現金流量表 (TTM)
FS KKR 資本公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 742 | -190 | -639 | -1,594 | -1,098 | 78 | 1,107 | 1,874 | 2,030 | 1,946 | 1,384 | 1,603 | 1,218 | 1,057 | 1,901 | 1,017 | 749 | 1,375 | 592 | 1,255 |
| 改變 （％） | -125.61 | 236.32 | 149.45 | -31.12 | -107.10 | 1,319.23 | 69.29 | 8.32 | -4.14 | -28.88 | 15.82 | -24.02 | -13.22 | 79.85 | -46.50 | -26.35 | 83.58 | -56.95 | 111.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 183.66 | -180.95 | -343.55 | -724.55 | 477.39 | 312.00 | -878.57 | -1,574.79 | 40,600.00 | -2,162.22 | -6,920.00 | -20,037.50 | 766.04 | 542.05 | 2,924.62 | 442.17 | -619.01 | -636.57 | -672.73 | -370.21 |
| 投資活動現金 | ||||||||||||||||||||
| 改變 （％） | ||||||||||||||||||||
| 佔現金流量的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融資活動產生的現金 | -338 | 295 | 825 | 1,814 | 868 | -53 | -1,233 | -1,993 | -2,025 | -2,036 | -1,404 | -1,611 | -1,059 | -862 | -1,836 | -787 | -870 | -1,591 | -679 | -1,593 |
| 改變 （％） | -187.28 | 179.66 | 119.88 | -52.15 | -106.11 | 2,226.42 | 61.64 | 1.61 | 0.54 | -31.04 | 14.74 | -34.26 | -18.60 | 112.99 | -57.14 | 10.55 | 82.87 | -57.32 | 134.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -83.66 | 280.95 | 443.55 | 824.55 | -377.39 | -212.00 | 978.57 | 1,674.79 | -40,500.00 | 2,262.22 | 7,020.00 | 20,137.50 | -666.04 | -442.05 | -2,824.62 | -342.17 | 719.01 | 736.57 | 771.59 | 469.91 |
| 現金週轉 | 404 | 105 | 186 | 220 | -230 | 25 | -126 | -119 | 5 | -90 | -20 | -8 | 159 | 195 | 65 | 230 | -121 | -216 | -88 | -339 |
| 改變 （％） | -74.01 | 77.14 | 18.28 | -204.55 | -110.87 | -604.00 | -5.56 | -104.20 | -1,900.00 | -77.78 | -60.00 | -2,087.50 | 22.64 | -66.67 | 253.85 | -152.61 | 78.51 | -59.26 | 285.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
