FRPT 股票財務分析 - 新鮮寵物公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Freshpet, Inc. 是一家總部位於美國的消費品公司，專門從事寵物新鮮冷藏食品的生產和分銷。 Freshpet, Inc. 的成立宗旨是透過使用天然和新鮮的原料來提高寵物食品的質量，並透過為伴侶動物量身定制的創新冷藏產品積極擴大其影響力。該公司的主要項目包括開發 Freshpet Kitchens 2.0，這是一家位於德克薩斯州恩尼斯的先進製造工廠，旨在提高生產能力並降低營運成本。 Freshpet 的策略性舉措著重於永續發展和提高供應鏈效率，從而重申其為寵物提供高品質新鮮食品選擇的承諾，同時追求環境和營運管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的收入為1,044.01百萬。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的營業收入為55.28百萬。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的淨利為33.68百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,044.01	55.28	33.68
2025-03-31	1,014.58	35.60	15.63
2024-12-31	975.18	38.59	46.92
2024-09-30	927.89	34.03	44.09
2024-06-30	875.14	15.07	25.03
2024-03-31	823.22	0.32	9.77
2023-12-31	766.89	-29.63	-33.61
2023-09-30	717.31	-47.21	-51.82
2023-06-30	668.02	-55.42	-63.10
2023-03-31	630.70	-57.11	-66.74
2022-12-31	595.34	-50.85	-59.49
2022-09-30	545.38	-56.14	-65.84
2022-06-30	501.64	-41.28	-49.46
2022-03-31	464.25	-28.98	-36.35
2021-12-31	425.49	-21.91	-29.70
2021-09-30	394.14	-15.93	-23.73
2021-06-30	370.74	-10.03	-18.11
2021-03-31	342.11	-2.37	-10.49
2020-12-31	318.79	3.72	-3.19
2020-09-30	300.02	10.73	4.74

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的基本每股收益為0.69。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的攤薄每股收益為0.66。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.69	0.66
2025-03-31	0.32	0.31
2024-12-31	0.97	0.93
2024-09-30	0.91	0.88
2024-06-30	0.52	0.51
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	-0.70	-0.70
2023-09-30	-1.08	-1.08
2023-06-30	-1.32	-1.32
2023-03-31	-1.41	-1.42
2022-12-31	-1.29	-1.29
2022-09-30	-1.46	-1.46
2022-06-30	-1.12	-1.12
2022-03-31	-0.84	-0.83
2021-12-31	-0.69	-0.69
2021-09-30	-0.56	-0.56
2021-06-30	-0.44	-0.43
2021-03-31	-0.26	-0.25
2020-12-31	-0.08	-0.08
2020-09-30	0.12	0.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的經營活動產生的現金為145.16百萬。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的投資活動產生的現金為-152.23百萬。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的融資活動產生的現金為-0.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	145.16	-152.23	-0.95
2025-03-31	153.69	-167.11	-0.74
2024-12-31	154.29	-187.09	4.57
2024-09-30	140.89	-206.28	1.88
2024-06-30	123.99	-117.94	1.60
2024-03-31	95.09	-178.20	3.87
2023-12-31	75.94	-239.09	327.29
2023-09-30	49.42	-204.44	252.81
2023-06-30	18.94	-331.31	249.06
2023-03-31	-22.18	-281.55	611.14
2022-12-31	-43.23	-233.36	336.54
2022-09-30	-49.70	-291.83	411.01
2022-06-30	-64.69	-322.51	414.23
2022-03-31	-28.65	-331.95	49.36
2021-12-31	0.65	-322.10	326.99
2021-09-30	4.79	-245.75	327.60
2021-06-30	29.25	-186.80	330.15
2021-03-31	18.21	-157.56	330.83
2020-12-31	21.19	-162.46	199.04
2020-09-30	25.89	-167.44	218.53

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的p/書為3.15。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的p/待定值為3.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.15	3.15
2025-03-31		3.90	3.90
2024-12-31		7.10	7.10
2024-09-30	262.92	6.61	6.61
2024-06-30	640.45	6.40	6.40
2024-03-31	-166.24	5.86	5.86
2023-12-31	-80.78	4.46	4.46
2023-09-30	-50.35	3.39	3.39
2023-06-30	-46.42	3.26	3.26
2023-03-31	-53.43	3.08
2022-12-31		2.46	2.46
2022-09-30		2.32	2.32
2022-06-30		3.50	3.50
2022-03-31	-150.03	6.19	6.19
2021-12-31	-174.12	5.71	5.71
2021-09-30	-341.45	8.59	8.59
2021-06-30
2021-03-31	-341.83	4.97	4.97
2020-12-31	-1,059.08	8.57	8.57
2020-09-30	710.30	8.54	8.54

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的息稅前利潤/EV為0.00。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.00	-0.00
2025-03-31	0.01	-0.00
2024-12-31	0.01	-0.00
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30	0.00	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.00
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	0.00	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.10
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.10
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.09
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.06	0.07
2024-03-31	-0.03	-0.03	-0.02	0.12	0.06
2023-12-31	-0.04	-0.05	-0.04	0.07	0.04
2023-09-30	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	0.01
2023-06-30	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	0.01
2023-03-31	-0.07	-0.08	-0.07	0.32	-0.02
2022-12-31	-0.09	-0.09	-0.06	0.06	-0.04
2022-09-30	-0.07	-0.07	-0.06	0.06	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	0.02	-0.06
2022-03-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.44	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.04	0.01	0.01
2021-09-30	-0.06	-0.05	-0.03	0.12	0.04
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.02	0.24	0.04
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.26	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.14	0.05
2020-09-30	0.02	0.04	0.01	0.19	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，新鮮寵物公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.02	0.04
2025-03-31	0.41	0.05	0.04
2024-12-31	0.39	0.05	0.04
2024-09-30	0.37	0.03	0.02
2024-06-30	0.35	0.01	0.00
2024-03-31	0.33	-0.04	-0.04
2023-12-31	0.31	-0.07	-0.07
2023-09-30	0.30	-0.09	-0.08
2023-06-30	0.30	-0.09	-0.08
2023-03-31	0.31	-0.11	-0.09
2022-12-31	0.33	-0.12	-0.10
2022-09-30	0.36	-0.12	-0.10
2022-06-30	0.37	-0.10	-0.08
2022-03-31	0.39	-0.08	-0.06
2021-12-31	0.39	-0.07	-0.05
2021-09-30	0.40	-0.06	-0.04
2021-06-30	0.40	-0.05	-0.03
2021-03-31	0.41	-0.03	-0.01
2020-12-31		-0.01	0.01
2020-09-30	0.45	0.02	0.03