RACE 股票財務分析 - 法拉利公司 (NYSE) Stock

概覽

法拉利 NV 是一家義大利豪華跑車製造商，總部位於義大利馬拉內羅。該公司由 Enzo Ferrari 於 1939 年創立，自 1947 年起開始生產汽車，以其在汽車行業，特別是高性能跑車領域的地位而聞名。法拉利的產品線主要包括豪華性能跑車，融合了先進的技術和設計，以確保卓越的性能特徵。其企業的一個關鍵方面是汽車技術的不斷進步，特別是透過參與一級方程式賽車，這對其公路車設計產生了重大影響。此外，法拉利致力於混合動力技術，旨在提高車輛效率，同時保持其品牌的性能屬性。這種技術的策略整合凸顯了法拉利對豪華汽車產業創新和卓越的奉獻精神。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，法拉利公司的收入為6,958.28百萬。
截至2025年6月30日，法拉利公司的營業收入為2,023.47百萬。
截至2025年6月30日，法拉利公司的淨利為1,594.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,958.28	2,023.47	1,594.30
2025-03-31	6,882.79	1,983.12	1,582.15
2024-12-31	6,676.67	1,884.01	1,521.88
2024-09-30	6,464.53	1,783.00	1,431.17
2024-06-30	6,364.12	1,742.10	1,386.82
2024-03-31	6,125.77	1,668.44	1,307.89
2023-12-31	5,970.15	1,611.23	1,252.05
2023-09-30	5,814.71	1,538.44	1,178.40
2023-06-30	5,520.49	1,413.87	1,074.35
2023-03-31	5,338.28	1,299.19	990.18
2022-12-31	5,095.25	1,221.21	932.61
2022-09-30	4,899.29	1,186.37	927.01
2022-06-30	4,702.70	1,157.87	907.02
2022-03-31	4,445.60	1,109.07	863.81
2021-12-31	4,270.89	1,068.59	830.77
2021-09-30	4,167.70	1,055.35	878.63
2021-06-30	4,002.45	1,007.49	843.60
2021-03-31	3,538.87	757.34	646.74
2020-12-31	3,459.79	711.48	607.82
2020-09-30	3,318.62	693.62	513.27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	8.82	8.81
2024-12-31	8.47	8.46
2024-09-30	7.95	7.93
2024-06-30	7.69	7.67
2024-03-31	7.23	7.23
2023-12-31	6.91	6.90
2023-09-30	6.49	6.49
2023-06-30	5.90	5.90
2023-03-31	5.43	5.42
2022-12-31	5.10	5.09
2022-09-30	5.06	5.05
2022-06-30	4.94	4.93
2022-03-31	4.69	4.68
2021-12-31	4.50	4.50
2021-09-30	4.76	4.75
2021-06-30	4.57	4.56
2021-03-31	3.50	3.49
2020-12-31	3.29	3.28
2020-09-30	2.77	2.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，法拉利公司的經營活動產生的現金為2,348.05百萬。
截至2025年6月30日，法拉利公司的投資活動產生的現金為-987.67百萬。
截至2025年6月30日，法拉利公司的融資活動產生的現金為-1,165.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,348.05	-987.67	-1,165.36
2025-03-31	2,268.87	-1,017.25	-703.44
2024-12-31	1,926.66	-987.11	-324.76
2024-09-30	1,959.17	-1,027.06	-411.93
2024-06-30	1,849.04	-981.56	-646.53
2024-03-31	1,827.79	-911.65	-987.50
2023-12-31	1,716.64	-866.45	-1,109.41
2023-09-30	1,620.33	-859.84	-1,096.10
2023-06-30	1,523.18	-855.07	-750.23
2023-03-31	1,384.36	-823.32	-608.12
2022-12-31	1,403.34	-805.41	-553.56
2022-09-30	1,327.75	-724.56	-528.87
2022-06-30	1,328.17	-714.71	-344.37
2022-03-31	1,421.24	-714.02	-203.38
2021-12-31	1,282.73	-732.74	-579.67
2021-09-30	1,338.15	-748.45	-499.76
2021-06-30	1,164.58	-716.71	-637.00
2021-03-31	849.13	-683.92	-62.81
2020-12-31	838.21	-708.03	339.68
2020-09-30	784.45	-714.63	242.34

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，法拉利公司的長的為0.18。
截至2025年6月30日，法拉利公司的魚子為0.51。
截至2025年6月30日，法拉利公司的羅伊克為0.23。
截至2025年6月30日，法拉利公司的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，法拉利公司的奧克羅伊克為0.33。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.18	0.51	0.23	0.08	0.33
2025-03-31	0.18	0.47	0.23	0.09	0.29
2024-12-31	0.18	0.50	0.22	0.08	0.30
2024-09-30	0.18	0.49	0.22	0.04	0.30
2024-06-30	0.16	0.47	0.22	-0.01	0.31
2024-03-31	0.16	0.52	0.24	-0.05	0.32
2023-12-31	0.15	0.49	0.22	-0.07	0.30
2023-09-30	0.15	0.47	0.20	-0.02	0.28
2023-06-30	0.14	0.44	0.20	-0.02	0.28
2023-03-31	0.13	0.40	0.18	-0.01	0.25
2022-12-31	0.14	0.45	0.17	0.02	0.25
2022-09-30	0.14	0.44	0.18	0.02	0.26
2022-06-30	0.14	0.47	0.17	0.05	0.24
2022-03-31	0.14	0.43	0.17	0.10	0.29
2021-12-31	0.14	0.58	0.18	-0.00	0.29
2021-09-30	0.14	0.55	0.20	0.02	0.27
2021-06-30	0.14	0.63	0.20	-0.05	0.28
2021-03-31	0.12	0.42	0.15	0.02	0.20
2020-12-31	0.11	0.41	0.14	0.11	0.20
2020-09-30	0.10	0.37	0.12	0.07	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，法拉利公司的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，法拉利公司的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，法拉利公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.23	0.29
2025-03-31	0.50	0.23	0.28
2024-12-31	0.50	0.22	0.28
2024-09-30	0.50	0.22	0.27
2024-06-30	0.50	0.21	0.27
2024-03-31	0.50	0.21	0.27
2023-12-31	0.49	0.20	0.26
2023-09-30	0.49	0.19	0.26
2023-06-30	0.48	0.19	0.26
2023-03-31	0.48	0.19	0.24
2022-12-31	0.49	0.19	0.24
2022-09-30	0.50	0.19	0.24
2022-06-30	0.51	0.19	0.25
2022-03-31	0.51	0.19	0.25
2021-12-31	0.52	0.20	0.25
2021-09-30	0.33	0.21	0.25
2021-06-30	0.33	0.21	0.25
2021-03-31	0.51	0.18	0.21
2020-12-31	0.51	0.18	0.21
2020-09-30	0.51	0.15	0.21