EGP 股票財務分析 - 東方集團地產有限公司 (NYSE) Stock

概覽

EastGroup Properties, Inc.是一家總部位於美國的房地產投資信託基金(REIT)，主要在美國主要陽光地帶市場從事工業地產的開發、收購和營運。該公司專注於創建用於工業用途的商業配送設施，例如倉庫和配送中心。 EastGroup Properties 成立於 1969 年，總部位於密西西比州里奇蘭，策略性地將其項目定位於具有高成長潛力的地區。關鍵項目通常涉及以強勁商業活動而聞名的著名工業中心的開發，以支持物流、分銷和輕工業製造業的需求。這一定位使 EastGroup 能夠利用區域經濟優勢，提高其投資組合的價值和收益潛力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的收入為676.89百萬。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的營業收入為267.04百萬。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的淨利為236.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	676.89	267.04	236.54
2025-03-31	656.99	259.49	228.53
2024-12-31	638.53	253.50	227.75
2024-09-30	627.82	251.42	232.57
2024-06-30	605.17	240.35	226.28
2024-03-31	585.60	230.67	214.44
2023-12-31	566.40	223.96	200.49
2023-09-30	547.10	213.32	175.71
2023-06-30	528.34	202.98	164.60
2023-03-31	509.08	193.96	167.29
2022-12-31	487.02	182.56	186.18
2022-09-30	464.56	173.47	219.40
2022-06-30	443.50	165.20	212.38
2022-03-31	424.52	156.55	193.80
2021-12-31	409.48	150.89	157.56
2021-09-30	394.77	142.57	122.85
2021-06-30	382.19	136.09	116.48
2021-03-31	372.33	132.15	112.41
2020-12-31	363.02	128.23	108.36
2020-09-30	356.33	124.61	120.79
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.67	4.66
2024-09-30	4.85	4.83
2024-06-30	4.80	4.78
2024-03-31	4.64	4.62
2023-12-31	4.43	4.42
2023-09-30	3.96	3.95
2023-06-30	3.75	3.75
2023-03-31	3.87	3.86
2022-12-31	4.37	4.36
2022-09-30	5.23	5.22
2022-06-30	5.16	5.14
2022-03-31	4.77	4.75
2021-12-31	3.91	3.90
2021-09-30	3.08	3.06
2021-06-30	2.94	2.93
2021-03-31	2.85	2.85
2020-12-31	2.77	2.76
2020-09-30	3.10	3.09
2020-06-30	3.08	3.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的經營活動產生的現金為453.91百萬。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的投資活動產生的現金為-661.26百萬。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的融資活動產生的現金為200.87百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	453.91	-661.26	200.87
2025-03-31	433.39	-677.22	248.72
2024-12-31	416.59	-724.34	285.02
2024-09-30	400.80	-577.39	193.18
2024-06-30	399.18	-632.24	271.37
2024-03-31	361.64	-628.47	273.06
2023-12-31	338.20	-570.06	272.06
2023-09-30	340.05	-525.05	180.53
2023-06-30	319.13	-468.81	145.21
2023-03-31	327.70	-471.83	147.80
2022-12-31	316.50	-521.15	200.31
2022-09-30	291.88	-594.30	307.03
2022-06-30	291.23	-644.86	320.61
2022-03-31	259.93	-579.49	325.20
2021-12-31	256.49	-529.26	277.14
2021-09-30	257.84	-419.09	161.47
2021-06-30	221.01	-287.14	104.59
2021-03-31	223.67	-253.55	29.28
2020-12-31	196.28	-288.26	91.77
2020-09-30	204.82	-325.03	120.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的本益比為38.17。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的p/書為2.61。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的p/待定值為2.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	38.17	2.61	2.64
2025-03-31		2.78	2.82
2024-12-31		2.81	2.84
2024-09-30	40.35	3.30	3.33
2024-06-30	37.92	3.06	3.08
2024-03-31	42.53	3.58	3.62
2023-12-31	48.31	3.57	3.60
2023-09-30	45.84	3.41	3.44
2023-06-30	45.64	3.75	3.79
2023-03-31	38.59	3.68
2022-12-31		3.25	3.29
2022-09-30		3.16	3.20
2022-06-30	36.17	4.19	4.24
2022-03-31	53.15	5.90	5.98
2021-12-31	75.27	6.51	6.59
2021-09-30	57.68	4.89	4.94
2021-06-30
2021-03-31	73.14	6.24	6.32
2020-12-31	75.19	6.41	6.50
2020-09-30	67.23	6.53	6.60
2020-06-30	67.86	6.63	6.72

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.08	0.05	0.00	0.09
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.09
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.00	0.09
2024-09-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.09
2024-06-30	0.05	0.11	0.05	0.00	0.08
2024-03-31	0.05	0.10	0.05	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.08
2023-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.08
2023-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.08
2023-03-31	0.06	0.11	0.04	0.00	0.08
2022-12-31	0.07	0.15	0.06	0.00	0.08
2022-09-30	0.07	0.15	0.06	0.00	0.08
2022-06-30	0.07	0.14	0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	0.06	0.12	0.06	0.00	0.08
2021-12-31	0.05	0.10	0.06	0.00	0.09
2021-09-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.08
2021-06-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.08
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.09
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.08
2020-09-30	0.05	0.11	0.05	-0.00	0.08
2020-06-30	0.05	0.12	0.05	-0.00	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的淨利潤率為0.35。
截至2025年6月30日，東方集團地產有限公司的營業利益率為0.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.35	0.39
2025-03-31	0.73	0.36	0.40
2024-12-31	0.73	0.37	0.40
2024-09-30	0.73	0.37	0.40
2024-06-30	0.73	0.36	0.40
2024-03-31	0.73	0.35	0.40
2023-12-31	0.73	0.32	0.39
2023-09-30	0.73	0.31	0.39
2023-06-30	0.73	0.31	0.38
2023-03-31	0.73	0.33	0.38
2022-12-31	0.72	0.47	0.37
2022-09-30	0.72	0.47	0.37
2022-06-30	0.72	0.48	0.37
2022-03-31	0.72	0.46	0.37
2021-12-31	0.72	0.38	0.37
2021-09-30	0.72	0.31	0.36
2021-06-30	0.72	0.30	0.36
2021-03-31	0.72	0.30	0.35
2020-12-31		0.30	0.35
2020-09-30	0.71	0.34	0.35
2020-06-30	0.72	0.34	0.35