LFVN 股票財務分析 - 生命優勢公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

LifeVantage Corporation 總部位於美國，從事健康和保健領域的業務，主要專注於營養保健品和膳食補充劑。該公司採用直銷模式來行銷其產品，其中包括在細胞層面上設計的抗衰老和健康解決方案。其重要產品線包括Protandim®（一種科學配製的膳食補充劑，可增強人體自然細胞修復過程）和TrueScience®（一種基於尖端抗衰老科學的護膚方案）。 LifeVantage 也強調利用營養基因組學研究，研究營養和天然化合物如何影響人類基因組，從而積極追求生物駭客創新以優化健康。這種方法強調了該公司致力於透過實證科學來推進健康技術的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，生命優勢公司的收入為222.35百萬。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的營業收入為12.96百萬。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的淨利為9.15百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	222.35	12.96	9.15
2024-12-31	212.15	10.84	7.34
2024-09-30	196.01	6.15	4.13
2024-06-30	200.16	4.33	2.94
2024-03-31	205.45	3.62	3.60
2023-12-31	210.95	4.09	2.96
2023-09-30	212.99	3.72	2.56
2023-06-30	213.40	4.26	2.54
2023-03-31	210.12	3.55	-0.84
2022-12-31	206.38	2.98	-0.72
2022-09-30	204.91	4.25	0.41
2022-06-30	206.36	7.58	3.12
2022-03-31	210.19	11.86	9.44
2021-12-31	211.76	12.12	10.03
2021-09-30	218.58	18.73	13.76
2021-06-30	220.18	17.61	12.89
2021-03-31	224.77	18.04	11.81
2020-12-31	229.28	18.99	11.75
2020-09-30	231.51	16.39	12.24

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，生命優勢公司的基本每股收益為0.75。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的攤薄每股收益為0.70。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	0.75	0.70
2024-12-31	0.60	0.56
2024-09-30	0.33	0.32
2024-06-30	0.24	0.23
2024-03-31	0.29	0.28
2023-12-31	0.24	0.24
2023-09-30	0.20	0.20
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	-0.07	-0.06
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.71	0.70
2021-12-31	0.74	0.73
2021-09-30	0.99	0.98
2021-06-30	0.92	0.90
2021-03-31	0.83	0.81
2020-12-31	0.82	0.80
2020-09-30	0.86	0.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，生命優勢公司的經營活動產生的現金為13.43百萬。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的投資活動產生的現金為-1.45百萬。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的融資活動產生的現金為-7.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	13.43	-1.45	-7.10
2024-12-31	14.29	-1.41	-8.43
2024-09-30	6.85	-1.46	-9.58
2024-06-30	12.20	-2.25	-14.42
2024-03-31	13.38	-2.47	-13.00
2023-12-31	13.73	-3.17	-10.84
2023-09-30	12.94	-3.46	-8.70
2023-06-30	6.83	-3.06	-2.36
2023-03-31	5.84	-2.82	-1.92
2022-12-31	3.07	-2.19	-3.17
2022-09-30	6.15	-1.88	-5.96
2022-06-30	7.96	-1.53	-8.95
2022-03-31	13.55	-1.74	-11.75
2021-12-31	15.94	-3.10	-12.04
2021-09-30	17.79	-3.15	-12.53
2021-06-30	16.27	-3.73	-11.45
2021-03-31	17.25	-3.83	-7.92
2020-12-31	17.40	-2.58	-9.92
2020-09-30	20.73	-2.89	-13.07

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，生命優勢公司的p/書為6.06。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的p/待定值為6.11。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		6.06	6.11
2024-12-31		8.00	8.09
2024-09-30	55.17	6.23	6.31
2024-06-30	23.01	3.09	3.14
2024-03-31	26.99	2.93	2.97
2023-12-31	29.86	2.61	2.65
2023-09-30	32.57	2.39	2.42
2023-06-30	-65.80	1.66	1.68
2023-03-31	-63.25	1.43
2022-12-31		1.54	1.57
2022-09-30		1.49	1.52
2022-06-30		1.60	1.63
2022-03-31	6.14	1.77	1.80
2021-12-31	6.06	2.23	2.28
2021-09-30	7.17	2.51	2.56
2021-06-30
2021-03-31	4.62	1.53	1.56
2020-12-31	4.70	1.55	1.59
2020-09-30	4.54	1.63	1.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，生命優勢公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.06	0.09
2024-03-31	0.06	0.09
2023-12-31	0.07	0.13
2023-09-30	0.07	0.14
2023-06-30	0.01	0.21
2023-03-31	0.02	0.35
2022-12-31	0.04	0.37
2022-09-30	0.17	0.48
2022-06-30	0.33	0.40
2022-03-31	0.30	0.35
2021-12-31	0.29	0.26
2021-09-30	0.25	0.21
2021-06-30
2021-03-31	0.47	0.36
2020-12-31	0.50	0.37
2020-09-30	0.41	0.32

管理效益

截至2025年3月31日，生命優勢公司的長的為0.12。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的魚子為0.27。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的羅伊克為0.17。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的汽缸為0.10。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.12	0.27	0.17	0.10	0.34
2024-12-31	0.07	0.15	0.10	-0.09	0.17
2024-09-30	0.04	0.10	0.07	-0.12	0.31
2024-06-30	0.05	0.11	0.09	-0.05	0.33
2024-03-31	0.04	0.09	0.07	-0.00	0.33
2023-12-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.30
2023-09-30	0.04	0.08	0.05	0.03	0.14
2023-06-30	-0.01	-0.03	0.05	0.03	0.14
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.04	0.12
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.13
2022-09-30	0.04	0.08	0.01	-0.05	0.13
2022-06-30	0.12	0.26	0.07	-0.06	0.17
2022-03-31	0.13	0.28	0.19	-0.02	0.27
2021-12-31	0.18	0.39	0.19	0.01	0.32
2021-09-30	0.18	0.38	0.25	0.04	0.30
2021-06-30	0.22	0.39	0.23	0.02	0.30
2021-03-31	0.23	0.41	0.22	0.10	0.32
2020-12-31	0.21	0.40	0.22	0.10	0.33
2020-09-30	0.22	0.41	0.25	0.10	0.42

Gross Margins

截至2025年3月31日，生命優勢公司的毛利率為0.80。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，生命優勢公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.80	0.03	0.05
2024-12-31	0.79	0.02	0.02
2024-09-30	0.79	0.01	0.02
2024-06-30	0.79	0.02	0.02
2024-03-31	0.80	0.01	0.02
2023-12-31	0.80	0.01	0.02
2023-09-30	0.80	0.01	0.02
2023-06-30	0.80	0.01	0.02
2023-03-31	0.80	-0.00	0.02
2022-12-31	0.81	0.00	0.02
2022-09-30	0.82	0.00	0.02
2022-06-30	0.82	0.02	0.04
2022-03-31	0.82	0.04	0.06
2021-12-31	0.83	0.05	0.06
2021-09-30	0.83	0.06	0.09
2021-06-30	0.83	0.06	0.08
2021-03-31	0.83	0.05	0.08
2020-12-31	0.83	0.05	0.08
2020-09-30	0.84	0.05	0.07