CTRE 股票財務分析 - CareTrust 房地產投資信託公司 (NYSE) Stock

概覽

CareTrust REIT, Inc. 總部位於美國，從事醫療保健房地產投資領域，專注於美國醫療保健行業的房地產。該公司主要從事醫療保健相關物業的收購和租賃，包括專業護理設施、老年住房和其他醫療保健房地產資產。 CareTrust REIT 策略性地投資於透過專業管理、營運增強和有效資本配置提供價值創造機會的房地產。其投資組合涵蓋各種旨在產生穩定租金收入同時確保長期資本增值的項目。 CareTrust REIT 的營運特點是致力於培養牢固的租戶關係並維持高入住率，從而鞏固其在競爭激烈的行業中穩健的財務表現。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的收入為373.42百萬。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的營業收入為248.33百萬。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的淨利為219.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	373.42	248.33	219.92
2025-03-31	329.84	219.34	162.14
2024-12-31	296.29	192.08	125.08
2024-09-30	269.08	175.82	99.24
2024-06-30	247.57	158.62	74.50
2024-03-31	230.23	144.03	63.25
2023-12-31	217.77	135.17	53.73
2023-09-30	209.85	130.86	41.82
2023-06-30	204.26	125.32	33.83
2023-03-31	200.26	121.92	54.98
2022-12-31	196.13	112.44	-7.51
2022-09-30	194.06	102.86	-3.62
2022-06-30	192.37	102.92	7.58
2022-03-31	193.08	102.10	8.23
2021-12-31	192.35	106.56	71.98
2021-09-30	186.75	109.34	74.78
2021-06-30	183.83	107.98	84.41
2021-03-31	179.74	104.91	82.03
2020-12-31	178.33	104.56	80.87
2020-09-30	178.42	103.97	80.47
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.96	0.95
2024-12-31	0.81	0.80
2024-09-30	0.71	0.71
2024-06-30	0.59	0.58
2024-03-31	0.55	0.55
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	0.41	0.42
2023-06-30	0.34	0.35
2023-03-31	0.56	0.56
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.04	-0.05
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.74	0.74
2021-09-30	0.78	0.78
2021-06-30	0.88	0.88
2021-03-31	0.86	0.86
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	0.84	0.84
2020-06-30	0.51	0.51

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的經營活動產生的現金為314.61百萬。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的投資活動產生的現金為-1,870.35百萬。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的融資活動產生的現金為1,366.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	314.61	-1,870.35	1,366.34
2025-03-31	266.81	-1,426.35	1,340.88
2024-12-31	244.25	-1,513.68	1,188.81
2024-09-30	211.71	-863.60	1,025.50
2024-06-30	189.58	-559.81	864.22
2024-03-31	168.47	-390.24	644.87
2023-12-31	154.77	-267.81	394.32
2023-09-30	145.84	-217.95	70.73
2023-06-30	143.10	-178.40	6.18
2023-03-31	144.96	-104.15	-39.33
2022-12-31	144.41	-127.40	-23.73
2022-09-30	149.18	-152.43	-9.61
2022-06-30	154.62	-173.23	-262.07
2022-03-31	157.50	-83.41	-77.98
2021-12-31	156.87	-192.63	36.74
2021-09-30	155.71	-245.61	88.51
2021-06-30	148.35	-211.95	368.76
2021-03-31	143.17	-150.58	13.95
2020-12-31	145.74	-41.58	-105.56
2020-09-30	139.52	32.01	-158.18
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的p/書為1.99。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的p/待定值為2.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.99	2.00
2025-03-31		1.86	1.86
2024-12-31		2.07	2.07
2024-09-30	63.67	2.44	2.44
2024-06-30	56.98	2.15	2.15
2024-03-31	60.77	2.30	2.30
2023-12-31	63.72	2.40	2.40
2023-09-30	60.28	2.51	2.51
2023-06-30	35.75	2.34	2.34
2023-03-31	-259.85	2.30
2022-12-31		2.21	2.21
2022-09-30		2.10	2.10
2022-06-30		2.12	2.12
2022-03-31	26.02	2.05	2.05
2021-12-31	29.61	2.41	2.41
2021-09-30	23.37	2.12	2.12
2021-06-30
2021-03-31	19.46	1.72	1.72
2020-12-31	19.58	1.73	1.73
2020-09-30	19.68	1.73	1.73
2020-06-30	32.40	1.73	1.73

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	-0.00	0.01
2022-12-31	-0.00	0.02
2022-09-30	0.00	0.02
2022-06-30	0.00	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.08	0.04	0.05	0.07
2025-03-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.07
2024-12-31	0.05	0.07	0.04	0.13	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.03	0.19	0.07
2024-06-30	0.04	0.08	0.03	0.19	0.07
2024-03-31	0.03	0.06	0.03	0.14	0.08
2023-12-31	0.03	0.05	0.02	-0.00	0.09
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.02	-0.02	0.09
2023-03-31	-0.00	-0.01	0.04	0.00	0.09
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.09
2022-09-30	0.00	0.01	-0.00	-0.01	0.09
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.18	0.10
2022-03-31	0.04	0.08	0.01	-0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.08	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.06	0.09	0.04	-0.00	0.08
2021-06-30	0.06	0.09	0.05	0.16	0.08
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	0.00	0.09
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.10
2020-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.10
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的毛利率為0.94。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的淨利潤率為0.49。
截至2025年6月30日，CareTrust 房地產投資信託公司的營業利益率為0.67。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.94	0.49	0.67
2025-03-31	0.94	0.42	0.65
2024-12-31	0.95	0.37	0.65
2024-09-30	0.96	0.30	0.64
2024-06-30	0.96	0.27	0.63
2024-03-31	0.96	0.25	0.62
2023-12-31	0.96	0.20	0.62
2023-09-30	0.95	0.17	0.61
2023-06-30	0.95	0.17	0.61
2023-03-31	0.93	0.27	0.61
2022-12-31	0.93	-0.02	0.53
2022-09-30	0.95	-0.02	0.53
2022-06-30	0.96	0.04	0.54
2022-03-31	0.98	0.04	0.53
2021-12-31	0.98	0.37	0.55
2021-09-30	0.98	0.40	0.59
2021-06-30	0.98	0.46	0.59
2021-03-31	0.98	0.46	0.58
2020-12-31	0.99	0.45	0.59
2020-09-30	0.97	0.45	0.58
2020-06-30	0.96	0.29	0.54