CSTM 股票財務分析 - 星座SE (NYSE) Stock

概覽

Constellium SE 是一家總部位於法國的工業公司，主要從事鋁製造業。它專注於開發和生產先進的軋製和擠壓鋁產品，滿足航空航太、汽車和包裝等各個市場的需求。肯聯集團以注重創新和永續發展而聞名，積極參與旨在改善鋁回收流程和提高營運環境效率的專案。該公司透過提供輕質、高強度鋁解決方案，旨在減少整體環境影響並提高最終用途應用的能源效率，在主要製造業的供應鏈中發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，星座SE的收入為7,605.00百萬。
截至2025年6月30日，星座SE的營業收入為252.00百萬。
截至2025年6月30日，星座SE的淨利為32.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,605.00	252.00	32.00
2025-03-31	7,434.00	302.00	72.00
2024-12-31	7,335.00	274.00	56.00
2024-09-30	6,778.00	260.00	99.00
2024-06-30	7,452.85	443.42	194.36
2024-03-31	7,595.74	382.11	151.42
2023-12-31	7,826.00	392.00	152.00
2023-09-30	7,470.00	261.00	143.00
2023-06-30	7,772.00	163.00	209.00
2023-03-31	8,097.00	90.00	144.00
2022-12-31	8,532.00	344.00	308.00
2022-09-30	7,982.00	337.00	280.00
2022-06-30	7,547.00	470.00	247.00
2022-03-31	6,790.00	631.00	388.00
2021-12-31	6,152.00	497.00	257.00
2021-09-30	5,689.00	563.00	274.00
2021-06-30	5,274.00	446.00	196.00
2021-03-31	4,787.00	299.00	56.00
2020-12-31	4,883.00	195.00	-21.00
2020-09-30	5,012.00	134.00	-25.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，星座SE的基本每股收益為0.22。
截至2025年6月30日，星座SE的攤薄每股收益為0.22。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.22	0.22
2025-03-31	0.50	0.50
2024-12-31	0.38	0.38
2024-09-30	0.68	0.67
2024-06-30	1.33	1.32
2024-03-31	1.03	1.02
2023-12-31	1.04	1.03
2023-09-30	0.98	0.97
2023-06-30	1.44	1.42
2023-03-31	1.00	0.99
2022-12-31	2.14	2.10
2022-09-30	1.96	1.92
2022-06-30	1.74	1.68
2022-03-31	2.74	2.63
2021-12-31	1.82	1.75
2021-09-30	1.96	1.89
2021-06-30	1.40	1.36
2021-03-31	0.40	0.40
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.18	-0.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，星座SE的經營活動產生的現金為298.00百萬。
截至2025年6月30日，星座SE的投資活動產生的現金為-333.00百萬。
截至2025年6月30日，星座SE的融資活動產生的現金為-72.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	298.00	-333.00	-72.00
2025-03-31	322.00	-322.00	-77.00
2024-12-31	301.00	-313.00	-61.00
2024-09-30	477.00	-359.00	-125.00
2024-06-30	428.07	-184.49	-207.64
2024-03-31	432.32	-192.64	-252.81
2023-12-31	432.00	-216.00	-177.00
2023-09-30	449.00	-268.00	-189.00
2023-06-30	449.00	-320.00	-103.00
2023-03-31	427.00	-306.00	-88.00
2022-12-31	365.00	-196.00	-150.00
2022-09-30	441.00	-266.00	-335.00
2022-06-30	378.00	-237.00	-282.00
2022-03-31	340.00	-224.00	-304.00
2021-12-31	357.00	-221.00	-435.00
2021-09-30	310.00	-161.00	-262.00
2021-06-30	330.00	-146.00	-271.00
2021-03-31	265.00	-148.00	-43.00
2020-12-31	334.00	-176.00	101.00
2020-09-30	370.00	-221.00	136.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，星座SE的p/書為2.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.48
2025-03-31	26.40	2.03	2.53
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，星座SE的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，星座SE的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，星座SE的長的為0.01。
截至2025年6月30日，星座SE的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，星座SE的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，星座SE的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，星座SE的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.03	0.11
2025-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.03	0.11
2024-12-31	0.02	0.11	0.04	-0.00	0.17
2024-09-30	0.03	0.18	0.05	0.01	0.18
2024-06-30	0.02	0.16	0.04	-0.00	0.18
2024-03-31	0.03	0.17	0.05	0.01	0.19
2023-12-31	0.03	0.18	0.05	-0.00	0.16
2023-09-30	0.04	0.35	0.07	0.01	0.16
2023-06-30	0.03	0.24	0.07	0.01	0.15
2023-03-31	0.06	0.55	0.05	0.01	0.15
2022-12-31	0.06	1.10	0.09	-0.05	0.15
2022-09-30	0.05	0.97	0.09	-0.05	0.14
2022-06-30	0.09	2.69	0.08	-0.05	0.13
2022-03-31	0.06	42.83	0.14	-0.06	0.12
2021-12-31	0.07		0.10	-0.11	0.12
2021-09-30	0.06		0.10	-0.04	0.13
2021-06-30	0.05		0.08	-0.04	0.14
2021-03-31	0.01		0.02	0.03	0.11
2020-12-31	-0.01		-0.01	0.11	0.15
2020-09-30	-0.01		-0.01	0.12	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，星座SE的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，星座SE的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，星座SE的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.01	0.04
2025-03-31	0.13	0.01	0.04
2024-12-31	0.10	0.01	0.04
2024-09-30	0.10	0.02	0.05
2024-06-30	0.10	0.02	0.04
2024-03-31	0.10	0.02	0.05
2023-12-31	0.09	0.02	0.03
2023-09-30	0.08	0.03	0.02
2023-06-30	0.08	0.03	0.02
2023-03-31	0.08	0.02	0.01
2022-12-31	0.09	0.04	0.04
2022-09-30	0.10	0.04	0.04
2022-06-30	0.11	0.03	0.06
2022-03-31	0.11	0.06	0.09
2021-12-31	0.11	0.04	0.08
2021-09-30	0.11	0.05	0.10
2021-06-30	0.11	0.04	0.09
2021-03-31	0.10	0.01	0.06
2020-12-31	0.10	-0.00	0.03
2020-09-30	0.10	-0.00	0.03