現金流量表 (TTM)
德瑞金有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,573 | 1,385 | 1,196 | 1,347 | 1,498 | 1,514 | 1,529 | 1,592 | 1,656 | 1,705 | 1,755 | 1,800 | 1,845 | 2,118 | 2,392 | 2,951 | 3,511 | 4,024 | 4,537 |
| 改變 （％） | -11.98 | -13.61 | 12.59 | 11.18 | 1.05 | 1.04 | 4.13 | 3.97 | 3.01 | 2.92 | 2.56 | 2.50 | 14.81 | 12.90 | 23.40 | 18.96 | 14.61 | 12.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 338.44 | 518.13 | 1,716.64 | 648.76 | 433.39 | 607.00 | 998.89 | 3,220.32 | -3,054.61 | -371.95 | -203.43 | -128.01 | -94.63 | -150.35 | -275.48 | -7,069.22 | 447.44 | 433.19 | 422.77 |
| 投資活動現金 | -447 | -434 | -422 | -524 | -626 | -738 | -849 | -1,018 | -1,186 | -1,529 | -1,872 | -2,457 | -3,043 | -2,971 | -2,899 | -2,591 | -2,283 | -2,559 | -2,835 |
| 改變 （％） | -2.71 | -2.78 | 24.12 | 19.44 | 17.81 | 15.11 | 19.86 | 16.57 | 28.90 | 22.42 | 31.26 | 23.81 | -2.35 | -2.41 | -10.62 | -11.89 | 12.09 | 10.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -96.06 | -162.55 | -606.03 | -252.49 | -181.19 | -295.85 | -554.67 | -2,058.34 | 2,189.11 | 333.56 | 216.99 | 174.74 | 156.04 | 210.85 | 333.96 | 6,206.83 | -290.98 | -275.50 | -264.19 |
| 融資活動產生的現金 | -654 | -678 | -702 | -617 | -533 | -532 | -531 | -531 | -532 | -641 | -750 | -750 | -751 | -556 | -361 | -402 | -443 | -536 | -629 |
| 改變 （％） | 3.70 | 3.57 | -12.03 | -13.68 | -0.22 | -0.22 | 0.14 | 0.14 | 20.46 | 16.99 | 0.05 | 0.05 | -25.97 | -35.08 | 11.41 | 10.24 | 20.94 | 17.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | -140.57 | -253.54 | -1,007.03 | -297.35 | -154.22 | -213.29 | -346.64 | -1,074.72 | 981.92 | 139.83 | 86.93 | 53.35 | 38.50 | 39.44 | 41.56 | 962.75 | -56.47 | -57.69 | -58.58 |
| 現金週轉 | 465 | 267 | 70 | 208 | 346 | 249 | 153 | 49 | -54 | -458 | -863 | -1,406 | -1,950 | -1,409 | -868 | -42 | 785 | 929 | 1,073 |
| 改變 （％） | -42.50 | -73.92 | 197.92 | 66.43 | -27.85 | -38.60 | -67.70 | -209.61 | 745.94 | 88.18 | 63.00 | 38.65 | -27.74 | -38.38 | -95.19 | -1,979.52 | 18.38 | 15.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
