MATX 股票財務分析 - 美森公司 (NYSE) Stock

概覽

美森成立於 1882 年，是領先的海運和物流服務提供者。美森為夏威夷、阿拉斯加和關島等國內非鄰近經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供了重要的生命線。美森也經營兩條從中國到加州長灘的優質加急服務，提供飛往日本沖繩和南太平洋各島嶼的服務，並營運從荷蘭港到亞洲的國際出口服務。該公司的自有和包租船隊包括貨櫃船、組合貨櫃船和滾裝船以及客製化設計的駁船。美森物流成立於 1987 年，將美森運輸網絡的地理覆蓋範圍擴展至整個美國本土。其綜合輕資產物流服務包括鐵路聯運、公路經紀、倉儲、貨運拼運、亞洲供應鏈服務以及阿拉斯加轉運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美森公司的收入為3,464.80百萬。
截至2025年6月30日，美森公司的營業收入為583.20百萬。
截至2025年6月30日，美森公司的淨利為494.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,464.80	583.20	494.10
2025-03-31	3,481.70	600.30	512.60
2024-12-31	3,421.80	560.80	476.40
2024-09-30	3,320.40	474.80	410.80
2024-06-30	3,185.90	369.50	331.60
2024-03-31	3,111.90	344.10	299.20
2023-12-31	3,094.60	348.10	297.10
2023-09-30	3,107.30	369.00	312.70
2023-06-30	3,394.60	551.40	458.80
2023-03-31	3,882.30	921.90	758.70
2022-12-31	4,343.00	1,280.10	1,063.90
2022-09-30	4,808.40	1,642.10	1,380.40
2022-06-30	4,765.20	1,694.40	1,397.60
2022-03-31	4,379.00	1,426.60	1,179.40
2021-12-31	3,925.30	1,138.60	927.40
2021-09-30	3,358.40	791.00	618.50
2021-06-30	2,932.00	517.30	406.20
2021-03-31	2,581.20	363.20	276.50
2020-12-31	2,383.30	260.30	193.10
2020-09-30	2,223.90	175.10	123.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.14	13.93
2024-09-30	12.07	11.85
2024-06-30	9.63	9.49
2024-03-31	8.58	8.47
2023-12-31	8.42	8.32
2023-09-30	8.70	8.65
2023-06-30	12.50	12.41
2023-03-31	20.07	19.93
2022-12-31	27.28	27.07
2022-09-30	34.42	34.16
2022-06-30	33.84	33.56
2022-03-31	27.96	27.72
2021-12-31	21.67	21.47
2021-09-30	14.28	14.14
2021-06-30	9.38	9.28
2021-03-31	6.40	6.34
2020-12-31	4.48	4.44
2020-09-30	2.87	2.84
2020-06-30	2.06	2.04
2020-03-31	1.73	1.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，美森公司的經營活動產生的現金為617.90百萬。
截至2025年6月30日，美森公司的投資活動產生的現金為-388.40百萬。
截至2025年6月30日，美森公司的融資活動產生的現金為-341.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	617.90	-388.40	-341.00
2025-03-31	820.20	-406.50	-319.90
2024-12-31	767.80	-336.10	-301.20
2024-09-30	704.50	-276.30	-315.90
2024-06-30	608.50	-267.50	-296.30
2024-03-31	450.40	-243.70	-270.90
2023-12-31	510.50	-338.20	-289.70
2023-09-30	568.50	-307.10	-347.70
2023-06-30	827.30	-852.10	-463.60
2023-03-31	1,094.70	-836.40	-564.00
2022-12-31	1,271.90	-729.30	-576.60
2022-09-30	1,503.30	-773.80	-564.00
2022-06-30	1,436.40	-302.80	-542.00
2022-03-31	1,135.10	-332.70	-421.40
2021-12-31	984.10	-323.40	-392.70
2021-09-30	742.30	-323.90	-352.90
2021-06-30	528.00	-241.50	-286.30
2021-03-31	484.10	-193.40	-299.30
2020-12-31	429.80	-177.00	-261.50
2020-09-30	339.20	-234.20	-121.60
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，美森公司的本益比為7.13。
截至2025年6月30日，美森公司的p/書為1.39。
截至2025年6月30日，美森公司的p/待定值為1.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.13	1.39	1.70
2025-03-31		1.57	1.93
2024-12-31		1.76	2.18
2024-09-30	14.37	1.99	2.51
2024-06-30	14.73	1.86	2.35
2024-03-31		1.60	2.02
2023-12-31	12.23	1.60	2.03
2023-09-30	6.83	1.37	1.76
2023-06-30	3.67	1.23	1.59
2023-03-31	2.02	0.94
2022-12-31		1.06	1.36
2022-09-30		1.12	1.47
2022-06-30		1.55
2022-03-31	5.32	2.96	4.26
2021-12-31	6.06	2.79	4.50
2021-09-30	8.64	2.99	5.33
2021-06-30
2021-03-31	13.02	3.50	7.04
2020-12-31	18.55	3.73	8.11
2020-09-30	29.01	4.00	9.67
2020-06-30	40.40	4.38	12.31
2020-03-31	48.22	4.46	13.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，美森公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，美森公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.14
2025-03-31	0.14	0.15
2024-12-31	0.11	0.16
2024-09-30	0.08	0.17
2024-06-30	0.08	0.20
2024-03-31	0.09	0.23
2023-12-31	0.09	0.24
2023-09-30	0.17	0.28
2023-06-30	0.31	0.34
2023-03-31	0.56	0.44
2022-12-31	0.64	0.33
2022-09-30	0.75	0.39
2022-06-30	0.47	0.23
2022-03-31	0.22	0.10
2021-12-31	0.19	0.09
2021-09-30	0.13	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.05
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，美森公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，美森公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，美森公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，美森公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，美森公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.21	0.15	0.03	0.25
2025-03-31	0.11	0.20	0.14	0.04	0.23
2024-12-31	0.10	0.17	0.13	0.03	0.22
2024-09-30	0.08	0.14	0.11	0.01	0.20
2024-06-30	0.07	0.13	0.10	-0.02	0.15
2024-03-31	0.07	0.13	0.10	-0.04	0.16
2023-12-31	0.07	0.14	0.10	-0.03	0.18
2023-09-30	0.11	0.22	0.15	-0.16	0.27
2023-06-30	0.18	0.36	0.15	-0.16	0.27
2023-03-31	0.27	0.56	0.24	-0.10	0.35
2022-12-31	0.43	1.03	0.42	0.05	0.46
2022-09-30	0.43	1.04	0.41	0.05	0.45
2022-06-30	0.39	1.01	0.44	0.18	0.45
2022-03-31	0.32	0.90	0.39	0.13	0.37
2021-12-31	0.21	0.64	0.34	0.10	0.33
2021-09-30	0.14	0.46	0.27	0.03	0.25
2021-06-30	0.15	0.50	0.20	0.00	0.26
2021-03-31	0.10	0.35	0.14	-0.00	0.24
2020-12-31	0.07	0.24	0.10	-0.00	0.22
2020-09-30	0.04	0.15	0.06	-0.01	0.17
2020-06-30	0.03	0.12	0.05	-0.01	0.15
2020-03-31	0.03	0.10	0.04	0.00	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，美森公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，美森公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，美森公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.15	0.17
2025-03-31	0.25	0.14	0.16
2024-12-31	0.23	0.12	0.14
2024-09-30	0.21	0.10	0.12
2024-06-30	0.20	0.10	0.11
2024-03-31	0.20	0.10	0.11
2023-12-31	0.21	0.10	0.12
2023-09-30	0.24	0.14	0.16
2023-06-30	0.30	0.14	0.16
2023-03-31	0.35	0.20	0.24
2022-12-31	0.39	0.29	0.34
2022-09-30	0.41	0.29	0.34
2022-06-30	0.38	0.29	0.36
2022-03-31	0.35	0.27	0.33
2021-12-31	0.30	0.24	0.29
2021-09-30	0.25	0.18	0.24
2021-06-30	0.25	0.14	0.18
2021-03-31	0.22	0.11	0.14
2020-12-31		0.08	0.11
2020-09-30	0.17	0.06	0.08
2020-06-30	0.16	0.04	0.06
2020-03-31	0.15	0.03	0.05