ADTN 股票財務分析 - ADTRAN 控股公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

ADTRAN Holdings, Inc. 是一家美國公司，總部位於阿拉巴馬州亨茨維爾，專注於電信設備。該公司主要從事通訊領域的業務，提供廣泛的解決方案和服務，旨在實現高速網路存取和相關技術。 ADTRAN 的產品包括各種網路和通訊設備，例如光纖存取平台、乙太網路交換和 Wi-Fi 網路系統。該公司的重點是開發和擴展創新的超寬頻產品，以加速網路服務的部署，特別是在服務不足或欠發達地區。透過策略合作夥伴關係和對研發的持續關注，ADTRAN 旨在促進全球連接並推動電信基礎設施。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的收入為983.37百萬。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的營業收入為-50.75百萬。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的淨利為-102.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	983.37	-50.75	-102.24
2025-03-31	944.29	-58.10	-131.37
2024-12-31	922.72	-85.94	-450.87
2024-09-30	905.35	-114.22	-521.26
2024-06-30	949.97	-124.23	-567.54
2024-03-31	1,051.36	-141.56	-556.97
2023-12-31	1,149.10	-156.38	-266.29
2023-09-30	1,281.89	-142.47	-117.82
2023-06-30	1,350.27	-132.06	-82.23
2023-03-31	1,194.93	-85.42	-40.99
2022-12-31	1,025.54	-53.16	-2.04
2022-09-30	821.42	-3.91	-45.11
2022-06-30	618.79	3.50	-13.60
2022-03-31	589.99	-18.32	-10.66
2021-12-31	563.00	-1.97	-8.63
2021-09-30	538.98	-6.90	1.67
2021-06-30	534.04	10.68	17.58
2021-03-31	519.52	1.35	13.24
2020-12-31	506.51	-3.21	2.38
2020-09-30	492.17	-16.29	-15.36

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的基本每股收益為-1.23。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的攤薄每股收益為-1.22。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-1.23	-1.22
2025-03-31	-1.62	-1.61
2024-12-31	-5.67	-5.67
2024-09-30	-6.58	-6.58
2024-06-30	-7.22	-7.21
2024-03-31	-7.09	-7.09
2023-12-31	-3.40	-3.39
2023-09-30	-1.51	-1.50
2023-06-30	-1.07	-1.07
2023-03-31	-0.59	-0.59
2022-12-31	-0.03	-0.03
2022-09-30	-0.82	-0.83
2022-06-30	-0.28	-0.28
2022-03-31	-0.22	-0.22
2021-12-31	-0.18	-0.18
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30	0.36	0.36
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-0.32	-0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的經營活動產生的現金為120.60百萬。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的投資活動產生的現金為-64.44百萬。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的融資活動產生的現金為-64.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	120.60	-64.44	-64.67
2025-03-31	108.33	-66.67	-45.52
2024-12-31	103.07	-62.21	-50.01
2024-09-30	83.55	-57.67	-51.10
2024-06-30	48.37	-44.60	-14.14
2024-03-31	12.25	-39.28	-0.92
2023-12-31	-45.60	-32.20	58.87
2023-09-30	-30.81	-10.31	52.12
2023-06-30	-74.47	33.58	129.69
2023-03-31	-69.02	51.74	112.49
2022-12-31	-44.23	55.83	52.94
2022-09-30	-68.62	57.27	55.30
2022-06-30	-21.12	16.78	-16.24
2022-03-31	-2.81	9.57	-13.65
2021-12-31	3.01	10.27	-12.96
2021-09-30	17.69	-0.12	-12.51
2021-06-30	0.01	11.91	-15.01
2021-03-31	-5.81	11.76	-17.28
2020-12-31	-16.52	41.40	-42.98
2020-09-30	-17.87	31.77	-42.90

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的本益比為-5.26。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的p/書為1.27。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的p/待定值為-3.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-5.26	1.27	-3.41
2025-03-31		1.28	3.24
2024-12-31		1.03	2.24
2024-09-30	-0.83	0.71	1.48
2024-06-30	-0.71	0.56	1.14
2024-03-31		0.40	1.16
2023-12-31	-5.69	0.52	1.29
2023-09-30	-9.13	0.53	1.33
2023-06-30	-23.28	0.65	1.65
2023-03-31	-612.05	0.96
2022-12-31		1.23	3.38
2022-09-30		4.34	4.67
2022-06-30		2.44	2.63
2022-03-31	-104.72	2.53	2.73
2021-12-31	671.91	3.08	3.33
2021-09-30	51.93	2.43	2.63
2021-06-30
2021-03-31	64.82	2.32	2.52
2020-12-31	359.88	2.29	2.50
2020-09-30	-55.39	2.30	2.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的息稅前利潤/EV為-0.08。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.21。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.21
2025-03-31	-0.35	-0.29
2024-12-31	-0.39	-0.21
2024-09-30	-0.53	-0.27
2024-06-30	-0.56	-0.23
2024-03-31	-0.23	-0.10
2023-12-31	-0.19	-0.08
2023-09-30	-0.14	-0.05
2023-06-30	-0.09	-0.03
2023-03-31	-0.05	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	0.02	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.03

管理效益

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的魚子為-0.21。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的羅伊克為-0.17。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10	-0.21	-0.17	-0.01	0.14
2025-03-31	-0.34	-0.64	-0.58	-0.01	0.13
2024-12-31	-0.31	-0.49	-0.61	-0.03	0.10
2024-09-30	-0.32	-0.50	-0.64	-0.01	0.05
2024-06-30	-0.28	-0.44	-0.59	-0.03	0.01
2024-03-31	-0.14	-0.21	-0.21	-0.02	-0.04
2023-12-31	-0.06	-0.09	-0.08	0.00	-0.02
2023-09-30	-0.12	-0.20	-0.05	0.06	-0.05
2023-06-30	-0.06	-0.10	-0.05	0.06	-0.05
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.03	0.06	-0.05
2022-12-31	-0.08	-0.12	-0.04	0.03	-0.06
2022-09-30	-0.02	-0.04	-0.04	0.03	-0.06
2022-06-30	-0.02	-0.03	-0.04	-0.08	-0.06
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01
2021-12-31	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.05
2021-09-30	0.03	0.05	0.00	0.01	0.00
2021-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.00	0.00
2021-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	-0.02
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04
2020-09-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.07	-0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的淨利潤率為-0.14。
截至2025年6月30日，ADTRAN 控股公司的營業利益率為-0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	-0.14	-0.06
2025-03-31	0.37	-0.49	-0.08
2024-12-31	0.35	-0.57	-0.12
2024-09-30	0.34	-0.59	-0.13
2024-06-30	0.31	-0.53	-0.13
2024-03-31	0.39	-0.23	-0.04
2023-12-31	0.30	-0.08	-0.11
2023-09-30	0.29	-0.05	-0.11
2023-06-30	0.30	-0.05	-0.11
2023-03-31	0.37	-0.03	-0.09
2022-12-31	0.33	-0.05	-0.04
2022-09-30	0.35	-0.05	-0.04
2022-06-30	0.37	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.39	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.40	-0.02	-0.03
2021-09-30	0.43	0.00	-0.01
2021-06-30	0.43	0.03	0.02
2021-03-31	0.42	0.03	0.00
2020-12-31		0.00	-0.01
2020-09-30	0.43	-0.03	-0.03