6349 股票財務分析 - 小森公司 (TSE) Stock

概覽

小森公司總部位於日本，是印刷機領域的知名製造商，主要生產膠印機、捲筒紙膠印機及相關設備。該公司成立於 1923 年，現已擴大其產品組合，納入數位印刷解決方案，有效應對印刷業向數位化的轉變。小森因其創新項目而受到認可，包括開發 LITHRONE 系列，該系列可提高印刷品質和效率。透過策略聯盟，例如與 Screen Graphic Solutions Co., Ltd. 的合作，小森也在數位印刷技術方面取得了進步。這一戰略方向不僅擴大了其產品陣容，而且在不斷發展的技術環境中鞏固了其全球市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，小森公司的收入為109,275.00百萬。
截至2025年6月30日，小森公司的營業收入為7,183.00百萬。
截至2025年6月30日，小森公司的淨利為7,055.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	109,275.00	7,183.00	7,055.00
2025-03-31	111,050.00	7,118.00	7,248.00
2024-12-31	111,823.00	7,508.00	6,270.00
2024-09-30	107,286.00	5,762.00	4,505.00
2024-06-30	109,222.00	6,041.00	5,247.00
2024-03-31	104,278.00	4,899.00	4,641.00
2023-12-31	100,682.00	3,785.00	4,161.00
2023-09-30	98,944.00	3,437.00	3,589.00
2023-06-30	98,097.00	4,770.00	4,759.00
2023-03-31	97,914.00	5,721.00	5,716.00
2022-12-31	90,575.00	3,716.00	4,633.00
2022-09-30	93,577.00	4,487.00	5,838.00
2022-06-30	88,179.00	2,940.00	7,222.00
2022-03-31	87,623.00	2,269.00	6,158.00
2021-12-31	84,056.00	753.00	3,193.00
2021-09-30	78,058.00	-706.00	1,739.00
2021-06-30	76,795.00	-1,834.00	-2,017.00
2021-03-31	71,825.00	-2,411.00	-2,068.00
2020-12-31	73,010.00	-3,406.00	-24,401.00
2020-09-30	70,488.00	-4,257.00	-24,724.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	136.60
2024-12-31	118.15	118.15
2024-09-30	84.86	84.86
2024-06-30	98.68	98.68
2024-03-31	86.77
2023-12-31	77.29	77.29
2023-09-30	66.24	66.24
2023-06-30	87.37	87.37
2023-03-31	104.84
2022-12-31	84.82	84.82
2022-09-30	106.24	106.24
2022-06-30	130.60	130.60
2022-03-31	110.66
2021-12-31	57.12	57.12
2021-09-30	31.10	31.10
2021-06-30	-36.07	-36.07
2021-03-31	-36.98
2020-12-31	-436.19	-436.19
2020-09-30	-441.72	-441.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17,018.00	-4,781.00	-4,310.00
2024-12-31
2024-09-30	6,554.00	-3,916.00	-3,329.00
2024-06-30
2024-03-31	-8,051.00	483.00	-4,874.00
2023-12-31
2023-09-30	-2,116.00	-484.00	-5,614.00
2023-06-30
2023-03-31	4,475.00	-526.00	-4,077.00
2022-12-31
2022-09-30	4,019.00	-2,578.00	-4,050.00
2022-06-30
2022-03-31	9,281.00	-1,379.00	-2,940.00
2021-12-31
2021-09-30	14,955.00	700.00	-1,546.00
2021-06-30
2021-03-31	8,174.00	-2,220.00	9,288.00
2020-12-31
2020-09-30	-3,386.00	-2,418.00	7,333.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，小森公司的本益比為10.94。
截至2025年6月30日，小森公司的p/書為0.69。
截至2025年6月30日，小森公司的p/待定值為0.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.94	0.69	0.70
2025-03-31	10.59	0.59	0.61
2024-12-31	14.29	0.59	0.60
2024-09-30	11.73	0.55	0.56
2024-06-30	15.59	0.63	0.64
2024-03-31	15.63	0.61	0.62
2023-12-31	16.53	0.55	0.57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.66	0.40	0.41
2021-12-31	22.09	0.38	0.40
2021-09-30	-24.26	0.50	0.53
2021-06-30	-22.18	0.46	0.48
2021-03-31	-21.63	0.46	0.48
2020-12-31	-3.10	0.78	0.82
2020-09-30	-1.81	0.46	0.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，小森公司的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年6月30日，小森公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.22	0.17
2025-03-31	0.22	0.19
2024-12-31	0.17	0.17
2024-09-30	0.19	0.17
2024-06-30	0.13	0.15
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.14	0.14
2023-09-30	0.23	0.17
2023-06-30	0.46	0.31
2023-03-31	0.21	0.14
2022-12-31	0.68	-0.37
2022-09-30	8.71	-3.47
2022-06-30	0.92	-0.63
2022-03-31	0.80	-1.06
2021-12-31	3.23	-5.68
2021-09-30	-0.08	-0.44
2021-06-30	-0.11	-0.58
2021-03-31	-0.16	-0.73
2020-12-31	-0.41	-0.10
2020-09-30	-1.11	-0.28

管理效益

截至2025年6月30日，小森公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，小森公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，小森公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，小森公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，小森公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.06	0.06	0.06	0.14
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.05
2024-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.05
2024-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.09	-0.07
2024-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.09	-0.06
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.06	-0.02
2023-12-31	0.02	0.03	0.03	-0.07	-0.02
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.05	0.04	0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.04	0.05	0.01	0.04
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.03
2022-09-30	0.05	0.06	0.05	-0.00	0.03
2022-06-30	0.04	0.07	0.06	0.05	0.08
2022-03-31	0.02	0.06	0.05	0.05	0.08
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	0.13	0.13
2021-09-30	0.01	0.02	0.02	0.13	0.00
2021-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	0.15	0.08
2021-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.14	0.07
2020-12-31	-0.15	-0.20	-0.23	0.02	-0.03
2020-09-30	-0.15	-0.20	-0.23	0.02	-0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，小森公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，小森公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，小森公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.07	0.06
2025-03-31	0.35	0.06	0.07
2024-12-31	0.35	0.04	0.05
2024-09-30	0.34	0.05	0.06
2024-06-30	0.33	0.04	0.05
2024-03-31	0.33	0.04	0.04
2023-12-31	0.33	0.04	0.03
2023-09-30	0.34	0.05	0.05
2023-06-30	0.34	0.05	0.05
2023-03-31	0.33	0.06	0.06
2022-12-31	0.33	0.06	0.05
2022-09-30	0.32	0.06	0.05
2022-06-30	0.32	0.08	0.03
2022-03-31	0.31	0.07	0.03
2021-12-31	0.31	0.02	-0.01
2021-09-30	0.29	0.02	-0.01
2021-06-30	0.29	-0.03	-0.02
2021-03-31	0.28	-0.03	-0.03
2020-12-31	0.27	-0.35	-0.06
2020-09-30	0.27	-0.35	-0.06