現金流量表 (TTM)
資本銀行公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 109 | 144 | 132 | 87 | 85 | 75 | 51 | 53 | 41 | 47 | 47 | 34 | 38 | 15 | 35 | 61 | 44 | 77 | 70 | 69 |
| 改變 （％） | 32.48 | -8.20 | -34.41 | -1.33 | -12.38 | -31.38 | 2.29 | -22.72 | 16.35 | 0.33 | -29.04 | 13.36 | -60.11 | 129.55 | 74.42 | -28.09 | 76.16 | -9.66 | -1.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 99.68 | 121.44 | 362.00 | -2,045.18 | -147.93 | -26.10 | -49.90 | -30.31 | -30.88 | 43.32 | -179.27 | -60.98 | 222.12 | 144.25 | 23.07 | 29.18 | 31.72 | 239.96 | 138.80 | 65.43 |
| 投資活動現金 | -298 | -278 | -238 | -90 | -113 | -176 | -198 | -313 | -211 | -160 | -131 | -130 | -189 | -246 | -270 | -273 | -268 | -273 | -351 | -362 |
| 改變 （％） | -6.57 | -14.41 | -62.40 | 26.26 | 55.96 | 12.51 | 57.84 | -32.60 | -24.37 | -18.05 | -0.81 | 45.31 | 30.47 | 9.72 | 1.27 | -1.91 | 1.62 | 28.76 | 3.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | -273.43 | -234.91 | -652.96 | 2,114.64 | 195.72 | 61.47 | 192.71 | 180.65 | 160.49 | -146.36 | 494.64 | 235.17 | -1,098.08 | -2,332.53 | -178.34 | -130.95 | -194.19 | -847.32 | -698.50 | -343.58 |
| 融資活動產生的現金 | 298 | 253 | 143 | -1 | -30 | -185 | 44 | 87 | 39 | 221 | 57 | 41 | 168 | 241 | 386 | 421 | 362 | 227 | 331 | 398 |
| 改變 （％） | -15.20 | -43.60 | -100.91 | 2,231.38 | 514.72 | -123.77 | 97.98 | -55.37 | 468.58 | -74.28 | -28.14 | 309.39 | 44.01 | 60.09 | 9.02 | -13.96 | -37.23 | 45.67 | 20.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 273.75 | 213.48 | 390.96 | 30.55 | 52.21 | 64.63 | -42.81 | -50.33 | -29.61 | 203.04 | -215.38 | -74.19 | 975.96 | 2,288.28 | 255.27 | 201.77 | 262.47 | 707.37 | 659.71 | 378.15 |
| 現金週轉 | 109 | 118 | 36 | -4 | -58 | -287 | -103 | -173 | -132 | 109 | -26 | -55 | 17 | 11 | 151 | 209 | 138 | 32 | 50 | 105 |
| 改變 （％） | 8.75 | -69.21 | -111.61 | 1,264.09 | 396.57 | -64.11 | 68.38 | -24.14 | -182.93 | -124.25 | 108.62 | -131.12 | -38.58 | 1,335.04 | 37.93 | -33.86 | -76.71 | 56.19 | 109.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
