DRDGF 股票財務分析 - 德瑞金有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

DRDGOLD Limited 是一家南非黃金生產商，主要致力於從地表尾礦再處理中回收金屬。該公司經營著世界上最大的黃金表面尾礦再處理設施之一，該設施涉及對廢料進行再處理以提取剩餘的黃金。主要項目包括位於約翰內斯堡附近的 ERGO 工廠，該工廠從該地區的各種尾礦儲存設施中獲取材料，以及較新的 Far West Gold Recoveries 項目，該項目將其足跡擴展到 Witwatersrand 盆地的西部地區。 DRDGOLD 的策略方針強調黃金開採產業內對環境負責的方法和技術創新，並專注於長期永續性和成本效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的收入為7,067.80百萬。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的營業收入為2,107.40百萬。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的淨利為1,709.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	7,067.80	2,107.40	1,709.50
2024-09-30	6,653.75	1,830.90	1,519.10
2024-06-30	6,239.70	1,554.40	1,328.70
2024-03-31	6,027.95	1,496.20	1,332.20
2023-12-31	5,816.20	1,438.00	1,335.70
2023-09-30	5,656.25	1,402.15	1,308.55
2023-06-30	5,496.30	1,366.30	1,281.40
2023-03-31	5,385.30	1,269.80	1,222.15
2022-12-31	5,274.30	1,173.30	1,162.90
2022-09-30	5,196.40	1,172.05	1,143.35
2022-06-30	5,118.50	1,170.80	1,123.80
2022-03-31	4,954.30	1,113.75	1,055.10
2021-12-31	4,790.10	1,146.10	986.40
2021-09-30	5,029.55	1,481.45	1,213.15
2021-06-30	5,269.00	1,772.10	1,439.90
2021-03-31	5,160.00	1,789.90	1,345.70
2020-12-31	5,051.00	1,659.00	1,251.50
2020-09-30	4,618.00	1,272.10	943.25
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的基本每股收益為19.84。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的攤薄每股收益為19.75。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	19.84	19.75
2024-09-30	17.63	17.55
2024-06-30	15.43	15.35
2024-03-31	15.47	15.38
2023-12-31	15.52	15.40
2023-09-30	15.21	15.11
2023-06-30	14.91	14.82
2023-03-31	14.23	14.17
2022-12-31	13.55	13.52
2022-09-30	13.33	13.29
2022-06-30	13.12	13.06
2022-03-31	12.33	12.26
2021-12-31	11.53	11.45
2021-09-30	14.19	14.09
2021-06-30	16.84	16.72
2021-03-31	15.75	15.62
2020-12-31	14.65	14.52
2020-09-30	11.62	11.46
2020-06-30	8.25	8.10
2020-03-31	7.50	7.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的經營活動產生的現金為2,391.70百萬。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的投資活動產生的現金為-2,899.40百萬。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的融資活動產生的現金為-360.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	2,391.70	-2,899.40	-360.80
2024-09-30	2,118.45	-2,971.00	-555.75
2024-06-30	1,845.20	-3,042.60	-750.70
2024-03-31	1,800.20	-2,457.40	-750.35
2023-12-31	1,755.20	-1,872.20	-750.00
2023-09-30	1,705.40	-1,529.35	-641.10
2023-06-30	1,655.60	-1,186.50	-532.20
2023-03-31	1,592.45	-1,017.85	-531.45
2022-12-31	1,529.30	-849.20	-530.70
2022-09-30	1,513.55	-737.70	-531.85
2022-06-30	1,497.80	-626.20	-533.00
2022-03-31	1,347.15	-524.30	-617.45
2021-12-31	1,196.50	-422.40	-701.90
2021-09-30	1,384.95	-434.50	-677.70
2021-06-30	1,573.40	-446.60	-653.50
2021-03-31	1,615.85	-412.75	-153.45
2020-12-31	1,658.30	-378.90	346.60
2020-09-30	1,393.60	-290.70	427.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的長的為0.16。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的魚子為0.21。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的羅伊克為0.19。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的汽缸為-0.28。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.16	0.21	0.19	-0.28	0.27
2024-09-30	0.16	0.21	0.19	-0.28	0.27
2024-06-30		0.21
2024-03-31		0.24
2023-12-31			0.21	-0.07
2023-09-30			0.20	-0.01
2023-06-30		0.24
2023-03-31		0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.25		0.30	0.10	0.32
2021-03-31	0.24	0.33	0.28	0.21	0.33
2020-12-31	0.29	0.43	0.26	0.34	0.35
2020-09-30	0.22	0.33	0.20	0.32	0.29
2020-06-30	0.16	0.24	0.16	0.35	0.28
2020-03-31	0.13	0.20	0.13	0.22	0.23

Gross Margins

截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的毛利率為0.29。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2024年12月31日，德瑞金有限公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.29	0.21	0.26
2024-09-30	0.29	0.21	0.26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.23	0.26
2023-06-30		0.23	0.26
2023-03-31		0.23	0.25
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.36	0.27	0.34
2021-03-31	0.37	0.26	0.34
2020-12-31	0.39	0.25	0.33
2020-09-30	0.35	0.20	0.28
2020-06-30	0.30	0.15	0.22
2020-03-31	0.26	0.14	0.19