
2021-03-31	-0.28	-3.83	-0.03	0.76	0.28
2020-12-31	-0.09	-1.21	-0.08	0.61	1.62
2020-09-30			0.10	0.39	2.31

Gross Margins

截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.30。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.23。
截至2025年3月31日，RLX Technology Inc. - 存託憑證（普通股）的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.30	0.23	-0.04
2024-12-31	0.29	0.30	-0.11
2024-09-30	0.29	0.35	-0.14
2024-06-30	0.30	0.45	-0.11
2024-03-31	0.31	0.43	-0.40
2023-12-31	0.39	0.09	-0.83
2023-09-30	0.47	0.24	-0.19
2023-06-30	0.46	0.24	-0.19
2023-03-31	0.44	0.18	0.02
2022-12-31	0.42	0.31	0.30
2022-09-30	0.41	0.31	0.30
2022-06-30	0.41	0.35	0.33
2022-03-31	0.43	0.38	0.39
2021-12-31	0.44	0.24	0.27
2021-09-30	0.44	0.16	0.20
2021-06-30	0.44	0.04	0.10
2021-03-31	0.43	-0.07	-0.02
2020-12-31	0.40	-0.03	0.00
2020-09-30	0.37	0.02	0.04