EXEL 股票財務分析 - 埃克力西斯公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Exelixis, Inc. 總部位於美國，從事生物技術行業，主要致力於癌症治療新藥的發現、開發和商業化。作為腫瘤學領域的領導者，Exelixis 開發了多種療法並將其推向市場，其旗艦產品是 Cabometyx（卡博替尼），針對多種形式的癌症，包括腎細胞癌和肝細胞癌。該公司強大的產品線包括一系列處於不同開發階段的化合物，旨在提供創新療法，以解決腫瘤學中未滿足的醫療需求。透過策略合作和持續的研究進展，Exelixis 努力擴大其在癌症治療領域的影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的收入為2,230.01百萬。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的營業收入為751.74百萬。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的淨利為602.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,230.01	751.74	602.30
2025-03-31	2,298.92	814.51	643.57
2024-12-31	2,168.70	689.95	521.27
2024-09-30	2,081.60	608.28	466.92
2024-06-30	2,013.98	402.85	349.99
2024-03-31	1,846.65	204.35	205.05
2023-12-31	1,830.21	170.88	207.76
2023-09-30	1,774.47	41.02	92.07
2023-06-30	1,714.29	141.22	164.24
2023-03-31	1,663.87	147.07	153.74
2022-12-31	1,611.06	201.48	182.28
2022-09-30	1,638.29	366.21	307.62
2022-06-30	1,554.97	335.21	272.62
2022-03-31	1,520.72	374.52	298.04
2021-12-31	1,434.97	286.67	231.06
2021-09-30	1,253.88	194.32	164.28
2021-06-30	1,156.55	100.12	94.04
2021-03-31	1,030.85	52.64	64.77
2020-12-31	987.54	110.06	111.78
2020-09-30	957.80	163.98	152.14

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.26	2.20
2024-12-31	1.80	1.76
2024-09-30	1.58	1.55
2024-06-30	1.15	1.14
2024-03-31	0.66	0.65
2023-12-31	0.65	0.65
2023-09-30	0.29	0.29
2023-06-30	0.51	0.50
2023-03-31	0.48	0.47
2022-12-31	0.57	0.56
2022-09-30	0.96	0.95
2022-06-30	0.86	0.85
2022-03-31	0.94	0.92
2021-12-31	0.73	0.72
2021-09-30	0.52	0.51
2021-06-30	0.30	0.29
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.36	0.35
2020-09-30	0.50	0.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的經營活動產生的現金為772.03百萬。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的投資活動產生的現金為-12.55百萬。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的融資活動產生的現金為-793.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	772.03	-12.55	-793.50
2025-03-31	842.59	-178.81	-739.58
2024-12-31	699.97	-116.78	-628.81
2024-09-30	470.28	38.16	-646.95
2024-06-30	316.31	289.99	-872.32
2024-03-31	317.74	134.43	-734.69
2023-12-31	333.32	-26.95	-546.05
2023-09-30	396.45	-334.47	-341.88
2023-06-30	389.15	-438.11	-124.25
2023-03-31	299.30	-499.47	4.97
2022-12-31	362.61	-524.41	0.59
2022-09-30	385.37	-291.69	-15.40
2022-06-30	358.61	-243.97	-16.25
2022-03-31	508.98	-179.68	-11.95
2021-12-31	400.80	-42.88	-14.80
2021-09-30	337.64	-59.34	-15.50
2021-06-30	272.28	-245.70	-16.05
2021-03-31	192.45	-101.58	-29.93
2020-12-31	208.98	-131.22	-25.13
2020-09-30	333.71	-231.91	-9.44

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的本益比為18.84。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的p/書為5.69。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的p/待定值為5.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.84	5.69	5.86
2025-03-31		4.58	4.71
2024-12-31		4.23	4.35
2024-09-30	21.16	3.49	3.60
2024-06-30	32.01	3.08	3.18
2024-03-31	34.63	3.18	3.27
2023-12-31	81.02	3.18	3.27
2023-09-30	42.32	2.75	2.82
2023-06-30	40.22	2.42	2.48
2023-03-31	34.53	2.53
2022-12-31		2.08	2.13
2022-09-30		2.11	2.17
2022-06-30		2.91	3.00
2022-03-31	31.34	3.43	3.53
2021-12-31	35.19	2.74	2.82
2021-09-30	70.79	3.26	3.36
2021-06-30
2021-03-31	108.05	3.66	3.79
2020-12-31	62.28	3.70	3.83
2020-09-30	45.43	3.73	3.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.07	0.04
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.09	0.06
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.05
2021-09-30	0.02	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.04
2020-12-31	0.02	0.05
2020-09-30	0.03	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的長的為0.23。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的羅伊克為0.27。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的奧克羅伊克為0.36。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.23	0.30	0.27	-0.03	0.36
2025-03-31	0.19	0.24	0.21	-0.02	0.28
2024-12-31	0.16	0.21	0.19	-0.06	0.19
2024-09-30	0.12	0.15	0.15	-0.11	0.14
2024-06-30	0.07	0.08	0.09	-0.12	0.13
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	-0.10	0.13
2023-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.11	0.16
2023-09-30	0.06	0.07	0.06	-0.06	0.14
2023-06-30	0.05	0.06	0.06	-0.06	0.14
2023-03-31	0.07	0.08	0.06	-0.07	0.11
2022-12-31	0.13	0.15	0.12	0.03	0.15
2022-09-30	0.11	0.13	0.12	0.03	0.15
2022-06-30	0.13	0.15	0.11	0.04	0.14
2022-03-31	0.11	0.12	0.13	0.14	0.22
2021-12-31	0.08	0.09	0.11	0.16	0.16
2021-09-30	0.08	0.05	0.08	0.12	0.13
2021-06-30	0.05	0.05	0.04	0.01	0.13
2021-03-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.10
2020-12-31	0.06	0.07	0.06	0.03	0.11
2020-09-30	0.09	0.09	0.08	0.05	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的毛利率為0.97。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，埃克力西斯公司的營業利益率為0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.97	0.28	0.35
2025-03-31	0.96	0.24	0.32
2024-12-31	0.96	0.22	0.29
2024-09-30	0.96	0.17	0.20
2024-06-30	0.96	0.11	0.11
2024-03-31	0.96	0.11	0.09
2023-12-31	0.96	0.05	0.02
2023-09-30	0.96	0.10	0.08
2023-06-30	0.96	0.10	0.08
2023-03-31	0.96	0.09	0.09
2022-12-31	0.97	0.19	0.22
2022-09-30	0.97	0.19	0.22
2022-06-30	0.97	0.18	0.22
2022-03-31	0.96	0.20	0.25
2021-12-31	0.96	0.16	0.20
2021-09-30	0.96	0.13	0.16
2021-06-30	0.96	0.08	0.09
2021-03-31	0.96	0.06	0.05
2020-12-31	0.96	0.11	0.11
2020-09-30	0.96	0.16	0.17

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