DAC 股票財務分析 - 達納奧斯公司 (NYSE) Stock

概覽

達納奧斯公司是現代大型貨櫃船的最大獨立船東之一。 Danaos 目前的船隊由 63 艘貨櫃船組成，總計 385,769 TEU，其中包括合資企業 Gemini Shipholdings Corporation 擁有的五艘船，按 TEU 總運力計算，Danaos 躋身全球最大的貨櫃船租賃船東之列。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的收入為1,029.82百萬。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的營業收入為503.97百萬。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的淨利為459.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,029.82	503.97	459.47
2025-03-31	1,013.97	511.32	469.72
2024-12-31	1,014.11	531.50	505.07
2024-09-30	1,005.25	536.71	564.57
2024-06-30	988.28	551.00	574.73
2024-03-31	983.46	565.73	580.60
2023-12-31	973.58	578.14	576.30
2023-09-30	976.75	592.43	579.10
2023-06-30	997.57	611.97	512.74
2023-03-31	1,007.02	621.17	373.95
2022-12-31	993.34	608.40	559.21
2022-09-30	955.90	578.67	572.49
2022-06-30	891.78	524.78	722.91
2022-03-31	787.29	440.73	1,087.53
2021-12-31	689.50	358.26	1,052.84
2021-09-30	594.11	295.20	930.02
2021-06-30	517.13	235.67	755.58
2021-03-31	487.52	213.67	421.24
2020-12-31	461.59	199.48	153.55
2020-09-30	452.16	196.22	144.19
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	26.15	26.05
2024-09-30	29.14	28.90
2024-06-30	29.53	29.36
2024-03-31	29.55	29.45
2023-12-31	28.99	28.95
2023-09-30	28.82	28.82
2023-06-30	25.33	25.33
2023-03-31	18.34	18.32
2022-12-31	27.30	27.28
2022-09-30	27.91	27.80
2022-06-30	35.21	34.99
2022-03-31	53.19	52.70
2021-12-31	51.75	51.15
2021-09-30	45.57	45.06
2021-06-30	35.20	34.83
2021-03-31	18.71	18.53
2020-12-31	6.51	6.45
2020-09-30	6.25	6.18
2020-06-30	6.55	6.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的經營活動產生的現金為610.82百萬。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的投資活動產生的現金為-455.18百萬。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的融資活動產生的現金為18.08百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	610.82	-455.18	18.08
2025-03-31	602.32	-611.39	165.29
2024-12-31	621.75	-650.79	210.61
2024-09-30	611.29	-712.21	178.97
2024-06-30	603.25	-569.47	45.33
2024-03-31	601.99	-455.85	-181.39
2023-12-31	576.29	-338.53	-233.62
2023-09-30	575.61	-186.48	-652.18
2023-06-30	594.87	62.01	-696.12
2023-03-31	942.87	159.53	-941.49
2022-12-31	934.74	176.57	-973.40
2022-09-30	921.22	125.17	-570.60
2022-06-30	855.85	-272.93	-544.76
2022-03-31	459.32	-133.35	-489.81
2021-12-31	428.11	-143.15	-220.87
2021-09-30	375.79	-168.32	-220.27
2021-06-30	341.55	72.15	-204.24
2021-03-31	298.51	-127.26	94.24
2020-12-31	265.68	-170.74	-168.45
2020-09-30	238.26	-112.82	-101.90
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的p/書為0.46。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.46
2025-03-31		0.43
2024-12-31		0.45	0.45
2024-09-30	2.89	0.51	0.51
2024-06-30	3.09	0.57	0.57
2024-03-31		0.47	0.47
2023-12-31	2.49	0.50	0.50
2023-09-30	2.55	0.47	0.47
2023-06-30	3.62	0.50	0.50
2023-03-31	1.99	0.43
2022-12-31		0.44	0.44
2022-09-30		0.48	0.48
2022-06-30		0.54
2022-03-31	2.02	1.02	1.02
2021-12-31	1.65	0.80	0.80
2021-09-30	2.23	0.98	0.98
2021-06-30
2021-03-31	4.00	1.24	1.24
2020-12-31	10.89	1.61	1.61
2020-09-30	14.05	2.03	2.03
2020-06-30	14.98	2.13	2.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的息稅前利潤/EV為0.25。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.27。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.25	0.27
2025-03-31	0.29	0.28
2024-12-31	0.31	0.31
2024-09-30	0.31	0.31
2024-06-30	0.30	0.36
2024-03-31	0.37	0.48
2023-12-31	0.38	0.45
2023-09-30	0.36	0.47
2023-06-30	0.27	0.44
2023-03-31	0.45	0.55
2022-12-31	0.44	0.41
2022-09-30	0.44	0.36
2022-06-30	0.50	0.30
2022-03-31	0.34	0.17
2021-12-31	0.36	0.16
2021-09-30	0.30	0.11
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.06
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.02
2020-06-30	0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.14	0.11	0.04	0.14
2025-03-31	0.13	0.16	0.12	0.04	0.15
2024-12-31	0.15	0.19	0.14	0.02	0.15
2024-09-30	0.16	0.20	0.15	0.02	0.16
2024-06-30	0.17	0.22	0.16	-0.01	0.17
2024-03-31	0.17	0.23	0.17	0.00	0.17
2023-12-31	0.16	0.24	0.18	-0.08	0.17
2023-09-30	0.14	0.21	0.16	-0.01	0.19
2023-06-30	0.10	0.16	0.15	-0.01	0.18
2023-03-31	0.14	0.23	0.12	0.05	0.29
2022-12-31	0.16	0.30	0.17	0.14	0.28
2022-09-30	0.20	0.38	0.17	0.14	0.27
2022-06-30	0.34	0.63	0.20	0.01	0.24
2022-03-31	0.32	0.78	0.29	-0.04	0.12
2021-12-31	0.34	0.90	0.31	0.02	0.11
2021-09-30	0.28	0.76	0.28	-0.00	0.11
2021-06-30	0.28	0.80	0.25	0.07	0.11
2021-03-31	0.16	0.47	0.14	0.09	0.10
2020-12-31	0.06	0.17	0.06	-0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.18	0.06	0.01	0.10
2020-06-30	0.05	0.18	0.06	0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，達納奧斯公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的淨利潤率為0.46。
截至2025年6月30日，達納奧斯公司的營業利益率為0.50。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.46	0.50
2025-03-31	0.82	0.50	0.53
2024-12-31	0.69	0.56	0.53
2024-09-30	0.77	0.58	0.56
2024-06-30	0.75	0.59	0.58
2024-03-31	0.83	0.59	0.59
2023-12-31	0.79	0.59	0.61
2023-09-30	0.79	0.51	0.61
2023-06-30	0.79	0.51	0.61
2023-03-31	0.84	0.37	0.62
2022-12-31	0.80	0.60	0.61
2022-09-30	0.79	0.60	0.61
2022-06-30	0.77	0.81	0.59
2022-03-31	0.80	1.38	0.56
2021-12-31	0.74	1.53	0.52
2021-09-30	0.72	1.57	0.50
2021-06-30	0.72	1.46	0.46
2021-03-31	0.71	0.86	0.44
2020-12-31	0.76	0.33	0.43
2020-09-30	0.72	0.32	0.43
2020-06-30	0.72	0.30	0.44