BURL 股票財務分析 - 伯靈頓商店公司 (NYSE) Stock

概覽

Burlington Stores, Inc. 總部位於美國，主要經營零售業，專門經營折扣服飾和家居用品商店。該公司是折扣零售市場上公認的參與者，以通常低於百貨公司和專賣零售商的價格提供各種品牌產品。伯靈頓商店透過專注於成本控制、選擇性庫存採購和不斷發展的供應商網路來執行策略方法，培養牢固的供應商關係，以確保產品多樣性和可負擔性。該零售商的關鍵項目包括擴大其商店規模、在店內營運中融入更多最新技術以及增強其電子商務平台以適應數位購物趨勢並改善客戶覆蓋範圍和體驗。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的收入為10,768.54百萬。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的營業收入為740.82百萬。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的淨利為525.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-03	10,768.54	740.82	525.96
2025-02-01	10,625.78	726.20	503.64
2024-11-02	10,472.20	694.84	470.33
2024-08-03	10,230.73	652.42	428.28
2024-05-04	9,939.91	606.68	385.42
2024-02-03	9,718.15	563.29	339.65
2023-10-28	9,335.92	509.94	297.39
2023-07-29	9,087.14	470.31	265.62
2023-04-29	8,900.57	434.12	246.70
2023-01-28	8,693.16	401.73	230.12
2022-10-29	8,557.62	370.84	166.56
2022-07-30	8,821.09	455.35	163.39
2022-04-30	9,048.85	604.51	253.98
2022-01-29	9,312.73	790.27	408.84
2021-10-30	8,986.67	768.47	443.20
2021-07-31	8,349.97	688.06	437.59
2021-05-01	7,146.47	163.99	288.26
2021-01-30	5,756.39	-314.28	-216.50
2020-10-31	5,680.53	-211.87	-166.17
2020-08-01

收益表：每股盈利

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的基本每股收益為8.29。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的攤薄每股收益為8.16。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-03	8.29	8.16
2025-02-01	7.91	7.80
2024-11-02	7.37	7.29
2024-08-03	6.68	6.64
2024-05-04	5.98	5.95
2024-02-03	5.25	5.23
2023-10-28	4.58	4.57
2023-07-29	4.08	4.07
2023-04-29	3.78	3.77
2023-01-28	3.51	3.49
2022-10-29	2.52	2.50
2022-07-30	2.46	2.43
2022-04-30	3.82	3.74
2022-01-29	6.14	6.00
2021-10-30	6.66	6.55
2021-07-31	6.60	6.52
2021-05-01	4.36	4.33
2021-01-30	-3.28	-3.28
2020-10-31	-2.52	-2.53
2020-08-01	-1.18	-1.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的經營活動產生的現金為785.10百萬。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的投資活動產生的現金為-1,129.40百萬。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的融資活動產生的現金為-26.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-03	785.10	-1,129.40	-26.93
2025-02-01	863.38	-882.25	88.22
2024-11-02	918.75	-728.35	51.53
2024-08-03	1,048.71	-688.36	-221.42
2024-05-04	996.06	-583.12	-209.63
2024-02-03	868.74	-503.75	-318.84
2023-10-28	857.00	-415.31	-260.99
2023-07-29	779.07	-414.40	-305.26
2023-04-29	690.73	-402.32	-383.01
2023-01-28	596.38	-423.14	-391.71
2022-10-29	234.37	-430.22	-560.95
2022-07-30	253.43	-389.15	-753.61
2022-04-30	437.45	-379.54	-961.46
2022-01-29	833.16	-344.39	-777.96
2021-10-30	944.49	-292.08	-815.71
2021-07-31	1,119.08	-281.65	-570.26
2021-05-01	714.33	-283.34	-388.85
2021-01-30	219.18	-274.13	1,032.15
2020-10-31	297.92	-283.88	1,194.15
2020-08-01

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的本益比為28.15。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的p/書為10.34。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的p/待定值為13.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-03	28.15	10.34	13.65
2025-02-01	39.22	16.09	22.65
2024-11-02		14.58	21.14
2024-08-03		15.62	23.04
2024-05-04		11.81	17.71
2024-02-03		14.83	24.34
2023-10-28	28.10	9.04	15.12
2023-07-29
2023-04-29	54.71	15.84	27.21
2023-01-28	87.91	22.92	47.76
2022-10-29		14.30	30.03
2022-07-30	36.51	12.95	24.15
2022-04-30	32.91	17.69	31.41
2022-01-29	34.52	21.34	39.77
2021-10-30	41.89	27.13	46.92
2021-07-31	77.33
2021-05-01	-72.49	33.77	87.34
2021-01-30	-94.19	54.62	16,884.59
2020-10-31	-201.05	59.59	-666.74
2020-08-01	290.83	55.88	-2,346.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-03	0.05	0.03
2025-02-01	0.03	0.02
2024-11-02	0.04	0.03
2024-08-03	0.03	0.02
2024-05-04	0.04	0.03
2024-02-03	0.03	0.03
2023-10-28	0.04	0.05
2023-07-29	0.03	0.03
2023-04-29	0.02	0.01
2023-01-28	0.01	0.01
2022-10-29	0.02	0.02
2022-07-30	0.03	0.02
2022-04-30	0.04	0.02
2022-01-29	0.04	0.02
2021-10-30	0.03	0.01
2021-07-31
2021-05-01	-0.03	0.01
2021-01-30	-0.02	0.01
2020-10-31	-0.02	0.01
2020-08-01	-0.00	0.02

管理效益

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的長的為0.07。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的魚子為0.51。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的羅伊克為0.07。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的汽缸為0.01。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-03	0.07	0.51	0.07	0.01	0.13
2025-02-01	0.06	0.55	0.07	0.04	0.14
2024-11-02	0.06	0.50	0.07	0.02	0.18
2024-08-03	0.06	0.47	0.07	0.03	0.17
2024-05-04	0.05	0.42	0.06	0.01	0.15
2024-02-03	0.04	0.37	0.05	0.03	0.15
2023-10-28	0.04	0.42	0.05	0.01	0.14
2023-07-29	0.03	0.34	0.04	-0.02	0.13
2023-04-29	0.03	0.30	0.04	-0.04	0.11
2023-01-28	0.02	0.23	0.03	-0.14	0.04
2022-10-29	0.02	0.24	0.03	-0.17	0.05
2022-07-30	0.04	0.47	0.05	-0.17	0.08
2022-04-30	0.06	0.88	0.08	-0.06	0.16
2022-01-29	0.06	1.55	0.08	-0.03	0.18
2021-10-30	0.07	1.67	0.08	0.05	0.21
2021-07-31	0.04	1.03	0.05	0.01	0.13
2021-05-01	-0.04	-0.41	-0.04	0.19	0.04
2021-01-30	-0.03	-0.42	-0.03	0.23	0.06
2020-10-31	-0.02	-0.25	-0.02	0.19	0.04
2020-08-01	0.01	0.19	0.01	0.26	0.11

Gross Margins

截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的毛利率為0.43。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年5月3日，伯靈頓商店公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-03	0.43	0.05	0.07
2025-02-01	0.43	0.04	0.07
2024-11-02	0.43	0.04	0.06
2024-08-03	0.43	0.04	0.06
2024-05-04	0.42	0.03	0.06
2024-02-03	0.42	0.03	0.05
2023-10-28	0.41	0.03	0.05
2023-07-29	0.40	0.03	0.05
2023-04-29	0.40	0.03	0.05
2023-01-28	0.40	0.02	0.04
2022-10-29	0.40	0.02	0.05
2022-07-30	0.41	0.03	0.07
2022-04-30	0.42	0.04	0.08
2022-01-29	0.42	0.05	0.09
2021-10-30	0.43	0.05	0.08
2021-07-31	0.40	0.04	0.02
2021-05-01	0.38	-0.04	-0.05
2021-01-30	0.38	-0.03	-0.04
2020-10-31	0.37	-0.01	-0.03
2020-08-01	0.41	0.01	0.04