現金流量表 (TTM)
達納奧斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 342 | 376 | 428 | 459 | 856 | 921 | 935 | 943 | 595 | 576 | 576 | 602 | 603 | 611 | 622 | 602 | 611 | 622 | 645 | 674 |
| 改變 （％） | 10.02 | 13.92 | 7.29 | 86.33 | 7.64 | 1.47 | 0.87 | -36.91 | -3.24 | 0.12 | 4.46 | 0.21 | 1.33 | 1.71 | -3.13 | 1.41 | 1.81 | 3.67 | 4.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 163.06 | -2,933.32 | 667.95 | -280.34 | 2,243.08 | 193.62 | 677.78 | 585.94 | -1,515.90 | -218.82 | 13,916.74 | -1,707.58 | 762.50 | 783.24 | 342.42 | 385.56 | 351.62 | 293.30 | 110.42 | 170.35 |
| 投資活動現金 | 72 | -168 | -143 | -133 | -273 | 125 | 177 | 160 | 62 | -186 | -339 | -456 | -569 | -712 | -651 | -611 | -455 | -306 | -326 | -406 |
| 改變 （％） | -333.30 | -14.96 | -6.85 | 104.68 | -145.86 | 41.07 | -9.65 | -61.13 | -400.74 | 81.53 | 34.66 | 24.92 | 25.07 | -8.62 | -6.05 | -25.55 | -32.68 | 6.28 | 24.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 34.45 | 1,313.91 | -223.34 | 81.39 | -715.31 | 26.31 | 128.03 | 99.14 | -158.02 | 70.89 | -8,175.03 | 1,293.06 | -719.80 | -912.56 | -358.41 | -391.37 | -262.02 | -144.53 | -55.78 | -102.67 |
| 融資活動產生的現金 | -204 | -220 | -221 | -490 | -545 | -571 | -973 | -941 | -696 | -652 | -234 | -181 | 45 | 179 | 211 | 165 | 18 | -103 | 265 | 128 |
| 改變 （％） | 7.85 | 0.27 | 121.77 | 11.22 | 4.74 | 70.59 | -3.28 | -26.06 | -6.31 | -64.18 | -22.36 | -124.99 | 294.82 | 17.68 | -21.52 | -89.06 | -672.02 | -356.11 | -51.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | -97.51 | 1,719.41 | -344.61 | 298.95 | -1,427.76 | -119.93 | -705.81 | -585.08 | 1,773.92 | 247.93 | -5,641.70 | 514.52 | 57.30 | 229.31 | 115.99 | 105.81 | 10.41 | -48.77 | 45.36 | 32.32 |
| 現金週轉 | 209 | -13 | 64 | -164 | 38 | 476 | 138 | 161 | -39 | -263 | 4 | -35 | 79 | 78 | 182 | 156 | 174 | 212 | 584 | 396 |
| 改變 （％） | -106.12 | -600.30 | -355.63 | -123.29 | 1,146.98 | -71.01 | 16.68 | -124.39 | 570.34 | -101.57 | -951.34 | -324.41 | -1.35 | 132.65 | -13.97 | 11.20 | 22.06 | 175.38 | -32.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
