GNK 股票財務分析 - Genco船務貿易有限公司 (NYSE) Stock

概覽

Genco Shipping & Trading Limited 總部位於美國，在全球航運業開展業務，主要專注於乾散貨運輸。該公司擁有多元化的船隊，其中包括小型和大型散裝貨船，使其能夠為全球範圍內的廣泛航線提供服務。 Genco Shipping & Trading Limited 依據市場狀況進行船舶策略配置，優化其營運效率與財務績效。它參與了多個旨在實現船隊現代化和環境合規性的關鍵項目，以遵守國際航運法規和標準。這些舉措至關重要，因為它們確保公司不僅滿足而且預測市場需求和監管要求，從而保持其在海事領域的競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的收入為350.74百萬。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的營業收入為21.98百萬。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的淨利為15.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	350.74	21.98	15.41
2025-03-31	376.85	44.34	45.68
2024-12-31	423.02	77.18	76.40
2024-09-30	439.33	83.00	68.66
2024-06-30	423.36	60.22	15.20
2024-03-31	406.87	54.50	3.29
2023-12-31	383.82	35.87	-12.87
2023-09-30	395.28	45.99	10.87
2023-06-30	447.89	93.42	83.70
2023-03-31	495.10	129.59	119.52
2022-12-31	536.93	167.24	158.58
2022-09-30	593.24	223.83	220.75
2022-06-30	612.52	244.19	237.06
2022-03-31	595.76	231.25	221.71
2021-12-31	547.13	196.19	182.01
2021-09-30	459.35	122.91	25.23
2021-06-30	391.62	63.97	-53.00
2021-03-31	344.81	14.60	-103.24
2020-12-31	355.56	7.45	-225.57
2020-09-30	368.77	3.02	-158.77

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.06	1.05
2024-12-31	1.77	1.75
2024-09-30	1.60	1.58
2024-06-30	0.35	0.35
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	-0.30	-0.30
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	1.96	1.96
2023-03-31	2.81	2.79
2022-12-31	3.74	3.70
2022-09-30	5.22	5.15
2022-06-30	5.62	5.53
2022-03-31	5.27	5.18
2021-12-31	4.33	4.27
2021-09-30	0.60	0.59
2021-06-30	-1.26	-1.26
2021-03-31	-2.46	-2.46
2020-12-31	-5.38	-5.38
2020-09-30	-3.79	-3.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的經營活動產生的現金為73.87百萬。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的投資活動產生的現金為-23.93百萬。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的融資活動產生的現金為-56.53百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	73.87	-23.93	-56.53
2025-03-31	97.50	27.44	-143.06
2024-12-31	126.85	47.85	-177.55
2024-09-30	136.47	-14.62	-127.09
2024-06-30	114.12	-22.98	-102.69
2024-03-31	104.47	-71.28	-34.91
2023-12-31	91.78	-91.62	-17.40
2023-09-30	88.04	-4.79	-102.52
2023-06-30	129.11	-8.57	-117.28
2023-03-31	156.33	-10.90	-144.10
2022-12-31	189.32	-55.02	-190.74
2022-09-30	249.58	-43.79	-214.79
2022-06-30	267.73	-121.71	-256.59
2022-03-31	270.18	-134.49	-250.65
2021-12-31	231.12	-67.57	-222.69
2021-09-30	155.87	-52.19	-183.97
2021-06-30	108.42	42.22	-132.33
2021-03-31	54.43	51.81	-91.72
2020-12-31	36.90	37.44	-56.91
2020-09-30	46.78	21.27	-73.47

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的本益比為12.29。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的p/書為0.62。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的p/待定值為0.62。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.29	0.62	0.62
2025-03-31		0.62	0.62
2024-12-31		0.63	0.63
2024-09-30	53.90	0.89	0.89
2024-06-30	277.09	1.00	1.00
2024-03-31	-66.87	0.94
2023-12-31	64.95	0.77
2023-09-30	7.05	0.62	0.62
2023-06-30	4.94	0.62	0.62
2023-03-31	4.18	0.68
2022-12-31		0.67	0.67
2022-09-30		0.56	0.56
2022-06-30		0.87
2022-03-31	5.45	1.08	1.08
2021-12-31	26.58	0.81	0.81
2021-09-30	-15.93	1.09	1.09
2021-06-30
2021-03-31	-8.94	1.24	1.24
2020-12-31	-4.08	1.24	1.24
2020-09-30	-5.80	1.14	1.14

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.13	0.11
2024-12-31	0.11	0.12
2024-09-30	0.02	0.10
2024-06-30	0.00	0.11
2024-03-31	-0.01	0.11
2023-12-31	0.02	0.11
2023-09-30	0.12	0.13
2023-06-30	0.17	0.15
2023-03-31	0.21	0.12
2022-12-31	0.29	0.04
2022-09-30	0.36	0.05
2022-06-30	0.23	0.01
2022-03-31	0.16	-0.03
2021-12-31	0.03	-0.09
2021-09-30	-0.05	-0.08
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.07
2020-12-31	-0.19	-0.09
2020-09-30	-0.13	-0.07

管理效益

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.05	0.05	-0.02	0.10
2025-03-31	0.07	0.08	0.08	-0.00	0.12
2024-12-31	0.06	0.08	0.07	-0.01	0.14
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.11
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.10
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.08
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.08
2023-09-30	0.07	0.09	0.08	0.00	0.12
2023-06-30	0.10	0.13	0.07	0.00	0.12
2023-03-31	0.14	0.17	0.11	0.00	0.14
2022-12-31	0.19	0.27	0.19	-0.01	0.22
2022-09-30	0.20	0.29	0.19	-0.01	0.22
2022-06-30	0.19	0.29	0.21	-0.10	0.23
2022-03-31	0.15	0.24	0.19	-0.10	0.23
2021-12-31	0.02	0.03	0.14	-0.05	0.13
2021-09-30	-0.04	-0.07	0.02	-0.07	0.09
2021-06-30	-0.04	-0.06	-0.05	0.02	0.10
2021-03-31	-0.07	-0.12	-0.09	0.01	0.05
2020-12-31	-0.15	-0.23	-0.19	0.01	0.03
2020-09-30	-0.10	-0.16	-0.12	-0.00	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，Genco船務貿易有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.12	0.12
2025-03-31	0.44	0.18	0.18
2024-12-31	0.43	0.16	0.19
2024-09-30	0.39	0.04	0.14
2024-06-30	0.38	0.01	0.13
2024-03-31	0.35	-0.03	0.09
2023-12-31	0.37	0.03	0.12
2023-09-30	0.42	0.19	0.21
2023-06-30	0.45	0.19	0.21
2023-03-31	0.48	0.24	0.26
2022-12-31	0.53	0.37	0.38
2022-09-30	0.54	0.37	0.38
2022-06-30	0.53	0.39	0.40
2022-03-31	0.52	0.37	0.39
2021-12-31	0.45	0.33	0.36
2021-09-30	0.39	0.05	0.27
2021-06-30	0.39	-0.14	0.16
2021-03-31	0.30	-0.30	0.04
2020-12-31	0.28	-0.63	0.02
2020-09-30	0.27	-0.43	0.01