CBNK 股票財務分析 - 資本銀行公司 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，資本銀行公司的收入為205.16百萬。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的營業收入為66.09百萬。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的淨利為43.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	205.16	66.09	43.27
2025-03-31	188.91	58.61	38.34
2024-12-31	170.67	48.38	30.97
2024-09-30	157.88	43.59	32.47
2024-06-30	157.49	44.36	33.59
2024-03-31	156.23	42.91	32.70
2023-12-31	156.99	46.23	35.87
2023-09-30	157.25	46.66	35.83
2023-06-30	158.99	48.12	37.14
2023-03-31	161.55	53.14	41.33
2022-12-31	163.35	54.05	41.80
2022-09-30	167.19	56.47	42.98
2022-06-30	168.26	57.28	43.07
2022-03-31	166.75	55.68	41.21
2021-12-31	163.97	54.24	39.98
2021-09-30	161.47	53.15	39.50
2021-06-30	153.83	49.67	36.76
2021-03-31	140.05	43.27	31.87
2020-12-31	122.97	35.21	25.82
2020-09-30	107.66	28.96	21.21

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.51	2.49
2024-12-31	2.12	2.12
2024-09-30	2.33	2.34
2024-06-30	2.41	2.41
2024-03-31	2.35	2.34
2023-12-31	2.56	2.55
2023-09-30	2.55	2.52
2023-06-30	2.64	2.59
2023-03-31	2.94	2.88
2022-12-31	2.98	2.91
2022-09-30	3.08	3.02
2022-06-30	3.09	3.04
2022-03-31	2.97	2.90
2021-12-31	2.90	2.84
2021-09-30	2.87	2.81
2021-06-30	2.67	2.64
2021-03-31	2.32	2.32
2020-12-31	1.87	1.87
2020-09-30	1.53	1.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，資本銀行公司的經營活動產生的現金為43.81百萬。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的投資活動產生的現金為-268.17百萬。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的融資活動產生的現金為362.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	43.81	-268.17	362.45
2025-03-31	60.92	-273.39	421.25
2024-12-31	34.93	-269.95	386.39
2024-09-30	15.21	-246.03	241.37
2024-06-30	38.15	-188.57	167.60
2024-03-31	33.65	-129.77	40.94
2023-12-31	47.42	-130.84	56.97
2023-09-30	47.26	-159.66	221.49
2023-06-30	40.62	-211.12	38.95
2023-03-31	52.56	-313.24	87.28
2022-12-31	51.39	-198.46	44.09
2022-09-30	74.90	-176.38	-185.45
2022-06-30	85.48	-113.09	-30.17
2022-03-31	86.63	-89.58	-1.29
2021-12-31	132.08	-238.23	142.64
2021-09-30	143.88	-278.33	252.93
2021-06-30	108.61	-297.91	298.26
2021-03-31	57.02	-462.09	548.23
2020-12-31	5.46	-385.51	412.14
2020-09-30	-28.57	-356.81	535.83

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，資本銀行公司的p/書為1.51。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的p/待定值為1.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.51	1.69
2025-03-31		1.32	1.49
2024-12-31		1.68	1.68
2024-09-30	10.45	1.31	1.31
2024-06-30	8.56	1.08	1.08
2024-03-31		1.12
2023-12-31	9.38	1.38
2023-09-30	7.18	1.12	1.12
2023-06-30	6.14	1.08	1.08
2023-03-31	5.65	1.05
2022-12-31		1.55	1.55
2022-09-30		1.57	1.57
2022-06-30		1.51	1.51
2022-03-31	7.98	1.61	1.61
2021-12-31	9.18	1.92	1.92
2021-09-30	9.06	1.88	1.88
2021-06-30
2021-03-31	9.59	1.83	1.83
2020-12-31	11.83	1.92	1.92
2020-09-30	14.34	2.04	2.04

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，資本銀行公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.13	0.14
2024-12-31	0.11	0.13
2024-09-30	0.17	0.19
2024-06-30	0.17	0.21
2024-03-31	0.16	0.17
2023-12-31	0.21	0.23
2023-09-30	0.27	0.28
2023-06-30	0.22	0.22
2023-03-31	0.15	0.14
2022-12-31	0.17	0.14
2022-09-30	0.53	0.43
2022-06-30	2.34	1.81
2022-03-31	0.32	0.23
2021-12-31	0.73	0.51
2021-09-30	0.85	0.57
2021-06-30
2021-03-31	1.23	0.79
2020-12-31	0.17	0.12
2020-09-30	0.21	0.15

管理效益

截至2025年6月30日，資本銀行公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的汽缸為0.51。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.14	0.09	0.51	0.15
2025-03-31	0.01	0.12	0.07	0.36	0.08
2024-12-31	0.01	0.13	0.09	0.03	0.04
2024-09-30	0.01	0.14	0.11	0.05	0.12
2024-06-30	0.01	0.14	0.10	-0.18	0.11
2024-03-31	0.02	0.16	0.11	-0.08	0.15
2023-12-31	0.02	0.17	0.13	0.39	0.17
2023-09-30	0.02	0.18	0.13	-0.48	0.15
2023-06-30	0.02	0.20	0.10	-0.35	0.11
2023-03-31	0.02	0.21	0.09	-0.39	0.12
2022-12-31	0.02	0.23	0.17	-1.14	0.30
2022-09-30	0.02	0.23	0.17	-1.14	0.30
2022-06-30	0.02	0.23	0.18	-0.24	0.35
2022-03-31	0.02	0.24	0.17	-0.02	0.36
2021-12-31	0.02	0.25	0.17	0.16	0.64
2021-09-30	0.02	0.25	0.17	0.52	0.51
2021-06-30	0.02	0.26	0.17	0.51	0.51
2021-03-31	0.02	0.23	0.15	0.66	0.26
2020-12-31	0.02	0.19	0.12	0.15	0.03
2020-09-30	0.02	0.17	0.11	0.78	-0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，資本銀行公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，資本銀行公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.20	0.31
2025-03-31	1.00	0.18	0.27
2024-12-31	1.00	0.21	0.28
2024-09-30	1.00	0.21	0.28
2024-06-30	1.00	0.21	0.27
2024-03-31	1.00	0.23	0.29
2023-12-31	1.00	0.23	0.30
2023-09-30	1.00	0.23	0.30
2023-06-30	1.00	0.23	0.30
2023-03-31	1.00	0.26	0.33
2022-12-31	1.00	0.26	0.34
2022-09-30	1.00	0.26	0.34
2022-06-30	1.00	0.26	0.34
2022-03-31	1.00	0.25	0.33
2021-12-31	1.00	0.24	0.33
2021-09-30	1.00	0.23	0.31
2021-06-30	1.00	0.22	0.30
2021-03-31	1.00	0.23	0.31
2020-12-31	1.00	0.21	0.29
2020-09-30	1.00	0.19	0.26