現金流量表 (TTM)
ADTRAN 控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 0 | 18 | 3 | -3 | -21 | -69 | -44 | -69 | -74 | -31 | -43 | 12 | 48 | 85 | 104 | 109 | 121 | 89 | 130 | 99 |
| 改變 （％） | 126,257.14 | -83.00 | -193.35 | 652.24 | 224.84 | -35.54 | 56.06 | 7.89 | -58.63 | 39.62 | -128.47 | 294.91 | 75.42 | 22.07 | 5.07 | 10.82 | -25.82 | 45.05 | -23.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.30 | 420.99 | -89.50 | 28.46 | 79.37 | -193.32 | -85.34 | -83.74 | -92.02 | -617.04 | 200.28 | -41.24 | -368.94 | -307.00 | -929.22 | -2,001.97 | -3,580.82 | 624.81 | 659.55 | -760.52 |
| 投資活動現金 | 12 | -0 | 10 | 10 | 17 | 57 | 56 | 52 | 34 | -10 | -35 | -39 | -45 | -59 | -64 | -69 | -64 | -62 | -69 | -67 |
| 改變 （％） | -101.01 | -8,655.00 | -6.78 | 75.38 | 241.20 | -2.51 | -7.33 | -35.10 | -130.70 | 238.16 | 12.69 | 13.53 | 32.30 | 8.90 | 6.95 | -6.23 | -4.10 | 11.92 | -3.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,513.26 | -2.86 | -305.44 | -97.01 | -63.07 | 161.34 | 107.73 | 62.77 | 41.49 | -206.45 | 162.30 | 132.26 | 340.20 | 213.49 | 576.48 | 1,264.18 | 1,913.30 | -431.59 | -351.55 | 510.94 |
| 融資活動產生的現金 | -15 | -13 | -13 | -14 | -16 | 55 | 53 | 112 | 130 | 52 | 59 | -1 | -14 | -51 | -50 | -46 | -65 | -18 | -47 | -49 |
| 改變 （％） | -16.64 | 3.58 | 5.36 | 18.93 | -440.58 | -4.27 | 112.50 | 15.29 | -59.81 | 12.95 | -101.57 | 1,432.39 | 261.31 | -2.14 | -8.97 | 42.05 | -71.55 | 153.72 | 4.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 5,684.85 | -297.72 | 385.54 | 138.39 | 61.01 | 155.79 | 102.14 | 136.47 | 160.26 | 1,043.82 | -274.09 | 3.11 | 107.90 | 184.91 | 448.69 | 837.47 | 1,920.01 | -128.49 | -237.26 | 373.06 |
| 現金週轉 | -0 | 4 | -3 | -10 | -27 | 35 | 52 | 82 | 81 | 5 | -21 | -30 | -13 | -28 | -11 | -5 | -3 | 14 | 20 | -13 |
| 改變 （％） | -1,691.67 | -179.99 | 193.51 | 169.77 | -233.37 | 46.01 | 59.04 | -1.82 | -93.83 | -530.14 | 38.29 | -55.86 | 110.82 | -59.67 | -51.23 | -38.04 | -525.15 | 37.40 | -166.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
