LAZR 股票財務分析 - 魯米納爾科技公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Luminar Technologies, Inc. 總部位於美國，是汽車技術領域的知名企業，特別關注自動駕駛汽車的進步。該公司專注於製造高性能雷射雷達感測器，該感測器可提供準確、即時的環境 3D 地圖，對於自動駕駛汽車的安全導航至關重要。此技術有助於偵測遠距離物體，從而增強車輛做出明智決策的能力。 Luminar Technologies的主要專案涉及與汽車巨頭和科技公司的策略合作夥伴關係，將其雷射雷達技術整合到其自動駕駛汽車平台中，旨在加速自動駕駛技術的廣泛採用和安全性。該公司的努力為智慧移動解決方案的發展做出了重大貢獻，突破了車輛自動駕駛的界限。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的收入為72.50百萬。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的營業收入為-277.20百萬。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的淨利為-120.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	72.50	-277.20	-120.41
2025-03-31	73.31	-362.66	-228.12
2024-12-31	75.39	-414.22	-273.14
2024-09-30	75.03	-476.16	-377.32
2024-06-30	76.49	-500.06	-539.06
2024-03-31	76.24	-520.39	-550.21
2023-12-31	69.78	-538.62	-571.27
2023-09-30	58.79	-553.99	-567.68
2023-06-30	54.62	-540.02	-550.90
2023-03-31	48.35	-500.57	-504.38
2022-12-31	40.70	-441.00	-445.94
2022-09-30	41.92	-372.69	-375.01
2022-06-30	37.11	-327.88	-308.81
2022-03-31	33.49	-267.64	-250.40
2021-12-31	31.94	-214.55	-237.99
2021-09-30	22.03	-173.98	-454.16
2021-06-30	18.28	-125.64	-434.04
2021-03-31	15.39	-101.28	-422.64
2020-12-31	13.95	-86.88	-362.30
2020-09-30	17.32	-74.13	-90.17

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的基本每股收益為-3.23。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的攤薄每股收益為-3.24。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-3.23	-3.24
2025-03-31	-6.55	-6.55
2024-12-31	-8.70	-8.70
2024-09-30	-12.81	-17.76
2024-06-30	-19.23	-19.21
2024-03-31	-20.50	-20.44
2023-12-31	-22.02	-22.02
2023-09-30	-22.52	-22.60
2023-06-30	-22.37	-22.46
2023-03-31	-20.91	-21.00
2022-12-31	-18.79	-18.79
2022-09-30	-15.84	-15.86
2022-06-30	-13.12	-13.17
2022-03-31	-10.72	-10.69
2021-12-31	-10.31	-10.35
2021-09-30	-22.42	-22.36
2021-06-30	-26.55	-26.41
2021-03-31	-32.83	-32.86
2020-12-31	-38.15	-38.10
2020-09-30	-148.14	-148.80

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的經營活動產生的現金為-215.65百萬。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的投資活動產生的現金為48.37百萬。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的融資活動產生的現金為164.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-215.65	48.37	164.09
2025-03-31	-239.63	28.48	161.07
2024-12-31	-276.63	42.46	178.26
2024-09-30	-267.47	155.22	150.21
2024-06-30	-268.26	155.77	75.08
2024-03-31	-263.86	208.45	74.54
2023-12-31	-247.30	236.63	80.20
2023-09-30	-269.20	226.57	63.51
2023-06-30	-261.02	231.35	43.47
2023-03-31	-240.07	184.98	-12.88
2022-12-31	-208.23	27.99	-79.35
2022-09-30	-187.72	-109.69	224.67
2022-06-30	-175.44	-108.74	226.46
2022-03-31	-153.24	-160.23	266.14
2021-12-31	-148.42	-194.19	463.59
2021-09-30	-122.17	-302.92	504.21
2021-06-30	-99.85	-443.81	658.21
2021-03-31	-86.12	-401.57	686.68
2020-12-31	-75.64	-271.79	529.85
2020-09-30	-62.53	-119.48	181.18

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的p/書為-0.47。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的p/待定值為-0.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		-0.47	-0.44
2025-03-31		-1.02	-0.94
2024-12-31		-0.57	-0.53
2024-09-30	-0.69	-1.09	-1.00
2024-06-30	-1.32	-2.60	-2.35
2024-03-31	-1.31	-3.34	-2.94
2023-12-31	-2.44	-8.35	-6.51
2023-09-30	-3.22	-13.75	-10.02
2023-06-30	-4.97	-30.46	-19.07
2023-03-31	-5.36	-90.48
2022-12-31		41.76	1,317.06
2022-09-30		29.57	56.16
2022-06-30	-8.44	15.07	15.66
2022-03-31	-22.93	23.81	24.40
2021-12-31	-13.45	10.78	10.89
2021-09-30	-12.92	9.47	9.49
2021-06-30
2021-03-31	-10.07	6.88	6.88
2020-12-31	-11.20	8.25	8.26
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的息稅前利潤/EV為-0.41。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.80。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.41	-0.80
2025-03-31	-0.43	-0.69
2024-12-31	-0.66	-0.81
2024-09-30	-0.57	-0.53
2024-06-30	-0.44	-0.35
2024-03-31	-0.46	-0.34
2023-12-31	-0.29	-0.24
2023-09-30	-0.24	-0.19
2023-06-30	-0.17	-0.14
2023-03-31	-0.15	-0.13
2022-12-31	-0.16	-0.13
2022-09-30	-0.10	-0.09
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.08	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.10	-0.05
2020-12-31	-0.09	-0.04
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的長的為-0.59。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的羅伊克為-0.87。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的汽缸為-0.20。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的奧克羅伊克為-0.93。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.59		-0.87	-0.20	-0.93
2025-03-31	-0.58		-0.87	-0.18	-0.88
2024-12-31	-0.74		-1.16	0.12	-0.82
2024-09-30	-0.98		-1.67	-0.12	-0.83
2024-06-30	-0.84		-1.43	0.05	-0.68
2024-03-31	-0.83		-1.31	0.16	-0.57
2023-12-31	-0.76	-13.21	-1.21	0.04	-0.57
2023-09-30	-0.71	-6.22	-1.09	0.03	-0.51
2023-06-30	-0.65	-5.70	-1.09	0.03	-0.52
2023-03-31	-0.55	-3.60	-0.91	-0.12	-0.43
2022-12-31	-0.62	-0.70	-0.55	-0.11	-0.28
2022-09-30	-0.51	-0.54	-0.55	-0.11	-0.28
2022-06-30	-0.40	-0.42	-0.43	-0.08	-0.24
2022-03-31	-0.37	-0.38	-0.33	-0.06	-0.20
2021-12-31	-0.89	-0.92	-1.14	0.58	-0.21
2021-09-30	-2.27	-2.99	-0.82	0.14	-0.16
2021-06-30	-8.64	-151.60	-0.77	0.20	-0.17
2021-03-31	-8.15	-12.38	-0.73	0.34	-0.14
2020-12-31	-0.89	-66.50	-0.73	0.37	-0.15
2020-09-30			-0.52	-0.00	-0.36

Gross Margins

截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的毛利率為-0.29。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的淨利潤率為-3.05。
截至2025年6月30日，魯米納爾科技公司的營業利益率為-4.95。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.29	-3.05	-4.95
2025-03-31	-0.28	-3.62	-5.49
2024-12-31	-0.83	-5.03	-6.51
2024-09-30	-0.79	-7.05	-6.61
2024-06-30	-0.87	-7.22	-6.95
2024-03-31	-0.91	-8.19	-7.72
2023-12-31	-1.04	-9.66	-9.31
2023-09-30	-1.20	-10.09	-9.89
2023-06-30	-1.35	-10.09	-9.89
2023-03-31	-1.48	-10.43	-10.35
2022-12-31	-1.22	-8.95	-8.89
2022-09-30	-1.03	-8.95	-8.89
2022-06-30	-0.65	-8.32	-8.84
2022-03-31	-0.44	-7.48	-7.99
2021-12-31	-0.50	-7.45	-6.72
2021-09-30	-0.60	-20.61	-7.90
2021-06-30	-0.60	-23.75	-6.87
2021-03-31	-0.87	-27.46	-6.58
2020-12-31		-25.97	-6.23
2020-09-30	-0.47	-5.21	-4.28