FSK 股票財務分析 - FS KKR 資本公司 (NYSE) Stock

概覽

FS KKR Capital Corp. 總部位於美國，是一家上市業務開發公司，主要在金融業運營，專注於為美國私營中間市場公司提供客製化信貸解決方案。作為 FS Investments 和 KKR Credit 的合作夥伴，該公司利用兩家實體廣泛的投資專業知識，提供廣泛的融資解決方案，包括向技術、醫療保健和工業等不同行業提供高級擔保貸款和夾層融資。關鍵項目通常涉及策略性私募股權投資和直接貸款，重點是長期資本增值和創收，針對具有成長和營運增強潛力的公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的收入為1,646.00百萬。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的營業收入為1,241.00百萬。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的淨利為218.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,646.00	1,241.00	218.00
2025-03-31	1,687.00	1,273.00	532.00
2024-12-31	1,721.00	1,301.00	585.00
2024-09-30	1,761.00	1,331.00	528.00
2024-06-30	1,785.00	1,349.00	633.00
2024-03-31	1,808.00	1,366.00	670.00
2023-12-31	1,830.00	1,381.00	696.00
2023-09-30	1,832.00	1,394.00	673.00
2023-06-30	1,778.00	1,356.00	281.00
2023-03-31	1,695.00	1,295.00	66.00
2022-12-31	1,635.00	1,249.00	92.00
2022-09-30	1,550.00	1,170.00	206.00
2022-06-30	1,499.00	1,128.00	603.00
2022-03-31	1,326.00	1,004.00	1,541.00
2021-12-31	1,081.00	827.00	1,515.00
2021-09-30	880.00	683.00	1,477.00
2021-06-30	667.00	530.00	1,417.00
2021-03-31	611.00	487.00	497.00
2020-12-31	639.00	511.00	-405.00
2020-09-30	662.00	531.00	-575.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的基本每股收益為0.78。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的攤薄每股收益為0.78。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.78	0.78
2025-03-31	1.90	1.90
2024-12-31	2.09
2024-09-30	1.89	1.89
2024-06-30	2.26	2.26
2024-03-31	2.39	2.39
2023-12-31	2.48
2023-09-30	2.40	2.40
2023-06-30	1.00	1.00
2023-03-31	0.23	0.23
2022-12-31	0.32
2022-09-30	0.72	0.72
2022-06-30	2.11	2.11
2022-03-31	6.12	6.12
2021-12-31	7.16
2021-09-30	8.63	8.63
2021-06-30	10.86	10.86
2021-03-31	4.02	4.02
2020-12-31	-3.26
2020-09-30	-4.59	-4.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的經營活動產生的現金為749.00百萬。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的融資活動產生的現金為-870.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	749.00		-870.00
2025-03-31	1,017.00		-787.00
2024-12-31	1,901.00		-1,836.00
2024-09-30	1,057.00		-862.00
2024-06-30	1,218.00		-1,059.00
2024-03-31	1,603.00		-1,611.00
2023-12-31	1,384.00		-1,404.00
2023-09-30	1,946.00		-2,036.00
2023-06-30	2,030.00		-2,025.00
2023-03-31	1,874.00		-1,993.00
2022-12-31	1,107.00		-1,233.00
2022-09-30	78.00		-53.00
2022-06-30	-1,098.00		868.00
2022-03-31	-1,594.00		1,814.00
2021-12-31	-639.00		825.00
2021-09-30	-190.00		295.00
2021-06-30	742.00		-338.00
2021-03-31	979.00		-1,023.00
2020-12-31	675.00		-590.00
2020-09-30	35.00		-25.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的本益比為10.92。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的p/書為0.89。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的p/待定值為0.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.92	0.89	0.89
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	5.51	0.85	0.85
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.03
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.07
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.14
2024-12-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.07
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.08
2024-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.11
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.09
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.13
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.13
2023-06-30	0.00	0.01	0.02	0.00	0.13
2023-03-31	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.12
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.08	0.01	0.00	0.00
2022-06-30	0.10	0.20	0.03	-0.01	-0.06
2022-03-31	0.22	0.47	0.09	0.01	-0.09
2021-12-31	0.20	0.49	0.09	0.01	-0.01
2021-09-30	0.21	0.49	0.10	0.01	0.05
2021-06-30	0.20	0.49	0.09	0.03	0.05
2021-03-31	0.07	0.16	0.07	-0.01	0.14
2020-12-31	-0.05	-0.10	-0.06	0.01	0.10
2020-09-30	-0.07	-0.14	-0.08	0.00	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的淨利潤率為0.32。
截至2025年6月30日，FS KKR 資本公司的營業利益率為0.75。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.32	0.75
2025-03-31	1.00	0.34	0.76
2024-12-31	1.00	0.30	0.76
2024-09-30	1.00	0.35	0.76
2024-06-30	1.00	0.37	0.76
2024-03-31	1.00	0.38	0.75
2023-12-31	1.00	0.37	0.76
2023-09-30	1.00	0.16	0.76
2023-06-30	1.00	0.16	0.76
2023-03-31	1.00	0.04	0.76
2022-12-31	1.00	0.13	0.75
2022-09-30	1.00	0.13	0.75
2022-06-30	1.00	0.40	0.75
2022-03-31	1.00	1.16	0.76
2021-12-31	1.00	1.40	0.77
2021-09-30	1.00	1.68	0.76
2021-06-30	1.00	2.12	0.79
2021-03-31	1.00	0.81	0.80
2020-12-31	1.00	-0.63	0.80
2020-09-30	1.00	-0.87	0.80