KNTK 股票財務分析 - Kinetik 控股公司 (NYSE) Stock

Kinetik 控股公司

US ˙ NYSE

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的收入為1,652.08百萬。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的營業收入為200.98百萬。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的淨利為193.56百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,652.08	200.98	193.56
2025-03-31	1,584.80	180.06	228.09
2024-12-31	1,482.93	191.09	244.23
2024-09-30	1,446.08	223.00	495.36
2024-06-30	1,380.02	190.05	454.84
2024-03-31	1,316.77	182.86	417.56
2023-12-31	1,256.41	180.23	386.45
2023-09-30	1,203.04	180.51	167.56
2023-06-30	1,197.91	171.14	173.85
2023-03-31	1,237.28	183.09	233.63
2022-12-31	1,213.49	180.30	250.72
2022-09-30	1,129.59	115.57	196.33
2022-06-30	971.00	113.07	151.55
2022-03-31	771.19	52.87	4.74
2021-12-31	662.04	59.60	1.48
2021-09-30	566.57	54.56	-26.65
2020-12-31	410.18	-6.25	-1,155.79

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.95	0.94
2024-12-31	1.03	1.02
2024-09-30	5.21	2.62
2024-06-30	5.18	2.58
2024-03-31	5.18	2.55
2023-12-31	5.25	2.52
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	1.56	1.55
2023-03-31	1.23	1.23
2022-12-31	1.47	1.47
2022-09-30	1.02	1.02
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30
2020-12-31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的經營活動產生的現金為664.03百萬。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的投資活動產生的現金為-611.79百萬。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的融資活動產生的現金為-54.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	664.03	-611.79	-54.05
2025-03-31	660.47	-375.05	-286.34
2024-12-31	637.35	-176.89	-461.36
2024-09-30	672.25	-169.63	-482.25
2024-06-30	632.65	-195.12	-427.23
2024-03-31	618.59	-501.83	-108.99
2023-12-31	584.48	-686.32	99.96
2023-09-30	565.35	-652.31	75.31
2023-06-30	575.13	-664.97	86.76
2023-03-31	634.20	-513.21	-136.66
2022-12-31	613.01	-286.13	-339.21
2022-09-30	529.46	-234.72	-318.20
2022-06-30	410.28	-106.16	-317.84
2022-03-31	292.37	-77.96	-227.69
2021-12-31	235.57	-99.62	-136.81
2021-09-30	195.68	-144.18	-54.05
2020-12-31	102.10	-505.59	372.77

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的p/書為0.90。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的p/待定值為-0.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.90	-0.74
2025-03-31		1.01	1.28
2024-12-31		1.10	1.54
2024-09-30	5.90	1.01	1.58
2024-06-30	5.89	0.94	1.19
2024-03-31	6.07	0.99	1.32
2023-12-31	11.37	0.82	1.11
2023-09-30	10.58	0.81	1.14
2023-06-30	7.71	0.79	1.13
2023-03-31	6.11	0.69
2022-12-31		0.68	1.01
2022-09-30		0.53	0.74
2022-06-30		0.52	0.75
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.03	-0.03
2023-03-31	0.03	-0.04
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.00	-0.05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.10
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.10
2024-12-31	0.08	0.21	0.08	0.00	0.10
2024-09-30	0.07	0.19	0.07	0.00	0.10
2024-06-30	0.07	0.18	0.07	0.00	0.10
2024-03-31	0.07	0.17	0.06	-0.00	0.10
2023-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.00	0.09
2023-09-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.10
2023-06-30	0.04	0.09	0.03	-0.00	0.10
2023-03-31	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.11
2022-12-31	0.05	0.19	0.03	-0.00	0.09
2022-09-30	0.04	0.15	0.04	-0.00	0.10
2022-06-30	0.00	0.00	0.03	-0.00	0.07
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.06
2021-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.07
2021-09-30			-0.01	-0.00	0.04
2020-12-31	-0.27	-0.60	-0.33	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的毛利率為0.43。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，Kinetik 控股公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.43	0.14	0.11
2025-03-31	0.45	0.16	0.12
2024-12-31	0.47	0.34	0.15
2024-09-30	0.45	0.33	0.14
2024-06-30	0.45	0.32	0.14
2024-03-31	0.46	0.31	0.14
2023-12-31	0.46	0.14	0.14
2023-09-30	0.46	0.15	0.15
2023-06-30	0.45	0.15	0.15
2023-03-31	0.44	0.19	0.14
2022-12-31	0.42	0.17	0.12
2022-09-30	0.44	0.17	0.12
2022-06-30	0.45	0.16	0.11
2022-03-31	0.51	0.01	0.08
2021-12-31	0.51	0.00	0.09
2021-09-30	0.64	-0.05	0.08
2020-12-31	0.73	-2.81	-0.01

識別符和描述符

中央索引代碼（CIK）

1692787

行業分組

SIC4922 - Natural Gas Transmission

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