現金流量表 (TTM)
埃克力西斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 272 | 338 | 401 | 509 | 359 | 385 | 363 | 299 | 389 | 396 | 333 | 318 | 316 | 470 | 700 | 843 | 772 | 791 | 884 | 925 |
| 改變 （％） | 24.01 | 18.71 | 26.99 | -29.54 | 7.46 | -5.91 | -17.46 | 30.02 | 1.87 | -15.92 | -4.68 | -0.45 | 48.68 | 48.84 | 20.37 | -8.37 | 2.46 | 11.79 | 4.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,587.68 | 128.48 | 116.81 | 160.38 | 364.49 | 492.30 | -224.93 | -153.33 | -224.68 | -141.63 | -139.07 | -112.47 | -118.90 | -339.52 | -1,534.35 | -1,111.46 | -2,268.94 | 670.61 | 333.54 | 2,180.84 |
| 投資活動現金 | -246 | -59 | -43 | -180 | -244 | -292 | -524 | -499 | -438 | -334 | -27 | 134 | 290 | 38 | -117 | -179 | -13 | 230 | 350 | 250 |
| 改變 （％） | -75.85 | -27.73 | 318.99 | 35.78 | 19.56 | 79.79 | -4.76 | -12.28 | -23.66 | -91.94 | -598.72 | 115.72 | -86.84 | -406.08 | 53.11 | -92.98 | -1,932.22 | 52.37 | -28.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,335.10 | -22.58 | -12.50 | -56.62 | -247.98 | -372.62 | 325.29 | 255.88 | 252.94 | 119.49 | 11.25 | -47.58 | -109.01 | -27.55 | 255.99 | 235.87 | 36.89 | 194.99 | 132.19 | 588.70 |
| 融資活動產生的現金 | -16 | -16 | -15 | -12 | -16 | -15 | 1 | 5 | -124 | -342 | -546 | -735 | -872 | -647 | -629 | -740 | -794 | -903 | -970 | -1,132 |
| 改變 （％） | -3.45 | -4.52 | -19.29 | 36.01 | -5.19 | -103.80 | 747.61 | -2,601.45 | 175.16 | 59.72 | 34.55 | 18.73 | -25.84 | -2.80 | 17.62 | 7.29 | 13.81 | 7.37 | 16.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -152.59 | -5.90 | -4.31 | -3.76 | -16.51 | -19.68 | -0.36 | -2.54 | 71.73 | 122.14 | 227.82 | 260.05 | 327.91 | 467.07 | 1,378.36 | 975.59 | 2,332.05 | -765.60 | -365.73 | -2,669.53 |
| 現金週轉 | 11 | 263 | 343 | 317 | 98 | 78 | -161 | -195 | -173 | -280 | -240 | -283 | -266 | -139 | -46 | -76 | -34 | 118 | 265 | 42 |
| 改變 （％） | 2,397.68 | 30.56 | -7.51 | -69.00 | -20.44 | -305.95 | 21.08 | -11.27 | 61.60 | -14.37 | 17.87 | -5.84 | -47.93 | -67.06 | 66.17 | -55.12 | -446.66 | 124.76 | -84.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
