8012 股票財務分析 - 長瀨工業株式會社 (TSE) Stock

概覽

Nagase & Co., Ltd. 總部位於日本，是一家全球領先的企業，專門從事跨多個行業的各種產品的貿易和分銷。該公司在化學產業擁有強大的影響力，負責採購、製造和銷售各種化學產品。長瀨工業株式會社也涉足功能性材料、生命科學、電子和汽車產業。重點項目包括開發環保化學解決方案、電子創新材料以及個人護理和健康產品的先進成分。 Nagase & Co., Ltd. 憑藉其廣泛的產品組合和全球影響力，成為國際貿易和分銷領域的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的收入為943,074.00百萬。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的營業收入為38,594.00百萬。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的淨利為25,613.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	943,074.00	38,594.00	25,613.00
2025-03-31	944,961.00	39,079.00	25,521.00
2024-12-31	940,461.00	38,602.00	26,113.00
2024-09-30	930,926.00	37,189.00	28,132.00
2024-06-30	915,288.00	34,398.00	25,450.00
2024-03-31	900,149.00	30,619.00	22,402.00
2023-12-31	894,948.00	28,954.00	21,589.00
2023-09-30	907,546.00	27,964.00	18,278.00
2023-06-30	917,387.00	29,456.00	20,023.00
2023-03-31	912,896.00	33,372.00	23,625.00
2022-12-31	902,098.00	34,549.00	23,746.00
2022-09-30	862,344.00	35,655.00	26,911.00
2022-06-30	815,739.00	36,397.00	26,739.00
2022-03-31	780,557.00	35,264.00	25,939.00
2021-12-31	799,838.00	34,004.00	24,503.00
2021-09-30	822,849.00	32,483.00	23,264.00
2021-06-30	834,060.00	27,982.00	19,191.00
2021-03-31	830,240.00	21,917.00	18,829.00
2020-12-31	802,379.00	20,179.00	19,651.00
2020-09-30	788,812.00	17,474.00	17,908.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	233.00	233.00
2024-09-30	248.45	248.45
2024-06-30	223.08	223.08
2024-03-31	194.95
2023-12-31	186.43	186.43
2023-09-30	156.54	156.54
2023-06-30	170.14	170.14
2023-03-31	199.54
2022-12-31	199.29	199.29
2022-09-30	224.41	224.41
2022-06-30	221.55	221.55
2022-03-31	213.45
2021-12-31	200.26	200.26
2021-09-30	188.99	188.99
2021-06-30	155.19	155.19
2021-03-31	151.90
2020-12-31	158.46	158.46
2020-09-30	144.41	144.41
2020-06-30	143.49	143.49
2020-03-31	122.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的經營活動產生的現金為40,098.00百萬。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的投資活動產生的現金為-22,354.00百萬。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的融資活動產生的現金為-15,418.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	40,098.00	-22,354.00	-15,418.00
2025-03-31	36,321.00	-11,615.00	-18,212.00
2024-12-31	36,436.00	-10,727.00	-25,210.00
2024-09-30	46,691.00	-16,085.00	-22,434.00
2024-06-30
2024-03-31	72,959.00	-11,627.00	-48,046.00
2023-12-31
2023-09-30	65,628.00	-8,455.00	-65,486.00
2023-06-30
2023-03-31	9,414.00	-8,031.00	-17,247.00
2022-12-31
2022-09-30	-22,133.00	-8,704.00	24,415.00
2022-06-30
2022-03-31	-17,776.00	-7,664.00	27,282.00
2021-12-31
2021-09-30	-6,479.00	294.00	12,183.00
2021-06-30
2021-03-31	20,391.00	2,643.00	-25,866.00
2020-12-31
2020-09-30	33,874.00	-3,989.00	-38,741.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的本益比為11.81。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的p/書為0.74。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.81	0.74	0.90
2025-03-31	11.35	0.74	0.89
2024-12-31	12.49	0.85	1.03
2024-09-30	14.48	0.89	1.07
2024-06-30	15.86	0.89	1.07
2024-03-31	13.37	0.73	0.91
2023-12-31	14.00	0.65	0.80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.95	0.62	0.76
2021-12-31	9.68	0.64	0.79
2021-09-30	11.98	0.67	0.83
2021-06-30	13.08	0.73	0.90
2021-03-31	13.48	0.75	0.93
2020-12-31	21.03	1.14	1.49
2020-09-30	14.23	0.77	0.97
2020-06-30	14.32	0.79	1.01
2020-03-31	16.83	0.81	1.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.07	0.08
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.10	0.09
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.11	0.09
2021-12-31	0.11	0.09
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.09	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.09	0.08
2020-06-30	0.10	0.09
2020-03-31	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的長的為0.03。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.04	0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.07	0.05	0.01	0.06
2024-12-31	0.04	0.07	0.05	0.01	0.08
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.03	0.12
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	0.03	0.13
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.12
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.12
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.02
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	0.00	-0.04
2022-09-30	0.04	0.08	0.05	0.00	-0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	-0.03
2022-03-31	0.04	0.08	0.05	0.01	-0.03
2021-12-31	0.04	0.07	0.05	0.02	-0.01
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.00
2021-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.00	0.05
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.04
2020-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.08
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.08
2020-06-30	0.03	0.06	0.05	0.02	0.09
2020-03-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，長瀨工業株式會社的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.03	0.04
2025-03-31	0.19	0.03	0.04
2024-12-31	0.19	0.03	0.04
2024-09-30	0.19	0.03	0.04
2024-06-30	0.18	0.02	0.03
2024-03-31	0.18	0.02	0.08
2023-12-31	0.17	0.02	0.08
2023-09-30	0.17	0.02	0.08
2023-06-30	0.17	0.02	0.08
2023-03-31	0.17	0.03	0.08
2022-12-31	0.17	0.03	0.04
2022-09-30	0.18	0.03	0.04
2022-06-30	0.18	0.03	0.04
2022-03-31	0.14	0.03	0.05
2021-12-31	0.16	0.03	0.04
2021-09-30	0.15	0.03	0.04
2021-06-30	0.15	0.02	0.03
2021-03-31	0.14	0.02	0.03
2020-12-31	0.14	0.02	0.02
2020-09-30	0.14	0.02	0.02
2020-06-30	0.13	0.02	0.02
2020-03-31	0.13	0.02	0.02